出纳岗位职责
1、严格执行现金管理和银行结算制度,认真审核单据凭证,发现不符合规定的开支,要拒付,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用,发现问题要及时报告主管领导。
2、随时掌握银行存款余款,不得签发空头支票,不得私自借用,转让银行帐户,要保管好现金及票证,库存现金不得超过规定数额。
3、现金收付要及时入帐,及时清点库款,做到日清、日结、帐款相符。
4、出纳要与主管会计相互配合,搞好财务工作。
5、完成领导交办的各项任务。
《出纳岗位职责.doc》
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