推荐第1篇：稽核部岗位职责
稽核中心组织架构图 篇2：稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）； 第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作职责
稽核部工作职责
稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。其主要工作职责为：
（一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。
（二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。
（三）经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计，并出具审计报告。
（四）负责建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。
（五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。
（六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。
（七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。
（八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。
（九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。
稽核管理办法
第一章 总则
第一条 根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进公司业务健康快速发展，特制定本办法。
第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核，是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段，稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。
第三条 稽核工作的实施部门是稽核部，稽核部专设稽核人员。
第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据
第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。
第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务（转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等）、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。 第六条 稽核工作的依据主要有： 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。 2.公司内部的规章制度和操作要求。
第三章 稽核内容与稽核方式
第七条 对于公积金担保业务，稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。
第八条 对于公积金衍生市场性业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。
第九条 对于融资性担保业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。
第十条 对于其他新型担保业务，稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。
第十一条 对于财务收支方面，稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。
第十二条 对于内控管理方面，稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。
第十三条 对于上述主要稽核内容，常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核，具体操作时采用实地稽核和
网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查，每季度适时安排专项稽核，每年进行半年度及年度稽核，在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核，对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。
第四章 稽核流程与稽核要求
第十四条 完整的稽核流程包括：制定稽核计划、发出稽核通知（根据实际情况而定）、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。
第十五条 为保证稽核效果，稽核人员应做到以下事项： 1.严格制度，实事求是，通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性，及时发现出现的问题。 2.在稽核频率方面，对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务，检查频率原则上不低于每月一次；对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务，检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面，对于各分支机构，原则上做到每季度至少实地检查一次。 3.稽核工作完毕后，应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任，并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为： （1）月度检查：在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总，经部门经理审核后，次月实地检查时向分支机构负责人反馈。
（2）专项稽核：以报表或报告形式汇总，稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。 （3）半年度及半年度稽核：结束检查后，应保存完整的稽核记录，并由分支机构经理签字确认，15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告，经各方确认无误后上报公司领导。
（4）离任稽核：稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告，并上报公司领导。
（5）突发、重大事件的稽核：事件发生后或接领导指示后，立即协同相关业务部门开展调查，调查完毕后，2个工作日内形成检查情况报告，交由领导审核。 4.稽核事务如涉及其他职能部门时，应会同该有关部门办理，且应做会同报告。 5.对于稽核中发现的问题，应督促分支机构在规定时限内进行有效整改，稽核人员负责对整改情况及时复查，确保整改事项办结。
第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作，具体要求如下： 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时，如有疑问，可随时向分支机构详尽查询，向相关人员了解情况，并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案，分支机构应尽力配合，不得虚报、瞒报或躲避。
2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题，分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求，在规定时限内进行有效整改，并将整改情况报公司稽核部。篇4：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为：
（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。
（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
（3）核实挂帐单位手续是否齐全。
（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。 （5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。
（7）核对各营业点的酒水销售情况。
（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。
（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
龙璇大酒店
2006年6月1日篇5：稽核专员工作职责
职务说明书
文件编号_____________ 生效日期_____________
一、基本资料
二、工作关系
1、对内联络
2、对外联络
三、工作概要
1、工作摘要
2、工作内容
四、任职资格
1、基本要求
2、应掌握的其他技能
3、工作经验的要求
五、职位关系
核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日
说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。
推荐第2篇：稽核审计保卫部岗位职责
稽核审计、保卫部岗位职责
稽核审计、保卫部岗位职责段段
（一）稽核审计部经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
监察保卫部岗位职责
（一）监察保卫部经理岗位职责
一、负责指导、监督检查全辖信用社的纪检监察、安全保卫工作，对本部工作负全面责任。
二、按照《党章》、《监察法》和《三防一保》相关规定，指导、监督、检查辖内农村信用社贯彻执行党和国家的各项方针、政策及党风、党纪和金融法律、法规安全保卫情况。
三、组织制定工作计划，考核细则及各项制度的落实工作。
四、积极配合联社党委抓好全社员工思想政治工作和党风廉政建设教育工作，纠正行业不正之风，树立信用社良好形象。
五、根据需要参加联社民主生活会和召开党内外群众座谈会，了解遵纪守法，党风廉政执行情况，并向联社领导做好汇报工作。
六、组织协调和督办辖内农村信用社案件的查处工作，按照干部管理权限和办案程序做好审理、查处工作及责任人的追究工作。
七、坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。
八、组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。
九、负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。
十、对全员进行安全防范教育。依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。
十一、加强业务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。 十
二、负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。
十三、完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。
（二）监察保卫部副经理岗位职责
一、协助经理抓好监察保卫工作，负责拟写安全保卫工作计划、方案、总结、汇报和经验材料。组织召开系统内安全工作会议，经常布置安全保卫工作任务。
二、组织安全检查，每季必须对所辖网点进行一次全面的安全工作检查，逢重大节假日防护期必查，并妥善布置防护期间的安全值班工作。
三、深入实际、调查研究，发现问题应主动处理，并及时将情况向主管领导反馈。
四、做好枪支弹药、器械、器材及办公用具和各类文书档案资料的管理。
五、加强对系统内广大干部职工的法律法规及规章制度和安全常识教育、提高员工的法律意识和遵章守纪的自觉性。〈及时转发上级的有关文件通报，拟定学习提纲〉。
六、搞好经济民警管理，按规定要求认真组织培训与学习。
七、抓好综合治理工作，严格外来人员及暂住人员的管理，做到来登去销，杜绝治安案件发生。
八、认真做好驾驶员及车辆的年检和年审工作，及时处理好交通安全事故。
九、协调好本系统与公安内保、交警、社会治安综合治理等治安部门及左邻右舍的关系。
十、抓好网点的物技防范设施建设，对新建或改建网点的物、技设施进行严格的验收把关。
十一、抓好“四防一保”责任书的签订，组织对各社安全保卫工作进行年终考核评比。
十二、接待来客来访，处理好各类信函，完成领导和公安机关交办的其它工作任务。
（三）押运岗位职责
一、遵纪守法，高度警惕，常备不懈，确保押运物品的绝对安全。
二、严格保密，对库款、有价证券、重要空白凭证和重要物品运送的时间、地点、路线不能事先透漏给无关人员，防止坏人破坏。
三、坚守岗位，执行双人押运制度，押运途中不准走亲访友，不准游山玩水，或办其它事情，以防发生意外，送达目的地后应尽快返回单位。
四、当运钞车在途中发生事故（堵车或车祸），要采取临时的强有力的保护措施，并与附近银行和公安部门联系，妥善处理。
五、坚决阻止无关人员搭乘运钞车，更不准运载违禁物品，运钞途中如遇歹徒、抢劫，要机智、勇敢、临危不惧，保护库款 安全。
六、严格交接手续，运送前的点收，运送后的点交，均须根据运送凭证认真核对清楚，物质运达地点后，如发现散包断线、散捆等现象，必须与调入单位核对细，交接清楚，防止差错事故发生。
（四）监察保卫综合岗位职责
一、正确贯彻执行金融纪检、监察工作方针政策，完成上级纪检、监察部门下达的工作任务，维护党章和各项规章制度，负责对全辖党员干部实行党章规定范围内的监督检查。
二、贯彻落实国家行政监察条例和联社制定的《加强廉洁自律和制止奢侈浪费的十条规定》，对系统内监察对象执行国家方针、政策和联社廉洁规定情况实行监督检查。
三、做好我辖信用社系统纪检、监察业务工作，重点抓好惩治腐败，肃贪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查处大案要案工作，两项并举开展工作，保证金融方针政策在信用社系统顺利实施。
四、调查了解所辖信用社贯彻执行党和国家金融方针、政策、法规、条例决定的情况和带有倾向性的问题,向上级纪检监察部门写出工作报告。
五、认真接待群众举报、控告和来信来访，做好举报电话的收听、记录和处理。对举报、控告的问题，负责按程序会同有关单位查处。做好本系统违纪、违法案件的统计上报，负责上级有关部门的文件处理。
（五）电视监控员岗职责
1、加强政治思想、经济知识学习，努力钻研业务技术，热爱本职工作。
2、遵守保密制度，不将监控的设备性能、设置方位、监控情况泄露给无关人员，不得将录像内容让无关他人观看，不得随意调试视源，禁止在监控上放视其他影视资料。
3、按时进岗，提高警惕，严密监视监控屏幕，发现可疑迹象，要利用对讲话筒提请监控区内人员注意，做好报警防范准备。
4、对监控范围内的营业及值班人员的工作情况进行督查，对违规现象要及时登记，并提请改正，不听劝阻的，要向领汇报。
5、做好监控录像存储工作，监控器显示盗抢等异常现象和紧急情况时，要立即报警，认真做好全过程的录像存储工作，并作详细记录以备查。
6、爱护监控设备，熟悉监控性能，及时维修保养、排除故障，严禁无关人员操作。
（六）枪弹管理岗位职责
一、经常对持枪人员进行政治教育和安全常识教育，经常督促持枪人对枪支擦拭和保养，监督本制度的贯彻和落实，做到枪支无被盗、无丢失、无走火、无损坏、无外借、无锈蚀。
二、持枪人员必须政治可靠，作风正派，工作责任心强，必须掌握枪支性能，做到会用、会保养，能排除一般故障，熟悉枪支管理和使用的有关规定。
三、对持枪人员，每半年由保卫、出纳、人事部门联合进行一次政治考查，凡不符合持枪条件的人员要报请联社立即调换。每半年由保卫部门组织一次训练，训练中严防事故发生。
四、枪支弹药要进行专人、专柜保管，建立健全严格的使用登记手续，换人持枪，必须严格履行交换手续。
五、执行守、押任务时，应先登记后领枪，持枪执行任务应两人以上同行，任务完成以后枪支立即入库。
六、严禁无守卫、押运库款的人员佩带枪支，严禁将专用枪支移作自己用枪；严禁任何人以任何事由（执行押运任务外）将枪支带出门外；严禁无故鸣枪或用枪打猎；不得用枪开玩笑,严禁枪口对人和玩弄枪支；严禁持枪饮酒和酒后持枪,严禁将枪支带回家。
七、持枪人员在执行押运、守卫任务时，遇有严重威胁守卫目标的暴力侵袭，守卫、押运人员的生命安全遭到犯罪分子的暴力威胁，非开枪不能制止时，可以使用武器，但开枪后应保护现场，立即向上级和公安部门报告。
八、使用武器前，应沉着冷静地判明情况，除遇特殊紧急情况外，应先口头警告或朝天鸣枪警告，警告无效时，应尽量射击其非要害部位，以利事后查清问题。开枪时严防误伤群众或引起灾害性后果。
（七）专职驾驶员岗位职责
一、服从领导安排，严守规章制度，未经批准不得私自出车。严禁以车谋私，行车谋利和私自用车现象。否则，发生事故一切责任自负并严肃处理。
二、遵纪守法，高度警惕与押运员共同负责安全地完成押运任务，保证库款安全。
三、认真执行交通法规及《车辆管理条例》，做到安全行车，保证完成出车任务，一切违章事故、违章罚款责任自负。
四、爱护车辆，经常检查维修和日常保养，使车辆常处于良好状态，不出风险车，不出带病车，不开“英雄”车和酒后开车。
五、节约用油、减少耗油量，尽量节约一切开支，不放弃小修，不随意大修，一切维修和购件必须坚持先报告，后修理，严禁先斩后奏。
六、负责车辆的年检、养路费、保险办理和车辆管理，及有关事故的处理。与交通道路、交警部门保持良好关系。
七、严格遵守运钞时间，保守行车路线，增强防范意识，协助押运人员搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收贷、收存运送工作。
八、坚持学习政治，讲团结、守纪律、钻业务，遵守职业道德，严守单位机密，做到保密不泄。
九、完成领导交办的其他工作。
推荐第3篇：岗位职责稽核
稽核岗位职责
一、基本要求：
1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；
3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责：
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
推荐第4篇：稽核岗位职责
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长（副组长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。
三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门（稽核队）综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
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钢材贸易公司岗位职责
1、钢材贸易主管岗位职责
1、负责市场调研和需求分析；
2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
3、确定销售部门目标体系和销售配额；
4、制定销售计划和销售预算。
2、内外贸钢材业务员岗位职责
1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。
2.收集市场信息，提供市场报告。
3.业务的联络，洽谈和谈判。
4.订单的处理，工作流程的处理。
5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。
6.货款的收回。
3、钢材贸易有限公司岗位职责
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、钢材外贸业务员岗位职责
1.协助外贸经理维护网络销售平台例如EBUY、阿里巴巴... 2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；
3.后期跟踪、维护现有客户。
5、钢材外贸业务员岗位职责
1、负责钢材出口贸易业务；
2、关注市场信息，分析市场动态；
3、开发新客户，维护老客户；
4、完成上级安排的其他工作任务。
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某某贸 易 有 限 公 司
客 户 服 务 部 岗 位 职 责
一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。
二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）
三、坚持的原则：
1、客户第一，以信誉求发展
2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。
四、客服部的职能：
1、电话接听
2、处理客户订单；
3、处理公司对上游厂家订单；
4、统计客户销量；
5、统计公司进货量；
6、统计客户信息；
7、处理客户投诉
8、收集整理客户建议
9、对公司下达的促销进行回访；
10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；
五、细则：
第一条
电话接听 （1）、普通话接听企业外界对公司的电话。 （2）、电话铃响3声之内要接起电话。 （3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。 （4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。 （5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。 （6）、接听电话时不和同事聊天 （7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。 （8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。
第二条
电话处理 （1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。 （2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。
(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。 （4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。 （5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。 （6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。 （7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。
第三条
电话转接 （1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。 （2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。 （3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。 （4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。
第四条
电话记录 （1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。 （2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。 （3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》 （4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。
第五条
处理客户投诉 （1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。 （2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。 （3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。 （4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。 （5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。
第六条
认真完成领导临时交办的其它工作。
第七条
附则
第八条
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第九条
本制度自 年
月
日起执行。
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防损部稽核岗岗位职责
一、目 的： 规范门店防损稽核岗具体工作职责
二、适用范围： 门店防损稽核岗
三、培训范围： 门店防损稽核岗
四、内 容：
1、严格执行考勤卡制度，不迟到、不早退，提前十分钟到岗。
2、值勤时应精神饱满，仪表整洁，保持警惕，立岗服务，坚持3米服务原则，文明值勤，礼貌待人，拾物立即上缴店长或人资经理。
3、在值勤期间内不准擅离职守、闲聊、大闹、打瞌睡、看书、看报、干私活、喝酒、吸烟，保持良好的工作状态。
4、坚持“预防为主，堵塞漏洞”方针，发现可疑情况、事故隐患，及时处理，及时报告。
5、在值勤中发现火警、治安和刑事案件，迅速报警，控制现场，组织抢救，并向防损经理和值班店长报告。
6、加强门禁管制，对进出超市的货物、人员、车辆严格盘查，进出货物必须和携带单据一致，方可放行，营业结束闭店以后，为确保超市安全，只有店长特别批准的人员才能进入卖场。夜班防损值班人员要遵纪守法，不准侵犯超市和他人财产，严禁徇私舞弊，监守自盗。
7、夜间巡逻没两小时一次（必须二人以上）。对卖场所有出入通道和死角仔细检查，巡视时要注意隐蔽，不得吸烟或谈笑，无工作需要严禁进入监控室。
8、认真做好交接班工作，参加班前班后会议，认真做好值班记录和交班手续，在接班人员未到岗的情况下，当班人员不得擅自离岗或下班。
9、遵守公司规章制度，服从分配，听从指挥，完成防损部下达的工作任务。
10、做好值班区域的卫生，保持值班室内整洁明亮。
11、检查核对顾客结算商品小票上的商品数量、购买时间。核实无误后，在电脑
小票上“打孔”。发现异常及时通知经理或助理，并礼貌的请顾客稍等。
12、礼貌回答顾客的提问，制止卖场员工上、下班从稽核口出入。制止供应商从稽核口送货入卖场。
13、出超市报警门报警，如顾客未购买商品，请其到办公室交经理或助理处理。
如已购买商品，防损员应将购物袋通过防盗门测试，发生报警，并确认商品已经结算，将商品交给收银员进行解磁处理，未发生报警，则请顾客通过报警们。如果顾客通过报警门时发生报警，将顾客请到办公室，交由经理或助理处理，如未发生报警，应向顾客致歉并将商品送还。
14、商场出现突发性事件时，迅速到指定位置待命。
15、听从防损经理、助理的工作安排，辅助店面营运工作的开展。
推荐第8篇：稽核专员岗位职责
1.具体实施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核报告。2.收集编制稽核工作底稿，并提交稽核报告草稿。.3.建立稽核文档并实施有效管理。4.对公司相关部门进行风险管理及内部控制的具体指导。
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农村信用社审计部总经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种
文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并
坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条 根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条 对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条 参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条 完成领导交办的其他工作。
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科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。
稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
（一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施；
（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。
（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
（六）审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
（八）经党委同意，及时通报审计处理决定。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责
（一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
（二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
（三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。
（四）完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责
（一）严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
（二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。
（三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。
（四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告
（五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。
（六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（七）完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
（一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
（二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
（三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。
（四）向联社领导提出书面检查报告。
（五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日
第11篇：稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；
第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。
第12篇：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。
二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各
种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。
三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否
一致，是否留有客人电话等。
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计
表。
六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。
七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。
八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。
九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
期商品尽快销售。
十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。 十
一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点
并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账
目、单据和报表等
十三、完成领导交给的其他工作。
第13篇：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
第14篇：稽核部工作计划
稽查部工作计划
公正廉明不徇私情
1、规划组建稽查部人员架构
2、建立稽查部制度
3、制定稽查部人员绩效
4、制定稽查部员工岗责
5、制定稽查部工作流程及与其他部门对接流程
6、了解其他部门现有人员绩效考核版本
7、对其他部门提出建设性建议
8、民意调查
9、加盟商回访
10、稽查部的价值及未来实现目标
岗位职责:
1、建立并监督稽查管理体系制度、规范、标准的贯彻执行；
2、对外受理加盟商的投诉，督促协调相关部门及时解决处理；
3、对内监督各部门工作的有效执行，并协助所有部门优化提升管理体制；
4、收集、整理、反馈、追踪加盟商以及所有集团内部员工提出的问题；
5、监控、管理、提升稽查部的人力资源体系；
6、提升稽查人员的工作技能，制定其薪酬、绩效及激励方案；
7、协调稽查部日常事务与其它部门的工作联系。
工作内容：
1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；
2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。
3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。
4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。
5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；
7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；
8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况。
9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能；
工作联系：
稽查工作情况汇报对象：董事长、副总；
部门所属人员考勤情况汇报对象：人力资源部； 管理对象：稽查员；
服务对象：全国代理商、加盟商、集团公司所有部门； 对内衔接对象：各相关部门。
《稽核任务书》《稽核日工作记录表》《稽核整改通知书》《稽核奖罚单》《稽核战报》《稽核汇总表》
第15篇：稽核部工作总结
稽核部工作总结
在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。
今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。
在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了2000多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，
提高了酒店的服务品质。
在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。
在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。
在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。
在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。
第16篇：稽核部年终总结
2010年稽核部年终工作总结
今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围绕着工作计划和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下：
[历史的回顾]
2010年10月
稽核部对各部门工作计划进行了检查，并制定了《工作计划考核办法》，对工作计划未完成的部门进行考核
稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核
稽核部对公司所有合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成 2010年11月
稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》
稽核部配合总经办完成了“每月之星”，“节能标兵”，“服务之星”等评比活动
稽核部开始对“成都”和“广州”工作计划完成情况进行稽核 2010年12月
稽核部配合运营部对干线车辆延迟情况进行每周考核
稽核部配合运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算
稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》
[经验与体会]
在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部
缺少自己的体系，稽核部一直在寻找着：
1.稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？）
2.稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？）
3.稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？）
4.稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？）
5.错误的稽核决定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？）
6.稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？）
7.稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理意见？）
8.稽核部的主要职责（工作职责有哪些？）
9.稽核的工作纪律（稽核部工作人员应该讲哪些原则，守哪些纪律？）
但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到
了自己的工作方法及工作程序。
[展望未来]（即：2011年展望稽核部工作展望）
2011稽核部工作大纲
一．稽核部的工作目标：
1.确保公司各项规章制度的贯彻和执行。
2.认真贯彻《工作计划考核办法》，严格审核各部门工作计划。
3.认真做好成本核算工作，确保成本核算的准确与真实性。
4.认真做好专项考核工作。
二．稽核的工作内容：
1.月度《工作计划》的考核
2.专项考核：根据上级领导的布置对某一稽核内容进行专项稽核检查。
3.合同管理：跟进未完成的合同，盯紧过期合同的续签
4.成本核算：全面、客观地评价公司运营成本和运营风险，依据相关数据计算和考评各线路运输成本和利润
5.检查基本业务操作制度执行情况
三．稽核程序：
（一）确定稽核对象；
（二）确定报送资料；
（三）整理、分析、评价；
（四）质询、核实；
（五）提出《稽核报告》和《处理意见》；
（六）信息反馈
（七）档案整理
四．稽核原则
1.事实求是
2.坚持原则
3.客观公正
五．稽核工作依据的规章制度
1.《员工手册》
2.《承运商考核管理标标准》
3.《工作计划考核办法》
4.《干线考核办法》
5.《中转，直送考核办法》
六．稽核方法：
1.稽核部在每月或每次重大稽核终结后，3日内写出《稽核报告》，对稽查出来的问题，稽核部可按公司有关规定拟定《处理意见》，并责成被查单位按稽核意见纠正；被稽核单位和个人对“稽核结论和处理决定”有异议，应在接到“稽核结论和处理决定”后七个工作日内，向公司提出申诉。
2.稽核部门可对被稽核单位执行“稽核结论和处理决定”的情况进行后续稽核。
3.建立稽核档案管理制度。稽核报告、稽核结论和处理决定，稽核决定执行报告为重要稽核档案资料。
七． 稽核部的主要职责
（一）对系统内贯彻执行公司管理制度情况进行监督；
（二）对内控制度进行综合管理，对各项规章制度、操作规程的建立和健全及执行情况进行稽核；
（三）完成领导交办的其他有关事项。
八．稽核部的主要权限
（一）有权根据工作需要进行调查、质询，索取有关文件资料，参加有关会议和活动；
（二）有权审查各种凭证、账簿、报表、会计决算；检查管理资料和档案；审查其他资料；
（三）有权对违反公司规章制度的行为，提出稽核意见和稽核决定；稽核意见是根据稽核事实对被稽核单位提出加强内部管理与控制的整改建议；稽核决定是根据稽核事实对被稽核单位给予一定形式的处理决定，具有强制性；
（四）稽核部门对监督检查中发现的违规问题应依据有关规定提出纠正和处理意见；对造成重大责任事故和经济损失的单位主要负责人和直接责任人，应提出处理建议；
（五） 稽核部门在实施稽核时，对稽核中的涉嫌问题，可以向被稽核单位和有关个人进行质询、调查，索取有关证明材料、资料和会议记录，必要时有权召开有关调查、座谈或汇报会。
（六） 稽核部门在实施稽核时，因被稽核单位不如实提供相关材料或故意阻挠，致使无法实施稽核的，可提出对有关责任人的处理意见。
九.稽核工作纪律
一、遵纪守法，忠于职守；
二、坚决执行公司规定；
三、严禁压制批评、打击报复；
四、严禁弄虚作假、欺骗领导和群众；
五、严禁受贿或利用职务之便为自己和他人谋取私利；
六、严禁滥用职权，侵害公司利益；
七、严禁泄露公司秘密和工作秘密；
八、严禁其他违反纪律的行为。
在过去的一年里，在领导以及各部门的大力支持下，稽核部完成了各项稽核任务。如何更好地发挥稽核部审核与审计职能，更好地为公司的发展保驾护航，仍然是稽核部今后在工作中需要不断思考的问题。稽核部深感重任在肩，不敢有丝毫懈怠。
展望2011年，稽核部将在上级领导的决策和带领下，继续努力、务实开拓、奋发进取，围绕新一年的工作思路和工作重点，与各位同事团结一心，和谐合作，争取在新的一年取得优异成绩，更希望稽核部推动公司在新的一年取得大跨步的发展！ 稽核部将坚持完善公司规章制度，坚持执行公司各项规章制度，为公司的发展保驾护航！
武汉裕本物流有限公司稽核部
2010年12月27日
第17篇：农村信用社稽核审计岗位职责
农村信用社稽核审计岗位职责汇编
农村信用社审计部总经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用 。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。 第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。 第六条完成领导交办的其他工作。
第18篇：财务稽核岗位职责(共)
篇1：稽核会计岗位职责 稽核会计岗位职责
基本要求
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相关说明
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考核说明 结果应用
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篇2：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。
篇3：财务部稽核人员工作流程及岗位职责 财务部稽核工作流程及岗位职责说明
部门：财务部
直接上司：出纳
职位名称：财务部稽核
岗位职责：
要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。
工作内容：
1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要
所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。 4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。 6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。 7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。
注意事项：
1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员 原则上3年轮换一次）
2.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。
3.每月需上交工作总结一份
稽核员签字日期
财务经理签字 日期
篇4：财务部审核员岗位职责 财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
篇5：国际酒店财务部稽核岗位职责1 工 作 范 围
复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。
主 要 职 责
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。
检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
服 务 质 量
1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。
2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。
3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。
相 关 联 系
内部联系：相关经营部门
外部联系：
资 格
教 育：大专以上教育
证 书：会计员职称
工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上
②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理
其 他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。
六、夜间核算员
a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。
b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解
决，通过工作移交，写清楚交日审处理。
c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反
馈给财务部门。
七、日审：
a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。
b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。
c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编
制应收帐款帐龄分析表。
d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。 e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。 f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。
g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。
职 位 描 述
所属岗位： 日（夜）间核算员
所属部门： 财务部
工 作 清 单
1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。
（1） 将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间
酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款 结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。
（2） 将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分
门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。
（3） 将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。
（4） 将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关
电脑数核对。
（5） 整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。 2.进行具体的前台核数，大致步骤如下：
（1） 将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相
关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。
（2） 将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转
房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银 “收款员输帐报表”相关数据进行核对。
（3） 将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报
表”相关数据进行核对。 （4） 将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务
交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。
（5） 将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”
相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。
（6） 将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总
数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。
（7） 将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”
相关数据进行核对。
（8） 将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每
张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。
（9） 将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。
（10） 复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号
码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。
（11） 将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订
房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。
（12） 每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台
收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。
（13） 每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证
营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。
（14） 通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延
迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。
（15） 通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异
常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。
（16） 前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印 相关稽核报表初本交日审。
（17） 将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐
员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。
（18） 审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。
（19） 审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。
（20） 将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的
缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。
（21） 审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或
改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。
（22） 仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天
上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。
3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：
（1） 检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发
票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。
（2） 检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支
票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。
（3） 帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票
记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。
（4） 检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人
持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。
（5） 检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，
如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。
（6） 将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手
工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。
（7） 对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核
综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。
（8） 将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/ 汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。
（9） 汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。
（10） 核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核
联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。
（11） 对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。 4.清点
1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。
1． 根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。
2． 复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。
3． 做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。
4． 复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。
5． 复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。
7..对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。
8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。
9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。
10.复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。 11.复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。 12.复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作。
13.复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。
14.做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。
15.检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。 16.根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。 20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。
21.编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。
22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。
23.做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认
单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。 24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。
25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。 26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。
27.月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括： a) 打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源分析月报
等。
b) 根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转
财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。 c) 分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。
30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。
篇6：稽核会计岗位说明书 稽核会计岗位说明书
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篇7：采购稽核员的岗位职责 采购稽核员的岗位职责
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篇8：财务部总稽核岗位职责 总稽核岗位说明书
三、工作关系
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职责一：审批各种款项的支出
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)： 中国远洋物流公司财务管理办法
中国远洋物流公司会计核算管理办法
大连中远物流有限公司预算管理办法
大连中远物流财务工作规范
大连中远物流有限公司资金管理办法
大连中远物流有限公司各项支出管理办法
大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法
大连中远物流有限公司通讯费用管理办法
大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法
五、工作权力 人事权力：
财务权力：对所有的支出进行审批权
工作权力：对不符合规定的支出拒付权
六、工作责任
对公司每一项成本费用、业务款项的支出负责
七、任职资格
教育程度/经验 1． 学历：大专 2． 专业：财会
3． 工作经验：从事财务工作8年以上
4． 外语语种与水平：能借助工具阅读本专业的外文资料
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能 6． 业务知识：
1．熟悉会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。 2．熟悉财务电算化的相关知识和财务软件。 3．熟悉业务整体运作流程。
4．掌握与公司管理有关的税务、法律等基本知识。 7． 技能：
1．具备较强的分析、判断能力。
特殊要求 8． 性别：/ 9． 年龄：/ 10．
11． 政治面貌：/ 其他：/
八、关键绩效指标（kpi） 票据的规范性
篇9：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
2、正确做好现金和银行日记账。
3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
4、保管库存现金和各种票据。
5、清缴各种账务费用。
6、编制内部银行对账调节表。
7、及时向部门领导汇报资金情况。
8、完成领导交办的其它事项。
第19篇：日间稽核员岗位职责
1.日常工作内容：(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。3.月末的工作内容：(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。4.监督工作内容：(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。
第20篇：夜间稽核员岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。3.负责稽核当日各种消费项目明细表，对审査中发现的问题要提出建议。4.负责稽核各种签单、挂账及信用卡，做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。7.负责稽核各种优惠折扣，填好优惠折扣明细统计表。8.负责稽核未离店客人的应收账项。9.负责每日营业点收银机的清机工作，月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报，以便得到合理解决。
