出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳都必须是一个独立的岗位。
一、出纳工作
1、在公司领导的领导下，认真做好出纳员的日常工作，严格按财务制度、规定履行岗位职责，严守财务纪律。
做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。
2、每月月底前收取支票回单、月末对帐单。
3、完成银行的对帐单的对账与审核工作。
4、将完成审查与审核的对帐单送回银行。
5、做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。
6、报销工作
（1）、认真记录日常关于花费的工作情况。（2）、在每月25号之前，负责各部门的报销清单收集与审核。(3)、将准确无误的票据上交领导审查。(4)、在每月月底之前将完成的报销款额，准确无误的进行发放。
二、工资作账。从2013年1月份开始为公司全部员工制作工资明细表，务必保证在每月的31号之前，将员工的工资一分不少的发放到每个人的手中。
三、出纳工作职责：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、坚持财务手续，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 3.负责现金收付、银行结算和记帐。审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理。
4.定期盘点现金和银行存款及各类凭证日记账对帐单，并编制“银行存款日记账”、“现金日记账”、“承兑汇票日记账”、“现金、转账、支票日记账”、“电汇凭证日记账”及各类相关日记账。 5.办理支票手续和工资发放，负责执行支票管理制度。 6.负责工资、合同增减统计表。
四、考勤
考勤工作。自正式实行打卡考勤以来，在每日的早、晚两个时段进入单位考勤，要按规定时间传送，有缺勤情况的，要核实缺勤原因。在每月的月底制作考勤情况分析表、考勤汇总表、缺勤人员分析表，并上报给领导查看。
五、绩效考核。
绩效考核是对员工岗位行为进行达标考核，用奖优罚劣的方式鼓励先进，纠正问题，教育指导，提高素质，造就高素质优秀员工队伍，创建诚信员工。我们要实行制度化、程序化管理，不断完善现行岗位绩效工资制，逐步建立起符合各部门特点的薪酬制度。
六、办公室相关工作
1、每天早上进行卫生打扫。
2、每次工作完手头工作，要做到及时清理桌面，不准发现有关的文件遗留在桌面，如有重要的需放置在有锁的柜子里。
3、将暂不需要的相关文件进行归档保存，以便下次查阅。
