推荐第1篇：会计工作岗位制度
会 计 工 作 岗 位 制 度
1、热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应从事会计工作的要求。
2、熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质和严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
5、严格执行会计法，必须按照会计制度的规定，设置会计科目。
6、认真做好记帐、算账、对账、报表工作，做到日清月结，内容真实，手续完备，数字准确，账目齐全，字迹清楚。
7、会计工作按照规定格式、内容和期限及时向主管部门和财政机关报送单位会计报表。
8、认真执行预算外资金管理规定，坚持取之合法，用之合理，先收后支，量入为出的管理原则。
9、建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁管理制度，切实地把会计档案管好。
10、会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
推荐第2篇：会计工作岗位内容
会计工作岗位内容：
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：
1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算；与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。
出纳的日常工作内容
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
应付账款会计的工作内容
核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单（验收报告）、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
成本会计的主要内容：
平常就是对成本核算内容（生产费用）按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象（产品）中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出（退）库单；工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品（或库存商品）科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。
这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用软件这些工作会变得简单得多!
工作职责：
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。完成财务部部长临时交办的其他任务。
总帐会计
总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就
相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。
主办会计
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十
六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十
七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
推荐第3篇：从事会计工作岗位证明
从事会计工作岗位证明模板一
兹证明__________同志在我单位（及其他单位）从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称（加盖公章）
__________年__________月__________日
从事会计工作岗位证明模板二
兹证明某某同志自20**年2月至今在我单位从事财务会计工作。
特此证明
单位名称：某某公司20**年4月17日
从事会计工作岗位证明模板三
现有___________同志，会计从业资格证书档案号（或身份证号）为：___________）于___________年___________月起在我单位___________岗位从事会计工作。
特此证明。
（我单位保证本证明内容全部属实，如有不实，愿意承担相应的法律责任。）
证明单位（章）：
单位负责人签字：
从事会计工作岗位证明模板四
现有_________同志（会计从业资格证书档案号为：__________________）于_________年_________月起正式与我单位签订劳动合同关系，并自_________年_________月起在我单位_________岗位从事会计工作。
（单位代码为：__________________）。
特此证明。
证明单位（章）：
单位负责人签字：
推荐第4篇：会计工作岗位及职责
会计工作岗位职责
第一条 负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。 第二条 及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对项目经费开支情况进行合理的经济活动分析，为项目主管全面掌握本单位情况提供各种资料。
第三条 每月按有关规定及时编制上级要求的财务快速月报、固定资产台帐。编制本项目部的季度及年度财务会计报告。
第四条 根据新的施工企业会计核算办法按月计提或扣缴项目工资附加费、固定资产折旧费、社保基金等。
第五条 负责及时的与公司内部往来进行对帐。
第六条 负责按月将会计档案进行整理装订（由出纳配合），做到规范、整齐、及时。
第七条 具体实施本单位的财务计划，控制项目经费开支范围和标准，积极参与本单位的责任成本核算工作。
第八条 负责会计档案的保管工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第九条 负责银行印鉴财务专用章的保管。
第十条 负责保管和填制收据。人员调出时，及时进行各种费用的清理以及备用金的及时回收工作。 第十一条 负责指导和监督出纳工作。 第十二条 做好领导交办的各项工作。
推荐第5篇：区别会计岗位与工作岗位
区别会计岗位与工作岗位
不属于会计岗位的有：一场：商场收银员
二师：注册会计师，注册税务师
三审：单位内部审计人员，社会审计人员，政
特殊强调：档案机构内的档案管理人员不属于会计岗位，而会计机构府审计机关工作人员四院：医院的门诊、住院处、药房、库房收费员
内的档案管理人员属于会计岗位。
推荐第6篇：会计工作岗位应具备的基本技能
财务成本管理标准
1 范围
本标准规定了企业财务管理和企业成本管理与定额管理的规定。
本标准适用于全公司。
2 职责范围
2.1 总公司财务处制定本标准并按本标准监督审查各分公司财务。
2.2 各分公司财务科按本标准规定管理好各自业务，保证本公司在生产经营中发生的资金筹集、使用、偿还合理守法而有效运行。
3 财务管理
3.1 货币资金管理与应收帐款管理按总公司《财务管理制度》规定执行。
3.2 财产清查：认真负责地管好用好公司全部资产（固定资产与低值及耗品），明确产权关系，保证以最少的资金占用和耗费取得最佳经营成果。
3.3 编制企业财务计划。完整确切实际地按时向总经理提供资金流转计划、成本计划、利润计划、财务收支计划、营销收入计划及其完成情况。
3.4 建立内部经济核算制。按期将财务指标层层分解，下达各经营管理部门与单位，归口核算管理，并严格考核。各车间、工段必须完成经济目标责任制。
3.5 财务分析。财务主管每日必须按时将“企业统计分析报告”、“财务分析报告”送交总经理审查，并同时上报业务上级或行政管理部门。
3.6 财务审计。总公司每年至少一次对下属各分公司财务进行一次审计。以国家的政策法令和总公司的“财务计划”与本标准规定等帐务处理、财产清查、流动资金运用等查明各公司的财务实况。各分公司财务也要各自对下属承包单位进行相关的监督审查与清查。
4 成本管理规定
4.1 成本管理分类。本公司实施的成本管理是按批次产品实际消耗成本加权平均法核算成本。成本管理实行计划成本与实际成本对比分析的方法控制本批次实际成本管理体系。
4.2 成本控制。为了降低直接成本，除实行费用包干与加强经济责任制的落实与考核外，平时重点增强全员成本意识，在保证产品质量稳定提高的前提下，提倡“节约一分钱光荣，跑冒滴漏可耻”的企业精神。
4.3 实施直接费用和消耗批次产品实际成本核算制和超罚节奖制，直接进入工段负责人经济责任制考核。
4.4 加强半成品的管理与考核。工段统计员严格真实统计好半成品投料数量与副产品废品和可再利用废料数量，按批次报给财务处。
4.5 信息捕捉弄与评价。在加强批次核算的责任制管理中，应特别注意观察成本控制系统中出现的蛛迹马迹信息，一经捕捉到就不能轻易放掉，要进行认真的调
研与评价机制，以保证及时纠正管理中的编差，堵塞漏洞，从而持续逐步降低产品成本和企业成本。
定额管理
5.1 物资储备定额管理
5.1.1 物资储备额按实物数量（kg）为单位储备，按批次产品设计配方数量的105%储备，或采购到货时间与车间日耗量计算各种料最低储备定额。
5.1.2 按目前国际国内市场物资供应信息，合理确定某种原辅材料的常规储备、季节储备、保险储备、季节储备的储备定额。
5.1.3 加强储备定额与流动资金管理。尽可能压减物资储备定额，关键是加强实际物资消耗定额的管理，减少流动资金占有的有效管理。
5.1.4 加强日常库存储备结算，使实际储备既能保证车间批次产品完成计划，又能减少资金占用，使储备定额经常保持在合理水平的标准上。
5.1.5 对供应办物资采购责任人和仓储管理人员实行严格的责任制和检查储备计划管理，实施情况落实到经济责任制上。
5.1.6 加强采购到货时间的管理和质量的管理，供应商报价采用最低（保证）报价投标（暗标）式管理。
原始凭证的填制
1.原始凭证上需要填制的文字和数字要清晰、工整 , 符合规定要求。
2.内容填写齐全、文字简明准确、数字计算正确 ; 凡填有大写和小写金额的原始凭证 , 大写与小写金额必须相符。
3.填制印有金额栏而没有小写合计项的原始凭证 , 不论填写几笔金额 , 如有空行均应划斜线注销 , 注销线由金额栏填写的最后一行右下角划至最低一行的左下角。
4.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的 , 应当由开出单位重开或者更正 , 更正处应当加盖开出单位的公章。
5.增值税专用发票按照税务部门的规定填制。
6.从外单位取得的原始凭证如有遗失 , 应当取得原开出单位记账联的复印件和盖有公章的证明 , 由经办人写出说明 , 经单位有关领导批准后 , 才能代作原始凭证。如果确实无法取得 证明的 , 如火车、轮船、飞机票等凭证 , 由当事人写出详细情况 , 经单位有关领导批准后 , 代作原 始凭证。
记账凭证的填制
1.记账凭证上需要填制的文字和数字要清晰、工整、符合规定要求。
2.记账凭证可以根据每一张原始凭证填制 , 或者根据若干张同类原始凭证汇总填制 ,
也可以根据原始凭证汇总表填制 。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。
3.填制记账凭证的日期应以财会部门受理会计事项日期为准 , 年、月、日应写全 。
4.记账凭证摘要应简明扼要的反映经济业务内容。
5.会计科目的使用 , 应符合国家统一会计制度的规定。不得改变会计科目的核算内容 ,不得简化或改变会计科目的名称。使用会计科目图章的，应与横格底线平行盖正。
6、记账凭证填制完经济业务事项后，应在金额栏最后一笔数字与合计数之间的空行处，从右上角向左下角划斜线注销。
7、记账凭证填写的金额要与原始凭证金额相同。
8、使用收款凭证、付款凭证和转账凭证的单位，对于将现金存人银行、从银行存款中提取现金，或办理各银行存款之间的划转业务，一律填制付款凭证。
9、在记账前，发现记账凭证中的会计科目用错、记账方向填错或全额错误，一律作废，重新填制记账凭证。
10、已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明\"注销某月某日某号凭证\"宇样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，说明\"订正某月某日某号凭证\"字样。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另缚一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的汇账凭证。
会计凭证的装订及保管
1、会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
2、会计凭证装订前，应先检查会计凭证及其附件是否齐全，编号是否连续完整，确认无误后再进行装订。
3、记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表、按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫起码，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类；同时在记账凭证上注�\"附件另订\"和原始凭证名称及编号。
4、各种经济合同、存出保证金收据、上级有关部门批淮文件以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管，并在有关的记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
5、原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位会计机构负责人、会计主管人员批淮，可以复制。向外单位提供的原始凭证复制件，应当在登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。
账簿记录错误更正及结账
1、账簿记录错误的更正
（1）账簿发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。
（2）登记账簿时发生错误，应当将错误的文字或者数字划红字注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误的部分。
（3）由于记账凭证错误而使账簿记录发生错误，应当按更正的记账凭证登记账簿。
2、账簿对账
（l）各单位应当定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次。
（2）账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否－致，记账方向是否相符。
（3）账账核对。核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：总账与有关账户的余额核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对，会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
（4）账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对；银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对；各种财物明细账账面余额与财物实存数额相核对，各种应收应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。
3．账簿结账
（l）结账前，应当将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
（2）结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，如现金、银行存款日记账和收人费用等明细账，每月结账时，应在摘要栏内注明\"本月合计\"字样，并在下面通栏划单红线。
（3）不需要结出当月发生额的某些明细账户，每次记账以后，都要随时结出余额，每月最后-笔余额即为月末余额。月末结账时，只需要在最后一笔经济业务记录之下通栏划单红线，不需要再结计一次余额。
（4）需要结出本年累计发生额的某些明细账户，每月结账时，应在\"本月合计\"行下结出自年初起至本月末止的累计发生额，登记在月份发生额下面，在摘要栏内注明\"本年累计\"字样，并在下面通栏划单红线。12月末的\"本年累计\"就是全年累计发生额，全年累计发生额下通栏划双红线。
（5）总账账户平时只需结出月末余额。年终结账时，为了总括反映全年各项资金运动情况的全貌，核对栏目，要将所有总账账户绦出全年发生额和年末余颔，在摘要栏内注�\"本年合计Ⅱ字样，并在合计数下通栏划双红线。
4、账簿更换新账
年度终了更换新账时，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明\"结转下年\"字样，在下一年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明\"上年结转\"字样。结转下年、上年结转均不需要编制记账凭证或科目结转表。如果会计科目名称发生变化，应在上年结转后面填写旧科目名称。
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费用会计兼往来会计工作岗位说明书
一、费用会计
（一）本岗位工作职责内容
1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
3、监督各部门人员的费用报销的及时性；
3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；
4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
6、月末与银行存款往来帐；
7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关
8、承办经理或主管交办的其它工作
（二）销售费用
销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。
1、计入销售环节的费用包括：
（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。
2、计入个人报销标准的费用包括：
（1）差旅费：包括出差过程中的各种支出
（2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出
（3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。
3、销售销售费用计提
以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。
（1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月
销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。
（2）销售提成计提标准：公司对业务员公布的价格为A价
A.业绩提成计算方法是：A*1%+超出A价的差额20%
B.实际成交价格
C.实际成交价格
D.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的0.15%提成
E.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的0.15%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的0.05%提成。
F.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成
（3）工资计提标准：
根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资
（三）管理费用
发生管理费用的部门包括：计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。
（1）管理费用包括范围：工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。
（2）工资计提标准
根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。
（四）财务费用
财务费用范围包括：资金占用利息，资金存款利息；银行办事手续费，汇兑损益
（五）制造费用
1、发生制造费用的部门包括：品质部、采购部、PMC、生产制造部
2、制造费用主要包括：管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。
3、工资计提标准
根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。
4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费
二、往来会计
（一）往来会计岗位工作职责
1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
（二）应付账款往来
1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。
2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。
3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。
4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。
5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。
（四）集团内部往来
1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。
2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司
3.代收货款：主要代锂电事业部收货款
4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。
三、协助财务经理完成其他各类报表填写
月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。
财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。
推荐第8篇：工作岗位
工作（岗位）职责及各项规章制度
中共黄石市委第二休干所
2011年8月23日
（一）休干所工作的主要职责
1、认真贯彻执行党的老干部工作方针和政策，按照“三个代表”重要思想和科学发展观的要求，把党和国家对老干部的关心和照顾落到实处。
2、树立“以人为本”的工作理念，实行人性化的管理，建立健全良好的服务机制，竭诚为老干部提供优质服务，做到让党放心，让老干部满意。
3、坚持“发展是第一要务”的观念，围绕老干部工作的总体部署积极开展工作，增强开拓创新能力，创新休干所工作，总结经验，研究问题，为领导决策提供科学依据。
4、切实做好集中管理离退休干部政治生活待遇的服务管理工作，根据老干部高龄化、高发病期、高层次的实际情况，积极探索新形势下休干所服务管理工作的新办法、新思路，创新便利、快捷、优质的服务模式和服务机制。
5、大力开展文明创建工作，加强休干所的庭院管理和环境美化，为老干部创造良好的生活和居住环境。
6、坚持科学发展观，加强对休干所资产的管理和利用，按政策规定科学规划，合理开发，创造效益，让老干部享受改革发展的成果。
（二）休干所工作的主要任务
1、认真贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及规定，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”制定各项工作计划并组织落实。
2、认真落实好老干部的政治待遇。负责组织老干部进行政治理论学习、阅读文件、参加各种重要会议和重大活动等。加强老干部党支部和思想政治？？，认真做好老干部的思想政治工作。
3、认真落实好老干部的生活待遇。对居住在休干所、供给关系在原工作单位的老干部，休干所应积极负责与？？所在单位的联系和协调，？老干部的生活待遇及落实。
4、认真做好老干部的医疗保健工作，确保老干部看病就医。协助？老干部所在单位按政策规定报销医药费。并负责及时向有关部门反映老干部就医中的有关问题；协调配合老干部所在单位，做好老干部逝世后的善后事宜及遗属的照顾工作。
5、密切与老干部的联系。经常走访看望老干部，了解他们的实际困难，并及时采取有效措施尽力帮助解决。
6、做好老干部的生活服务工作。认真听取老干部的意见和 建议，保证老干部用车，做好房屋的正常维修，冬季取暖等工作。
7、管好、用好老干部的活动场地，组织开展适合老干部特点，有益身心健康的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
8、建立健全休干所工作的各项规章制度，定期研究老干部服务管理工作。加强工作人员的职业道德教育，提高工作人员的服务质量和管理水平。 (三)办公室职责范围
一、负责全所工作计划安排。工作总结、综合协调，完成领导交办的各项文案工作，认真做好会议记录。
二、做好文书档案，印鉴文件的保管收发，以及办公室用品的发放管理，值班、劳动的考核登记。
三、负责做好接待工作和外勤方面的联系工作，召集职工学习和会议通知。
四、负责所里行政经费、各项经费和医疗费的管理，负责固定资产的管理，负责搞好车辆的管理、使用及调度工作。
五、协调领导做好职工的工资福利发放等日常服务性工作。
六、认真完成领导交给的其他方面的工作。
二、岗位职责
1、所长、副所长岗位职责
（1）坚持党的四项基本原则，认真执行党的路线、方针政策和上级决定，在政治上思想上同党中央保持高度一致。
（2）主持所里日常工作，召开好办公会和职工大会。遵循民主集中制原则，重大问题集体讨论决定，属个人职权范围的文体，必须果断处理。
（3）认真听取本所职工和老同志反映的问题，全面掌握情况，帮助、指导本所职工做好工作，充分调动全体职工的积极性、创造性，高质量、高效率地完成各项工作任务。
（4）按照党和国家的规定，经常研究老同志的有关情况，坚持老同志的政治学习制度和组织生活会，保证他们因公因病用车需要。根据老同志的特长和志趣，发挥他们在政治文明、物质文明和精神文明三个方面的作用。
（5）负责本所职工的政治、业务学习，提高其政治素质和业务能力，督促他们遵守党纪政纪和规章制度。
（6）带头参加党的民主生活会，开展批评与自我批评，加强本所领导班子的团结，正确处理各方面之间的关系，关心群众生活，注意工作方法，做到意义律己，宽以待人。
（7）教育全所工作人员不断提高为老同志服务的自觉性，加强他们为老同志服务的责任感。
（8）认真抓好党务工作，积极安排组织生活，推进党员干部勤政廉政建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，做好入党积极分子的培养发展工作。
（9）搞好本所的远景规划和环境美化，严守财务制度，增收节支，对财产和基本设施加强管理。
（10）负责检查督促本所干部、职工、岗位责任制的执行情况。 （11）所长主持全面工作，副所长协助所长工作，并认真做好所分管的工作。 2办公室主任岗位职责
（1） 努力学习政治，认真执行党的路线、方针和政策，不断提高自身素质和业务工作能力。
（2） 认真组织职工的政治学习，掌握和了解职工思想状况，协助领导做好职工的思想政治工作。
（3） 树立服务意识，合理安排好老干部及所里工作用车，加强司机的业务学习，努力做好服务工作。
（4） 当好领导参谋、助手，做到上传下达，综合协调。凡所里重要决定及有关会议，做到好详细记录，负责所里文秘、信息、调研及宣传报道工作。
（5） 协调各部门关系，加强内外联系和协作，增强工作的主动性、预见性和成效性。
（6） 负责职工考勤、司机出车登记及日常行政、后勤和文书档案的保管工作，做好文件的传阅、登记及报刊、杂志的订阅工作，管理好单位印章及使用登记工作。
（7） 负责外来单位人员的来访及接待工作，对所里办公、劳保用品及其他物品的购置做到有计划、有安排。
（8） 负责考核各岗位职责的执行情况。 （9） 积极完成领导交给的各项任务。 3会计岗位职责
（1） 按照国家财务制度的规定，根据本单位年度工作计划安排，认真编制本单位年度财政经费预算和财务收支计划，并严格按标准列收支，分清资金渠道，合理使用资金。
（2） 按国家会计制度的规定，做到记账、算账、报账、登帐手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时上报财务报表。
（3） 按照银行制度的规定，加强现金管理，定时做好结算工作。
（4） 定期或不定期地用文字或口头向领导汇报财务工作收支情况及时提出建议，规范财务管理工作。
（5） 按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
（6） 自觉遵守、宣传和维护国家财政制度及财经纪律，严格报告审批制度。
（7） 做好本所得财产登记保管工作，努力完成领导交办的其他工作任务。
4出纳岗位职责
（1） 严格按照国家的有关法律法规和银行结算制度的规定，办理现金的收支和银行结算业务。
（2） 根据收付款凭证，按时逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。
（3） 保管好库存现金和各种有价证劵，保证帐票相符，注意防盗。
（4） 保管好财务印章和空白支票，认真办理领用、注销等登记工作。
（5） 协助办公室完成领导交办的其他工作。 5医生岗位职责
（1） 努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，认真贯彻执行医务工作者“救死扶伤，实行人道主义”的医德医风，不断提高业务工作能力和医务水平。
（2） 负责本所离休干部及干部职工的看病、医疗工作，宣传预防知识，搞好卫生工作。开展老年保健活动，提高健康水平。
（3） 负责了解和掌握全所离休老同志及干部职工的病情、病状、病因、建立健全病历卡片或病历档案，对离休老同志身体状况每年要检查一次，发现病情，及时治疗。
（4） 负责离休老同志住院、看病、拿药的联系工作和重病号的护送工作，努力为他们创造医疗方便条件。
（5） 不断改善服务态度，对重病号要热情照顾，家访就诊，送药上门，轻病者饮食起居给予帮助指导，预防病从口入，遵照医嘱者给予表扬鼓励，不执行者说明利害关系。
（6） 承办所领导交办的其他临时性工作任务。 6水电工岗位职责
（1） 负责本所范围内的水电维修和水电管理工作，做到节约用水、用电，无跑冒漏水现象。
（2） 服务态度热情，全心全意为老同志服务，凡是老同志反映的水电维修问题要随叫随到，及时处置。
（3） 工作积极主动，做到服务上门，经常深入各家各户检查水电、门窗管理情况，大问题反映领导研究，小问题自行及时处理，做到小修不过夜。 （4） 坚持做好水电维修工作，经常检查水电、电表的使用情况，查看是否运转正常，每月按时登机，并将每月公用水、电和私用水、电的吨数和度数抄报财务室并报一份供领导参考。
（5） 修旧利废，勤俭节约。凡是属于水、电及其他零配件材料必须坚持领新交旧，废旧材料未经领导批准不得自行处理，做到能修则修，物尽其用。
（6） 团结协作好，努力完成领导交办的其他任务。 7驾驶员岗位职责
（1） 加强政治学习，不断提高业务技术水平，自觉加强组织纪律观念，服从办公室安排。
（2） 坚守工作岗位，保证离休干部及所里正常用车，每次出车必须按时返回，未经领导批准不得私自出车。
（3） 爱护车辆，切实做好三勤：勤擦洗，勤保养，勤检查，始终保持车辆清洁卫生，技术性能随时处于良好状态。
（4） 服从交通管理人员的指挥，自觉遵守各项交通规则和法令，注意行车安全。
（5） 树立为人民开车的思想，全心全意为老同志服务，对工作要做到热心、耐心和细心，不断提高服务质量，做到随叫随到。
（6） 建立健全出车登记和老干部用车收费制度。大力提倡以所为家，节油节料，自己动手修理车辆，未经领导批准，不能进厂修车。
（7） 做好保密工作，不传递小道消息，不随便向老同志打听情况。
（8） 认真完成所领导交办的其他工作任务。 8安全保卫岗位职责
(1)按照《安全保卫工作责任制》，认真做好休干所院内的安全保卫及夜间巡查工作。
(2) 承担所大门前四包和庭院三包督办和检查 (3) 承担休干所卫生防疫及消防等工作。 (4) 完成所领导和办公室交办的其他工作。
三、管理制度
（一）联系老干部及遗属制度
1、所班子成员及工作人员要联系3——5名老干部及遗属，每周至少联系1——2次。要对老干部及遗属家庭情况、身体状况、子女及家庭联系方式、主要困难等了如指掌。
2、定期走访老干部及遗属，向他们通报休干所工作情况，征求他们的意见和建议。了解他们所思、所想、所盼，帮助解决老干部及遗属的实际困难。
3、重大节日如春节、端午节、中秋节、重阳节以及高温寒冷季节等要上门走访慰问，体现组织上关心。
4、组织老干部学习和开展活动，向老干部及时传达重要会议、重要文件精神，使老干部思想和行动与中央、省市委保持一致。定期组织老干部参加党的组织生活会、文体娱乐和健康检查等活动，确保老干部思想稳定、身体健康。
5、积极探索、研究新举措，着力为老干部和遗属办实事、做好事，不断提高为老干部服务水平。
推荐第9篇：单位应设哪些会计工作岗位配备多少会计人员
单位应设哪些会计工作岗位?配备多少会计人员
会计实际业务工作的基本岗位，按照《会计基础工作规范》和《会计电算化工作规范》的相关规定，总体包括：会计机构负责人、会计主管、专职会计等；大中型企业、事业单位、业务主管部门应当根据法律和国家有关规定设置总会计师。具体地讲，单位的基本会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算会计，工资核算会计，成本费用核算会计，财务成果核算会计，资金核算会计，往来结算会计，总账报表会计，稽核，档案管理等。
对于开展会计电算化的单位而言，会计实际业务工作的基本岗位，除上述手工会计环境的基本会计工作岗位外，还可能设置电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算审查、数据分析等电算化会计岗位。此时，软件操作岗位可由基本会计工作岗位兼任，即由基本会计工作岗位兼任输入相关数据、进行相关处理和查询、输出相关系统信息的职责；另外，电算主管岗位也可由会计主管兼任。
单位内究竟应设哪些会计工作岗位、配备多少会计人员?这需要综合考虑单位的行业类别、单位的性质、资产的规模、经济业务的多少、经济管理的要求、核算的组织形式、核算的手段、内部控制制度等因素。在实际中，会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
推荐第10篇：工作岗位演讲稿
尊敬的各位领导，各位同事：
下午好!我是财务部员工***，非常感谢单位领导为我们组织这项活动，提供一个彼此贴近的平台，相互交流，彼此共享。 首先请允许我借这个机会向出生在
8、9月里的同事送去一份祝福，祝你们身体健康，万事如意，生日快乐！同时我坚信在你们收获这份温暖时，一定和我一样生活得很幸福、快乐。
或许您不知道，我在校学习的是高级护理专业，在医院实习期间，我穿梭于各类病人中间，感受他们难以想象的病痛，经历着与众不同的精神洗礼。这样的洗礼让我忧郁，于是2009年6月22日，我决定改变自己人生观来到了青海宾馆，做了一名餐饮部收银员。
时间过得好快，我与宾馆的情结已经历了5个365天，从餐厅收银到前台收银，在这5年当中，我找到了人生坐标，特别是经过自己的努力取得会计证时，特别兴奋，因为我知道，是团队的力量感化着我，让我取得进步，是一起奋斗的员工道德素养影响着我，让我挖掘到人生的第一笔财富，所以我很珍惜，在这里，我只想说真的谢谢你们！ 以上的经历和感受与我今日所说的话题息息相关，因为团队中同事的友善，入住客人的满意，使大家在我们工作的大家庭中，感受着不同的道德观念透射到出心灵和行为。
什么是讲道？我个人认为就是与人为善。为什么要弘扬道德？因为我们的国家、社会，乃至于一个企业、一个团队无一不是要受道德制约来行其左右。
试看眼下有这样一种道德-------地沟油，毒奶粉让见利忘义，不顾民众身体健康的不法分子赚取昧心钱，伤天害理，道德沦丧，对社会而言是黑暗的；企业员工服务道德素养低下，如捡到金钱，私自拿走，等客人再来找时，不仅会影响到单位的形象，更会有损自身的形象，对单位、对个人也是黑暗的。
大家设想一下，我们若对以上事件熟视无睹，为一己私利不择手段，那会出现怎样的状况？ 还好，中国古代传统道德有四维（礼，义，廉，耻）、五常（仁，义，礼，智，信）、四字（忠，孝，节，义）、八德（忠孝，仁爱，信义，和平）。小学6年重唱“五讲”（讲道德，讲文明，讲礼貌，讲卫生，讲秩序）、“四美”（心灵美，行为美，环境美）、“三热爱”（热爱中国共产党，热爱祖国，热爱社会主义）。中学时代严谨道德规范（爱国守法，明礼诚信，团结友善，勤俭自强，敬业奉献）。直至新时期的“八荣八耻”，无不让我们津津乐道、耳熟能详，在这样的道德规范下，家庭生活的和睦，团队拼搏的和谐，人与人之间的友好，让我看到-----举手投足、一言一行在良好道德的彰显下是何等重要。 “勿以善小而不为”让我深有感触----在这里还是要非常感谢收银主管王剑和副主管周东阳，如果没有领导的鼓励和同事的帮助，就不会有我今天的成长与进步。
令我难忘的是今年夏天的一个早上，我接到异地奚先生电话说“住店发票弄丢了，请我们帮他解决这件事情。”虽然当时是大退房非常忙碌的时刻，但我毅然放下了手头的工作，将奚先生的联系方式、住店信息及发票金额核实清楚，及时查找当日账目，以最快的速度查清账目、核对信息、复印发票底联、后台盖章、及时通知奚先生收取特快专递五步曲，历时16分钟将此事处理完毕。正在长舒一口气，副主管周东阳来到我的面前“好好干，相信你。”并将一张传真纸递到我的手中，原来是奚先生给我的感谢信，我真的很欣慰，因为我始终记得主管王剑经常说的----“相信自己、用心去做、善始善终、定会成功”的八字真言，用我准确果断的办事态度，汲取领导给予的支持，hold住职业道德操守，让我获得自信。
8月22日，同事郭蓉上早班接到“要求补开发票并寄到广州”的长途电话，可是单位财务规定不接受电话补开发票事宜。面露难色的郭蓉立刻向领导请示，在明确最佳处理方式时，即刻核实客人身份，仔细认真的在第一时间将住店客人信息、来电时间、离店时间、消费总额、住店客人身份证复印件提供完毕，及时将这件棘手的事情处理的圆圆满满。领导的满意，客人的赞许，加上我的敬佩，由衷地感慨: 干一行爱一行,释放道德正能量，认可随时都有。 无论道德的释义有多宽广，可它就在我的身边，不管道德评判的标准有无高低，可它就在我的心底，从身边的小事做起，从你我的内心出发，怀着对亲人，对他人，对社会的责任感和感恩之心，信仰道德，学习道德，传承道德。
让我们携起手来，迈着深深浅浅的脚步，共同践行道德，实证道德，相信蓝天碧野、阳光明媚的天空下始终会洋溢着你我的笑脸，因为这是我们最美的姿态！
谢谢！
第11篇：出纳工作岗位
出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳都必须是一个独立的岗位。
一、出纳工作
1、在公司领导的领导下，认真做好出纳员的日常工作，严格按财务制度、规定履行岗位职责，严守财务纪律。
做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。
2、每月月底前收取支票回单、月末对帐单。
3、完成银行的对帐单的对账与审核工作。
4、将完成审查与审核的对帐单送回银行。
5、做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。
6、报销工作
（1）、认真记录日常关于花费的工作情况。（2）、在每月25号之前，负责各部门的报销清单收集与审核。(3)、将准确无误的票据上交领导审查。(4)、在每月月底之前将完成的报销款额，准确无误的进行发放。
二、工资作账。从2013年1月份开始为公司全部员工制作工资明细表，务必保证在每月的31号之前，将员工的工资一分不少的发放到每个人的手中。
三、出纳工作职责：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、坚持财务手续，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。3.负责现金收付、银行结算和记帐。审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理。
4.定期盘点现金和银行存款及各类凭证日记账对帐单，并编制“银行存款日记账”、“现金日记账”、“承兑汇票日记账”、“现金、转账、支票日记账”、“电汇凭证日记账”及各类相关日记账。5.办理支票手续和工资发放，负责执行支票管理制度。 6.负责工资、合同增减统计表。
四、考勤
考勤工作。自正式实行打卡考勤以来，在每日的早、晚两个时段进入单位考勤，要按规定时间传送，有缺勤情况的，要核实缺勤原因。在每月的月底制作考勤情况分析表、考勤汇总表、缺勤人员分析表，并上报给领导查看。
五、绩效考核。
绩效考核是对员工岗位行为进行达标考核，用奖优罚劣的方式鼓励先进，纠正问题，教育指导，提高素质，造就高素质优秀员工队伍，创建诚信员工。我们要实行制度化、程序化管理，不断完善现行岗位绩效工资制，逐步建立起符合各部门特点的薪酬制度。
六、办公室相关工作
1、每天早上进行卫生打扫。
2、每次工作完手头工作，要做到及时清理桌面，不准发现有关的文件遗留在桌面，如有重要的需放置在有锁的柜子里。
3、将暂不需要的相关文件进行归档保存，以便下次查阅。
第12篇：出纳工作岗位
出纳工作是会计工作的一个重要岗位,关系到贯彻执行国家政策和规章制度,关系到每个员工的切身利益,也显示出财务会计人员的精神文明和职业道德水准。 而出纳员是货币资金内部控制的关键岗位,明确其职责,加强对其的制衡,对于保证企业货币资金的安全完整,有着十分重要的意义。
一、.出纳的主要工作内容
1办理现金收支和银行结算业务
各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定,具体办理现金的收支业务;对重大的开支项目,须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定,办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时,做到知法、懂法、守法,现金的收支符合有关规定和相关的手续,在此基础上还要保证收支、核算的及时性。
2登记现金、银行存款日记账,编制日报表和调节表
出纳人员根据已经编制的收、付款凭证,经其他会计人员审核无误后,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,每日终了应结出余额。银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对,使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位,也可以编制现金、银行存款日报、旬报表,以反映现金和银行存款的收、支、存情况。
3保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整
出纳人员不仅负责登记现金日记账,而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄,便于随时进行核对,保证其安全完整。此外,出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙,在任期间钥匙不离身,不得交给他人保管,对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买,并将购买后的空白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后,应将用途及支票号除登记银行存款日记账外,还应该在支票登记簿中予以记录,以备核对。另外,还应妥善保管印章(财务章、公章),一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票,支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然,各单位的具体情况不尽相同,因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是,空白支票与印章不得由一人管理。
二、出纳岗位的工作流程
1收款程序
(1)应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。(2)如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 (3)将收款后的传票依序登记于:①现金收入账。②现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。
2付款程序
出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。 (1)凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 (2)出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列
“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于: ①现金支出账。 ②现金支出日记账。 ③在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。 ④凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。
3出纳事务
(1)券币的整理。 收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎,其方法如下: ①各种面额的券币均应分别整理,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆。 ②每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日。 ③同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎。④各扎各捆经收人员应加盖私章。 ⑤各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷名袋须如盖经收人员私章。 经手点钞人员对其所签封的券币负责。 (2)其他事项。 现金的提存: ①往来行库的票据及现金提送,应派适当人员充任,金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 ②每日营业终了时,除酌留一部分充为次日营业时必要的支付资金外,所有款项应尽量送存行库。库存: ①现金库存除现款外,其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后,如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一并保管。 ②每日库存现金,须与“现金库存表”所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,待次日再继续调查。 金库: ①金库内外门应备正副钥匙各一副,内门正钥匙由出纳员负责管理使用,外门正钥匙由经理或指定副经理掌管,非两者不得启闭金库,内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管。 ②因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行封存。 贵重物品的保管: 凡与业务有关的有价证券等贵重物品,需寄存出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条(写明交存的件数)交出纳员,出纳员点收后给保管条签章交经办员收执,发还保管物时,收回保管条注销后装订保管备查。 银行存款支票簿的使用: ①领用支票簿时,须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。 ②作废的支票,须盖“作废”戳记,粘贴于该同一号码的存根上,以示慎重。 ③每日营业终了时,经办员应即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最后一张背面,与银行存款科目签发总数是否相符,同时查点尚未使用的空白张数是否相符。 ④用过的支票簿(存根),须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符,并在“空白单据登记簿”备注栏注明后,妥为保存(订为15年)。 银行存款的印鉴: 银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。
总之,出纳工作是财会机构的重要岗位之一,是财务工作的一个组成部分,其工作好坏,直接影响财务工作的正常开展。由以上我们不难看出,要做好出纳工作并不是一件很容易的事情。
第13篇：工作岗位描述
工作岗位描述
岗位：财务经理
工作重心：主持财务部日常工作安排；公司整体资金安排；公司融资体系的渠道建设与维护；财务税赋的协调安排；出口退税申报和退税进程的跟踪
职责描述：
1、主持财务部日常工作安排：根据财务部所有员工的岗位职能合理的安排工作，要求账务处理做到日清月结，随时协调领导安排的其他工作。每周一小节，每月一总结
2、资金安排：根据企业业务周期实际情况，提前做好资金计划，并上报总经理批示，留存员工工资及社保费用和利息支出，确保企业声誉和信誉
3、融资体系:依托企业平台，通过个人关系，开拓银行和非银行融资平台。现有良好平台为建行怀柔支行、农村商业银行、北京银行；非银行体系：中担担保公司和首创担保公司等
4、财务税赋：统筹整体票据安排，调整进项税和销项税及出口退税的关系，合理纳税。
5、出口退税申报：及时申报出口单据，如未作收齐，也应先行申报，在规定时间你完成手续，避免造成退税损失
第14篇：工作岗位证明
工作证明
兹证明___________是我单位________________（科室、部门）职工，单位性质为_________________(行政、事业、企业)，用工性质为______________________（在编在岗正式职工、合同制、聘用制、临时制、其他）。
特此证明
单位（盖章）：
单位电话：
经办人（签名）：
经办人联系电话：
年月日
第15篇：工作岗位协议书
工作岗位协议书
经甲乙双方平等协商，乙方同意根据甲方工作需要，担任部（厅、局）岗位工作。聘期从则本协议聘期结束时间与主合同（劳动合同）期限一致，如甲方根据工作需要，调整乙方工作岗位则本协议终止。乙方待遇依据其工作岗位不同，按照公司有关规定执行。
甲方（公章）乙方（签字或盖章）
法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）
签订日期：年月日
第16篇：制药厂工作岗位
制药厂工作岗位
制药厂的岗位很多，主要有：生产车间的：固体制剂是配料，压片，包衣，内包装，外包装大输液针剂是：配料，灌封，灯检，外包装一般的制药企业生产车间大致工序就是这样的还有其他部门：质检部：原料检验，辅料检验，包材检验，半成品检验，成品检验，车间质检 其他的部门：财务部，生产部，设备部，工程部，采购部等等
其他答案 我就在制药厂工作，是搞车间管理的基层的工作主要是各个工序的生产，其中包括设备操作，工艺执行，安全，卫生，成本等等很多的我们车间也经常有实习生的，一般都安排他们现把各个工序的熟悉一遍，把大致的生产流程熟悉以下，然后根据具体情况再分配岗位，有的做检验有的做管理有的搞生产什么的
大体上就是分为三部分：配制，灌装，外包在其他部门也有很多岗位的:比如生产部、质检科、销售科、财务等。质检科我就很清楚：分为原料检验、半成品检验和成品检验。
制药厂的岗位很多，主要有：
生产车间的：固体制剂是配料，压片，包衣，内包装，外包装
大输液针剂是：配料，灌封，灯检，外包装 一般的制药企业生产车间大致工序就是这样的
还有其他部门：质检部：原料检验，辅料检验，包材检验，半成品检验，成品检验，车间质检
其他的部门：财务部，生产部，设备部，工程部，采购部等等一般企业都具备这些部门的
第17篇：工作岗位总结
工作岗位总结
转眼间我来到公司工作6年了，一直积极响应公司加强管理的措施，遵守公司的规章制度。告别过去，憧憬未来。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，现将过去工作情况总结如下：
一、工作汇报
进则达，不进则退。自进入公司以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，工作能力、工作效率逐步提高。在学习专业技术理论上，采取内外结合的原则，以自学为主，以公司培训为辅，毕竟外出培训的时间是极为有限的。一年来，我一直保持了不间断的学习，并在实际工作中发挥了有效的指导作用。所有，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微，虽然出了一些问题，但还是圆满完成了各项工作任务，坚持标准规范，不断提高服务水平，树立良好企业形象。
刚进公司的时候，工作方面，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导、部门同事的正确引导和帮助，使我在工作能力提高。从而，对我的发展打下了良好的基础。
综合以上多方面原因，我很好的完成我的工作。工作之余，尽自己的能力给同事培训。
二、思想汇报
对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受，我珍惜这份工作，也热爱这份工作。
首先是心态，态度决定一切。有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而言，我对工作的态度就是选择自己喜爱的，然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的喜欢它，你才能充分的体会到其中的快乐。我在对这一工作的努力探索和发现中找到我工作的乐趣，也才能毫无保留的为它尽我最大的力量。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期间来不得半点勉强。
其次，是能力问题，又可以分成专业能力和基本能力。专业能力决定了我们能够在残酷环境里生存，而基本能力，包括适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在环境里生存多久。专业能力决定了你适合于某种工作，基本能力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调发展和运作的人。
今后，我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、技术能力。
三、主要活动及成绩
1、2012年5月1日到目前，AD扩容工程集成。
2、2012年5月1日到目前，EpON扩容工程集成。
3、2012年5月1日到目前，网管改造工程规划及实施。
4、2012年5月1日到目前，WLAN瘦Ap项目规划及实施。
5、2012年5月1日到目前，WLAN扩容工程集成。
第18篇：立足本职工作岗位
《立足本职工作岗位，如何提高个人的工作效率》
五年前的今天，怀着梦想，怀着期待，怀着激情，我来到了秦皇岛机场这片陌生的土地，走上了售票员这个平凡的工作岗位，经历了五年的适应和磨练。对人生来说，五年也许很短暂，但对于当时初出校门的我，体会却是尤为深刻的。从开始的眼高手低，到现在体会到细节的重要性；从开始的拘谨和不适，到现在的坦然；从开始的人事不知，到现在与环境的融合，对业务的了解。五年的成长，一步步迈向成熟。我由衷的感觉到，组织的培养、领导的重视、还有同事们的教育以及工作实践的锻炼都在帮助我不断成长与进步。
这五年的工作经历也使我深刻认识到，作为一名年轻的同志，要在基层中放飞青春，在平凡中创造辉煌，首先先要立足本职工作，就应该要做到以下三点：
（一）勤于学习，挖掘进步之源
随着社会的日新月异，知识更替越来越迅速。活到老，学到老已成为不少人的奋斗口号。作为一线的工作人员，要干好本职工作，提高工作效能，首先就应该重视学习。一方面要努力学习业务知识，另一方面，要注重实践经验的积累和专业素质的加强。我的工作岗位是属于销售服务部门，要搞好服务工作，必须要不断提高自身业务素质。在本职工作的实
践积累中，我始终注重加强服务意识，熟悉与业务相关的各种知识。对于工作中遇到的各种问题，积极向经验丰富的老同志和其他的业务人员请教，务必做到把问题解决好，让每位旅客都满意而归！
（二）牢记职责，掌握服务之本
作为普通的工作者和一名青年团员，应始终牢记党的全心全意为人民服务的宗旨，珍惜工作锻炼机会，把人民群众的根本利益作为工作的出发点和归宿，全新全意，脚踏实地，着眼于为旅客干实事，办好事。
在售票工作，平时就是为旅客服务的。对于前来咨询和购票的旅客，我热情地接待，认真为他们解答各项疑难问题，耐心解释航班航线。在工作中，真诚倾听旅客意见，以最大的工作热情为旅客搞好服务！
（三）勇于创新，探索成功之道
创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。有创新，才有活力。“海到尽头天做岸，山登绝顶我为峰”。面对工作中面临的种种难题，我们应该始终保持蓬勃向上的朝气，敢闯敢试的锐气，开拓进取的勇气，放开手脚，大胆实践，以创造性的精神来开展工作。要想在短时间内完成高质量的工作，一味的因循守旧是不可能办到的，惟有在工作中充分调动自己的主观能动性，不断创新，勇于采用新方法、新形式，并在实践中加以总结完善，才能不断提高工
作效能，保质保量地完成工作。
其次，要知道怎样提高个人的工作效率
我认为一个人，只有对自己的工作满意，才会为了自己事业和追求去钻研去投入，才会时刻不忘提高自己在工作上的技能，至少在情绪上真正提高自己的工作效率。喜欢你从事的工作，清楚地认识这份工作，明白自己工作的内容和涵义，明晰自己要做什么。
然后，要时刻总结工作的经验，总结经验是一个好的工作习惯，每次工作结束尤其是遇到工作中的问题时，冷静下来总结很有必要，对问题的理解和其他同事合作是否恰当。把自己的工作理顺一下，看一下自己的收获，想一下自己的失误，综合一下自己的得失。总结一下，自己在哪方面还需要提高，在哪方面有经验值得以后借鉴。而总结也并非一次性的，要经常性的总结自己，做完一项工作，一个项目，就要考虑一下，时刻总结自己，才能避免自己走以前走过的弯路，才能提高自己的工作经验和阅历，才能以自己的经验指导自己走自己的捷径从而提高工作效率。
最后，我们的工作是一个团队，在这个团队中，只有进行明确的分工，人员间精诚的合作，才能提高整个团队的工作效率。在合作中，发挥各人的最大优势，使每个人都能心情愉悦、高效率地工作。而对于团队中的每一个人来讲，要认真对等自己的工作，明白自己在团队中的位置，清楚自己
在工作中的环节，与团队中人员多交流，多沟通，做好自己的工作，同时协助别人完成工作，营造良好的工作氛围。人生不过短短数十年，我们在最黄金的时间参加工作，人生最美好，最灿烂的年华都奉献在工作上。我们的人生价值，很大一部分都体现在工作中，失去了工作，也就失去了自我展示的舞台。
要想实现人生价值，要想在事业上有所成就，我们必须要有服务旅客的意识，勤劳扎实的作风和开拓进取的精神。今天，我们已远离了那个战火纷飞、硝烟弥漫的年代，我们没有多少机会去实践那种保尔式的英雄气概和那种豪迈的革命激情。但是，你愿意自己的年华被虚度吗？你愿意自己的人生是碌碌无为的吗？
干一行，爱一行，专一行，精一行。让我们立足本职，努力学习，不断创新，把爱岗敬业的精神写在奋斗的旗帜上吧。小草虽小，一样能铺成辽阔无垠的大草原；我们虽平凡，但我们要在平凡的岗位上自创辉煌！
第19篇：工作岗位责任制
工作岗位责任制
一、我们积极配合执行处领导的各项指标和任务，主动催款、要款、清欠，
并去车间及社会承揽业务，为公司争创利润。
二、保证在大家正常工作的情况下，一定给大家发放工资，否则就是我们的
失职。
三、工作中讲求协作效率、效益，严守单位的商业秘密。
四、经常向处领导汇报工作，和大家搞好团结，调动起大家的积极性，增加
大家的凝聚力，共同把经济搞活。
五、督促各部门的工作完成，发现问题及时处理，望互相监督。
会计、出纳员岗位职责
一、坚决贯彻执行国家财经政策和财务管理制度。
二、建立和健全与会计有关的原始凭证制度，规范企业的会计核算、真实、
完整地提供会计信息。
三、按有关规定，会计账目使用统一的会计科目。不得以单据或表格代替帐
薄。
四、严格执行财经纪律，做到账证相符、账实相符。及时清理债务。按照规
定的开支范围和开支标准支付各项资金，并认真审核会计凭证的合理性，合法性，如不合法，则有权拒付。
五、在会计核算时，应当遵守企业会计制度的基本原则
六、对会计凭证、会计账薄，财务会计报告和其他会计资料应当妥善保管，
不得擅自销毁。
七、出纳人员要按照规定建立、健全现金日记账，银行存款日记账，作到日
清月结，账证与事物相符，按季和银行对账，及时调整因素
八、月末及时，真实的填制税务申报表，按时申报。
九、按月编制财务报表。
十、敬业爱岗，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务保守秘密。
严格执行和遵守公司制定的岗位考核制度，如因个人原因造成损失，均有自己承担，请大家互相监督。
司机岗位责任制
一、积极配合领导工作主动催款、清欠。
二、做好车辆维护，保证车况完好，满足随时用车要求。
三、每月将车辆所需费用（修车、保养费等）支付后，按经济考核的制度补助
和提成。
四、发挥自己的主观能动性，积极的为本车承揽业务，为本单位创收。
五、就严格执行和遵守公司岗位考核制度，因个人原因造成损失，均由本人负责，请大家互相监督。
库房管理人员岗位责任制
一、库管人员应严格执行库房管理制度和具体规定。
二、于所管的物品应有记录，建立台帐，做到帐、物、卡相符。
三、所管的物品要严加管理，管理不得有损坏和丢失，并且摆放整齐。
四、所管理库房要保持清洁卫生，做到防火、防盗、防雨等。
五、做好消防工作，妥善保管消防器材，库房通道要畅通，库区周围无杂草
和严禁烟火。
六、管理人员应服从领导指令，不得个人随意进出物品。
七、严格执行公司制定的岗位考核制度，如果因个人原因造成丢失损坏，均
有个人管理者承担一切责任，请大家互相监督。
第20篇：工作岗位申请书
申请书
尊敬的领导：
我叫黄军焱，现年21岁，现住古亭山经济开发区六座村委车坪屯11号。出社会工作已经有4年了，在4年的时间里，我学到了很多实践东西和做人的道理。为了进一步提升自己，我现在申请打料这一岗位，我之所以申请这个岗位，是因为我具有以下三个优势：一是有高度的责任心和工作激情，诚信务实。我认同并努力实践“先做人后做事”，并且做事非常公正，能吃得小亏，无论是我的同事、朋友、同学，都非常认同我个人的品德。二是有较为丰富的实践经验。从2000年开始一直从事基层上的工作,深知基层工作在一个单位的地位、作用。三是有较强的工作能力。我在日常生活和工作中注意不断地加强个人修养, 以“明明白白做人，实实在在做事”为信条，言行与领导保持高度一致,踏实干事，诚实待人。经过不断地学习和锻炼，自己普通话表达能力，组织协调能力、判断分析能力都有了很大提高。我深知按领导的要求，自己的差距还很大，还有许多缺点和不足，如处理问题不够成熟、政治理论水平不高等。希望领导从严要求，以使我更快进步。我将用公司的标准严格要求自己，自觉地接受领导和经理的帮助与监督，努力克服自己的缺点，弥补不足，争取早日在思想上、行动上取得更大的进步，进而能到打料的岗位工作。 请领导在实践中考验我！
此致
敬礼!
申请人：黄军焱 2011-3-26
