推荐第1篇：收银管理制度
收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证物品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企业形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关的物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、实行收银交接班制度，收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银；
5、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
6、仔细核对检查客人消费的单号、桌号及消费金额，避免漏结、误结现象；
7、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元， 共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。并请客人在POS单上签字确认。
8、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。当班的营业现金连同备用金一起交一下班收银员。
9、接班的收银员领取备用金，当面点清并签字确认。备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、收银台在每天交接班后，必须于晚上下班之前将当日营业款放入指定的保险箱，次日由出纳清点核对营业款项，无误后将当日所收现金营业款足额存入银行。
2、存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
3、出纳登记营业款缴存情况，在存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
第七条、收银小票及发票开具要求
1、准确填开票据日期，开票单位、开票项目、开票金额信息等，不虚开发票，开票金额不得大于客人实际消费金额。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务室。
4、顾客要求开发票时， 填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第八条、处罚及赔偿责任
5、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
推荐第2篇：收银管理制度
收银员工作程序管理
（一）总台
1、预收押金
客人入住必须预收押金，收银员根据接待员开具的登记单房号，检查所输入的房价是否正确，如果发现房价和房号不符，应检查是否有附件说明（如经理签字、协议书等）。
客人用现金付款，收银员应询问客人预留天数，计算应收的押金数额，收款后开出押金收据并给客人签字，第一联留存，第二联与入住单第二联一起交夜审，第三联与房卡交客人。
客人用信用卡付款，按客人所开房间的房价在银联POS机上刷消费并打印刷卡单据给客人签字，刷卡单据一联给客人，一联下班时与现金一起装袋投入投币柜，另要求客人以现金交一定押金以保证房间有偿使用物品。
客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，接待员先确认入住客人是否是该单位有效签单人，接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认入住客人是否能代签挂帐，确认入住客人能代签挂帐后接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人。
2、入账
客人登记后，收银处必须按房号将押金金额输入电脑。
客人在酒店其他部门消费要求转总台结算时，收银员先查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联交给夜审做审核，第
一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。
3、结账
客人离店必须结账。接到退房通知后，应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，具体程序为：
房务中心接到退房通知后应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，房务中心自接到退房通知起3分钟内必须返报前台客人房间可正常退房，若超过3分钟房务中心仍未报前台，
前台有权对该房间进行结帐处理，所产生的费用由客房部人员按原价赔偿。房务中心在将房间设为OK房后在未通知前台的情况下不得再往OK房中录入消费，若因此导至漏收由客房部人员按原价赔偿。
（1）收回应收回的手续（押金收据、房卡钥匙）。
（2）把客人的房间号码输入查询出客人的账户内容。
（3）把前台留底的押金单、入住单、换房单全部取出。
（4）检查客人房卡与登记单或换房单上的房号是否一致。
（5）检查取出的账卡资料里有无附着其他应办事项的纸条，例如：另一个房间的客账是否由他人支付或他的账由其他人支付等。
（6）待房务中心报该房OK后根据客人的付款方式进行结算。如用现金必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明预付金收据作废。同时在结帐单上写明押金金额及单号，并让客人签字确认。
预收的押金小于实际费用，收银员应计算出差额让客人补交，若押金大于费用数，应把差额退给客人。无论收退现金，先做平帐再打印结帐单，第三联给客人，第一联结帐单与入住单第一联、押金单第
一、三联装订下班时交夜审。
如客人是挂帐，先将客人帐务转入到相应的单位，再将挂帐帐单打印出给客人签字确认，三联结帐单与入住单第一联装订交夜审。
如客人用支票结账，应先检查支票印鉴是否加盖清楚，检查无误后，根据客人的消费数额填写支票，填写时，支票金额大小写必须一致，所有项目均不得涂改。
4、稽核
稽核是对上述程序的检查与控制，程序为：
（1）检查收银台上有无各个部门送来未输入电脑的单据。
（2）检查入住客人离店的时间，房费是否全部计入，应收半天房费和全部房费是否已经计收。
（3）检查补交和退还客人的款项数额是否正确。
（4）检查信用卡结算单据是否符合规定。
（5）检查换房客人的账务是否过户，加房客人的账务是否加入。
5、其他
（1）换房
前厅接待处接到客人更换房间要求时，应填写换房通知单，为客人办理换房手续。换房通知单一式三联，第一联交收银，第二联接待留底，第三联给客人，由接待处通知楼层，
（2）减免
折扣要办理折扣手续，通常由酒店总经理批准后进行，
免收房费要办理免收手续，通常由酒店总经理批准。
6、交接班
当班收银员要将营业过程中所有的现金收、支逐笔输入微机并登记现金，交接班时，交班者要打印当班交易审核并核对本班收、支及收入，将本班现金金额、信用卡金额及刷卡小票、支票金额及支票张数并在交易审核表上写明各类交款金额并签字，由接班人再次核对各类金额并在交易审核表上签字，用交易审核的第二联与现金金额、信用卡刷卡小票、支票一同投入投币柜，将交易审核的第三联与备用金余额一同交下一班，交易审核中的“退款合计”与备用金余额之和与前台所留备用金金额相等。在交班本上写明现金交接明细，交易审核交接明细，以及待处理事项，签字交接。
（2）交接班中如出现现金、支票、信用卡等与交易审核中各类金额不符等问题时，要由交班者查清原因及时更正。如原因一时难以查清，将问题报主管处理。待问题查清并处理完成后，由交接双方签字进行交接，并做电脑交班。将本班所用单据整理好交夜审。
（3）交接班要有交接班记录，如客人的特殊要求，未完成的其他事项，主管及经理的指示等。
（二）餐饮/KTV
1、封单/录单
客人进店消费，在上完菜后由服务员将点菜单和酒水单填写好送交收银台，（注：点菜单及酒水单下必须写明数量、单位，如点菜单及酒水单中未写明数量、单位，收银员可拒收菜单及酒水单。）由收银员封单后留一联，其它交予服务员，收银员按点菜单及酒水单输入电脑，不得多输、少输或漏输，如果多输给予当班收银员过失处理；如果少输或漏输由当班收银人员照价赔偿。
2、收款
客人消费结束后，收银员将客消费帐单打印出交给客人确认，客人确认消费帐单后根据
客人结算方式进行收款结帐，将消费帐单第三联给客人，第
一、二联与点菜单、酒水单装订好，下班时交夜审做审核。
住宿客人需转入总台结算时，收银员首先应请客人出示房卡或押金单，根据房卡或押金单上的房号查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联与点菜单、酒水单装订好下班时交给夜审做审核，第
一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。
如客人不能及时结账，收银员打印出消费帐单后，服务员应及时报告部门管理人员，管理人员同意临时挂帐后，在消费帐单上签名并注明（或请客人写明）临时挂帐单位或临时挂帐人姓名，交收银员，收银员在电脑中新建临时挂帐C帐帐户并将该消费帐单挂到所建C帐中，将结三联结帐单与点菜单、酒水单一同装订好下班时交夜审做审核。
临时挂帐账务收回时，收银员根据客人相应的结算方式输入电脑并打印结帐帐单请客人签字，帐单第三联给客人，第
一、二联交夜审做审核。
如客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，先确认在店消费客人是否是该单位的有效签单人，若该客人是该单位有效签单人，收银员在结帐单上写前“挂帐结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认在店消费客人是否能代签挂帐，确认在店消费客人能代签挂帐收银员要在结帐单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，三联结帐单与点菜单酒水单一同装订下班时交夜审做审核。
2、收银报告
每日营业终了，收银员根据结算情况打印“班次收入报表”核对当班收入情况，在班报表下签字，由前台收银人员再次核对各类结算方式金额及就投金额并签字，用班报表第二联与现金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投币柜；根据当班输入的点菜单、酒水单打印“商品销货报表”，将“商品销货报表”第三联交吧员，第二联交二级库仓管员，第一联与本班单据及“班次收入报表”第一联一并交夜审做审核，班报表第三联收银留底。
（三）发票使用管理
1、财务部是发票主管部门，负责发票的发放、回收、保管、归档和日常使用情况的监督检查。
2、各用票部门要指定专人负责发票的管理，具体负责本部门发票的领用、登记、交回和本部门发票使用情况的日常检查。
3、各收银点每班交班时需核对发票使用情况（存根联是否完好；是否有多开、错开发票），开票登记记录是否填写详细无误。
4、各部门领用的发票用完后要将存根及时交回财务部进行注销登记，除财务部外，任何部门都不得保存发票存根。
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收银管理制度
为了健全财务制度加强收银管理，特制定本制度，希望大家共同遵守
一、现金收、支管理
1、各店当班收银员在收银之前必须提前备好足额零钱，统一拿备
用金提前到出纳袁功江处进行调换零钱，严禁利用私人的现金调换或找零给顾客，若发现一次处罚20元；
2、收银实行轮流制，按照负责人按排进行收银，负责当天收银的
店员，不得参与销售工作，若因个人销售影响到收银工作，处罚50元/次，对于当班收银出现长、短款查明原因为商品末下账或多下账处以商品零售价50%做为罚款，予以冲账，末找到原因的长款全额没收，并月底对盘点赔付承担长款全额赔付后，再计算应承担的盘点扣款，末找到原因短款按实短金额赔付（备注：赔付时间应在对账后第二天将短款金额交至出纳袁功江处，出纳应并开据一式三联收据）；
3、当班收银员在登录收银系统时必须核实收银工号，确保以个人
身份进入，若对账时发现不应该收银的员工出现了收银记录处罚该员工50元/次罚款，
4、收银员按电脑显示金额进行收银，在操作结算时应按实际收到
的现金输入，不得按找零后的金额输入，在任何情况下必须对顾客找零，若遇投诉或查出有末找零情况，按实际找零金额100倍处罚，遇找零顾客不要情况除外；
5、
收银员应注意识别现金真伪，若收到假币由当班收银员本人负
债，当天收银金额达到5000元时应及时到银行存款；如果造成损失自行承担，
6、严禁收银员从营业款中支付任何款项（除零钱找补），遇特殊
原因，确实需从营业款中支付的，须口头申请总经理同意，由借款人填写借款单并注明原因，同时借款人、收银员及门店负责人三方签字确认后方可支出，借款单由收银员交账时一并交至财务务处对账；
7、对商品的折扣统一按公司规定进行折让，严禁私自打折，若发
现折让金额与公司折让不一致，由收银员补足差额后处以每笔50元罚款，
二、收银交接班
1、收银员交班时应认真清点备用金及当天销售款，将备用金清点
好后移交给接班的收银员，接班收银员清点确认无误后双方在交接本上签字确认，（接班收银员注意：交班收银员备用金5元、10元、20元、50元必须按100元为单位整理并叠好，1元必须按10元为单位整理并叠好，1角必须按1元为单位整理并叠好，若交班人未按规定整理可以拒绝接收，直到整理好后再签字，交班人必须完成交接后才能下班，由于交班人迟迟整理不好现金影响接班收银员工作出现责任问题由交班人承担）化妆品店
2013年3月15日
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收银管理制度
第一章基本规定
1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。
1.2 商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商
管部相关要求执行。
1.3 收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。
1.4 现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，
收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。
1.5 收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机
等相关物品交接必须做好台帐记录。
第二章业务处理
2.1 收款
1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，
第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进
行交款。
1.1.2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效
性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。
1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种
类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应
进行结算。
1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第
二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫
章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。
1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、
金额、印章等），发现疑问立即返回。
1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核
对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束
后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。
2.2 退款
2.2.1 退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，
收银员方能受理。
2.2.2 顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票
丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。
2.2.3 退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾
客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。
2.2.4 储值卡退款办法：
（1） 凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡
方式退款，不得用现金退款。
（2） 储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理，
次日生效。
（3） 营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换
取相应面额的回收储值卡。
（4） 所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不
得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。
2.3 注意事项
2.3.1 收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、
退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。
2.3.2 在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无
法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。
2.3.3 在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效
性，坚持款到发货原则。如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。
2.3.4 收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。收银员必
须认真做好支（汇）票登记工作。收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。
2.3.5 收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机
数据一致，不一致的作为收银员的差错。
2.3.6 收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、
漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。一经发现，按严重违纪处理。
2.3.7 对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。但应提醒
顾客到客服部查询，并指明位臵。
第三章交款流程
3.1 收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选
择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好
收银员轧帐单、缴款单。
3.2 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，
为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明
包内现金的合计数（大、小写）。另一种为除现金外的所有票
证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上
贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。二种封包单的
金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。并在备
注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。
3.3 早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点
现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。然后将封包解缴财
务部。
3.4 晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍
铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。如有顾
客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。
3.5 每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完
最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。
3.6 备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭
牌领取钱箱。
3.7 财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相
关单据。
第四章安全管理
4.1 工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预
交财务部。解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。
4.2 当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存
放过夜现金及相关票证,妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。
4.3 具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须
妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。
4.4 收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被
窃事件。如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按
公司相关制度处臵。
4.5 收银台的设施、网络布线不得随意切断。电源插座不得随
意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。
4.6 由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，
发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。
推荐第5篇：宾馆收银工作职责制度
前台收银员工作职责
1.服从主管经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、POS机、制卡机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据客房服务员送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 10.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 11每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如宾馆主管经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。) 14.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
15.在授理银行卡结帐业务时，必须严格按照银行卡操作程序执行。16.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从主管经理的安排，认真完成任务。 17.员工应熟练掌握宾馆长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 18.正确处理客人的留言、电传等。
19.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。20.正确处理钥匙及门禁卡的发放。 21.严格遵守现金和票据管理制度。
宾馆前台收银制度
1、开房制度：以最大限度开房为前提，不可随意拒绝客人开房请求。谨慎对待客人换房要求，对客人的合理要求尽力满足，对客人的无理要求，委婉拒绝，态度诚恳。避免和客人发生争吵。
2、退房制度：按照谁（客人）开房谁退房的原则，严格执行拿房卡退押金制度。
3、
4、退房程序：收银员收到客人的退房通知后。
必须先读卡—退卡—再通知楼层服务员查房—核对房卡押金—退押金。对电话通知退房的顾客，须在退房单上注明。
5、开发票程序：按照谁开房谁开票原则（以登记的身份证为准），严禁客人代他人开发票，如发票与开房者姓名不一致，须主管经理同意后方可开具，发票上必须注明客人所住房间号，多开部分按规定上税。未住房的客人，不得为其提供发票。
6、大厅清洁制度：每天早上交班之后所有的台面、家具抹尘一遍，大厅地面每天最少早中晚拖三次。
7、收银员夜间值班期间，无论房间开满与否，凌晨2:00之前禁止睡觉，睡觉时，禁止穿睡衣，禁止关闭大厅灯。收银员禁止使用客房卫生间。上班期间，禁止在客房洗澡和洗衣服等。
8、交接班制度：每天按“钱—事—物”原则交接班，房卡、钥匙等物品谁丢失谁赔偿。
9、请假制度：必须本人提前1天向经理提出请假申请，未经同意，擅自不上班者，旷工1天，罚款200元。辞职申请必须提前1个月提出，零时辞职，扣发当月工资。
10、收银员严格按上述8条规定内容操作，对未按上述规定操作的发现一次视情节严重罚款100—200元。对故意弄虚作假，中饱私囊者，发现一次扣除当月工资，并做开除处理。
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宾馆前台收银工作流程
一、入住流程：
1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式，宾馆前台收银工作流程。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明\"入××房\"及\"付××房\"。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
二、退房流程：
1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明\"红单遗失\"字样。
4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。
5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。
6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算，工作总结《宾馆前台收银工作流程》。
9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。
10.做退房客单结数表及数表：
(1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。)
(2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。
11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。
12.封收入的具体做法是：
a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出;
b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。
13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。
14.中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
15.总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。
16.如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须***于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。
17.报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。
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宾馆管理制度
宾馆客房管理制度
一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。
二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。
三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报告。
四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。
五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人（含职工）提供住宿、休息及娱乐等。
六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品，要逐一登记交公。
七、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。
八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。
九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。
宾馆卫生制度
一、宾馆要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。
二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。
三、被套、枕套（巾）、床单等卧具要一客一换。
四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒，并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。
六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。
七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。
八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。
九、店内自备水源和二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。
客房部考勤制度
一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。
二、按时参加各岗位例会（客房每周一至周五早八点）、（前台每周一和周四下午三点）例会不到者按旷工处理。
三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。
四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊情况不能提前请假的，应及时通知领班，由领班请示经理。
五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。(xiexiebang.com www.daodoc.com) 事后请假一律按旷工处理。
六、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。
七、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。
客房部仪容仪表规定
仪表：
1、工作时间应穿着规定的工作服。
2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。
3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。
4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。
5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。
6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。
7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。
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宾馆管理制度
阳关宾馆机构设置
总经理（王**）
大堂经理兼总经理助理（代**）
总台主管（方**）
厨师（吴**）
墩子（张*）
传菜员（郭*）
保洁员（李**）
杂工（杨*）
一：总经理工作职责
（1）总经理须招牌素质较好的男女服务员30-50人，设总台，客服部和餐饮部三个部门，实现总经理领导下的部门分工负责制
（1）全面负责宾馆和餐饮部的行政，业务，财务，人事，安全及后勤管理工作
（2）监督、检查、协助总台，客房部及餐饮部的工作执行情况，不断提出改进意见
（3）负责做好财务管理，抓好收入和支出，不断努力增加积累，提高工作效益
（4）妥善处理好各个方面的公共关系，确保各项工作正常开展及运转
二：大堂经理工作职责
（1）协助总经理完成大堂、前台、客服部和餐饮部的业务营业工作
（2）负责抓好员工的学习、服务、迎宾、劳动纪律及大扫除和安全保卫的日常事务工作
（3）妥善处理好各方面的公共关系、确保宾馆，客房部及餐饮部的各项工作正常有序进行
（4）搞好同事之间的互助团结协作
（5）以身作则，做出表率，带领全体员工遵章守纪，热情待客，以一流的服务不断提高宾馆和餐饮部的业绩
客房部各工作人员职责
一：总台人员工作职责
（1）负责办理好出入旅客和用餐客人的接待，登记好收银工作
（2）负责搞好大厅，包房，餐桌及客房部麻将、物品的安全和清理卫生，随时保持干净，整齐的舒适环境
（3）值班人员上午9:00前搞好接班。（交接工作时必须打扫干净，出入登记必须清楚，钱账必须相符无错
（4）上班期间必须着装整洁、举止端庄、有求必应、态度和蔼、随时保持良好的精神状态和文化修养，对客人一律用普通话
（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作
（6）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）
二：保洁员工作职责
（1）客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住，一次，一清洗，一更换
（2）负责客房内的使用品的清洁，晾晒，折叠，并存放进储蓄柜，为客房随时备用
（3）客人退房时检查和清点客房内的物品，有无丢失或损坏，如有丢失或损坏应及时报告前台，以便查处
（4）搞好客房部，楼道，门窗的清洁卫生，客房内物品统一固定位置摆放，室内鲜花须及时浇水，随时保持其干净，整洁，新鲜舒适的内务环境
（5）上班期间着装整齐，举止端庄，服务热情，态度和蔼，有求必应
（6）搞好同事之间的互助友爱和团结协作
（7）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）
餐饮部人员工作职责
一：厨师工作职责
（1）负责完成顾客用餐供应和员工的早、中、晚餐、力求做到食品色香味俱全
（2）搞好厨房清洁卫生、定时消毒、随时消灭厨房内蚊虫、苍蝇、蚂蚁、蟑螂、蜘蛛、老鼠等害虫
（3）随时检查储蓄柜、冰柜、冰箱内食品和蔬菜的存放情况、避免食品过期变质，减少不必要的浪费
（4）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客，随时征求顾客意见，不断推陈出新，提高烹饪技术，努力实现”回头客“不断增多
（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作
二：墩子工作职责
（1）做好每天蔬菜的加工，保管和储存，并确保蔬菜干净、新鲜，尽力为厨师提供烹饪方便
（2）与厨师密切配合搞好厨房内的清洁卫生，随时检查储蓄柜，冰箱内食品和蔬菜的储存，避免食品及蔬菜的过期或变质，以免减少不必要的损失和浪费
（3）每天做好蔬菜及食品过称和验收工作
（4）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客
（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作
三：杂工工作职责
（1）负责煮饭、洗菜、洗碗工作
（2）负责搞好一楼两个卫生间，洗菜间及楼梯间的清洁卫生，如有酒席，待客人散后协助大厅收捡餐具和打扫卫生
（3）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客
（4）搞好同事间的互助友爱和团结协作
四：传菜员与服务员工作职责
（1）负责接待客人，推荐菜品，餐桌餐具摆放
（2）负责传递顾客所点菜品上菜，一定要对单上菜，避免上错菜上从菜
（3）每天协助做好餐饮部卫生，餐前准备工作
（4）酒席散后帮助做好收捡餐具和打扫地面卫生
每天上班工作时间
1早上9:00-14:00 （午休时间）下午16:30-21:00
2：每天早上前做好着装干净整洁参加 9：00点名（点名后各自做好餐前准备及卫生）
3：每天工作餐时间、早上10:00、中午16:00、晚上21:00（注 晚上按客人用餐情况而定 ）
4：早上11：30检查餐前准备和卫生 为迎接顾客的光临做好充分准备
5：下午16:30点名（点名后做好餐前准备工作）
6：每天收市过后下班各自检查好各自区域物品、卫生及电源是否完好是否无安全隐患方可下班
员工仪容仪表及规章制度
1：本馆招牌人员一律试用期为1-3个月，试用期内工资为1000元-1200元，根据试用期间的工作表现和工作来确定试用期时间和工资，试用期满本馆给予转正，并享受正式员工的工资待遇
2：优秀员工本馆给予奖励，反之如有违反给予批评和处罚，严重者将以辞退，如造成经济损失者将追究赔偿
3：员工要求辞职，应提前一个月写好辞职书交与大堂经理或总经理，待批准后做好交接工作，方可离职 如自动离职者将不得享有任何工资或奖励
4：员工如在工作期间外出做违法违纪的事情或伤害事故，本馆不承担责任，自行负责
5：员工必须礼貌待人，微笑服务，上班期间一律穿戴工作服，不准穿戴奇装异服，涂指甲，留长指甲，不浓妆艳抹（可适当淡妆）不准穿高跟鞋或拖鞋，男生不准留长发和染发
6：员工在上班服务期间。工作不认真。提供错客人需要的项目、上错食品或厨房食品加工出现变质、有异味、虫子等错误，所照成的损失由当事人自己承担负责
7：员工如需要请假，需要写请假书，请假一天扣当天工资，迟到或早退按每分钟2元处理、迟到30分钟以上按旷工半天处理、旷工半天扣50元、旷工一天扣100元、旷工两天扣200元 如旷工三天者按自动离职处理
8：员工如有特殊情况，在不影响工作的前提下，员工之间出现换班倒班，视情况而定给予批准，但每月限两次，每次只限两天
9：员工如一岗两人者无休息日、一岗一人者在完成工作职责的前提下可自行调节休息，每月休息一天，特殊工作如保洁员在完成工作和做好本职工作的前提下休息时间自由安排，不计每月全勤奖
10：本馆员工必须遵守工作制度和做好本职工作，坚守工作岗位，不串岗，不嬉戏打闹，尤其是总台非工作需要不准在总台玩耍，玩电脑等
11：每月5号做月工作总结大会（总经理-大堂经理-前台主管-厨师） 每周一早上9:00点为本馆员工周会时间、每周二早上9:00点做大扫除
奖罚励制度
1：全勤奖；凡每月员工无迟到，请假，早退，旷工，将享受每月全勤奖100元
2：鼓励奖；凡本馆员工每月表现良好，无顾客反应和投诉情况发生，每月给予鼓励奖100元
3：提成奖；前台员工每天开房出过10个，每房提成1元，如当天开出11个房提成11元，以此类推 月底结账，前台员工分别独立登好、保洁员每月开房超过9个，没个房提成5元以此类推，月底结账
工程部主管工作职责
1：负责做好宾馆全部水电及家具维修，发生故障需及时排除，确定宾馆各项工作正常运转
2：需参与前台值班，并按前台人员工作职责完成工作任务
3：每月享受前台人员的工作待遇，工程部无职务工资，鼓励奖，全勤奖和提成奖，利用业余时间再外经营收入归个人所有
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门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。
第三条
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条
工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查
手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元， 共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。
第五条 交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条 收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范
大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时， 统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条 处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10元/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20元/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
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餐厅收银岗位制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之
一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员清点周转金。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。
6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。
（四）发票管理
1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。
2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。
（五）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（六）下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。
明珠大酒店财务部
2012年2月22日
关于餐厅吧台现金交款的事后管理
1、现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。
2、客房夜班收银人员每日晚1点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。
3、餐饮经理先核实情况，进行人员追踪；如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经理汇报。
明珠大酒店财务部
2012年2月22日
第11篇：前台收银管理制度
前台收银管理制度
一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。
二、劳动纪律
1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分）
2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分）
3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分）
4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分）
6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分）
8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分）
9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分）
10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分）
11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分）
13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。
14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。（1分）
15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分）
16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分）
17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。
18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分）
29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。
20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。
21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送机关处理（含小商品）。
22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分）
23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。
24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分）
25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分）
26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。
三、收银制度
【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分）
1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。
2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。
3、实际入住时间与登记时间必须保持一致，如遇特殊情况，必须将账单打印后交相关领导签字做特殊处理。
【二】、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。（1分）
【三】、交账：必须在下午三点准时将资金、账单报表上交至财务，如需延迟交账则须先报上级批准后方可进行。
1．上交的报表上需有收银主管与当班收银员的亲笔签名
2．当日结账账单按单号一一打印,由财务与离店客人账务清单按单号逐张账单核对.
3．重点审核的账单：A、凡费用栏有正负项目账单，B、凡结账单费用为零的账单， C、凡房价不为原价的账单D、凡账单号不连号的账单（所有结账单在 历史账单上面都可以 看到）
上述账单必须书面注明原因请总经理签字，且当日必须上交。
【四】、每天上交的报表总表中的储值卡总金额与附后的明细表汇总金额一致，明细表中的储值卡号及金额与电脑中收银系统中记载的储值卡号及金额一致.
1、即日起，动员持储值卡的客人为其拥有的储值卡设置密码.
储值卡的保管问题：原则上不为客人保管储值卡，如客人执意坚持可为其代为保管，但必须将客人姓名，卡号及金额书面报知总经理。
2、客人持有的旧卡丢失，需将卡上余额转至新卡，需将有客人亲笔签名的书面材料上交至财务。（客人姓名，新旧卡号，金额）
3、收银员输单时，将自己的姓名与工号同时输入，各人只限于使用自己的工号.如混用后果自负。
【五】、前台收银员
1、招待费、减现金必须先书面注明原因请前厅经理或值班经理及总经理签字.（1分）
2、招待房、未按正常程序办理入住的房间，小商品必须通知楼层撤出，否则产生任何不必要的费用都由当班员工负责。（前台未书面通知，由前台负责；楼层收到通知未及时撤出，由楼层负责）
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话，如出现但前台员工不加制止则一并接受处罚。3分）
4、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。（1分）
【六】、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔；宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。在为客人办理业务的时候，不允许同事之间嘻笑怒骂。（1分）
【七】、吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。（1分）
【八】、长短款：长款如数上缴，短款当班员工负责，不得以长款抵充短款；消费单：多入账，少入账都必须照价赔偿。（1分）
【九】、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责（1分）。
【十】、换房的处理：作换房处理的账必须打印，由当班楼层服务员、客房部主管签字后上交。
【十一】、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。（1分）
【十二】、收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。（3分）
【十三】、作废账单的管理：
收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审积稽核。作废单必须有领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应有收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的原因。（1分）
【十四】、现金，信用卡，储值卡的收款程序
现金：
1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。（1分）
2、除人民币外，其他币别均不接收。（1分）
信用卡：
1、收授信用卡时，应先检查卡的有效期，和是否接受适用范围内的信用卡、查核该卡是否已被列入止付名单内（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）（1分）
2、客人结算时，将消费金额填入消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交予客人
3、客人持银行卡做预授权时，做到登记入住的客人姓名与刷卡人姓名一致.注意掌握预授权期限，收银主管每天核对此类押金的处理情况，防止跑单.
4、POS机小票左下角如有重打印凭证字样，则须有收银员、收银主管签字后方可上交。
储值卡（1分）
1、收银员积极主动的销售储值卡，售卡时应仔细核对，避免输错卡号、赠送金额，造成损失，若无法追回由当班收银员负责。（1分）
2、收银员在接待持储值卡消费的客人时，要认真核对卡号、金额。如属人为原因出现透支且无法追回时由操作人员负责。（1分）
【十五】、下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
1>收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写，要求现金与现金记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金记录本上的金额与现金交收记录薄金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A、B、C、D班依此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2>如遇客人已离店但未及时结账的情况，须班班书面交接，交接不清的负连带责任。此类客人结账退还客人剩 余款项时须有客人签字手续，否则由此引起的一切经济纠纷由相关责任人负全责！（1分）
2、客账单交接程序
客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将以使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供核数员审核用；另一类是未使用过的。（1分）
【十六】、跑单的处理：若有客人跑单则由前台负责人负责查清并上报，赔偿跑单损失。（1分）
【十七】、调账事宜：如确需系统制作者调账，必须书面上报，经总经理、财务负责人、董事长三方签字同意后方可联系系统制作者进行调账工作，并由收银主管将调账原因、调账内容、调账结果书面记录，请总经理、财务负责人、董事长签署意见后一式三份交总经理室、财务留存！（3分）
【十八】、员工房价：普通单间、标间80元/天； 时尚单间90元/天；圆床100元/天，上述房型配有电脑的，需另加10元。周
五、六房价按宾馆对外协议价支付。内部房价只限于在职员工。凡内部员工本人开房住宿的，每月不限次数，接待亲朋好友每月限2次（周
五、六除外）。
四、以下情况一律按开除处罚
1、若与客人发生争吵或辱骂客人，一律按辞职处理，不予结算工资和押金；
2、若有发现员工私自动用前台现金，或偷取现金者，一律按辞退处理；其情节严重者，将追究其相关法律责任。
3、严禁拉帮结派影响公司员工之间团结，在上班时间与同事公开争吵、打架斗殴者均以开除论处。
备注：1分=10元
本制度打印后交总经理室，抄送财务、客房部等部门，请各部门关心支持收银工作！
本制度即日起执行！
2010年7月18日
第12篇：收银工作管理制度
收银工作管理制度
一、收银工作主要内容
收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件
1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范
1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律
１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。
五、收银台关于收授转帐支票的规定
１、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。
２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。
３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。
４、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。
５、支票背面不允许书写任何字迹。
６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。
７、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的原则，不得以支票换取现金。
六、收银员服务用语
１、收款时坚持唱收唱付。
您付ΧΧ元，应收您ΧΧ元，找您ΧΧ元，请您当面点清拿好。２、收银台缺少零钱时
麻烦您，请您尽量准备零钱。
３、交易结束时，送别顾客
请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。
４、顾客要求退款时
请您稍等一下，我马上为您办理。
５、收款机出现故障时
对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。６、顾客提出意见（或异议）时
（１） 谢谢您的意见，我们立即改正
（２）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。
七、结帐、对帐、及交款要求
１、坚持日清日结的原则。
２、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。
３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。
４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。
６、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。
八、罚则
１、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。２、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。
３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗
天数按旷工处理。
４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。
５、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。
６、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。
７、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。
８、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。
９、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。
10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。
11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。
12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。
13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。
14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以
100元罚款，同时，由此引发销货款安全而产生的问题，其后果由收银员负责。
15、下班时将销货款或备用金遗忘在款台上，未造成丢失的，处以50元罚款，如造成丢失，收银员全额赔偿，并处以200元以上罚款，情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。
第13篇：门店收银管理制度
门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查
手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元， 共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。
第五条 交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条 收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范
大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经
国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时， 统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条 处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
第八条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。
第14篇：公交收银管理制度
公交收银管理制度
收银工作是无人售票车票款流程的最后一道程序，其任务是保证企业的经济效益和社会效益通过票款的回笼得到完整的反映。为确保无人售票车投币箱票款安全、及时地报解，特制定本管理制度：
1、公交收银工作的责任部门为收银中心和财务科。具体分工为：收银中心全面负责每日收银和票款回笼的全过程组织管理及安全保卫工作，财务科负责现金的进库保管及银行解交。
2、收银中心设主任一名、接袋员、开箱员、点钞员、复核员、登录员若干，接袋员、点钞员、复核员由公司选派责任性强、素质好的人员担任。
3、全体收银人员必须严守岗位职责和操作规程。收袋员进行银袋交接时，必须有驾驶员和回场登记员同时在场，并在交接清单上签字。非当班收银人员一律不得进入收银现场，不得将私人钱物、包等带入点钞室。严禁烟火，安全盖板、钱袋妥善存放、安全保管，负责人最后离开收银室时接通安全报警系统；点钞室、投币箱及保险箱钥匙要由专人保管，投币箱开箱钥匙每日必须锁进保险箱；当天票款必须在下午全额解交财务会计及时入库，银行收银人员及收银车必须经财务科会计确认后方可打开银库保险门进行现金解交，现金入库由财务科会计负责，解款单的填制必须由财务科会计和中心主任共同签字。
4、收银工作列入经济责任制考核。收银人员有事提前请假，经批准后方可调班；上班时间一律不得会客，不得接打与工作无关的电话，保持室内卫生，不得提前下班。
5、点钞过程中发现残币、假币等情况，应放入指定地点，并在值班记录上做好登记，点钞员不得擅自处理。
6、残、假币由收银中心会同财务集中（不得少于3人）处理，每月清理一至两次，发挥残币最佳功能。
7、收银中心不得兑换硬币，如需兑换，由财务科按规定操作，不得在当日点鈔过程中兑换。
8、发生以下情况时的处理方式：
（1）当突然停电时，收银人员应在原位置不动，由中心负责人打开应急照明设备，方可工作。
（2）当收袋员开启投币箱或点钞员开启收银锁时发生故障，应及时汇报主任，由主任按事先制定的预案处理。
（3）当遇抢劫时，应及时拔打110，所有收银人员应通力合作，做好保卫工作，不管遇到什么情况，收银人员必须坚守岗位。
9、在外车辆的钱袋回收和投币箱故障维修开启工作由主任当日安排收银人员进行。
10、值班记录及考勤记录由主任负责填写。
2010年12月
第15篇：前台收银管理制度
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚，前台收银管理制度。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业，管理制度《前台收银管理制度》。
8、客人结帐时实行\"唱收唱付\"制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台*管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩*使用量，严禁私开、私售*，一经查处，给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约*的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收音的工作细则
1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行\"唱收唱付\"制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pOS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞，领取备用金。
第16篇：餐厅收银管理制度
餐厅收银管理
1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。
4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．
10、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
11、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。
第17篇：财务部收银管理制度
财务部收银管理制度
第一
总则
（一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
（二）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
（三）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
（四）不得将公款挪作私用。
（五）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
（六）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
（七）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。
（八）爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
（九）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。
（十）严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
（十一）积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。
（十二）自觉遵守宾馆的一切规章制度。
第二 收取押金操作程序
（1）当客人入住时,需收取其住房押金，首先询问客人以何种方式付款。
（2）如果客人使用现金付款，在其预住天数基础上，除多收一天房费外，如客人要开通长途电话及酒店其它消费点签单，按酒店规定收取押金，收取现金时应当着客人面点清，唱收并验明钞票的真伪，然后为客人开具“押金收据”，写清宾客的房号、金额及收款人处签名，请宾客签名后，将凭证客人联交于宾客，并提醒客人退房时出示，凭“押金收据”退押金。
（3）如果客人使用信用卡付款，首先确认其信用卡是否为本酒店所接受的信用卡，在pos机上直接提取相应的授权，并请持卡人在空白卡单上签名，核对无误后将信用卡及证件交还给客人。
（4）内卡借记卡和储值卡，只能在退房时使用，不能作为押金。
（5）协议单位签单挂公司帐，如客人要求签单挂帐，首先询问客人的单位名称，查看电脑中客人所报出的单位是否可能挂帐，若客人是有效签单人，其签名要与电脑中的预留签名模式一致；若客人不是有效签单人，应礼貌告知客人必须由有效签单人签字方可挂公司帐，特殊情况应由销售部经理确认并在临时入住登记单上签字担保。
（6）如宾客是多间房统一由一人付款，应礼貌请付款人在“付款承诺书”上签字。
第三 支票的受理
（1）支票最低起点金额为100元：
（2）受理支票时，要检查有无折皱或破损。
（3）要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。
（4）是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。
（5）有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。
（6）支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。
（7）金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签字笔填写支票。
（8）接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电话114是否有此公司。
第四
外币兑换服务标准
（1）确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。
（2）向客人报出当日的外币兑换汇率。
（3）问清客人要兑换的外币金额。
（4）收取客人的外币现钞。
（5）严格执行“复点制”，并要唱票。
（6）用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。
（7）请客人出示护照，核对兑换人是否为护照持有人。
（8）如果客人兑换旅行支票，应请客人当收银员的面，在旅行支票上签名；支票汇率要比钞票的高，收手续费。（手续费为：金额×汇率×0.9925）
（9）填至“外币兑换水单”，一式四联。（根据所选择的银行）
（10）请客人在“外币兑换单”上签名，收银员要写明房号。
（11）收银员在“外币兑换单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。
（12）点清应付给客人的人民币金额，严格执行“复点制”。
（13）将“外币兑换单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。
（14）每兑换一笔外币，要登记一笔，不得延误，登记在“外币兑换明细日报表”上。
第五
客家围前厅收银工作细则
前厅收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。
一、关于前厅收银人员使用电脑操作完成的工作： 1/办理入住
（1）检查R.C单。检查前厅接待处交来的R.C单（住宿登记表）及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误在R.C单“收银员检阅”栏签名，将R.C单放入相应的地方上锁，对不符合要求的R.C单退前厅接待处。
（2）收取押金。根据R.C单上要求，按酒店规定向客人收取足额押金，同时开出暂收款凭证（押金单），让客人签名确认，将第一联交给客人保管，第二联录入电脑后放入核数指定抽屉。
（3）收取押金。收到不同的货币要按酒店规定正确折算分别录入电脑。
（（1））信用卡：若客人使用信用卡结算，审核信用卡的真实性、有效性、要求客人在打印出的消费单（或预授权单）上签名，并核对签名，无误后订在R.C单上。
②应收帐（签单）：核对是否属公司签单协议客户、有无协议书或担保人等批准资料。
③团体:核对房间数、房租、付款方式、结帐人、用餐情况，到店和离店日期等内容，将团体R.C单放入指定帐单柜里。
（（4））房租：低于正常房价是否有相关授权人签名批准。 （（5））免费房：核对是否有申请免费房通知及签名批准。 2/其他帐目入数: 每收到各营业点送来或报来的客人消费帐单，应首先同客人R.C单资料及电脑记录查对清楚，及时准确输入电脑或手工记录，金额过大的要通知收银主管，经同意后方可入数，将单据订在R.C单上。
各营业部门送来或报来客人消费帐单要做好登记记录工作，互报姓名、工号、以明确责任。 3/退房结帐
接待员通知XX房间退房，收银从资料柜拿出R.C单，接到楼层服务员报房情况。
收银必须弄清楚客人的结算方式，打出结帐单连同的有原始小单一同交客人审核并签名，检查客人的签名是否同R.C单一致（防止退错房）
审核消费项目及消费金额并根据实际消费项目汇总数收款及结算，注意找换准确及检验货币真伪。 用信用卡结账的要注意严格按接受信用卡之程序进行操作，超出限额的要先取得授权，并核对帐单签名与卡的签名是否一致。
以挂帐方式结算的，要审核所有的应收资料是否正确齐备；用酒店贵宾卡的要在结帐单印上卡号资料，并核对签名，所有的小单必须齐备。
团体退房，根据团体R.C单上的要求准确结算 凡有退房结帐单必须附有R.C单资料。
凡退房结帐单必须有客人的签名（特殊除外），签名必须与R.C单的签名一致，发现签名不一致，或客人遗失押金收据应立即通知上级或大堂副理。行社的结帐由该社的导游确认，不能将账单等出示给客人或除本帐单外的导游等人，以免泄露房价等。
有减免消费需要由经理级以上通知收银，方可进行减免，需要填写减免理由、款项、金额，需要有相关权限人的签名批准。
4/收银交班结帐
（1）打印交班汇总表；填写缴款单及相关报表，并做好现金、票据的交接。
（2）将帐单分类整理，营业款与电脑报表相核对，若有误的，与客帐明细表进行查对。 （3）填写缴款袋明细，清点营业款并放入缴款袋，在有证人的情况下将缴款袋投入酒店专设的保险箱内。
（4）完成交接班本登记工作，将当班出现问题、内部发文及营业备用金、办公用品、票据等移交。
注意事项： 1/凡更正需要有充足的理由，需要有权限人批准方可。
2/退款的货币必须与入住时所交的订金的货币一致（客人特殊要示除外）。 3/时刻注意钱柜的安全。
4/工作中任何解决不了的疑问需要通知上级领导，不得擅自处理。
5/凡其他部门人员需要与你们有工作联系，请通知上级，请让他们与财务部交涉。
6/为不影响工作任何部门不得向你们领用或借用各种票据或文具用品，如有需要请通知他们到财务部办理。
7/与营业收入等无关的支款，必须有总裁的批准，不得在电脑中擅自进行帐务处理，否则追究经济责任。
8/交班时备用金必须准确，每天需要做好记录，发生长短款，立即通知主管。 9/上班时间，不行有私款在身，否则没收处理。
10/工作中应严格按工作程序操作，违反工作程序作业造成的经济损失由个人承担。 11/工作中需要细致、敏捷、认真、因工作不小心或疏忽造成的损失由个人承担。
12/若由于停电等其它原因造成电脑不能使用时，立刻通知主管及网络部维修。所有工作需要持续进行，按手工操作进行帐务处理。
13/收银、前台及相关工作人员对团队房价、用餐价等项价格保密，如因工作疏忽或人为泄露价格，所产生的损失由过错人承担。
14/现金、有价证券、票据等保管的地方必须上锁。
第六 温泉部收银操作细则
收银员上下班必须做好备用金、票据、钥匙、办公用品等事项的交接签收工作。
一、温泉门票的辨别区分（免费券、赠票、收费票等）
二、熟悉筹码收、发的操作程序
三、收银操作流程：
（1）接待员填写好的销售单后，收银（检查销售单填写是否完整，门票价格是否在权限范围内，超出权限是否有权限人确认等），无误后收取相应押金，开具押金凭证让客人签名确认，把客户联交客人保管。
（2）收银根据人数发放散客门票，并将销售单存根返接待。 （3）随后收银员根据单上的匙牌号录入电脑系统，进行入帐处理。 （4）客人退匙牌、筹码时，收回押金凭证根据消费情况退对应押金给客人。
（5）结帐.收银所收的现金跟销售单、草本吧、足浴总金额及系统报表金额必须是相符的。
第七 中餐收银操作规范
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。
2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。
3、检查收据是否联号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将使用的收据截止号写在交接班本上，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当收银员接受到服务员的点菜单时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号服务员编号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号服务员记录齐全后，等待客人结账，；这时就要看客人是否为协议客户、是否交过定金，完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据餐厅人员报结的台号打印结帐单，然后凭账单与客人结账。
3、客人结账现付的，餐厅人员应将两联账单拿回交收银员结帐后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由餐厅人员将二联复写结账单交给客人让客人签字，然后再将二联签字凭据交收银员办理挂账手续，最后将两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果餐厅人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，盖上作废章，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。
7、客人需要滞后结账的，须报请相关人员签字认可，财务部依据帐务的实际情况做相应的账务处理。
8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时账单请领导签字后转入财务部后台。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印餐厅汇总表\"。
（四）单、总班结账
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击\"单。总班结账\"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）发票管理
1．发票按照税务机关指定地点并按规定式样统一购买。
2．酒店所有票由日审专人统一管理，负责盖章、发放、收回、检查及保管。
3．建立发票使用登记制度，设置发票登记薄--分类登记各种面额及种类的发票号码、发出、收回等具体情况，其作废发票每月26日早晨把当月作废发票二连及作废发票明细表交到财务相关人员，财务人员及收银员在作废发票明细表签字确认，各自保留存档。
4.使用的发票由收银主管统一领取及交回。收银主管需妥善保管所领发票，并按规定种类分发各营业点使用。同时监督其使用情况及早通知补充。当再次向日审领取时，需交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
5各营业点须单独设置发票交班本。详细登记每班发票领取、使用交接等具体情况。
6.开具发票应按照实际金额、当日消费、联号等一次性如实撕剪开。同时记帐联订帐单上转财务部。
7必须按照实际消费情况及项目如实开具相应金额及种类的发票，不得多开、乱开发票。
8开出发票后应在相应客人联上加盖“发票已开”章。
10除非特殊情况由财务总监批准，任何补开发票的工作由财务部日审负责查历史帐单后进行。
11发票不得转借、转让、代开、出售；不得拆本使用、不得扩大专业发票的使用范围。
12发票不得涂改、不得虚构经营业务活动虚开发票、不得开具票务不符发票。
13发票开出后，如发生错误，须收回发票联注明作废，并附于存根联上。
14各营业点收银员需每班填制“发票销存登记表”，反映每班各类发票开出及作废等情况，交日审主管审核。
15日审主管根据各营业点实际情况，核准各点发票持有数及使用情况，检查收回发票存根联是否齐全，发票联有无遗漏。（注：卷票二联、记账联、发票联，故不用交回存根联）
16按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁已开具的发票存根联。
17日审主管再次申购时，须交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
18再次购买发票时，应将发票存根联交税务机关核销。
19如违反上述规定，当事人应分清责任；如给酒店造成损失，将追究当事人责任。
20遵守《北京地方税务局饮食业有奖定额发票兑奖管理办法》的规定。
21前厅部和财务部保证每位上岗操作使用发票者经过此规定培训并达到正常水平。
22、客人当天消费未开发票的，收银员在客人联盖上未开发票章，待下次开发票是出示此证明，收银员才可给予开据发票，收银员连同证明及发票记账联放到当天收款报告袋中，一并交到财务。
23丢失发票要及时以书面报告上报财务部
（六）作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应同当天的由领班以上签名证实注明作废原因。然后同其他账单一同交往财务。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及账单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客账单交接程序
客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号； 类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡； 号码：指客人使用的票或卡的号码； 数量：指客人共消费了多少人次； 金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数； 衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码； 进馆时间：指客人进馆时间；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名； 备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，
核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序 1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。
5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。
6、如果客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由店面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由店面管理人员及收银领班以上人员证实。
8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。
12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。
（十三）棋牌室工作程序
1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。
3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中做好登记记录。
4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结账时，都要凭结算单才能与客人结账。
6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。
第18篇：前台收银管理制度
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。
8、客人结帐时实行\"唱收唱付\"制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台*管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩*使用量，严禁私开、私售*，一经查处，给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约*的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收音的工作细则
1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行\"唱收唱付\"制，正确识别*。如误收由收银
全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞，领取备用金。
第19篇：前台收银管理制度
爱舍空间时尚酒店收银安全制度
1、前台收银和餐厅收银都必须配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。
2、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许，不得接触现金。
3、发生收款或退款时，必须复点并唱收唱付，对10元面额以上的钞票必须通过点钞机核对真伪。
4、前台的备用金以公司标准和适合当日营业需要为准，增加备用金的请求都必须经过经理审批。
5、在晚间20：00—次晨8：00，通向前台内部区域的门必须上锁，非请莫入。
6、出纳前往银行存款或取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。
7、收银员当班结束后点清营业款现金及POS结算单后于当日营业额核对后封包。余下的备用金如有溢缺，必须向经理报告，记录在交接班本上。100元面额以下的缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报经理决定。
8、营业款必须密封后交出纳，密封包的骑缝处应签名和盖章，未及时交给出纳的封包必须保存在贵重物品寄存箱内。
9、由收银员和出纳共同开启贵重物品寄存箱提取封包。
10、出纳拆开封包发现现金或凭证溢缺，应马上报告经理。
11、帐单和发票不允许有涂改现象。
12、收银点使用的发票必须联号，作废发票必须三联齐全，完整存放，并注明作废标记。
13、收银员必须妥善保存发票存根，与客帐订在一起，封包进财务。
第20篇：宾馆卫生管理制度
宾馆卫生管理制度
1、从业人员健康检查、卫生知识个人卫生制度
一、从业人员健康管理
（一）住宿场所新参加工作的从业人员上岗前须取得“健康合格证”。直接为顾客服务的从业人员应每年进行健康检查，取得“健康合格证”后方可继续从事直接为顾客服务的工作。“健康合格证”不得涂改、转让、倒卖、伪造。
（二）从业人员患有痢疾伤寒病毒性肝炎活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍公共卫生的疾病，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。可疑传染病患者须随时进行健康检查，明确诊断。
二、卫生知识培训管理
（一）从业人员应当完成规定学时的卫生知识培训，掌握有关卫生法律法规、基本卫生知识和卫生操作技能等。
（二）从业人员卫生知识培训每两年进行一次。
（三）从业人路由器取得卫生知识培训合格证明后方可上岗。
三、个人卫生管理
（一）从业人员应保持良好的个人卫生，进行卫生操作时应穿戴清洁的工作服，不得留长指甲、涂指甲 油及佩带饰物。
（二）从业人员应有两套以上的工作服。工作服应定期清洗，保持清洁。
2、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度
（一）供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。
（二）清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染。
（三）清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。
（四）洁净物品保洁框应定期清洗消毒，不得存放杂物。
（五）客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器。
3、环境卫生清扫保洁
（一）室外公共区域应随时保持干净整洁。
（二）窒内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁，无异味。
（三）废弃物应每天清除一次，废弃物收集容器及时清洗，必要时进行消毒。
（四）定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。
