推荐第1篇：公司规定
公司公共场所禁止吸烟 若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动合同。
5、劳动合同
新员工在进入公司一个星期内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。
6、离职手续
凡离职者，必须先填写离职申请书。
员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职；
未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还，如薪资不足以抵扣时，担保人负连带责任。
7、业绩考核
公司推行严格的绩效考评制度，实行年终考核和年中考核，考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。
公司所有在职员工，凡在职时间达到半年或超过半年，均可领取国家法定节假日公司所发放的特殊津贴。
公司所有在职员工，应在转为正式员工后将详细个人信息交到公司行政部，凡在职时间达到半年或超过半年，均可享受公司行政部为其准备的生日祝福，具体形式参见具体情况。
第四章 工作规范
1、行为准则
尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；
爱护公司财物，不浪费，不化公为私；
遵守公司一切规章制度及工作守则；
保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为；
2、工作态度
员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；
热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；
员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；
对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；
待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；
3、工作纪律
按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；
服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行；
4、奖励与处罚
公司所有在职员工，凡是完全按照公司作息制度执行，并且达到全勤的，将有全勤奖额度为20元/月的现金奖励，该项奖励和月薪同时发放。
公司所有在职员工，含部门经理以上职员，凡是未按照公司作息制度执行，并在上班时间未准时到岗的，公司将给予每人迟到每分钟一元的罚款，该处罚金由公司行政部负责收取，并在登记入册后将罚款金额送交公司财务部，如有特殊情况需要请假处理的，请先行通知上级主管或部门负责人，未通知者一率按该条例处罚。
5、沟通与投诉
1、工作时间
公司员工实行每周六日四十五小时工作制，周
六、周日轮换休息为正常休息日执行方式。公司作息时间为：
早晨8：30——12：00 下午2：00——6：00
2、考勤办法
公司所有在职专职员工一律实行早晨上班签到制。
签到必须本人亲自执行，不得代签。在规定时间未签到者，视为迟到；
迟到超过31分钟，视为旷工。
迟到、旷工者分别按公司制度予以处罚。
3、请假程序和办法
员工请假，需填写请假申请单，经部门经理审批后提交行政部。
如假期超过三天的，需经总经理批准，方可准假。
4、休假种类和假期待遇
A、病事假：
在公司任职半年以上的员工，若因病请假，需出示区、市级医院证明，一月三天以内，扣发假日工资的75%，超过三天者，按病假时间，工资全额扣发。
员工因事请假，必须先经部门主管批准，并按公司制度扣发工资。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。
B、丧假：在公司任职一年的员工，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪（标准工资）丧假，直系亲属指父母、配偶、子女。
C、年休假与探亲假：在公司任职满一年者，在次年的年度假内，可以享受五天有薪（标准工资）年休假，年休假可作探亲使用，探亲旅费公司按职级支付相应比率。
D、婚假：在公司任职满一年的员工，可以享受五天有薪（标准工资）婚假，婚假必须提前向上级主管申请并附上结婚证书复印件。
第六章 工资、津贴和奖金制度
员工的工资、津贴及奖金属公司保密范围。
A、工资和津贴
公司于每月10日发给员工上一个月的工资和津贴，并按政府规定代扣个人所得税等部分。每月工资和津贴包括：基础保障部分和绩效激励部分；
公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果，在每年年初调整（增加或减少）员工的工资和津贴。
B、公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖金，该项不与年度经营分享（即年终分红）相重叠。
1、在职培训
为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作为对员工工作能力评估的一部分。
公司在安排员工接受公司出资的培训时，可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。
2、内部竞聘与晋升机会
公司的政策和惯例是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。
考 勤 制 度
撰稿：白水泉 QQ：1630030
公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:00 ――12:00
下午14:00――18:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟
以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资 ；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天
扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷
工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全
勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工
处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣
薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处
理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊
情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天
数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
五、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假
手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
九、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
推荐第2篇：公司规定
迟到处罚：
1、迟到30分钟及以内扣10元/次
2、迟到30分钟到1小时算旷工半天，按实际基本工资计算
3、迟到1小时到2小时算旷工一天，按实际基本工资计算
4、每月迟到三次及以内，无全勤奖
请假规定：
1、无特殊情况，请假需提前1天写请假条
2、请假一次，无全勤奖（除病假，病假需出示病例）
推荐第3篇：公司纪律规定
公司纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，或触犯下列任何一种规定，一经查出，将受到纪律处分
1.伪造或涂改公司的任何报告或记录；
2.接受任何种类的贿赂；
3.未经公司书面允许，擅取公司任何财务、记录或其它物品；
4.擅取或干扰公司的财务；
5.在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用侮辱语言；
6.企图强迫同事加入任何组织，社团或工会；
7.违犯任何安全条件或从事任何是以危害安全的行为；
8.未获准许而缺勤或迟到、早退；
9.无故旷工；
10.在任何时间内，出借工作证；
11.故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作；
12.拒绝保安人员的合理、合法制命令或检查；
13.未经总经理允许而为其它机构、公司或私人工作；
14.在工作时间内干私活；
15.从事与公司利益冲突的任何行为；
16.总经理认为可采取纪律处分的其它情况。
推荐第4篇：公司档案管理规定
xxxxxxxx有限公司档案管理规定
为进一步加强档案管理工作，提高公司档案管理水平，使档案工作实现规模化、标准化、科学化管理。依照《中华人民共和国档案法》和《企业档案工作条例》的要求，现将档案管理规定整理如下。
附件一：《档案管理制度》 附件二：《档案管理办法》 附件三：《档案保险期限表》 附件四：《档案整理程序标准》 附件五：《档案分类方案》
档案员岗位责任制（职责）
一、认真学习《档案法》及其它规章制度，提高依法治档的意识。
二、对本公司文件材料的形成，积累和归档进行指导，具体负责档案的业务指导，监督检查和归档指导，把好档案质量关。
三、编制检索工具，为提供利用创造条件。
四、提高档案编沿工作，丰富开发利用形式，争创效益。
五、做好立卷归档档案材料的分类编号、排列上架及统计工作，保管好各门类档案。
六、做好档案安全保卫工作，确保档案万无一失。
七、积极参加社会活动，了解档案利用情况，提供有价值的资料为企业服务。
八、对前来利用档案者，热情接待，坚持原则，维护档案机密的安全。
立卷归档制度
一、各部门在各项工作中形成的，具有保存价值的文件、材料、图表、声像均属于立卷归档范围，全部实行集中统一管理。
二、应归档的文件、材料、种类、份数以及每份文件的页数，必须齐全完整，哪个单位承办形成的，由公司的兼职档案员负责收集，任何人不得据为己有。
三、文件材料的组合必须遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
四、案卷整理必须按要求整理归档。
五、每年三月底前，各部门须将上年度文件材料编制案卷移交清册向档案室移交归档。
档案利用制度
一、档案室应编制案卷目录，索引等检索工具，积极开展档案信息资源，为企业服务。
二、利用者查阅档案，必须办理查阅手续，填写《查阅档案登记表》和《利用效果找反馈记录》及时将利用档案信息反馈回来，不断总结经验，开发利用档案。
三、档案员要熟悉室藏档案分类，编号情况，提高服务质量。
四、档案应在阅览室查阅，外借时要经领导批准。
五、查阅档案要注意保护，不得折叠、圈点、勾划或其它标记。
六、利用者查阅档案后，档案员检查核对，发现与原件不符的须酌情处理。
档案管理（保管）制度
一、档案库专库专用，属机要重地，非档案管理人员未经领导批准，不得入内。案卷按档案分类方案排列入库，科学、合理的管理，方便档案的入库和出库工作，不得任意挪动。
二、档案存放和进去利用均由档案员进行，档案的收进、移出、保管、查阅等情况要认真进行登记和统计，做到底子情况清，情况明。
三、档案库内严禁吸烟，严禁将易燃易爆品带入库内。
四、做到“七防”工作，即“防光、防火、防高温、防潮、防盗、防虫鼠、防尘，定期通风，保持环境清洁卫生，离开库房要做到门窗紧闭，加锁，发现问题及时处理。
五、档案人员因工作变动，须办理好各类档案的交接手续。
档案库房管理制度
一、档案库房系机要重地，非管理人员不得进入，查阅者应在阅览室等候档案管理人员阅卷。
二、档案库房要具备“三铁一器”、“七防”措施，“三铁一器”即铁门、铁窗、铁柜、报警器；“七防”即放火、防光、防高温、防潮、防盗、防尘、防虫鼠。
三、严禁库房内吸烟，不准存放其他非档案物品。
四、用科学的方法管理库房，维护档案的完整。
五、定期检查档案的安全保管状况，及时记录，发现问题及时解决。
六、下班时，要关好门窗上好锁。
档案保密制度
一、不该说的机密绝对不说。
二、不该问的机密绝对不问。
三、不准在私人通信中涉及机密。
四、不准在公共场所及家里谈论机密。
五、不准将档案资料外借私人。
六、不私存机密文件、资料、图纸等档案材料。
七、不在不利用档案保密场所谈论机密。
八、利用者利用档时，由档案人员负责调卷送阅，严禁入库房自行查找档案。
九、秘密级档案须经分管领导批准方可查阅。
十、要经常进行保密情况检查，档案人员必须注意档案库门窗的关闭和上锁，作好安全保密工作。
剔除销毁文件说明
一、重份文件予以剔除，应当立卷的文件材料与已立卷的文件进行核对。
二、对无保存价值的材料一律按规定予以剔除，分类打捆，这些材料有：
1、个人起草的文件草稿，无领导签字，无时间、作者的；
2、个人上交的无头尾的零星记载材料；
3、各单位抄送的供参考的文件材料；
4、本公司临时性的通知及考勤表等；
5、一些会议的零星讲话，发言等残件。
附件二：
档案的管理办法
一、文书档案是我公司在各项工作中形成的历史记录，具有保存价值的文件材料，具有参考和依据作用，也是公司的重要组成部分，因此，对文书档案必须实行由公司集中统一管理，任何部门和个人不得据为已有。
二、凡在工作中形成的具有保存价值的行政文件、图表和其它适用的文书材料的档案资料，均由各部门统一整理，向档案部门移交。
三、档案室接收档案，应符合下列要求。
1、按《公司归档范围》规定应归档的文件材料齐全、完整归档。
2、案卷要按《立卷程序》的规定立卷。
3、案卷质量达到《山西省企事业档案标准》的规定。
四、各部门一般在第二年三月底前向档案室移交档案，交接双方移交目录清点核对，档案室严格把关、并履行签字手续。
五、档案室对接收的案卷，要按照分类编号方案进行分类、排列、编号;分类代号要统一使用阿拉伯数字。
六、案卷按分类体系排列上架、不得分裂案卷之间的历史关系，不得错乱放转置，以便于检查利用。
七、建立档案的借阅制度和借阅登记簿，编制案卷分类目录、全引目录等检索工具。
八、根据工作需要，积极开发信息资源，编制组织机构沿革、大事记等参考资料。
九、档案室应定期对重复、超过期限的档案进行登记建册，组织鉴定，准确判定档案的存毁，严格履行销毁手续。
科技档案的管理办法
一、科技档案是公司在逐步扩大、不断改进、改造、基本建设管理等工作中直接形成的有保存价值的科技文件材料。
二、公司科技档案是公司的重要组成部分，各部门必须将科技文件形成材料的形成、积累、整理归档纳入本单位职责范围和有关人员的岗位责任制，做好平时收集工作，严防档案材料的流失。
三、每项科研，设备基建项目及其事故等工作鉴定工作结束后，新形成的全部材料，必须按一个项目、一项工程、一套设备、一项产品为单位，保持成套完整加以系统分类整理，组成案卷，认真登记卷内文件目录，拟制案卷题名，填写案卷封面和备考表等。经工程负责人，单位负责人审查后，及时移交档案室，集中统一管理，任何人不得据为己有。
四、档案室对按接收的科技档案，应按分类编号方案进行分类、编号必要的加工整理、排列上架。
五、档案室应编制必要的科技档案检索工具，积极提供档案为科研、生产、基建、业务建设服务。
六、档案室必须高度重视科技档案的安全保护工作，定期进行安全检查，对破损褪变的科技档案要及时修复措施。
附件三
档案保管期限表
1、董事会各类会议记录、决议。
1．1 通知、名单、议程、报告、领导人讲话、在会发言、提案、选举结果、讨论通过的文件、决议、纪要、公报、董事会议记录、简报、重要的照片、
录音（像）带等文件材料。
永久
1．2贺信、贺电、讨论未通过的文件。
长期
1．3 小组会议纪录、参考文件、会议服务机构的计划、总结等文件材
料。
短期
2、本级党委、人民代表大会、政治协商会、工会、共青团、妇发联合会的常委员、政府常委员、办公会议的文件材料。
2．
1、公报、通报文件、决议、决定、记录、纪要、领导讲话、讨论通过的文件材料。
永久
2．
2、讨论末通过的文件材料等。
短期
3、上级机关召开的重要会议文件材料等。3．
1、主要文件材料。
长期
3．
2、其它文件材料。
短期
4、上级机关颁发的文件材料。
4．
1、上级机关颁发的文件材料。属本公司主管业务的和非直属上级机关颁发的针对本公司主管业务并要执行的文件材料。
4．
2、直属上级机关颁发的属本公司主管业务并要执行的一般文件材料。
长期
4．
3、其它需要执行的文件材料。
短期
5、国家、省、市级、上级机关视察、检查本公司工作时形成的题词、讲话、声像等重要文件材料。
永久
6、本公司、董事会、分公司、党组（包括实行党委制的党委）和行政办公会的记录、纪要、讨论通过后的文件材料。
永久
7、本公司召开会议的文件材料。
7．
1、本公司召开的工作会议和重要的专业会议文件材料。
7．1．1 通知、名单、日程、报告、讲话、决议、决定、纪要、重要的声像材料。
永久
7．1．2 典型材料、代表发言、简报。
长期
7．1．3 小组会议记录、参考资料。
短期
7．2 一般专业会议文件材料。
7．2．1 纪要、通知、总结、讲话、报告、重要的声像材料。
永久7．2．2典型材料、代表发言、简报。
短期
8、本公司制发的（包括其它机关联合制发的）文件材料。
8．
1、方针、政策法规性的、重要业务问题的。
永久
8．
2、一般业务问题。
长期
8．
3、事务性有参考价值的。
短期
9、代上级机关起草并采用的文件材料的最后草稿。9．1 重要的法规性的。
长期
9．
2、其它的。
短期
10、本公司各种文件工作形成的文件材料。
10．1 综合成果、专题成果、方案、总结、报告。
永久
10．2 原始记录。
长期
11、本公司专题、典型的调查报告。11．
1、重要的。
永久
11．
2、一般的。
短期
12、本公司的请示与上级机关的批复，下级机关的请示报告与本机关的批复、请示。
12．
1、方针、政策性的重要问题的。
永久
12．
2、一般事务性的问题的。
短期
13、本公司工作活动的工作总结、报告。
13．
1、重要职能活动年度和年度以上的、重要专题的。
永久
13．
2、半年的、季度的、一般专题的。
长期
14、本公司计划、规划控制数字。14．1年度和年度以上的。
永久
14．2季度的、月份的。
短期
15、本公司统计报表。
15．
1、汇报的、年度和年度以上的、专题的。
永久
15．
2、季度的、月份的。
短期
16、本公司机构设置、撤并、名称更改、组织简则、工作条例、人员编制、启用印信文件材料。
永久
17、干部任免的文件材料。17．
1、本公司领导人，本公司对直属单位领导人任免的文件材料。
永久
17．
2、本公司负责人的任免材料。
长期
18、本公司劳动模范、先进工作者等的文件材料。18．
1、省级以上的。
永久
18．
2、市、县级以下的。
长期
19、本公司对有关人员的处分材料。19.1、影响大、问题严重的。
永久
19.2、一般的。
长期
20、干部职工录用、转正、调资、定级、离退休、职务聘任、复转、抚恤、死亡等文件材料。
长期
21、本机关职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍及存根。
长
期
22、本公司职工、党员名册。
永久
23、本公司党、团、工会的基层组织形式的工作报告、总结、会议文件和团员名册等文件材料。
长期
24、本公司组织沿革、大事记。
永久
25、本公司及本机关批准的有关区域变化和解决边界纠纷征用土地的文件材料。
永久
26、本公司财产、物资、档案等的交接凭证。
长期
27、本公司编辑的并反映主要职能活动的出版物定稿和样本。
永久
28、本公司与国内外有关单位签订的合同、协定、协议书等文件资料。永久
28.1、有历史意义和长远利用价值的。
永久
28.2、重要的。
长期 28.3、一般的。
短期
29、本公司关于出国考察、友好往来、参加会议等外事活动形成的文件材料。
29.1、重大活动的主要文件。
永久
29.2、一般活动的审批手续考察报告。
长期
29.3、其它文件材料。
短期
30、公司之间协商工作的往来文件材料。
短期
31、同级机关和非隶属机关制发的非本公司的主管业务，但要贯彻执行的文件材料。
短期
32、本公司处理人民来信来访的文件材料。
32.1、有省以上领导人重要批示和处理结果的。
永久
32.2、有上级机关或本公司领导人重要批示和处理结果的。
长期
32.3、其它有重要处理结果的。
短期
32.4、没有处理结果的。
短期
33、下级单位报送的总结、统计报表。3 3.1、年度和年度以上的总结、统计报表、重大问题的专题报告。
长期
33.2、年度以下的总结、统计报表、一般专题的报告和备案的。
短期
附件四
档案整理程序标准
立卷的的基本要求，一个年度需要立卷的文件材料必须收集齐全、完整。 收集重点：本公司已形成的文件材料，各部门形成的文件材料。
立卷是一个分类、组合、编目的过程。
一、分类
立卷部门在制订当年形成文件的案卷类目，根据案卷类目做好平时的文件收集，分类工作，在文件收集齐全的基础上，将文件按以下特征逐项分开。
1、分年度：将文件按其形成或针对的年度分开。
2、分级别：将文件按其作者之间的关系分成上、本、下级，以有紧密联系的文件，如请示上级的批复与本级的文件放在一起。
3、分机构：将文件按其产生的部门分开问题，将文件按其内容所反映的问题分开。
4、分期限：要根据《文书档案保管期限》和有关专业档案保管期限表的规定将档案材料按相同的保管期限分开。
二、组合
经过分类的文件，按一定形成组合起来，组合的的基本要求：组合应以问题为主，兼顾其它特征，使之联系紧密，分级适当，问题单一，类型鲜明，年代不混，保管期限明确。
组合的基本方法：
1、在本公司管理和业务活动中，形成的各种业务文件、基建设备、制度等、一般按单一问题组合，同一问题的请示与批复，转发件与原件组合在一起。
2、会议文件，根据文件多少，一会一卷或数会一卷，文件多时一会数卷。
3、统计、报表、名册等文件，一般同一种格式名称，同一公司按时间顺序组卷，当文件特别少把几种格式或几个单位的组卷。
4、工作计划、总结等文件，一般按作者或名称组合。
5、会计档案，按时间顺序形成的数定卷。
6、简报、刊物按名称一年一卷。
7、特殊性文件材料根据具体情况进行组合。
三、编目
将经过组合以后的文件，进行系统排列和编目。
1、卷内文件排列
一般批复在前，请示在后；原件在前，附件在后；定稿在前，草稿在后；转发件在前，原件在后（专门的档案除外）；其它文件材料按文件重要程度或时间先后排列。
2、卷内文件编号 根据实际需要，卷内文件编页号或件号，成卷装订的卷内文件的字迹和图表的画面，一面编写一个页号，空白页不编号，页号的位置在右下角。
3、卷内文件目录的编制：
卷内文件目录由顺序号、文号、作者、文件标题、文件日期、所在页号、备注组成。
顺序号：卷内文件依其排列先后填写顺序，单份文件装订的案卷其卷内文件件号与顺序一致。
文号：填写文件制发机关的发文字号； 作者：填写文件的署名者；
文件标题：一般照实抄原文标题，过于简单不能反映文件内容的，在标题后用括号标注文件提要；
文件日期：填写文件的制发日期，没有日期的文件考证清楚后再填写； 所在页号：填写每份文件首页号，最后一份文件填写起止号； 备注：对卷内文件变化作必要说明。
4、卷内备考表的编制：
卷内备考表由本卷情况说明、立卷人、检查人、立卷时间组成。 本卷情况说明：填写卷内文件缺损，修改、补充、移出、销毁等情况。 立卷人；完成立卷后，由责任立卷者签名； 检查人：由案卷质量审核者签名； 立卷时间：填写完成立卷的日期。
5、案案卷标题的的拟写：一般由作者、问题、名称组成、标题简练。概况准确。
6、根据本单位实际情况，成卷装订或单份装订。
7、编制案卷目录
装订好的案卷，经过分类排列和编号以后，按照排列顺序，记入案卷目录，填表时按照案卷封面上的内容和固定的案卷顺序逐步进行登记。
附件五
档案分类编号方案
一、主题内容与适用范围
1、本方案规定了本公司档案的分类原则、类目设置、标识符号和档号编制等。
2、本方案适用于本公司档案分类、编目和排列上架。
二、参照标准
《山西省企业事业档案标准》
三、分类原则
以全部档案为对象，依据本公司职能，结合档案内容及其形式特点，保持档案文件之间的有机联系，便于科学管理和开发利用。
四、类目设置
为便于科学管理，将本公司档案统一分类。分为党群工作、行政管理、经营管理、生产管理、基本建设、设备仪器、会计档案、干部职工档案、声像档案、荣誉实物档案等10个一级类目20个二级类目。
五、标识符号
本单位档案分类中的类目符号统一采用阿拉伯数字，下级类目标识符号代入上级类目标识符号，不同类级间用“.”。
六、档案编制
档号由全宗号、类目号、案卷号组成其间用“-”隔开。
案卷按未级类目分年度排列编制案卷号。同一类目内不得出现重复的案卷号或跳号。
以未级类目为位编制案卷目录，案卷目录编号与对应目录标识符号一致。
xxxxxx有限公司
推荐第5篇：公司升国旗规定
公司升国旗规定
为了维护国旗的尊严,增强员工的爱国观念,提升公司形象和员工精神面貌、特制定本规定：
一、升国旗由保安部负责；
二、每周星期
一、元旦、春节、五
一、国庆、公司庆典、重要领导参观等重大活动升国旗；
三、周一上午八点升旗，周五下班前半小时降旗，中间遇大风大雨即时降旗。
四、在规定升国旗时，如遇大风大雨等恶劣天气时可以不升旗。
五、升旗时要着装整洁，态度严肃认真；
六、本规定自公布之日起执行
推荐第6篇：公司报销规定
福清富源供水有限公司
财 务 管 理 制 度
第一章
报销规定
一、费用报支规定 ㈠费用报支流程
1、经手人整理报销票据并填写对应费用报销单，签字后送交本部门主管进行审查，部门主管应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门主管审查无异议后签字。
2、经手人将经部门主管审查签字后的报销票据送交财务主管进行复核，财务主管应重点对该项费用是否事先须经公司按相关规定手续审批等合法性、合理性进行审查，和对报支的原始票据是否符合规定进行审查，以及对费用金额的计算进行复核稽查，财务主管审查无异议后签字。
合法性审查，主要指审查该项费用是否符合国家法律法规；以及是否按《福清富源供水有限公司生产经营及财务决策程序与规则》及其他财务规章制度的规定必须事先取得相关审批手续，如：股东会决议、董事会决议等等。
3、经手人将经部门主管与财务主管复核签字后的报销票据送交经理或董事长进行审批。经理或董事长对费用的真实性进行审查和审批。
4、经手人将审批手续齐全的报销票据后，送到出纳处进行报支，领取资金。出纳应对报销票据进行审核，重点查看报销票据是否有涂改，费用计算是否正确，所附发票是否齐全、合法，审批手续是否齐全。出纳在审核无误后方能向经手人支付报支款或收取归还的备用金余款。出纳收取归还的备用金余款须向经办人开具收据，借支单不予退回。
审批齐全，是指报销票据必须有经办人、本部门主管、财务主管及经理或董事长的签字以及按《福清富源供水有限公司生产经营及财务决策程序与规则》及其他财务规章制度的规定必须事先取得相关审批手续。
㈡按公司规定，若支出必须事先提出计划，则须按相关规定批准后，在计划范围内列支。
㈢一切白条、存根联、会计联及不符合规定要求的票据均不得作为报销凭证，予以退回。
二、报支票据的基本要求 ㈠发票
1、所有发票应当填制规范、齐全，即应当清晰载明开票日期、公司全称、商品名称、型号规格、单价、数量、金额、开票人等等，发票上必须加盖开票单位的财务专用章或发票专用章，同时票面保持清洁。如果是收据的，必须是行政事业性收费专用及其他行业专用的、税务部门认可的收据。
2、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、无法看清楚发票金额、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。发票上商品名称原则上不能开统称，开统称的需附有出货单、电脑小票或其他能充分说明各商品明细、单价、数量、金额的单据。
㈡自制报销单据
1、自制报销单据，由公司财务部统一购买或设计格式，公司各部门到财务部领用，否则不予报支。
2、所有报销单据按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，同时附件张数和合计金额必须准确无误填写，尤其是费用金额，要保证费用金额的大小写必须一致，不得涂改，否则无效。粘贴要求整齐、美观。所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销。
㈢填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 ㈣报销单据的粘贴要求
单据必须用胶水粘贴，不得用订书订或别针。各种单据粘贴应当平整、牢固，单
2 据的粘贴应保证财务人员方便复核报销金额和核实票据的真伪。对于不符上述要求的报销凭证，财务人员有权拒绝办理。
第二章 资金管理办法
一、账户管理
1、财务部门负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作。
2、开立、变更账户，须经董事长同意，由财务部门具体执行。原则上公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户，办理各种结算业务。
二、支票管理
1、支票的购买、填写和保存均由出纳专人负责。支票与财务印鉴由不同人员分开保管。
2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失或被盗而造成重大经济损失。
3、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序及时登记日记帐，做到先登帐后付款，先收款后登帐。并每天结出余额。
4、签发支票必须在银行账户余额内按规定签发，不准签发空头、远期支票，不准出租、出借支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签，不准将支票做抵押。
5、原则上不准签发空白支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳核对是否准确。
6、支票丢失或被盗，应立即向董事长报告，同时积极查找，并立即向开户银行办理挂失手续或向公安部门报案。
7、设立作废支票登记簿台账，将作废支票存根与作废支票粘贴在一起，加盖作废戳记并在作废支票登记簿上登记。
8、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖“作废”印章后妥善保管。
三、现金管理
1、公司现金收入、支出、保管只限于出纳负责办理，其他人员不得经管现金。
2、下列范围内可以使用现金： ⑴职工工资、津贴、奖金。 ⑵个人劳务报酬。
⑶根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 ⑷各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 ⑸出差人员必须随身携带的差旅费。 ⑹结算起点(1000元)以下的零星支出。 ⑺中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
3、除现金开支范围以内可以使用现金外，与其他单位或个人的经济往来，应当进行转帐结算。确需全额支付现金的，经财务主管批准后支付。
4、库存现金每天不得超过银行核定的限额，超过部分必须于当日送存银行。限额内的库存现金当日核实完后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌上过夜。
5、现金收入当天必须入帐且送存银行；若一次性交付金额较大的，应当由用户直接送交银行存入；现金收入必须由开具收据或正式发票。清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入帐。
6、公司员工因公需借用现金，需填写“借款单”，并经本部门主管签字确认、财务主管审核，经理批准签字后，出纳方可给付现金。
7、须支付现金的，可以从公司库存限额中支付或从银行存款中提取，但不得从现金收入中直接支付，即不得坐支。因特殊情况需坐支的，须经财务主管审查同意。
8、报销时凭发票、公司认可的有效报销等原始凭证，经办人签字，本部门主管确认后，按财务审批权限进行审核同意后，经理或董事长批准后，到出纳处冲抵以前借款或领取现金。付款后加盖“现金付讫”标志。
9、出纳当建立健全现金日记帐，逐笔按顺序记载现金收付，做到日清月结，帐实相符。若发现不符，应及时查明原因，作出处理。处理原则是余额归公，亏款自负。
10、公司的库存现金不准以个人名义存入银行，不准超范围、超限额使用现金，不准白条抵库，不准挪用现金，不准用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金，不准编造用途套取现金，不准未按审批权限支付现金，不准单位之间相互借用现金，不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。如有上述行为，则由当事人承担全部的经济损失。
11、财务主管不定期对库存现金进行抽查与核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为上。
四、备用金管理
1、各部门因工作需要，需申请备用金的，应进行限额核定，由使用人申请，董事长批准。申请人因工作岗位改变，不再需要备用金的，或离职、辞退等应及时结清备用金。
2、领取备用金时，使用人填制“借款单”(注明备用金)，本部门主管审核，财务部门复核，经理审批后，出纳根据审批后的“借款单”向使用人支付备用金。各部门指定专人负责备用金管理，并将人员名单报送各公司财务部门备案。
3、部门领取备用金累计一般不超过2000元。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部门。
4、备用金管理人员每月与财务部门结算一次，及时补充备用金。财务部门按时催促备用金管理人员办理财务报销手续。报销时可暂不抵借支，直接支取现金。但借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
5、每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
6、因业务发展或部门调整，不再需要使用备用金的部门及时办理相关手续，归还备用金。
7、借款单是财务账务处理的依据之一，除当月借支当月归还的以外，报销费用时
5 借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
第三章
其他规定
1、本规定自公司颁布之日起生效。
2、本规定由财务部门负责解释和修订，报董事会审批。
福清富源供水有限公司 2013年
月
日
推荐第7篇：公司财务管理规定
第一章 总 则
第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。
第三条 本规定目标：
1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。
3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
第二章 货币资金管理
第四条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。
第五条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。
2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第六条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。
第七条 单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。
第三章 现金管理
第八条 财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
第九条 必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。
第十条 应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。
第十一条 现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。
第十二条 应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。
第四章 银行存款管理
第十三条 单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。
第十四条 单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。
第十五条 出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。
第五章 固定资产管理
第十六条 单位需要配置的固定资产应由需要部室编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。
第十七条 购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经领导审批的《购置物品申请单》，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。
第十九条 会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。
第二十条 各部室对领取或使用的固定资产或财产应以部室为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。
第二十一条 各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。
第二十二条 坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。
第六章 低值易耗品管理
第二十三条 低值易耗品的购入
1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。
3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。
第二十四条 低值易耗品的领用和管理
1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。
2、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。
3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。
第七章 应收款项管理
第二十五条 本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向场地租赁单位收取的场租收入和宣传费收入、职工个人往来欠款。
第二十六条 财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理、经营部经理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。
第二十七条 职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或挂账不
清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。
第二十八条 职工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人20分。差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。
第二十九条 关于经营部、公司营业款结账工作程序
1、经营部、公司与客户签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案。
2、经营部、公司各自指派专人负责，依合同内容、金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。
3、月末由财务向总经理、主管经营的副总经理、经营部、公司提供本月及以前月份《应收账款明细表》。
4、每周一经营部、公司将本周经营收入情况报主管副总经理及总经理。
5、两个月未收回的款项由财务分别报各经营部门、主管副总经理及总经理，由主管副总经理或总经理指派专人限期催收，并相应扣罚相关部门的考绩分数。
第八章 合同管理
第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约，凡公司与外单位发生的租赁、广告、演出等业务必须签订经济合同或协议。签订各类合同或协议必须遵守《合同法》，所列条款要科学严密。
第三十一条各部室签订的经济合同，必须报总经理审批后加盖行政章生效；经营部、公司签订的会议或演出租赁协议，由经营部、公司负责人签注意见并加盖合同专用章后生效；审批后的合同或协议原件必须二日内交财务备案。
第三十二条合同价款的支付和结算
1、施工合同签订后，工程款按所签合同执行。工程进度款的支付，由施工方向公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表，按结算程序报主管领导批准后，由财务办理结算手续。待工程全部完工并验收合格后，按规定留足审定值的3%—5%的工程质量保证金（期限不少于一年），其余款项进行支付。
2、设备等采购合同的支付和结算。合同签订有预付款的按合同规定支付预付款，货到验收合格后，根据验收凭据，按合同规定办理结算手续，并留合同价款的3%—5%，期限不少于一年的质量保证金。
第九章 税务发票和内部票据管理
第三十三条 票据及有关印章的保管
1、财务要加强货币资金票据（发票、门票和电影票等）的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。
2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。
3、应确保各种票据的完整无缺。
第三十四条 发票的管理
1、发票领用、保管
①由出纳领购、保管、整理、缴销；会计设登记簿进行登记；
②发票由出纳人员专人保管、专柜存放；
③发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作；
2、发票开据、作废
①发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；
②发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；
第三十五条 支票管理
1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。
2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。
3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。
4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。
第十章 财务开支管理
第三十五条 财务开支审批原则和管理办法
财务各项开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准；小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理办法。
第三十六条 费用报销手续
1、各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，第十八条 购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可给予报销
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得
税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
第三十八条 保管岗位职责
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
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第一章 总 则
第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。
第三条 本规定目标：
1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。
3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
第二章 货币资金管理
第四条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。
第五条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。
2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第六条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。
第七条 单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。
第三章 现金管理
第八条 财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
第九条 必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。
第十条 应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。
第十一条 现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。
第十二条 应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。
第四章 银行存款管理
第十三条 单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。
第十四条 单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。
第十五条 出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。
第五章 固定资产管理
第十六条 单位需要配置的固定资产应由需要部室编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。
第十七条 购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经领导审批的《购置物品申请单》，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。
第十九条 会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。
第二十条 各部室对领取或使用的固定资产或财产应以部室为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。
第二十一条 各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。
第二十二条 坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。
第六章 低值易耗品管理
第二十三条 低值易耗品的购入
1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。
3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订
购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。
第二十四条 低值易耗品的领用和管理
1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。
2、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。
3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。
第七章 应收款项管理
第二十五条 本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向场地租赁单位收取的场租收入和宣传费收入、职工个人往来欠款。
第二十六条 财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理、经营部经理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。
第二十七条 职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。
第二十八条 职工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人20分。差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。
第二十九条 关于经营部、公司营业款结账工作程序
1、经营部、公司与客户签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案。
2、经营部、公司各自指派专人负责，依合同内容、金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。
3、月末由财务向总经理、主管经营的副总经理、经营部、公司提供本月及以前月份《应收账款明细表》。
4、每周一经营部、公司将本周经营收入情况报主管副总经理及总经理。
5、两个月未收回的款项由财务分别报各经营部门、主管副总经理及总经理，由主管副总经理或总经理指派专人限期催收，并相应扣罚相关部门的考绩分数。
第八章 合同管理
第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约，凡公司与外单位发生的租赁、广告、演出等业务必须签订经济合同或协议。签订各类合同或协议必须遵守《合同法》，所列条款要科学严密。
第三十一条各部室签订的经济合同，必须报总经理审批后加盖行政章生效；经营部、公司签订的会议或演出租赁协议，由经营部、公司负责人签注意见并加盖合同专用章后生效；审批后的合同或协议原件必须二日内交财务备案。
第三十二条合同价款的支付和结算
1、施工合同签订后，工程款按所签合同执行。工程进度款的支付，由施工方向公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表，按结算程序报主管领导批准后，由财务办理结算手续。待工程全部完工并验收合格后，按规定留足审定值的3%—5%的工程质量保证金（期限不少于一年），其余款项进行支付。
2、设备等采购合同的支付和结算。合同签订有预付款的按合同规定支付预付款，货到验收合格后，根据验收凭据，按合同规定办理结算手续，并留合同价款的3%—5%，期限不少于一年的质量保证金。
第九章 税务发票和内部票据管理
第三十三条 票据及有关印章的保管
1、财务要加强货币资金票据（发票、门票和电影票等）的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。
2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。
3、应确保各种票据的完整无缺。
第三十四条 发票的管理
1、发票领用、保管
①由出纳领购、保管、整理、缴销；会计设登记簿进行登记；
②发票由出纳人员专人保管、专柜存放；
③发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作；
2、发票开据、作废
①发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；
②发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；
第三十五条 支票管理
1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。
2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。
3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。
4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。
第十章 财务开支管理
第三十五条 财务开支审批原则和管理办法
财务各项开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准；小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理办法。
第三十六条 费用报销手续
1、各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，第十八条 购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务
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标准人事文档
公司纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，或触犯下列任何一种规定，一经查出，将受到纪律处分
1.伪造或涂改公司的任何报告或记录；2.接受任何种类的贿赂；
3.未经公司书面允许，擅取公司任何财务、记录或其它物品；4.擅取或干扰公司的财务；
5.在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用侮辱语言；6.企图强迫同事加入任何组织，社团或工会；
7.违犯任何安全条件或从事任何是以危害安全的行为；8.未获准许而缺勤或迟到、早退； 9.无故旷工；
10.在任何时间内，出借工作证；
11.故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作；12.拒绝保安人员的合理、合法制命令或检查； 13.未经总经理允许而为其它机构、公司或私人工作； 14.在工作时间内干私活；
15.从事与公司利益冲突的任何行为；
总经理认为可采取纪律处分的其它情况。标准人事文档，标准人事文档，标准人事文档，标准人事文档。
16.
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公司劳动纪律规定
1、总则
为了搞好本公司两个文明建设，维护正常的生产。工作和生活秩序，保证公司质量方针和目标及各项任务的完成，特制定本公司纪律规定。
2、适用范围
适用于本公司纪律的贯彻实施与管理
3、职责
3.1公司办公室负责公司纪律的制定、实施与考核。
3.2全体员工应自觉遵守公司各项纪律规定。
4、公司纪律规定
4.1公司纪律规定是本公司全体员工都必须遵守的基本准则，凡经公司批准的各项规章制度，全体员工都必须严格遵守执行。
4.2必须增强安全生产意识，做到安全生产，自觉遵守有关消防安全规定。
4.3本公司员工、应诚实守信，礼貌待人，严格遵守公司劳动纪律和考勤制度。做到：
上班不迟到、不早退、不做私活、不串岗闲谈。遵守请假制度，不无故旷工； 每天下班前10分钟，要整理整顿、清洁清扫、保养设备、机床设备擦洗干净、整理好工位器具、加工工件；做到人离机停，干净整齐，否则罚款10元/次。
4.4员工必须服从组织调动和工科分配，爱岗敬业，团结协作。
4.5员工应做到文明生产，积极参与厂内绿化工作，保持厂区和工作环境整洁卫生。上班时间禁止吸烟。
4.6员工应遵守食堂卫生公约，文明就餐，爱护使用餐具，不随地吐痰等。
4.7员工要严格遵守财务制度，严格财政纪律，对涂改凭证、伪造单据、帐目等违法行为必须严肃处理。
4.8员工应积极参与技术学习和岗位培训及有关的会议，不断提高自身素质和技术水平。
4.9对违反公司纪律者，给予批评教育，情节严重者给予行政处分或经济处罚。
4.10对于模范遵守公司纪律的员工、并在开发新产品、出色完成生产任务（工作任务），在提高产品质量、降低消耗、提高经济效益等方面做出显著成绩者给予精神奖励或物质奖励。
附劳动纪律:
1、公司统一实行每月1日休息制。
2、各部门视生产需要,安排员工适当加班,加班费依公司规定发放,原则上是根据正常上班工时计算并增加加班夜餐补贴。
3、全体员工不得迟到、早退和旷工。每月迟到不得超过两次，每次不超过10分钟，迟到（在10分钟以内）按5元处罚。超过10分钟的，每超1分钟按2元处罚或加罚。一次迟到超过30分钟，按旷工半天处理；一次迟到超过2小时，按旷工一天处理。早退与迟到处罚相同。（不准带早点到车间，凡是在车间吃早点的，一经发现罚款5元/次）
4、旷工一天倒扣三天基本工资，连续旷工三天以上的，从第四天起视为自动离职，结算基本工资，但没有享受公司的一切福利补贴。
5、如因工作需要，公司要求员工于正常工作时间外超时工作的，各员工不得藉词推搪，无切实原由或未经批准同意而未按时到岗者，按旷工处理。
6、员工请假须由本人填写请假条，经主管批准后方可离开，无特殊原因不可电话、捎话请假。非书面请假按旷工处理。
7、公司设考勤打卡机，员工上下班须自觉打卡，不打卡者按旷工论处（忘记打卡或者其他原因忘记打卡的，经主管签字并罚款2元，代打卡者分别扣除两人的当天工资）。
8、上班时间窜岗，离岗，玩手机的，一经发现一律罚款5-10元。
9、凡是有影响生产安全，打架斗殴等现象的罚款50-100元，情节严重的予以辞退。
10、下班时没有及时关闭设备电源的（电焊机在谁机床边，谁关），发现一次罚一次，每次5元。
公司将根据公司纪律条例给予相应的经济处分。对表现良好的员工奖励50元，并张榜公布。
我已阅读公司规定的条款，并认可各项规定和处理决定。
签字：
年月日
浙江有限公司
第11篇：公司报销规定
费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序，特拟定本制度。
一、各种（现金）费用报销及采购材料付款
1、各种费用报销需要填写《费用报销单》，由经办人（验收人）签字，基层费用承担部
门负责人同意（证明），为保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务审核，并签字。未经财务部审核、签字的单据不得报销。
2、费用审批权限：一般费用3000元以下；
机加工：李晓明
点焊机：顾秋娣
椿本项目：黄见华
3000元及以上由总经理审批。
二、费用报销及采购材料付款的期限
1、现金日常费用报销：每周六各部门交由财务部们审核，每月26号总经理审批后办理
报销手续，其余时间不予报销。
2、每次报销都必须附上“费用报销单”以及 “出差申请单”,每人每月只允许报销一次（特
殊情况除外）；未能按时将报销单据当月交给财务部，则报销费用累计到下月。
3、采购材料付款：采购员将部门负责人确认后的付款申请单（一式两联）交由财务部
门审核并安排付款事宜。
4、若需开具支票的，应注明出票日期及金额交总经理签字后可去财务部办理。三：原始凭证有效性的规定：
1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准
予报销：
1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印鉴的收据、支出证明单；
2、经办人员取得合法凭证时，应按要求规范填写，否则视为无效凭证，不予报销。
第12篇：公司停薪留职规定
深圳立迪电子有限公司停薪留职规定
第一条：为了规范本公司对停薪留职人员的管理，特制定本规定。
第二条：凡因特殊情况(注：例如家里有小孩子暂时无人照看，家中有重病人需要照顾，本人患病需要休养等其它特殊情况，且需要提供相关有效证明)暂时不能上班，需办理停薪留职手续者，由员工本人提前五个工作日填写“停薪留职申请书”，经部门负责人同意，管理部审批，总经理/厂长核准后，按“停薪留职申请书”内容做好工作交接后，将申请书原件交管理部人事存档，复印件呈送本人，方可离岗。
第三条：停薪留职以一至六个月为期限，如需延长，应经公司最高行政领导批准。停薪留职期间不计工龄，社会保险及住房公积金全部暂停购买。
第四条：员工在停薪留职期间擅自从事与公司同行业同类工作岗位者，一经核实，视其已离职；凡停薪留职期满三天之内仍不能上班者，视其已离职。
第五条：凡停薪留职人员，公司概不保留原任职位。申请复职时若无相应岗位空缺，公司根据实际的人员需求另行安排岗位，若已无需要时，则不能复职。
第六条：停薪留职员工要求复职时，需填写“复职申请书”，经原任职部门负责人同意，管理部审批，总经理/厂长核准后，方可办理复职手续。
第七条：其它相关事宜，一律按＜＜员工手册＞＞办理。
核准：
审批：
拟定：
日期：
第13篇：公司值班规定
公司值班规定
为了保证公司双休及节假日期间工作的连续性，在发生紧急事件时能妥善处理，更好服务于客户，提升公司竞争力，公司决定推行值班制度，规定如下：
一、值班人员：xxx,xxx,xxx,xxx。
二、值班人员自觉打卡（值班打卡记录到考勤违章中），如有特殊情况需临时换班，必须自行找人替班或调班，并在公司QQ群公布替班人员信息。
三、值班时间地点：双休及节假日9：00—16：30
四、值班地点和电话：公司前台或值班人员办公室，0579-85xxxxxx
五、值班内容：
1、做好来电、来访信息登记并落实，重要事项报上级主管或公司领导解决。
2、做好物流快递签收、保管。
3、对公司各部门做好巡查，确保公司财产安全。
六、值班注意事项：
1、值班人员未经批准，不得脱岗、离岗，违者按公司《员工手册》相关规定进行处理。
2、值班期间不得玩游戏等与工作无关事项，严格遵守公司纪律。
3、如遇突发性重大应急情况，应及时向公司总经理报告，采取应急方案。
七、值班人员考核：
参与值班人员，根据年度值班表现，由综合部负责考核，考核分三档：优秀、合格、不合格。公司根据年度业绩状况，对评为优秀和合格人员，予以奖励。
八、本规定从2015年4月11日起执行，2017年2月8日修订。
浙江xxxxx有限公司
2017-02-08
第14篇：公司例会规定
公司例会规定
为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司例会制度：
一、公司例会制度
（1）主持与记录：会议由综合办公室负责召集，总经理助理主持，综合办公室进行会议记录。
（2）召开时间：公司例会召开时间为每周五下午14：00。特殊原因需要延期召开的由综合办公室提前通知。
（3）参加人员：公司全体人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门负责人请假。
（4）会议内容：
1、各部门汇报近期工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。
2、各部门工作中需其它部门解决的事项及对公司各部门工作提出合理化的建议。
3、对下一周的工作进行计划。
二、部门例会制度
（1）主持与记录：部门例会由各部门负责人负责召集，部门负责人主持，并由部门负责人指定人员进行会议记录。
（2）召开时间：每周一次，具体时间由部门负责人安排。
（3）参加人员：各部门所有人员。
（4）会议内容：总结本周度工作目标及实施完成情况，分析及提出存在的各类问题，提出整改措施，制定下周工作计划。
三、会议制度要求
（1）所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。
（2）主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。
（3）每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、会议详细内容(发言记录)、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内交总经理室。
（4）所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
本制度由综合办公室负责解释，本制度自公布之日起执行。
第15篇：公司廉洁自律规定
**********公司廉洁自律规定
根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国行政监察法实施条例》的有关规定，杜绝在工作当中的各类腐败和违法违纪情况的发生，确保工作质量、降低成本、维护国家和企业利益，保证招标投标工作正常顺利的开展，特制定本规定。
一、严格按照《招标投标法》中规定的程序和要求进行招标投标工作，遵守“公平、公开、公正和诚实信用”的原则；
（1）不得利用投标报名登记环节收受或索取潜在投标人财物
（2）公司工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，不得收受或索取潜在投标人财物。
（3）不得在递交投标文件截止时间前为潜在投标人提供咨询服务，不得收受或索取潜在投标人财物；
（4）不得与投标人串通，泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的情况，不得收受或索取投标人及其他利害关系人财物或者其他不正当利益；
（5）不得在投标人和相关单位报销或变相报销应由个人负担的费用。
二、严禁公司各级管理人员、工作人员以及任何形式、任何方式接受或索取公司来往客户、公司利益关系人等的请吃、请玩、礼品馈赠及其他任何方式的贿赂；
三、严禁公司各级管理人员、工作人员弄虚作假，伪造、变造单据、凭证以欺骗、虚报、假冒等手段骗取非法不当利益，贪污公司财物；（如：虚报参会人数、虚报出差人数、天数报销费用、违规报销与会议无关费用的、）
四、严禁公司各级管理人员、工作人员以任何方式私自利用公司资产资源或出卖公司秘密而获取非法不当利益；
公司各级管理人员、工作人员应廉洁自律、洁身自爱，自觉抵制不良诱惑。如有违反上述任何条款(情形)之一，经查证属实后，将按公司有关制度处理，触犯刑法的，依法追究其刑事责任。
*********有限公司
2014年4月30
第16篇：公司设备管理规定
公司办公设备使用管理规定
第一条 购臵和维护、维修
1.公司指定专人负责统一制定公司设备系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可
使用。
2.公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购）。
公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。
3.软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求
保管。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。
4.公司及各部门设备的维护、维修由公司指定的专人负责。
第二条 使用
1.公司及各部门的计算机、扫描仪、传真机、打印机、电视机、投影仪由经办公室授权及培训的员工操作使用。
2.使用者应保持设备及其所在环境的清洁；下班时，务必关机切断电源。
3.使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位臵上。
4.未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
5.严禁使用计算机玩游戏。
第三条 安全措施
1.公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向
文件管理员申请做立即备份。
2.公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。
3.未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
4.使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
第四条 上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理，责任追究到个人。
第17篇：公司生产管理规定
公司生产管理规定
一、设计部要求：
1、接到图纸后的报价流程：
首先核查平面图与门窗表，并及时与业主有关人员进行答疑，同时对没有疑问的图纸进行细化，按图纸要求进行报价，报价时所需的材料等需供应商以书面形式报价，并单列存档。
公司合同签订后，公司要求对某项目进行生产制作时，技术部门应遵守以下流程：
a、型材下单型材下单时要求与工程部对接，工程现场、平面图、门窗表等有关数据，一次性先将下料定单完成，需审核签字，经公司领导、技术部、工程部、库房开会后，决定如何分批次下单。总单及分批次定单应交库房及财务，以便收料后清点到货数量。其它材料如玻璃、配件等同上要求。技术部下单需经领导签字批准。
b、必须接到工程部书面通知，方可下达生产加工单。
C、下达生产加工单时，必须有设计、审核共同签字。同时将加工数量总表交库房，以便核查发货数量。
二、工程部要求
、接到公司下达的工程工期后，先将图纸与设计部核对，同时对工程现场进行核查，对有疑问的问题及时与甲方及有关领导汇报对接，并确定工程项目具体数量及制作尺寸。
按工程进度要求提前下单给设计部（要求有手签单据）。
三、库房要求：
对每次到货数量、重量、规格、型号进行清点，以书面形式将每次到货情况报技术部、财务及相关领导。
出货时需按照技术部下单总表进行出库填写，要求有发货总台账及分账。
四、生产车间要求：
① 每次接到新的加工任务时，必须组织全体工人交底，说明
工作量，技术要求，工艺要求及注意事项。
② 协助仓库清点型材的重量、数量，并按型材的种类进行分
类堆放，以利于加工生产。
③ 接到新的加工单，必须自己首先消化，核对门窗数量、加
工尺寸是否与加工图、来料数量相符，如有异议，及时与技术部、仓库沟通，并报公司相关领导。
④ 严格按工艺要求、下料单、优化单进行下料加工。
其它按生产车间管理制度执行。
第18篇：公司年休假规定
公司年休假规定
为了体现公司对员工身心健康的关怀，调节工作节奏，提高工作效率，根据劳动法及《职工带薪休年假条例》的有关规定，特制定本公司年休假规定如下： 第
一、年休假条件及待遇
1、职工在本公司连续工作满1年以上，均享受带薪年休假（以下简称年休
假）。
2、职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资福利待遇。
第二、年休假天数的确定
1、职工在本公司累计连续工作满1年不满10年的，年休假为5天；已满
10年不满20年的，年休假为10天；已满20年以上的，年休假为15天.
2、国家法定休假日、休息日、产假等假期不计入年休假的假期。
第三、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假
1、职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；
2、职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；
3、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
4、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；
5、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
第四、休假原则
1、各部门根据本部门的实际工作情况对员工年休假进行安排，要在不影响工作任务完成的前提下，尽量安排职工休年休假。
2、年休假必须在一个年度内休完，有必要跨年度休假的，必须经过單位主 管同意。若当年度因工作因素未休毕年假，给予一次申请延后休假机会，唯最后截止日期为翌年3月31日，超过此时间界点，仍無法安排公司提供之年休假，則自願放棄公司所提供之年休假。針對未休之年休假，同意並接受公司不再給予任何補償金額。员工本人放弃主张之前剩余年休假之权利。
3、因年休假而产生的顶岗问题由各部门自行解决。
第五、职工年休假的审批程序
员工休假需事先提出申请，填写员工年假申请表，部门负责人根据工作情况，提出意见，并报给公司领导审批。经批准后，员工方可正式休假。
第六、员工休假期间，要保证公司工作的正常运行。
如休假期间遇到重要的事情必须本人处理，休假人接到公司通知后，应尽快回公司处理事务，或者由公司决定是否中断休假。
本人对上述全部内容皆已知晓並且同意
员工签名：日期 :
第19篇：公司财务管理规定
公司财务管理规定
为加强企业财务管理，提高经济效益和社会效益，壮大总公司实力，根据目前我司经营管理和市场的实际情况，经研究决定，从2014年1月1日起实行新的财务管理规定，具体要求如下：
1、向总公司董事会负责，实行总经理负责制。分管财务副总负责公司日常财务统筹管理工作，对财务人员统一调度。各驻外机构和分公司财务人员工资和福利待遇由总公司统一发放，费用由各分公司承担。
2、凡持有营业执照的司属各单位和各相关企业，都要按公司《财务管理规定》建立符合税务部门要求的全套完整帐册。
3、加强各类资金收入和支出管理，确保管理费即时足额到位，税费按时缴纳，其它各项支出符合总公司规定，每月定时向总经理报送财务报表。总经理及时把经营情况向董事会汇报，以便全面掌握公司的经营情况。
4、各单位和关联企业财务人员要保证工程款专款专用，确保工程款用于对应的实际工程施工过程中，工程竣工财务结清，不留后遗症，不拖欠任何材料款和工人工资，各类保证金按时结清，严禁将工程款用于承包人或他人个人消费，及时清欠其它费用。
5、加强各类合同的备案管理，财务人员要备份所在公司的所有工程项目合同，包括工程施工合同、材料购销合同、劳务合同、分包合同、租赁合同等，及时掌握合同总价情况和合同的执行情况，对潜在的风险要有处置预案，对于后续纠纷要有应对措施和处理意见。
6、加强税费管理，对每个项目应缴纳的税款要足额及时缴纳到位，决不拖欠，按照税务政策对县外省内工程除在外地缴纳工程营业税等费用外，将工程总价的1%企业所得税预交总公司税款专用帐户，由公司统一向县税务部门缴纳。
7、加强章印管理，对外签约统一使用总公司提供的合同专用章，帐户统一使用总公司提供的财务专用章和分公司负责人个人印鉴章，实行财务双控，专款专用，原则上总公司统一管理使用行政印章，总公司驻外人员负责管理资料专用章的使用。
8、加强各分公司帐务管理，每月一日前向总公司报送总帐和财务报表，由分公司负责人签发后报送总公司总经理。
9、加强对收入的核算，已办理决算的都要作为企业的收入，对预收帐款要分单位，单独设立帐户，每笔业务的发生要及时入帐，随时掌握每个工程、每个项目已付工程款和外欠款的情况。
10、加强成本核算，每个项目工程款到帐后，不允许一次性全额拨付给承包人或分包人，应优先扣留管理费、税费和偿还外欠债务。所有费用支出由承包人或分包人提出申请，分管领导批准，按材料供应商、单位或个人分别经财务人员办理手续后通过银行的相应帐户转出，对工人工资等按承包人提供的班组人员名单，全额通过个人银行卡代发，财务人员要及时掌握工程项目成本和资金使用情况，对亏损项目要事先预测，事后要有补救措施，发现问题要及时汇报，把风险减到最低，问题在萌芽状态下解决。
11、加强各类费用管理，包括办公用品、差旅费、招待费、车辆使用费、资料费等要按报销制度规定程序报销，由经办人签字后报分管领导复核，再由董事长批准后入帐，各项费用应在发生后一周内申报。现金会计应按现金的财务管理规定管理现金，现金遗失由个人负责。
12、加强帐户管理，总公司帐户原则上不留资金，严禁将资金直接打入总公司帐户和已查封帐户，财务人员应及时对接，如不听劝阻，由此产生的损失，谁打入谁负责。公司外派负责人负责新开户的管理和核销，开户时要先到分管财务副总经理处申请，开户后将开户印鉴卡交公司财务科存档，并及时归还总公司开户许可证、营业执照正本等证件，工程结束财务结清后，要将所涉帐户及时核销，对原有帐户进行系统清理和维护，确保没有睡眠户。
13、加强融资管理，由分管财务副总经理牵头负责，根据总公司经营状况与相关银行对接，负责办理具体融资手续，掌握总公司的融资情况，制定总公司的融资计划，及时偿还融资利息，对到期贷款应在三个月前向总经理和董事长提出偿还计划，保证不延误贷款偿还，掌握个人信用贷款、个人民间借款的准确信息，并做好借款金额、时间、利率等详细记录，纳入项目风险评估，做到及时偿还。
14、加强资产管理，办公设备采购，包括电脑耗材、办公家俱等，要统一建帐，统一管理，包括低值易耗品、周转材料、固定资产的核算应当年按规定摊销，所有的费用要及时进入成本，办公用品的购买要经申请审批统一购买入帐，严禁流失。
15、加强财务交接管理，财务人员发生变动，要做好帐册、报表、章印、银行帐户等交接手续，做到各负其责，不留后遗症。
16、加强对外派财务人员的管理。外派人员要配合各分公司做好招标手续，及时清收外派人员工资和分公司使用建造师费用，总公司财务负责人认真做好日常管理，严禁外派财务人员不配合、不协调、违法乱纪等现象发生。
17、加强平时督查审计工作，由总经理牵头，每季度对各分公司审计考核一次，重点审计工程款收支情况，成本核算情况，税费缴纳情况，管理费收取情况等，预防风险发生。
18、加强各单位考核工作，年底前一个月先由各经营单位上报全年总产值，后经总经理、分管副总及财务副总共同审核。根据年初合同和工程合同核对工程项目情况，管理费缴纳情况，保险基金缴纳情况，对各分公司进行年终考核，做到奖罚分明，公平公正，严禁在考核过程中收礼受贿，严禁承包人隐瞒不报。
第20篇：公司行政管理规定
公司行政管理规定
一、考勤规定及管理办法：
（一）正常工作时间：夏季（8：00—11：30；14：00—18：00）；冬季（8：30—12：00；13：30—17：30）每周日休息(因业务需要节假日上班的予以当月补休)。
（二）员工出差、外出谈业务，要报经总经理批条后外出或暂借费用；
（三）凡迟到或早退达15分钟者，每次罚款10元。迟到、早退超过30分钟以上，按旷工半天处理；超过2小时，按旷工一天处理。每旷工半天，除扣发1天工资；每旷工一天，除扣发当天工资外、另罚款100元/天；本月连续旷工3天或累计旷工达5天的予以停职、除名处理；未经总经理签署批条外出的，按旷工论处。
（四）以上扣罚款项的，从月工资中扣除，不够扣除的下月继续扣除，直至扣完为止；
二、劳动纪律
（一）、严格遵守工作纪律，不迟到、不早退、工作时间外出一天或以上的应填报批条交总经理签署，如有违反按矿工论处。
（二）、上班时间应注意以下事项，如有违反的，处以50--300元罚款
上班时间要坚守工作岗位，不随意窜岗；上班时间不允许闲谈、吃零食或打瞌睡、不聊私人QQ、观看无关影视；上班不睡岗、不干私活；要服从领导安排工作；
（三）、违反以下纪律处以50--500罚款，或解职、停职（10天、20天、30天、两个月以上）或并罚。
1、经常旷工、迟到、无正当理由不上班的；拒不按规定或不服从规定操作造成损失的；不服从总经理工作调配或拒不接受任务或工作延缓、拖拉的；泄露公司机密；提供、参与或私自开展与公司相类似的业务；散布谣言、鼓动人员与公司规定抵触的；违反公司业务、财务等规定、不遵守业务规定程序；经手业务由于管理不及时、错误执行、擅自改变运营规定等导致错误的；渎职、受贿、贪污、挪用公款、越权处理事件造成损失的；
2、被处以解职的，其期间只保留基本工资考核额度；
3、被处以停职的，其期间所产生的费用（包括：工资、奖金、业务提成、利润分红等）一律扣除；停职3个月以内由总经理决定，超过3个月由公司领导集体研究决定。
三、假期：员工除公司规定每周日休息外，国家法定休假日为：春节三天：（初
一、初
二、初三）；五一劳动节三天/国庆节三天：（根据具体情况安排）假期安排加班的原则上按补休（1天补2天）处理。其他休息时间加班的按（1天补1天）补休标准。
婚假：员工在公司连续工作满三年者，符合法定结婚条件，凭结婚证明，经公司领导批准，给予婚假3天，配偶在外地工作并需要到该地完婚的，另给予实际路程假。
产假：已婚女员工在公司连续工作满三年，生育第一胎，给予产假60天；已婚男员工，年龄在23岁以上且生育第一胎者，可给男方护理假3天。
丧假：员工祖父母、外祖父母、父母、配偶、子女、同胞兄弟（姐妹）、孙子女、外孙子女去世时，给丧假3天，到外地奔丧的另加路程假。
事假：员工遇事须在工作日办理的，事前应申请事假，事假不经批准的一律按旷工论处，事假不满半天的按半天扣除当日工资及补贴、不满一天的按一天扣发当日工资及补贴（确因特殊情况经总经理批准同意除外）。
病假：员工因个人原因患病需请病假，病假期间只给予员工一天的工资收入。请病假2天以上的，在病假结束时，需凭医院相关证明（如：药费单、医生证明、住院证明等）销假。有作假行为者按旷工论处。病假一年累计不能超过二个月，原则上超过二个月按自动辞职处理（特殊情况经批准同意的除外）。
四、假期有关规定
（一）所有员工的请假由总经理审批并核发准假条，销假时，请假人凭准假条核销，超假期而未按时核销又不办理续假手续的按旷工处理。
（二）公司规定的婚假、丧假、且在规定的期限的，发给基本工资（不含其它补贴），其他假期不发工资，月内累计请假不超2天，请假按组合工资总数扣除实际天数。公司员工该月请假5天的（含5天），扣除当月组合工资的50%；超过5天的，扣除当月全部工资。
（三）员工产假按其基本工资的60%计算生活费，生活费在员工休满产假恢复工作后一年补发；休假两年后辞职或被公司辞退的，扣回补发给员工的工资。
（四）请假期间享受工资的，要在假期满3天内，经总经理同意后随工资发给。
（五）日工资标准额按‘月实发基本工资（组合工资）÷实际出勤日”计算。
五、相关职能部门业务规范管理
（一）、差旅费规定
1． 交通工具：人员出差如确系必要可乘坐飞机、高铁、轮船二等舱、火车硬卧、软卧的，由公司总经理批准。员工出差原则上乘坐火车座席、轮船三等舱及其他交通工具。交通费用根据以上标准实报实销。未经总经理批准，超过标准部分由个人负担。
2． 差旅费公司实行包干制度即人员出差（过夜）的，省外每天补助100元、省内80元；当天往返补贴40元；乘车过夜补贴40元；泉州（除德化外）区域按市区交通实报实销，误餐的以每餐10元标准补贴；副总级别2倍以实报销。
3． 日期计算。出差期间（天数）按照实际天数计算，即按照往返车票或机票的日期区间计算（去头或去尾）。
4． 差旅费借款事项：出差向公司借款，一般不得超过2000元，且无任何欠款记录，需得到总经理签字批准后方可借款。
5． 出差回来票据报销为三天内有效，没有正当理由超出三天报销的处以报销费用的50%费用处罚。
（二）、业务管理规定
1、前台接待要文明礼貌、衣冠整洁；不做不雅的行为，不得与客户争执，处理不了的事情要向上级反映；上班时间不准玩游戏、看电视或做与工作无关的事情；下班要整理好桌案、文件资料，关闭电脑及所有设备电源；轮班要做好工作交接。
2、做好工作记录，当天的事情当天完成。工作时要及时把用工信息、求职信息、就业服务证、推荐就业情况录入网站后台和记录档案，并保管好。
3、做好电话营销工作：利用网站、招聘会、等各种资讯中搜寻企业用工信息、求职信息，与之沟通并做好记录；向前来求职的人员发放就业服务证，并做好后台记录。
4、推荐就业必须按登记程序办理，根据登记表企业用工信息与该企业联系---办理就业服务证---经领导同意后开具推荐单（存档）---录入电脑后台---收费（报财务）。
5、公司其他业务流程：人员洽谈业务（接待）---填报材料请总经理同意并指示具体注意事项----经总经理同意签订合同----并记录在案----追踪落实----评估、总结。
6、所开展的任何业务必须先登记，经总经理签署后（包括填报就业安置等）开展工作，否则视为个人行为，属于严重违纪，除个人承担责任外，公司将处以最高处罚。
7、业务开展实现签单程序，所有业务经过总经理签单委派后开展工作；收费未能及时交纳财务或隐瞒企业用工、求职信息、就业安置及其他业务的予以重罚。
8、处罚办法视情节及影响程度分为：警告、扣薪、罚款、赔偿、免职、一个月内停职、二个月内停职、三个月内停职、三个月以上停职。
（三）、财务管理
1、费用实行预算管理，各部门根据预算对本部门及各业务部门费用进行管理。以增收节支为原则，网站后台信息、广告要尽量实现创收。原则上在招聘会、网站、推荐就业及其他活动上刊登企业的信息广告必须收费，因特殊原因减免收费的要经总经理同意，否则处以500元一次或2倍以上罚款。
2、领用票据要保管好，如有遗失按编号每票单500元以上处罚（已经缴交财务联除外）。开出票据要及时将财务联缴交财务部门，票据作废要求三联单据装订一起。
3、专项费用指日常费用开支以外的专项活动费用支出。专项活动费用应编制专项费用预算计划，经财务部审核，报总经理批准后方可执行。专项费用预算一经执行，不得任意扩大范围。支付专项费用时，财务部按审批程序办理借支报销手续，凡属同一开支，借支不得超出预算或挪作他用或二次借支。
4、公司召开各类招聘会议和其他商务活动，之前由主办部门根据实际需要做出详细的预算，报总经理批准后，由财务部预支，并严格控制费用用途（特别是接待、应酬费用）。活动结束后（两天内）报请总经理签字后核销。
5、签字审批程序：经手人→部门负责人→财务审核→总经理→出纳付款（未建制的部门由总经理签署）。报销发票背面应有经手人和其审批人两人的签字方可作为报销依据。
6、报销期限：凡涉及收费的要求当天入账，票据报销要求三天内完成。逾期处以费用50%的处罚。因资金问题未能及时报销的，其票据由财务先行收回、出示凭条计划领支。
7、财务支出按预算计划执行，财务未支付的，按日期或缓急程度计划开支。
以上规定自公布之日起执行，如有修改，以最后修改为准。本规定公司所有人员适用，其他规定未能归纳的，按等同的标准处理。公司总经理可按照规定范围内自行决定赏罚，无需会议研究。
2011年1月27日
