出纳岗位职责
1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务。
2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务。
3、负责保管库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其安全与完整无损。
4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务。
5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并按期及时编制银行存款余额调节表。
6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金。发现问题及时上报，进而核销、收缴。
7、负责保管已经安排的财务印鉴、证章、证照、收据以及证章、证照的使用登记工作。
8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保证报销业务的完整性和准确性。
9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即
（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）； （3）、运费发票。
10、报销时出纳应注意的事项：
（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；
（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必须附清单。 （3）、增值税发票附注栏按税法规定的标准填写；
《出纳岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档