推荐第1篇：财务会计专业介绍
财务会计专业介绍
企业会计的一个分支，与管理会计同为企业会计的两大分支。其沿用传统的会计模式，故称“传统会计”；因其侧重于满足企业外部有关方面的决策需要，以外提供财务报告，故也称“对外报告会计”。培养目标掌握企业会计信息系统与设计的基本原理、电算化会计软件初始化的设置、总帐系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算等业务核算子系统的操作方法；理解会计信息系统的数据流程、模块构建，会计电算化对传统手工会计方式的影响；了解企业实行会计电算化的管理要求与制度规范、购销存业务核算子系统、基于商品化会计软件的数据整理与加工。
相关专家认为财务会计具有重要作用。具体来说，会计在社会主义市场经济中的作用，主要包括以下几个方面。
第一，财务会计有助于提供决策有用的信息，提高企业透明度，规范企业行为。 企业财务会计通过其反映职能，提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量方面的信息，是包括投资者和债权人在内的各方面进行决策的依据。
第二，财务会计有助于企业加强经营管理，提高经济效益，促进企业可持续发展。 企业经营管理水平的高低直接影响着企业的经济效益、经营成果、竞争能力和发展前景，在一定程度上决定着企业的前途和命运。
第三，财务会计有助于考核企业管理层经济责任的履行情况。 企业接受了包括国家在内的所有投资者和债权人的投资，就有责任按照其预定的发展目标和要求，合理利用资源，加强经营管理，提高经济效益，接受考核和评价。
主要课程：会计总论、会计科目、帐户与复式记帐的应用、会计凭证、帐簿及报表、会计核算及会计工作组织等会计常用知识、资产负债及所有权者权益、营业收入费用利润、财务报表分析、会计法、税收法规及税收证书管理手把手教做账、电脑上教做帐（学习财务软件）。
—北大资源研修学院
推荐第2篇：财务专业介绍
1.财务管理专业
专业介绍：
财务管理专业隶属于我校国际商学院，本专业本科生的培养目标为：培养具有扎实的专业理论基础、熟练的专业基本技能、广博的文化知识、良好的思想品质与职业道德，具有较强的创新创业意识和国际化视野，能在工商企业、银行、证券、保险等金融企业、跨国公司、事业单位及政府部门从事财务管理、资产评估或金融管理及其他相关经济管理工作的应用型、复合型人才。
专业方向：
本专业设“财务管理”和“国际财务管理”两个专业方向，分别设置专业方向限选课程。
主要课程：
1.财务管理专业方向：
财务会计、财务管理（双语）、财务分析、审计、投资项目评估、高级财务管理、证券投资学、国际财务管理（双语）、纳税筹划、资产评估、财务软件操作、成本管理、财务管理综合模拟实训、金融市场学、经济法、税法、。
2.国际财务管理专业方向：
财务会计、财务管理（双语）、财务分析、高级财务管理、证券投资学、国际财务管理（双语）、国际会计（双语）、国际金融（双语）、国际会计准则（双语）、财务软件操作、财务管理综合模拟实训、金融市场学、经济法、税法。
★ 适应岗位群：
学生毕业后可以在工商企业或银行、证券、保险等金融企业、跨国公司、会计师事务所、事业单位及政府部门从事财务管理、资产评估或金融管理及其他相关经济管理工作。
推荐第3篇：财务工作介绍
财务工作介绍
一、公共财政与财政体制改革
(一)公共财政
公共财政始于17世纪末，随着市场经济的发展而逐步构建并不断完善，至今公共财政的发展已有几百年的历史，在我国公共财政的概念是在经济体制转轨的督导下为建立适应社会主义市场经济体制的财政运行模式而提出来的，财务工作介绍。1998年底全国财政工作会议正式提出了我国建立公共财政基本框架的思路及相关原则。其后，关于建立公共财政框架的要求，写入了中央的文件和国家发展规划。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确提出要进一步健全公共财政体制，并将其作为完善社会主义市场经济体制的一项重要任务。
公共财政既是一个经济范畴，也是一个政治范畴，事关治国安邦、强国富民。我国公共财政服从并服务于全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会目标，着力维护和发展最广大人民群众的根本利益。建立完善的社会主义市场经济公共财政，是全面贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观的必然要求，是全面建设小康社会和谐社会的重要保障，是构筑社会主义市场经济体制的重要环节，是推动政府职能转变的迫切要求，具有重大的政治、经济和社会意义。
公共财政具有四个基本特征：公共性：解决公共问题，满足社会公共需要;公平性：政策平等，不歧视，一视同仁;公益性：不能以利用为目标，只能满足社会公共需要，追求公益目标;法制性：公共财政以法制为基础，实行规范管理。
社会主义市场经济条件下，公共财政资金是“取之于民、用之于民”。“取之于民”要公平、合理、合法。“用之于民”要科学、规范、高效。政府预算是政府的财政收支计划，是政府筹集和使用财政资金，实现其职能的重要工具，也是社会大众了解政府资金运行的主要渠道。全面深化预算管理制度改革是加强财政管理，建设公共财政的内在要求，是发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明的需要。
(二)部门预算改革
我省部门预算改革从2011年开始在10个部门试点，2011年在23个部门开展，2011年全省全面实施部门预算改革。省残联是省首批试点单位之一。预算体制改革包括四个方面，部门预算、国库集中收付、政府采购和“收支两条线”管理。预算体制改革不仅是建立和完善公共财政体制和社会主义市场经济体制的重要内容，也是从源头上反腐倡廉，建设社会主义政治文明的重要措施。深化部门预算改革是保持和发扬“两个务必”作风的客观要求，坚持勤俭办一切事业，把有限的资金用在群众生活和社会经济发展、公共事业最急需的地方。从预算分配的环节控制财政资金的流向和流量，强化预算约束。深化和规范部门预算改革是强化依法行政、依法理财、强化部门财务管理的重要举措。部门预算经过人大批准后对各部门的收支项目安排就具有法律效力，从预算执行到资金使用的全过程都必须接受法律监督。
1、部门预算
部门预算与以往预算编制不同，有七个特点就是七个统一：统一政策、统一标准、统一范围、统一口径、统一使用预算内外资金，统一国库集中收付，统一公共财政收支科目。
部门预算程序分为：准备、一上、一下、二上、二下五个阶段。
部门预算编制基本政策口径包括以下几个方面：
①人员经费：行政人员、事业人员。
②公用经费：分13项、21款，按相关政策逐项确定开支标准，按单位编制数计算安排。
③项目经费：项目经费要填制规范项目申报文本，提供充分的政策依据和资金使用方案，并写好可行性报告。
项目开支中，“内部开支”要准确把握政策，经常性项目不允许有“内部开支”，组织实施项目所需办公经费在部门公用经费中解决，非经常性项目可以安排一定数额的“内部开支”，非项目内部开支不能超过该项目资金额的30%。
2、国库集中收付
国库就是“金库”，是国家财富保存的地方，是财政部门代表政府控制预算执行，保管政府资产和负债的一系列管理职能。
国库集中收付是市场经费发展的必然结果，是国家预算制度的根本性变革，是财政收支管理制度的重大创新，是规范政府性资金管理最彻底、最完善、最可靠的模式。
国库集中收付改多头开户为国库单一帐户;收入直达国库或财政专户支出直接支付到商品或劳务供应者，变资金分散存放为集中储存，所有财政收支都在国库单一帐户体系下运行。
国库支付方式分授权支付、直接支付、转移支付。
单位使用资金分月申报，逐项填报执行。
3、政府集中采购
政府采购是指政府机构运用财政资金购买货物、服务和工程的行为。政府采购制度是为规范政府机构采购行为而制定的一系列管理，监督的法律法规制度体系。为了依法规范政府采购行为，2010年我国颁布了《中华人民共和国政府采购法》，该法规定政府采购是指各级国家机关、事业和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。
随着社会经济的发展，政府采购行为逐步得到规范，政府采购制度最早形成于美国，1761年颁布了《联邦采购法》，1782年英国设立文具公用局，专司对政府采购工作。随着贸易自由化和经济全球化的发展，政府采购已被列入国际化，1979年WTO制度了《政府采购守则》，因而各国都应按守则办事。
我省在财政部门预算编制时，项目经费中就列有政府采购科目，目前政府采购范围已广意化，包括会议、办班、培训均列入采购范围。
4、收支两条线管理
“收支两条线”是指国家机关、事业单位、社会团体以及政府授权的其他经济组，按国家有关规定依法取得政府非税收入，收入金额缴入国库或者财政专户，支出通过编制预算由财政部门统筹安排，并通过国库或者财政专户拨付资金的财政资金运行机制。
单位预算编制要反映单位的全部资金，包括财政预算拨款、政府性基金收支、预算外资金收支、经营收支等所有收支内容，彻底改变了以前预算内外“两张皮”的状况。
因此各部门在预算编制和执行过程中，要严格按“收支两条线”管理要求办事，该进金库的进金库，该进专户的进专户，不能按***惯办事，不能违犯财经纪律。
二、抢抓机遇，科学做好残联预算
发展残疾人事业是人类文明进步的重要标志是全面建设小康社会的重要内容，是落实科学发展观的重要体现，工作总结《财务工作介绍》。“十一五”期间，随着政府职能的转变，公共财政体制的建立，社会保障体系的形成和社会事业领域改革的深化，各级政府将更加注重强化社会管理和公共服务职能，更加重视残疾人事业的发展。我省实施中部崛起的发展战略和构建和谐湖北的伟大实践，将为残疾人事业提供良好的经济条件和人文环境，我省残疾人事业的发展面临着新机遇。
省残联在5年前，部门预算只有480万元，近几年来，政府逐年加大对残疾人事业的投入，今年预算已达到5000万元，五年翻了十倍，经费和项目的落实，有力的推动了我省残疾人事业的发展。现在将我们的作法和体会向大家作个汇报。让大家了解如何做好部门预算?争取政府和财政对事业加大投入。
部门预算改革是我省财政管理体制的一项重大改革。我会从2011年就被政府纳入彻底部门预算10个试点部门之一，在部门预算编制过程中，党组、理事会对此项工作十分重视，几年来，我们在部门预算编制、管理、执行方面进行了探索。在科学预算、强化管理、依法理财上下功夫，有力地推进了我省残疾人事业的发展。
1、提高认识，转变观念，积极争取政府财政支持。在部门预算中，我们认真贯彻省政府和省财政关于财政体制改革的有关文件和精神。结合残疾人工作实际，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以加快发展残疾人事业为主题，以改善残疾人基本生活状况和加强基层工作为重点，抓残疾人事业发展的重点和难点，寻找突破点，找准项目，精心组织，编写项目文本。在申报项目过程中，认真向省财政汇报，让他们理解、支持项目申报的必要性、可行性。重大项目和新增项目向省政府写出专题报告，会领导亲自向分管省长汇报，争取政府支持。
为了解决“十一五”期间基层残疾人困难，省残联与社科院联合对五市县农村税费改革后残疾人状况进行了调查，并将调查报告呈送省委、省政府。省委书记俞正声在报告上批示：“材料好，建议也好，应选择几件目前可以做到，能落实到基层的措施，报省政府研究。”省长罗清泉将报告批给秘书处“组织残联、扶贫办、财政、劳动、卫生、民政等部门就落实正声同志批示研究具体意见。”去年7月24日，省长办公会专题研究了我拾十一五”残疾人事业发展有关具体问题。会议议定：关于残疾人康复工作经费在原300万元基础上每年新增700万元;关于4万户贫困残疾人危房改造项目配套经费，中残联“危改项目”1万户，配套经费1500万元由省计委负责落实，剩下3万户由省民政厅、省扶贫办分配列入“农村贫困户安居工程”和“搬迁式扶贫”项目予以优先解决;关于提高特困残疾人救助标准问题，全省13万特困残疾人在保留每人每年120元定补的基础上，每人每年新增60元，所需780万元经费由省财政、省福利彩票公益金各负担390万元;关于基层残疾人综合服务设施建设经费，在原来每年100万元基础上，每年新增100万元;关于省残疾人康复中心建设项目由省财政给予1500万元支持。仅以上几项，“十一五”期间专项经费将新增10900万元。
几年来，我省残疾人事业经费逐年增加，事业发展项目也不断增多，为残疾人服务的手段正不断增强，残疾人事业发展领域也不断扩宽。我省列入财政预算有：残疾人康复补贴经费、残疾人基础设施建设经费、危房改造经费、聋哑业务培训工作经费、省残联工作业务经费、康复扶贫工作经费、残疾人康复工作经费、流动眼科手术车运行经费、残疾人体育经费、残疾人宣传文艺经费、残疾人国彩康复项目经费、残疾人证经费、残疾人抽样调查经费、扶助考入高校的残疾学生经费、残疾人特困群体救助经费、省级“自强创业”示范基地扶助经费、社区残疾人工作经费、残疾人就业和再就业培训经费、残疾人培训生活补贴经费、残疾人个体就业扶助资金、按比例安置残疾人就业奖励经费、盲人按摩业务经费、残疾人职业技能培训经费等30多项，以上这些项目的立项，倾注着省残联理事会的心血和省残联干部的努力，也倾注着省政府、省财政对全省残疾人事业的关心、爱护和支持。
2、认真执行预算，强化预算管理。部门预算经政府同意，报人大审议批准后，就具有法律效力。各单位必须严格按照“预算法”的要求，从预算的执行到资金使用的全过程都必须接受监督。为了加强预算管理，省残联制定了“关于加强预算执行管理意见”，意见中对预算的编制、执行、审批、使用、管理、绩效、考核提出了具体要求，做到各处室、各单位在执行预算时有章可循。当财政预算下达后，计财处将预算及时分解下达到各处室和事业单位，实行预算目标责任管理。公用经费分解到人，项目经费责任到处、单位。各处室和事业单位根据财政下达的预算，结合残联工作目标责任制，安排全年重大活动和工作进度，报会目标管理办公室。目标管理办将各处室和事业单位重大活动安排审核，报理事长办公会研究审批，并将审批后的安排通知各处室和事业单位。计财处根据安排逐月向财政厅申报项目经费计划，确保资金及时到位，确保残联各项工作顺利开展。为了加强对项目经费管理，各处室对重点项目，如“康复、教育、就业、扶贫、救助、助学、基础设施建设等项目”，制定项目管理的具体办法，报理事会审批后形成管理文件，下发到全省各级残联，使项目经费管理做到公开、公正、透明，促进依法行政、依法理财，从根本上规范了预算管理和行政行为。
3、强化内部审计评价，提高监督管理能力。为了严肃财经纪律，规范财务行为，我们专门建立了内部审计制度。审计内容包括：预算经费执行情况、预算外资金收支管理情况、政府采购情况、专项资金使用和管理情况、国有资产管理情况等方面。主要采劝一年一审”、“下审一级”、“离任审计”。每年年初我们组织专班对事业单位上年度的财务管理进行全面的内部审计，并对审计结论进行书面讲评，对有问题的责成单位限期整改。通过审计，规范了本系统财务工作，严肃了财经纪律，规范了财务行为。
随着我国公共财政改革的逐步深入，开展财政支出评价工作已成为推行公共财政预算制度改革，加强财政管理，提高财政资金使用效益的重要举措。近年来，我们对重点项目经费进行了项目支出预算绩效评价工作，对项目支出行为及绩效进行客观、公正的衡量、比较和综合评价，提高了预算编制的科学性和项目管理的严肃性，使有限的资金发挥最大的效益。
近年来，由于我们加强了财务管理，科学编制预算，严格执行预算，省财政厅将我们的预算作为省直部门预算的范本，连续两年被评为省直部门预算先进单位。
推荐第4篇：用友T6财务介绍
天津市鹏程佳业科技有限公司
一、购置财务软件的意义
应用财务软件有利于财务人员全面参与财务管理活动、便于为领导及时提供有价值的信息资料、便于灵活的处理账务。能提高记账效率、工作质量和清晰度，及时准确的满足公司日益发展的需要,利于提高财务管理水平。
二、财务软件的选择建议
目前国内较为成熟可靠的财务软件为用友财务软件，据有关数据统计，天津地区购置软件的企业中，70%以上的公司均购置“用友财务软件”；由于用友软件的天津市场占有率乃至全国的市场占有率较高，所以售后服务相对就比较方便。 用友的T6系列不仅能完全满足公司的核算需要，而且还能够参与企业的经营管理，为公司领导的经营决策提供及时准确的会计信息资料，而且价格方面较为适宜，较U8系列便宜50%，有利于降低公司的投资支出。
三、用友T6财务软件的价值和功能介绍
为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，用友T6企业管理软件财务会计系统，根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从预算到核算到报表分析的全过程管理。
根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，用友T6企业管理软件财务会计系统根据角色职责赋予不同的权限，进行不同的功能操作。 总账管理系统介绍：
以凭证处理为主线，提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理，能够与存货核算管理、应收系统、应付系统、工资、固定资产、报表分析等相关业务系统紧密集成应用，适用于各类企事业单位，实现企业财务核算业务高效、全方位管理。
1、与存货核算管理、销售、采购、仓存、应收应付业务系统高度集成，自动接收业务系统生成的凭证，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的同步一致；
2、通过科目辅助核算的多种组合功能，实现企业各项业务的精细化核算；
3：以凭证处理为业务入口，提供凭证处理、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、往来核算、现金流量表等财务管理功能；
4、提供符合财务管理规定的账务审批、记账流程；
5、对现金、银行存款提供资金日报登记、复核与查看，并提供银行存款日记账与银行对账单勾对功能；
电话：022-87898535
天津市鹏程佳业科技有限公司
6、对资金与往来科目进行赤字控制；
7、系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；
8、提供月末对账功能，进行账账核对，实现快速校对，账实相符。UFO报表介绍：
UFO报表与总账管理系统完整集成，可以完成从总账中日常发生的财务数据进行取数操作，形成各类企业上报或企业内部的业务报表，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽关系、制作图文混排的报表。预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表，实现企业业务数据的高度统一，提高财务核算的精确度。
1、可以从总账、应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等模块中提取数据生成企业需要的各类财务报表；
2、UFO报表提供了包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析表；
3、提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，可轻松生成复杂报表；
4、UFO报表独立运行时，是用于处理企业日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能；
5、提供在报表上联查明细账功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中明细账来进行数据的追溯、查询和分析。固定资产管理介绍：
完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。
提供固定资产卡片方式管理，全面记录资产的变动情况
支持减值准备的计提与转回、资产评估处理
资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理
资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的调整
资产增、减、折旧分配等批量制单，自动传递到总账
全面支持2007年新会计准则，提供“当月新增以及减少固定资产是否计提折旧”、“减值准备是否允许转回”选项供选择。
电话：022-87898535
推荐第5篇：财务装备工作经验介绍
××县地方税务局
加强经费管理严格规范财务装备工作
一年来，我局的财务装备工作在上级局的正确领导下，紧紧围绕税收中心工作，坚持以依法理财、科学理财、精细理财、民主理财为宗旨；坚持“听看录帮考”的工作机制，优化服务、规范管理；坚持面向基层，为基层服务的工作理念，财务装备工作取得了明显成效。现简单汇报如下：
一、开源节流，服务税收，为圆满完成税收任务提供有利保障。
今年，我们坚持服务税收、服务基层的工作宗旨，开源节流，集中财力办大事，保证了征收管理、基层建设、信息化建设等重点工作的支出。我局在经费紧张的情况下，仍坚持针对基层反映的我局计算机落后，运行速度慢影响正常工作的问题，出资5万元购买了新的计算机、打印机等，为征收分局更换了部分硬件设备；2007年下半年根据预算用省级经费30万元，自筹经费6万元购建了程委税务分局的办公用房，进一步改善了办公条件；为工作需要，我们还投资10万元组建了视频会议室，从财务上保障了税收工作的顺利开展。
二、精心组织，加强审核，认真做好2007年经费决算和2008年经费预算工作。
一是保质保量地完成了2007年经费决算工作。2007年是政府收支改革实施的第一年，决算工作强调了与部门预算相衔接，与往年相比内容更复杂更详细，工作量也更大。为此，我局对2007年度部门决算的时间巧作安排，认真准备，严格审核，保证了决算的质量。二是根据我局经费状况认真编制2008年预算。针对经费基数少（预算数为170万元）的情况，精心计划，合理安排。在确保人员经费支出的前提下，安排正常公用经费和专项公用，确保了各项工作协调进行。
三、认真准备，积极沟通，协调配合审计部门的年度审计工作。我们以积极认真的态度，协调配合市、县两级审计部门开展的2007年的年度审计工作，并为此进行了专项部署，要求全局高度重视，认真准备，针对自身的问题进行自查自纠，尽可能的降低审计风险。在检查过程中我们主动提供资料，沟通情况，认真做好政策解释工作，对审计查出的问题多次提出书面修改意见，确保了审计部门出具的审计报告能较为客观、公正的反映我局的预算执行情况和税收征管情况，在审计中我局未发现重大违规、违纪问题。
四、积极筹措资金，确保各项工作顺利开展。
自2002年经费体制改革以来，随着人员工资的不断增加、信息化进程加快、办公条件改善、以及物价水平提高等因素，资金需求与经费预算的矛盾日益突出，形成较大的经费硬缺口，资金总量需求与拨付时效已成为确保税收事业发展和队伍的稳定的重要因素。为解决这些困难，我们做了大量艰苦细致的工作，争取县政府的支持，2007年底县政府拨付的除正常经费外其他经费拨款占全年总收入的26％。我们想办法、找依据，多方面筹措资金，确保了各项工作的顺利进行。
五、加强政府采购管理，规范资产采购流程
根据省、市局《政府采购管理办法》的相关规定，修订了我局的《政府采购管理办法》，规范了采购程序。一年来，我们认真贯彻落实上级关于政府采购的相关制度规定，使我局政府采购意识进一步提高，工作成效也比较显著。办法规定在进行购置时，都必须在县政府办理相关手续，根据批示由政府采购领导小组成员在搞好市场调研的基础上，认真比质比价，最大限度地节约了资金，规范了政府采购管理。
六、加强固定资产核算管理，确保帐实相符。
为进一步规范和加强资产管理，防止国有资产流失，提高资产使用效益，我局重新完善了《固定资产管理办法》，并按要求设立了固定资产总帐、明细帐及固定资产卡片，严格固定资产的验收、领发、保管、调入、调出、盘亏及报废等环节的管理，严格遵守相应的程序，按期进行固定资产清查盘点，确保固定资产帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。
七、车辆管理工作和服装管理工作逐步走向规范化。
在车辆管理方面，制定了严格的规章制度，特别明确严禁酒后驾车，在任何情况下，司机中午及晚上严禁酗酒，对酒后驾车的人员发现后严肃处理，并进行相应处罚；酒后驾车发生事故的，本人负完全责任；安排专人对车辆进行管理，并建立车辆行驶档案，对每辆车每次加油进行详细记录，并记录相应的行驶里程；在控制油耗的基础上，大大提高了车辆的利用率；对单位司机人员定期召开会议，总结经验教训，提高防范能力，做到警钟常鸣。在服装管理方面，由专人管理，对每个人的服装型号进行登记造册，建立规范的个人档案，对发放情况进行登记，严格控制了错领、误领、多领、少领情况的发生，做到了人数清、型号清、账目清。
八、工作中存在的问题及今后工作的重点
（一）存在问题。一是队伍建设方面，财装人员的业务素质参差不齐，不能很好适应当前工作的需要，固定资产管理人员调动频繁；车辆、服装管理工作是新课题，针对上述情况，今后我们要加强以专业知识为主的学习，同时对财会人员进行廉洁自律意识、风险意识的教育，在工作中探索新思路、新方法。二是业务建设方面，预算管理存在着执行预算的约束意识不强，形成有的项目超支，有的项目完不成的情况，固定资产管理存在着入账不及时的问题。
（二）重点工作。一是做好2008年度预算执行及分析工作，坚持依法理财，硬化预算约束，保障各项工作均衡发展。强化预算执行分析制度，进一步提高预算执行质量和资金使用效益。二是做好2009年预算编制、审定和上报工作及2008年经费决算。三是建立人员服装档案，准确领发、调换服装，强化固定资产的管理。四是继续严格按照《政府采购管理办法》执行，完善管理手段，强化管理措施。
总之，在今后的工作中，我们将继续以“服务、保障”作为财务装备工作宗旨，认真学习借鉴各县（市）先进经验，进一步增强责任意识和大局意识，不断开拓创新，扎实开展工作，当好管家，搞好服务，全面提升财务装备工作水平。
推荐第6篇：基建财务审计工作介绍
目录
一、基建财务审计范围及分类 ......................................................2
二、基建财务审计流程 ..................................................................2
三、基建财务审计计划 ..................................................................3
（一）了解被审计单位基建工程项目基本情况 ...................3
（二）确定审计目的、审计范围 ..................................................3
（三）审计总体思路及策略： ..............................................4
四、具体审核程序： ......................................................................4
（一）工程合法性审核： ......................................................4
（二）建筑安装工程： ..........................................................5
（三）设备投资： ..................................................................6
（四）待摊投资： ..................................................................7
（五）甲供设备、材料审核： ..............................................8
（六）应付工程款审核： ......................................................9
五、审计报告阶段 ........................................................................10
基建财务审计工作介绍
一、基建财务审计范围及分类
基建财务审计工作适用于经营性项目、非经营性项目的竣工财务审计（或评审）、跟踪财务审计（或评审）、专项审计(或评审)、专项核查等。适用于按照国有建设单位会计制度、企业会计准则、行政事业会计准则及其他会计制度（如土地开发整理项目）核算的项目。适用于按项目单独建账核算和与其他项目或资金共同建账核算的项目。
二、基建财务审计流程
三、基建财务审计计划
（一）了解被审计单位基建工程项目基本情况
了解工程项目总体情况，了解工程项目相关政府批文如计委年度计划情况，了解工程项目招、投标情况，开工、竣工时间，了解工程立项投资总额，其中建安工程造价、设备投资和待摊投资情况，了解工程项目建筑规划许可证、建筑施工许可证、特许许可证等相关证照情况、了解可行性研究及批复情况，了解建设过程中有关请示报告和批复文件以及往来文件；了解工程投资概、预算情况以及项目建成相关部门验收情况（单项验收及总体验收情况）、工程竣工等情况。
（二）确定审计目的、审计范围
1、审计目的：
工程项目整体基建财务审计，明确资产数量及价值，为资产移交作准备（包含建立固定资产台账及卡片）；核对工程结算及甲方供料，确认应付工程款。
2、审计范围：
与工程项目有关的立项、规划、可行性研究报告及批复、投资估算、预算、概算以及招投标报告及中标通知书、所有施工、采购、勘察设计、监理等合同、开竣工报告、各种许可证、图纸、变更签证、已审工程竣工审核报告、相关部门验收报告、工程项目有关的报表、账簿、凭证、甲方供料的收、发料单及其他相关资料。
（三）审计总体思路及策略：
1、建筑安装工程：
（1）对各个单项工程通过核对合同及已审竣工审核报告，确定各个工程建安成本；
（2）对甲方供料按已审竣工审核报告中的甲方供料的数量及单价，与建设单位材料采购部门提供的收料单中材料数量及单价进行核对，对差异原因进行核对、分析并进行函证；
（3）待摊投资（待摊基建支出）通过核对合同及国家相关制度，确定费用总额；
（4）按照建安工程造价分摊待摊投资；
（5）确定各个工程的资产价值。
2、设备及其他资产
（1）审核设备采购合同以及结算账单、设备验收单，确定设备价值；
（2）按照类别及存放地点编制资产清单；
（3）进行资产监盘。
3、询证已支付的工程款，对回函有差异的与对方单位核对，查找原因。
四、具体审核程序：
（一）工程合法性审核：
1、按照提供政府批文，如计委年度计划、确定工程项目的立项审批情况。
2、按照提供的工程开、竣工报告、规划建筑许可证、建筑施工许可证、特许许可证等相关证照、确定工程项目开工、竣工、工程的合法性情况。
3、按照提供的可行性研究及批复，确定工程与可行性研究的对比情况。
4、按照提供的工程投资概、预算，确定工程与概、预算的对比情况。
5、按照提供的工程投资初审、合同，确定工程与初审、合同的对比情况。
6、按照提供单项验收及总体验收报告，确定工程的验收情况。
（二）建筑安装工程：
1、复核被审计项目的建筑安装明细单，审核从开工以来基建账，抽查相关会计凭证，查证实际付款情况，并分年度按照施工单位、单项工程分别归类汇总，形成已付工程款的明细表，明细表中应列明预付工程款、已付措施费、配合费、土建奖励、商品砼奖励、协调费、清场费、考察费等项目；如有完成的项目，应关注扣水电费、劳保统筹的情况并在明细表中列明。
2、被审计单位相关部门应提供工程完整的合同，与中标报告核对，确认各单项工程中标施工单位。
3、将合同规定付款条件、质保金等与实际付款情况进行核对，检查工程款支付情况。
4、审核被审计项目工程审核报告，单项工程由被审计单位提供经中介机构审核及建设单位、施工单位三方签字认可报告，按照审核报告确定单项工程造价、劳保基金扣除情况、甲供材料进的材料名称、规格型号、数量、单价、金额；形成工程明细表，按审核报告分别建筑工程造价、安装工程造价、装饰工程造价、劳保基金、配合费、采保费、甲供材超供扣款、甲供材明细项目（三材等）、审计成果费、中包含的设备等项目列示。
5、按照审核后工程明细表，确定单项工程建筑、安装工程成本。
6、按照单项工程、工程地点、施工单位对单项进行现场盘点，察看工程正常使用情况及毁损、报废等情况。
（三）设备投资：
1、复核被审计项目的设备明细表，审核从开工以来基建账，抽查相关会计凭证，查证设备购买实际付款情况，并分年度按照设备项目、供应单位、类别、规格型号、数量、单价、金额等项目，汇总形成设备投资明细表。
2、将设备购销合同规定付款条件、质保金及补充协议与实际付款情况进行核对，审核超、欠付情况。
3、技术部门应提供设备安装验收单、入库单、出库单，核对需要安装的设备及不需要安装的设备的验收、入库、交付使用情况。
4、审核被审计项目需要安装的设备，被审计单位应提供经中介机构审核及建设单位、施工单位三方签字认可报告，按照审核报告与设备一起作为交付使用资产价值。
5、按照单项工程、存放地点、供应单位、类别、规格型号、数量、单价、金额对设备进行现场盘点，察看设备正常使用情况及盘亏及毁损、报废等情况。
6、按照单项工程、存放地点、编制包含供应单位、类别、规格型号、数量、单价、金额的设备清单。
（四）待摊投资：
1、复核被审计项目的待摊投资明细表，审核从开工以来基建账，抽查相关会计凭证，查证待摊投资实际付款情况，并分年度按照待摊投资费用项目：如设计费、勘察费、测量费、规划费、建设单位管理费、土地征用及拆迁费、可行性研究费、临时设施费、设备检验费、负荷联合试车费、合同公证及工程质量监理费、工程检测费、（贷款）项目评估费、借款手续费、社会中介机构审计费、招投标费、经济合同仲裁费、诉讼费、律师代理费、税金、土地出让金、耕地使用税、车船使用税、报废工程损失、坏帐损失、借款利息、固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、调整器材调拨价格折价、企业债券发行费用、其他待摊投资，按单项工程、合同、具体内容汇总形成待摊投资明细表。
2、按照合同规定付款条件及其他条款等与实际付款情况进行核对，审核超、欠付情况。
3、根据国有建设单位会计制度及补充规定，计算建设单位管理费、业务招待费是否超支，测算资本化利息是否计算正确，测算相关税金计提、缴纳是否正确。
4、土地征用及迁移补偿费是否按合同支付，土地是否办理过户手续、检查国有土地使用证。
5、确实无法收回的预付及应收款项形成坏账损失是否按规定程序报经批准，如报经批准后，应按批准数额列支。
6、报废工程损失是否经批准，设计变更是否经过批准、报废是否经监理签字认可、责任是否划分清楚。建设单位单项工程报废是指建设单位原因造成的报废，施工单位施工造成的单项工程报废由施工单位承担责任。单项工程报废净损失按项目财务隶属关系由同级财政部门批准后，方可计入待摊投资。
7、固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损是否经过批准、责任是否明确、盘点记录是否完整。
8、通过以上审计，能区分属于单项工程的直接计入单项工程的待摊投资，无法区分单项工程的待摊投资，按照建筑工程、安装工程造价分摊计入各单项工程。
9、形成单项工程待摊投资明细表。
（五）甲供设备、材料审核：
甲供设备与甲供材料一般在招投标文件、施工合同中都有明确的规定和约定。审计时按以下步骤进行：
1、审核材料收料单及发料单，按供应单位、类别、规格型号、数量、单价、金额输入形成材料清单。
2、审核经中介机构审核及建设单位、施工单位三方签字认可的单项工程中的甲供材料，将中的甲供材料按供应单位、规格型号、数量、单价、金额；形成电子版的甲供材料明细表。
3、将以上两个明细表进行核对，针对不符情况，查找原因，经与施工单位核对签字认可，确定超供、少供、价差、报废材料、移交材料明细表，作为扣款、调整的依据。
4、将以上两个明细表进行核对后，针对与供应单位的差异，经与供应单位核对签字认可，确定供应单位的应付款。
（六）应付工程款审核：
1、根据以上合同、审核，确定施工单位、设备供应单位、待摊投资单位、甲供材料供应单位的应付工程款。
2、审计被审计项目已付工程款账面数，确定各单位已付工程款。
3、计算确定各单位应付款金额。
4、函证施工单位、供应单位、其他设计、监理单位的已付款情况，对回函差异，督促建设单位、施工单位供应单位对账，确定经对方单位认可的已付工程款。
5、形成应付工程款明细表。
针对以上初步审计意见，审计项目组应与被审计单位技术部门、财务部门一起召开会议，交换初步审计意见，并就有关问题了解情况、交换看法，形成共识。
如有不一致的地方，进一步搜集证据，最终形成审计结论。
五、审计报告阶段
实施以上必要的审核程序后，对工程项目实施总体性复核，整理审计资料，以核实的审计证据为依据，评价根据审计证据得出的结论，形成审核意见，出具审核报告。
审核报告为长式报告，有标题、收件人、范围段、意见段（审核结果、审核依据、工程概况、资金来源、审核说明、意见及建议）、签章和会计师事务所地址、报告日期。
推荐第7篇：教育财务管理经验介绍
望直港：召开学校食堂管理推进会
望直港镇教育财务管理组相荣标
食堂的管理水平映射着学校的办学质量，影响着和谐校园的构建进程。为加强学校食堂管理，规范食堂财务行为，9月7日，望直港镇中心初中召开了由各中小学、幼儿园负责人、总务主任、食堂事务长及会计人员参加的学校食堂管理工作专题推进会。
会上，中心初中校长徐智平同志对该镇学校食堂管理中存在的问题逐一进行了剖析，对如何提高学生伙食质量及加强伙食安全、规范食堂采购、实行财务公开及其他主要环节的操作提出了明确要求。镇教育财务管理组则组织学习了市、县教育局有关学校食堂财务管理的有关规定和《望直港镇学校食堂财务管理实施细则》，并对学校食堂的财务建帐、报表填制、材料管理及内部岗位牵制的实施作了专门辅导。
会后，该镇教育财务管理组还带领学校总务主任、食堂事务长、会计人员去柳堡镇芦村小学食堂现场参观学习，汲取食堂财务管理经验。
缩小差距 实现赶超
——教育财务第二学习组业务交流研讨会在望直港召开
望直港镇教育财务管理组相荣标
4月22日，由望直港、射阳湖、曹甸、西安丰、山阳、泾河等六乡镇教育财务人员组成的第二学习组在望直港镇召开了年度业务交流研讨会。
业务交流研讨氛围活跃，交流会不仅通过了年度活动计划、落实分解了年度活动内容、研讨了公用经费管理、食堂财务管理及财务档案管理过程中存在的困惑，还根据教育局财务管理创优争先活动要求，排找了与南片乡镇在财务管理中存在的差距，确立了“一年缩小差距，两年实现赶超”的创优目标。
会后，六乡镇财务管理人员一致认为，学习组虽非正式组织，但确是业务学习的平台，感情交流的纽带，能实实在在地解决财务管理中产生的疑难问题，对快速提升教育财务管理整体水平大有裨益。
让 帐 目 说 话
望直港镇教育财务管理组相荣标
近年来，望直港镇教育财务在镇教育助理徐智平同志的严格要求下，管理工作取得了长足的进步，教育事业健康发展的同时，财务管理工作受到了上级的好评。
上半年，该镇教育在积极组织民主理财的同时，还接受了镇财政所组织的年度收支审计、局审计科组织的领导任期内经济责任审计、局财务科组织的财务工作专项检查、物价部门组织的收费检查。检查组成员检查后一致认为，该镇教育财务制度完善，程序合理，手续规范。
受到肯定后，该镇教育财务管理组并没有满足，他们根据领导的要求，分析其他乡镇在教育财务检查中发现的问题，结合本镇实际，利用校（园）长会议，向校（园）领导提出了进一步完善票据手续、规范财务行为的要求，目标是：
一、帐目必须规范。百元以上单据不得出现白条，千元以上支出必须会议研究并上报审批，五千元以上工程必须先审计再报支；
二、帐目必须清楚。严格完善好帐目手续，通过帐目要能真实、准确地反映学校经济活动的全貌。不需领导、会计、经办人到场，帐目也能证明学校财务管理规范有秩、学校领导廉政清白。要经常看看帐目能不能说话？努力学会让帐目去说话！
推荐第8篇：财务工作者个人事迹介绍
财务工作者个人事迹介绍
个人事迹介绍 我叫XXX，女，中共党员，大专学历，经济师，现任XXX 财务会计兼统计，2005 年X 月兼任工会会计。自参加工作以来， 我始终坚持执行党的路线、方针、政策，努力学习，团结同志， 敬业爱岗，以高度的事业心、责任感和饱满的热情，扎扎实实地 开展工作。工作期间曾多次被公司评为先进工作者、优秀员工、工会积极分子等荣誉称号，现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。自参加工作 以来，我始终积极学习，不断丰富自己，提高自己。一是积极参 加政治学习，认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”的重 要思想，深刻领会十六大、十七大的精神实质，切实贯彻执行党
的方针政策，牢固树立全心全意为人民服务的思想，努力提高政 治水平和理论修养，提高理论指导实践的能力，牢固树立正确的 世界观、人生观和价值观，淡薄名利，负重求实。二是自我加压， 积极参加专业知识学习，熟练掌握相应的专业知识，适应新的工 作需要，为了达到这一目的，我利用一切可以利用的时间，采取 多种方式抓紧充实自己的专业知识。 1996 年函授学习了河南电 大会计电算化专业，考取到会计证；1998 年又参加省XX 学校财 会培训班，2000 年又考取了河南省人事局计算机应用能力中级 证书，同年又获得会计员资格；2001 年又参加省XX 学校会计核 算培训学习。2003 年县会计中心业务培训， 2005 年-2006 年参 加全国统计专业培训，2005 年接任工会会计并连年参加工会会 计会审工作，2006 年参加市公司财务新系统ＥＲＰ培训，2006 年11 月又取得中级经济师资格证书。同时我又系统学习了《会 计法规》《会计基础工作规范》《新会计法》《统计学》《基层 工会财务工作手册》等，在工作之余还报考了会计职称考试，并 取得了助理会计师证书。通过不断学习来充实自己、提高自己、完善自己，争取以更强的业务素质，过硬的业务技能，来适应今 后的财务工作的发展和要求，全力以赴做好本职工作，圆满地完 成了公司领导交办的各项工作任务。
二、认真履行职责，强化财务管理。在工作中，我爱岗敬 业，乐于奉献，面对繁重的工作任务，任劳任怨，以始终如一的 负责态度，认真谨慎的对待每一项工作，确保财务工作不出丝毫 差错。因为我认为财务工作人员必须具备小心谨慎和高度负责的 工作态度，财务工作不同于其他工作，在财务工作中如有一丝一
毫的差错，将会给单位和集体带来巨大的损失，所以在日常工作 中处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有 关规定处理帐务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背 的违规票据则坚决不准入帐，如遇到单据、票据与实际发生不符 或无票据现象也不怕得罪人坚决打回重新开票，如果发现在日常 业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题会及时如 实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。在日常记帐 处理帐务中总是将单据和票据仔细审查，将每一笔收入、支出， 每一个数字，每一个小数点都审查的仔仔细细，直到发现无任何 差错才将其装订成册。在对帐的过程中更是做到仔细、细致、严 格按财务有关要求力争做的更好。勤勤恳恳、任劳任怨，自觉遵 守财务纪律，不徇私情，能严格按照财务制度认真、规范做好财 务工作，工作中我一丝不苟，从未出现错帐，误帐。能认真学习电脑知识，熟练使用的操作电脑，能切实完成领导交办的其他工 作。从事财务工作以来，本人能切实以责任心为基础，以事业心 前提，以爱岗敬业和实干精神为动力，在实际工作中能够认真负 责、刻苦钻研、严格要求自己，不断充实自己、提高自己，以扎 实的业务知识服务于本职工作。虚心向同行请教业务知识，提高 业务技能，强化自身业务知识，使自身的会计业务水平有了明显
提高。在切实提高自身业务水平的同时，认真履行岗位职责，熟 练地掌握、提高财务技能，严格按照现行《会计法》的要求，遵 守各项财经制度。在严格遵循规章制度的同时，严格遵从财务“一 支笔”的审批制度，即：没有领导批准、签字，从不擅自提取、发放资金，忠于职守，很好地履行本职工作，受到了上级领导的 一致好评和认可。
三、统筹兼顾，做好各项工作。我在干好本职工作的同时， 我还兼管统计工作和工会财务工作。在统计工作中，虽然统计工 作每个月只有五六天的时间，可是在这几天把十来份统计报表做 出来却不是简单的事，就说统计数据来说吧，如果你不熟悉各个 数据的来源，你就无从知道正确与否。为此，我利用有限的休息 日，专门去各个机房学习，同时利用晚上时间认真学习《统计学》， 使自己的统计工作顺利完成。
2005 年X 月我兼任工会财务工作以来，在平时的工作当中
认真学习《工会法》，按照工会财务工作规章制度，“收、管、
用”好工会经费，做到了“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收 支平衡”的原则，使工会经费真正用到实处。在局领导与工会领 导的关心指导和直接领导下，在干好自己本职工作的同时，我积 极发挥自己的特长，为活跃广大职工的文化生活，提高公司企业 文化，为工会理好财，办好事。2005 年组织职工参加市税务知 识竞赛获第三名，2006-2008 年组织职工庆三八文艺节目获得领 导好评。在管理“职工之家”工作中，我认真负责，坚持把工作 重点和重心放在服务基层、服务职工上，利用工作日午休时间为 职工开放，使职工在工作之余有一个休闲放松的好去处，发挥了 “职工之家”的积极作用。在为职工及离退休职工医药费管理和 报销工作中仔细了解情况，认真按照规定办事，对于因病或其他 情况造成生活困难的职工及时向工会领导汇报，并备有案登记， 为每年的“送温暖”活动提供可靠的材料。为了有原有的基础上 更好的搞好工会财务工作，我认真学习《工会法》、《基层工会 财务工作手册》，按照工会财务工作规章制度，“收、管、用” 好工会经费，做到“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡” 的原则，使工会经费真正用到实处。 随着网通公司的不断发展壮大，对财务工作提出了更高的要
求，我时刻感到自己责任的重大，繁忙的工作之余，在不断的加 强学习，力求不断提高自身素质，为网通的明天更加辉煌，做出 更大的贡献。
推荐第9篇：财务工作者个人事迹介绍
财务工作者个人事迹介绍
个人事迹介绍 我叫xxx，女，中共党员，大专学历，经济师，现任xxx 财务会计兼统计，2005 年x 月兼任工会会计。自参加工作以来， 我始终坚持执行党的路线、方针、政策，努力学习，团结同志， 敬业爱岗，以高度的事业心、责任感和饱满的热情，扎扎实实地 开展工作。工作期间曾多次被公司评为先进工作者、优秀员工、工会积极分子等荣誉称号，现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。自参加工作 以来，我始终积极学习，不断丰富自己，提高自己。一是积极参 加政治学习，认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”的重 要思想，深刻领会十六大、十七大的精神实质，切实贯彻执行党 的方针政策，牢固树立全心全意为人民服务的思想，努力提高政 治水平和理论修养，提高理论指导实践的能力，牢固树立正确的 世界观、人生观和价值观，淡薄名利，负重求实。二是自我加压， 积极参加专业知识学习，熟练掌握相应的专业知识，适应新的工 作需要，为了达到这一目的，我利用一切可以利用的时间，采取 多种方式抓紧充实自己的专业知识。
1996 年函授学习了河南电 大会计电算化专业，考取到会计证；1998 年又参加省xx 学校财
会培训班，2000 年又考取了河南省人事局计算机应用能力中级 证书，同年又获得会计员资格；2001 年又参加省xx 学校会计核算培训学习。2003 年县会计中心业务培训， 2005 年-2006 年参 加全国统计专业培训，2005 年接任工会会计并连年参加工会会 计会审工作，2006 年参加市公司财务新系统ｅｒｐ培训，2006 年11 月又取得中级经济师资格证书。同时我又系统学习了《会 计法规》《会计基础工作规范》《新会计法》《统计学》《基层 工会财务工作手册》等，在工作之余还报考了会计职称考试，并 取得了助理会计师证书。通过不断学习来充实自己、提高自己、完善自己，争取以更强的业务素质，过硬的业务技能，来适应今 后的财务工作的发展和要求，全力以赴做好本职工作，圆满地完 成了公司领导交办的各项工作任务。
二、认真履行职责，强化财务管理。在工作中，我爱岗敬 业，乐于奉献，面对繁重的工作任务，任劳任怨，以始终如一的 负责态度，认真谨慎的对待每一项工作，确保财务工作不出丝毫 差错。因为我认为财务工作人员必须具备小心谨慎和高度负责的 工作态度，财务工作不同于其他工作，在财务工作中如有一丝一 毫的差错，将会给单位和集体带来巨大的损失，所以在日常工作 中处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有 关规定处理帐务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背 的违规票据则坚决不准入帐，如遇到单据、票据与实际发生不符 或无票据现象也不怕得罪人坚决打回重新开票，如果发现在日常 业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题会及时如 实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。在日常记帐 处理帐务中总是将单据和票据仔细审查，将每一笔收入、支出， 每一个数字，每一个小数点都审查的仔仔细细，直到发现无任何 差错才将其装订成册。在对帐的过程中更是做到仔细、细致、严 格按财务有关要求力争做的更好。勤勤恳恳、任劳任怨，自觉遵 守财务纪律，不徇私情，能严格按照财务制度认真、规范做好财 务工作，工作中我一丝不苟，从未出现错帐，误帐。能认真学习电脑知识，熟练使用的操作电脑，能切实完成领导交办的其他工 作。从事财务工作以来，本人能切实以责任心为基础，以事业心 前提，以爱岗敬业和实干精神为动力，在实际工作中能够认真负 责、刻苦钻研、严格要求自己，不断充实自己、提高自己，以扎 实的业务知识服务于本职工作。虚心向同行请教业务知识，提高 业务技能，强化自身业务知识，使自身的会计业务水平有了明显 提高。在切实提高自身业务水平的同时，认真履行岗位职责，熟 练地掌握、提高财务技能，严格按照现行《会计法》的要求，遵 守各项财经制度。在严格遵循规章制度的同时，严格遵从财务“一 支笔”的审批制度，即：没有领导批准、签字，从不擅自提取、发放资金，忠于职守，很好地履行本职工作，受到了上级领导的 一致好评和认可。
三、统筹兼顾，做好各项工作。我在干好本职工作的同时， 我还兼管统计工作和工会财务工作。在统计工作中，虽然统计工 作每个月只有五六天的时间，可是在这几天把十来份统计报表做 出来却不是简单的事，就说统计数据来说吧，如果你不熟悉各个 数据的来源，你就无从知道正确与否。为此，我利用有限的休息 日，专门去各个机房学习，同时利用晚上时间认真学习《统计学》， 使自己的统计工作顺利完成。 2005 年x 月我兼任工会财务工作以来，在平时的工作当中 认真学习《工会法》，按照工会财务工作规章制度，“收、管、用”好工会经费，做到了“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收 支平衡”的原则，使工会经费真正用到实处。在局领导与工会领 导的关心指导和直接领导下，在干好自己本职工作的同时，我积 极发挥自己的特长，为活跃广大职工的文化生活，提高公司企业 文化，为工会理好财，办好事。2005 年组织职工参加市税务知 识竞赛获第三名，2006-2008 年组织职工庆三八文艺节目获得领 导好评。在管理“职工之家”工作中，我认真负责，坚持把工作 重点和重心放在服务基层、服务职工上，利用工作日午休时间为 职工开放，使职工在工作之余有一个休闲放松的好去处，发挥了
“职工之家”的积极作用。在为职工及离退休职工医药费管理和 报销工作中仔细了解情况，认真按照规定办事，对于因病或其他 情况造成生活困难的职工及时向工会领导汇报，并备有案登记， 为每年的“送温暖”活动提供可靠的材料。为了有原有的基础上 更好的搞好工会财务工作，我认真学习《工会法》、《基层工会 财务工作手册》，按照工会财务工作规章制度，“收、管、用” 好工会经费，做到“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡” 的原则，使工会经费真正用到实处。 随着网通公司的不断发展壮大，对财务工作提出了更高的要 求，我时刻感到自己责任的重大，繁忙的工作之余，在不断的加 强学习，力求不断提高自身素质，为网通的明天更加辉煌，做出 更大的贡献。
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T3-用友通标准版简单介绍
T3-用友通标准版支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展，并搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户。
给您带来的效益：
通过库存监控，减少资金占用
通过应收监控，加快资金回笼
通过价格监控，及时反应市场
通过费用监控，降低经营成本
通过业绩监控，提高销售效率
系统管理：包括细致的权限设置、方便的多账套复制及综合查询、分析，个性化财务人员门户中心。
总账：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成,提高工作效率，满足财务精细化管理要求。
报表：预置多行业报表模板、国税统一申报报表模板，支持新会计准则、支持个性化报表定制。完善的报表与总账系统接口方便实时取数，及时准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财经报表及企业个性化报表，全方位满足企业报表需求。
工资管理：工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等，支持一月内多次发工资、外部文件导入、银行代发及个人所得税计算。
固定资产：提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法，以保证资产的完整和正常使用，提高资产利用率。
采购：可依据销售订货及库存情况，定时定量采购，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。
销售：关注客户资料、价格政策、渠道\\客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；包括销售价格的制定、订单、发票、收票、发货单统计应收数据、客户对账及账龄分析，精细化企业应收管理，全面满足中小企业实际业务管理要求。
库存：库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反映库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供预警机制动态信息，提供灵活多样的账簿和统计报表；库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，按存货周转率强化库存智能分析，帮助企业及时、精细化掌握存货库存情况，为企业决策奠定基础。
核算：主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。
财务分析：企业决微的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，为决策者提供及时、准确、客观的决策依据，从而避免决微的主观性和盲目性。
老板通：与财务、业务系统集合使用，从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面，为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据，并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析，以指导企业的经营行为，通过掌握企业整体营销状况，整合优势资源，深入、充分挖掘利利润，促进企业健康发展。
生产加工：针对单件、小批量多品种生产为主的小工业企业，以销定产或预计销量结合订单的加工模式，满足企业对材料领用控制、生产加工进度掌握和产成品成本的管理要求，以销定产、以产订购、管控领料、产程监查、精算成本。
第11篇：乡农村财务管理经验介绍
农村财务管理经验介绍
农村财务问题涉及广大村民的切身利益,农村财务管理是农村经济管理的一项重要内容,也是当前农村工作的热点、难点和焦点。近几年来,乡农经站在县农经站的业务技术正确指导下,农村财务管理逐步走上规范化道路,同时也总结了一些农村财务管理先行先试方面的经验,现做简单的介绍,同大家共勉。
一、基本情况
位于县城西北45公里,东太国防公路贯穿全镜,总面积242平方公里,交通便利。全乡下辖26个行政村,共有3569户、8845人,其中农业人口8206人。自2004年实行“村帐乡管县监督”以来,由乡成立会计服务中心，设立中心主任、总会计岗位、总出纳、电脑录入员等岗位，从人员上确保了财务管理、村务公开工作的质量。目前全乡26个行政村设报账员26名，78个村民小组、成立村务监督小组成员61人，直接负责村财务管理工作及指导、开展村务公开工作。
二、具体的做法
（一）领导重视、加大投入,改善办公条件，努力创建“规范化、标准化”会计服务中心，依托中农信软件，实行财务管理电算化。
工欲善其事，必先利其器，我乡投入一万多元加购2台电脑，一人一套办公桌椅、文件专柜，4组档案柜，并购置了针式票据打印机、刻录机、彩色喷墨打印机等配套设备,使用县站统一印制的4种票据、我们自己规范了会计凭证封皮、电脑输出凭证的格式和大小，财务管理实现电算化。组织人员参加培训,按农村集体经济组织财务会计电算化操作办法和农村集体经济组织财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施,明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度,提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。
给各村报账员配备报账专用包、有效解决了报账员会计凭证、资料零、散、乱的问题，并且要求报账员报账时把银行存款、现金日记账随身携带，现场报账现场登记，每次取款要在核对与中心的资金余额相一致后，方可支取资金。
(二)完善制度,约束行为,使三资管理尤其是财务管理制度化，使财务行为有章可循、有据可依。
今年7月，按照上级要求制定了财务管理制度,从基本的《会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理条例》、《村集体经济组织会计制度》、《会计档案管理办法》、《县站出台的制度》,我们因地制宜出台了西潘乡报账员工作手册，并且装订成册、每人一册，发放到村组干部手中，中心把人员分工、岗位职责、以制作台签、公示监督岗的形式上墙，把常用约束机制、服务流程上墙，让服务事项一目了然、一步到位，建立了现金、银行存款日记账登记管理制度、债权债务制度、集体经济台帐制度、票据管理制度、会计档案管理制度、会计人员管理制度以及“一事一议”筹资筹劳管理等一系列规章制度。这就增强农村财务制度的严肃性,使农村财务管理做到“有章可循、按规办事”。 (三)、加强培训,提高人员素质
农村财务与农民群众的利益息息相关,除了重要性以外,它还具有一定的专业性.这就要求与之相关的人员素质要高。我们每年针对县里组织的财务人员、村委主要领导、民主理财小组、监督小组人员举办专门的培训班、都要求不折不扣的参加。我们乡里今年也组织了多次的培训、以三资清理培训为开端，我们进行了报账流程培训、会计凭证填制方法、电脑知识培训等内容、除了财务知识以外还涉及农村财务管理方面的法规、规章和政策,以此来提高管理和监督农村财务的素质和能力。 (四)统一程序,规范管理,财务管理程序化、规范化
财务收支先收后支,坚持以收定支、合理安排;先审后用,按规定程序进行审批和审核后方可使用。先签后入账,每张收支单据通过经办人签章,审批人签署肯定意见,审核人签定审核意见后方可登记入账（也就是五笔连签）。统一“资金使用申请“会议记录，按照县里规定要求严格执行资金使用额度，进行会议表决的形式。并且会议记录也作为原始凭证附件一起进账，统一财务帐表单据,打印账簿、财务报表、公开表统一用A4型纸张,打印记账凭证用凭证纸。使村级帐、表、据成为统一模式,会计档案资料整洁统一。 (五)加大力度,严把“审批、审核、审计”关
1、审批关。对每一笔经济业务的发生,必须取得合法的会计手续,严格按照审批权限审批。
2、审核关。大力宣传中央“八项规定”“六条禁令”并在农廉网上公布，严控三公经费支出，票据在经办人、审批人签章齐全之后, 加盖村务监督小组专用章再交由乡会计中心审查看其是否合法、合规、合理, 才予以报账。对审核通过的票据,最后由总会计进一步审核,对财务收支加以核算,审核费用项目有无超计划开支,对无特殊情况超计划开支的费用予以退回,不予入账,支出后及时在公开栏中张榜公布,接受群众监督。
3、审计关。配合县站定期进行财务审计,检查是否坚持了收支两条线;有无坐收坐支;检查审批程序是否到位,有无越级审批;检查是否坚持“以收定支、量入为出”原则,有无越标列支;检查票据“五签、五有、一不超”(“五签”即五笔连签、“五有”即有日期、名称、数量、金额、用途;“一不超”即报销交易金额项目不超出审批权限和标准);有无白条入帐;会计基础工作是否规范等。在每年进行不少于1/3村基础上，对群众反映强烈、有不稳定情况的村进行专项审计。
(六)建立实行每月定期财务公开制、建立村级会计档案专室专柜、规范档案管理
村务公开是广大农民参与农村各项工作监督、管理的一个重要窗口。在公开时间上实行了每月公开制;在公开内容上将原有15项内容增加到30多项内容,将领导关注、群众关心,容易引发不稳定因素的事项列为公开的重点。在公开程序上:村内事务公开在加盖村委公盖后还必须交村民议事小组审核,财务公开资料必须经民主监督小组审查后加盖小组专用章及财务专用章,三章齐全后再交公开监督小组签字。在公开形式及地点上:采取农廉网、固定公开与入户公开相结合,在办公室设立固定公开版面的基础上,每年两次入户发放公开表并发放征求意见表,收集群众意见。在公开管理上:每个村都建立了两公开档案,对每期公开资料,均进行了收集、整理、装订归档,做到资料齐全,有案可查。我乡的村务公开在时间、内容、程序、形式、地点、管理几方面的规范,切实保障了农民群众知情权、决策权、参与权和监督权。
建立村级会计档案专室专柜、统一贴制标签、规范档案管理，中心对会计凭证、账簿、报表及其他财务资料加盖会计档案专章、并标注保存年限，按规定逐月逐年装订成册，立卷归档，专人保管，专柜存放，同时严格执行会计档案三年返村制度，建立档案存档、查阅、移交、销毁登记制度及清册，提高档案利用率。
通过近半年运行，我的印象是形成闭合式管理机制，集体财务运行就会更规范，“浑水摸鱼”的现象就可能基本杜绝，完善的集体财务机制，就会赢得民心，使老百姓心中明明白白，干部当的清清白白。
第12篇：财务工作者个人事迹介绍 (500字)
财务工作者个人事迹介绍个人事迹介绍我叫xxx，女，中共党员，大专学历，经济师，现任xxx财务会计兼统计，2005年x月兼任工会会计。自参加工作以来，我始终坚持执行党的路线、方针、政策，努力学习，团结同志，敬业爱岗，以高度的事业心、责任感和饱满的热情，扎扎实实地开展工作。工作期间曾多次被公司评为先进工作者、优秀员工、工会积极分子等荣誉称号，现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。自参加工作以来，我始终积极学习，不断丰富自己，提高自己。一是积极参加政治学习，认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”的重要思想，深刻领会十六大、十七大的精神实质，切实贯彻执行党的方针政策，牢固树立全心全意为人民服务的思想，努力提高政治水平和理论修养，提高理论指导实践的能力，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，淡薄名利，负重求实。二是自我加压，积极参加专业知识学习，熟练掌握相应的专业知识，适应新的工作需要，为了达到这一目的，我利用一切可以利用的时间，采取多种方式抓紧充实自己的专业知识。1996年函授学习了河南电大会计电算化专业，考取到会计证；1998年又参加省xx学校财会培训班，2000年又考取了河南省人事局计算机应用能力中级证书，同年又获得会计员资格；2001年又参加省xx学校会计核算培训学习。2003年县会计中心业务培训，2005年-2006年参加全国统计专业培训，2005年接任工会会计并连年参加工会会计会审工作，2006年参加市公司财务新系统ｅｒｐ培训，2006年11月又取得中级经济师资格证书。同时我又系统学习了《会计法规》《会计基础工作规范》《新会计法》《统计学》《基层工会财务工作手册》等，在工作之余还报考了会计职称考试，并取得了助理会计师证书。通过不断学习来充实自己、提高自己、完善自己，争取以更强的业务素质，过硬的业务技能，来适应今后的财务工作的发展和要求，全力以赴做好本职工作，圆满地完成了公司领导交办的各项工作任务。
二、认真履行职责，强化财务管理。在工作中，我爱岗敬业，乐于奉献，面对繁重的工作任务，任劳任怨，以始终如一的负责态度，认真谨慎的对待每一项工作，确保财务工作不出丝毫差错。因为我认为财务工作人员必须具备小心谨慎和高度负责的工作态度，财务工作不同于其他工作，在财务工作中如有一丝一毫的差错，将会给单位和集体带来巨大的损失，所以在日常工作中处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有关规定处理帐务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背的违规票据则坚决不准入帐，如遇到单据、票据与实际发生不符或无票据现象也不怕得罪人坚决打回重新开票，如果发现在日常业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题会及时如实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。在日常记帐处理帐务中总是将单据和票据仔细审查，将每一笔收入、支出，每一个数字，每一个小数点都审查的仔仔细细，直到发现无任何差错才将其装订成册。在对帐的过程中更是做到仔细、细致、严格按财务有关要求力争做的更好。勤勤恳恳、任劳任怨，自觉遵守财务纪律，不徇私情，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作中我一丝不苟，从未出现错帐，误帐。能认真学习电脑知识，熟练使用的操作电脑，能切实完成领导交办的其他工作。从事财务工作以来，本人能切实以责任心为基础，以事业心前提，以爱岗敬业和实干精神为动力，在实际工作中能够认真负责、刻苦钻研、严格要求自己，不断充实自己、提高自己，以扎实的业务知识服务于本职工作。虚心向同行请教业务知识，提高业务技能，强化自身业务知识，使自身的会计业务水平有了明显提高。在切实提高自身业务水平的同时，认真履行岗位职责，熟练地掌握、提高财务技能，严格按照现行《会计法》的要求，遵守各项财经制度。在严格遵循规章制度的同时，严格遵从财务“一支笔”的审批制度，即：没有领导批准、签字，从不擅自提取、发放资金，忠于职守，很好地履行本职工作，受到了上级领导的一致好评和认可。
三、统筹兼顾，做好各项工作。我在干好本职工作的同时，我还兼管统计工作和工会财务工作。在统计工作中，虽然统计工作每个月只有五六天的时间，可是在这几天把十来份统计报表做出来却不是简单的事，就说统计数据来说吧，如果你不熟悉各个数据的来源，你就无从知道正确与否。为此，我利用有限的休息日，专门去各个机房学习，同时利用晚上时间认真学习《统计学》，使自己的统计工作顺利完成。2005年x月我兼任工会财务工作以来，在平时的工作当中认真学习《工会法》，按照工会财务工作规章制度，“收、管、用”好工会经费，做到了“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则，使工会经费真正用到实处。在局领导与工会领导的关心指导和直接领导下，在干好自己本职工作的同时，我积极发挥自己的特长，为活跃广大职工的文化生活，提高公司企业文化，为工会理好财，办好事。2005年组织职工参加市税务知识竞赛获第三名，2006-2008年组织职工庆三八文艺节目获得领导好评。在管理“职工之家”工作中，我认真负责，坚持把工作重点和重心放在服务基层、服务职工上，利用工作日午休时间为职工开放，使职工在工作之余有一个休闲放松的好去处，发挥了“职工之家”的积极作用。在为职工及离退休职工医药费管理和报销工作中仔细了解情况，认真按照规定办事，对于因病或其他情况造成生活困难的职工及时向工会领导汇报，并备有案登记，为每年的“送温暖”活动提供可靠的材料。为了有原有的基础上更好的搞好工会财务工作，我认真学习《工会法》《基层工会财务工作手册》、，按照工会财务工作规章制度，“收、管、用”好工会经费，做到“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则，使工会经费真正用到实处。随着网通公司的不断发展壮大，对财务工作提出了更高的要求，我时刻感到自己责任的重大，繁忙的工作之余，在不断的加强学习，力求不断提高自身素质，为网通的明天更加辉煌，做出更大的贡献。
第13篇：金蝶K3软件财务模块介绍
金蝶K/3ERP软件
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财务及人事管理系统
总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理
总账系统 系统简介
金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能
多维辅助核算与分析
系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置
系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理
系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理
系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转
系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。
多调整期
系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
科目计息
系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。
科目预算控制
系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。
现金流量表编制
系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。
往来业务核算和账龄分析
系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。
强大的账簿报表查询
系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。
与其他业务系统无缝链接
系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。
报表系统 系统简介
金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。
主要功能
预设丰富的报表模板
系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。 报表取数
系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。
取数公式批量填充
系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。
多账套取数管理
系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。
报表批量重算和定时重算
系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。
多表页管理与表页汇总
系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。
报表审核
系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。
报表打印功能
系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。
报表分析和图表展示
系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。
报表授权管理
系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
现金管理系统 系统简介
金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。
票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。
资金报表查询
系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
往来结算管理
系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。
网银连用功能
系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。
现金流预测功能
系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。
应收款管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。
主要业务流程
主要功能
结算管理
应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。
收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 票据管理
系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。
凭证管理
系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
信用管理
系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。
坏账管理
系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。
对账功能
系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
支持外币核算和期末调汇
系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。
丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
应付款管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 主要业务流程
主要功能
票据管理
系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。
结算管理
应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。
付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。
凭证管理
系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
对账功能
系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
支持外币核算和期末调汇
系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。 丰富的报表数据
系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
现金管理系统
系统简介
金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要业务流程
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。 支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 资金报表查询
系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。 往来结算管理
系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。 网银连用功能
系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。 现金流预测功能
系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。
第14篇：用友GRPU8 R10政府财务管理软件介绍
用友GRP-U8 R10政府财务管理软件
一、产品概述
为进一步落实用友集团“新三年战略规划”要求，加速政府领域业务发展、改变原有的集团内多公司共同低层次、粗放式经营行政事业客户及业务的局面，推动股份公司行政事业单位客户转移到政务公司经营的战略部署，同时全面适应广大行政事业单位在我国政府会计改革、公共财政管理改革、政府职能转变、以及实践科学化精细化管理形势下，对专业化管理需求日渐提高的要求，经用友集团统一规划和批准，特推出在整体政府信息资源规划框架下，专门针对行政事业单位业务的专业管理软件—用友GRP-U8 R10政务管理软件。
用友GRP-U8R10政务管理软件既融合了用友政务管理软件专业品牌—“GRP”、又沿袭了用友在中端管理软件用户市场占有率最大的产品代号---“U8”，将成为用友集团在行政事业单位管理软件市场的又一经典、专业产品品牌。
用友GRP-U8R10政府财务管理软件（简称“GRP-U8政府财务”）是用友GRP-U8 R10政务管理软件产品体系的核心系统之一，最新版本号为R10，既代表了对用友股票上市十周年的纪念，也寓意了用友在行政事业管理软件业务进入一个新的数量级时代。
用友GRP-U8R10政府财务管理软件走在国家各项会计改革前沿，与中国会计学会、财政部科研所等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，优先支持各项改革措施。在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革方面一直走在业内前列，将为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动和促进作用。
GRP-U8政府财务是全国广大行政事业用户多年最佳实践的结晶，产品不仅传承了用友产品深受用户喜爱的稳定、易学易用、业务全面、应用成熟等诸多优点，而且与移动应用技术相结合，再创简单美观的人机交互应用，为用户提供全新应用体验。
产品数据平滑升级，支持原用友U8(V890、V87
2、V852„„)产品、畅捷通T系列、R
9、R9i等产品平滑升级，并将逐步支持金蝶、新中大、金算盘等产品数据升级。
二、适用对象
所有政府行政事业单位（含改制事业单位、各种会计核算中心等）； 国有性质企业、非营利组织。
三、产品结构
四、产品特性
（一）八大专业应用：
1、基于收支分类会计核算体系设计，全面支持政府新会计制度改革
针对行政事业单位管理特点，按集中支付、部门预算、财政总预算、财政决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，将收支分类科目（功能科目、经济科目）进行专门管理，通过收支科目和会计科目的双线记录，并与预决算指标联动，自动生成财务月报及年终决算报表。
紧跟政府会计制度改革步伐，全面支持政府权责发生制会计核算、财务内控管理、政府财务报告等应用，同步支持不同行业类型、不同科目体系、不同报表体系、政府综合财务报告的会计管理要求，全面支持政府新会计制度改革。
2、单位全面预算管理，分解部门预算编审
对单位提供上级部门预算接收、单位预算编制、预算执行全程控制、预算执行分析等全面预算管理。
与财政部门预算编制系统集成，实现财政部门预算与单位预算科学衔接。在人大批复预算口径内，按单位年度工作计划，分解部门预算编审，灵活、科学、按实编制单位内部预算。 单位预算精细管理。基本支出预算，以单位基本信息库为基础，实现定员定额编制人员经费和公用经费管理。项目支出预算，采用滚动项目库方式进行管理，对项目审批流程项目申报、执行、验收、绩效评价等项目全过程管理。
预算执行过程，报销管理、现金出纳管理、资产管理、政府采购等业务与预算管理相衔接。
3、集成财政集中支付业务，智能生成会计凭证
国库支付与单位账无缝集成，自动接收国库业务系统信息，自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理，会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等核算信息，信息自动匹配，会计处理准确、精细、高效。
4、自动编制决算报表，逐级上报汇总查询
系统按照年度决算要求，预制大部分决算报表样表（内含计算公式），单位按照设计的收支科目会计核算体系进行日常核算，单位决算，系统自动从财务系统提取数据，生成决算报表。
按上级管理要求，将自动产生的会计报表逐级上报，满足主管部门内部业务报表的收集、报送。系统提供统计分析功能，满足用户不同多维度的汇总统计查询。
5、动态资产管理，逐级上报汇总资产清查数据
资产全生命周期动态管理，实现单位资产配置申请、主管单位审核、财政部门审批，审批流程完成后，系统自动产生资产卡片信息。
与行政事业单位财务管理集成：资产购置、调剂和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统，实现资产业务与会计核算工作衔接。
与财政部资产清查系统集成，自动从资产管理数据库中生成资产清查数据，逐级上报汇总资产清查数据报表。
支持条码管理及条码扫描：全面支持资产的条码管理，经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，大大减轻资产盘点的工作量，系统提供与移动终端的数据接口大大加强资产管理系统的易用性。
6、全过程现金收支管理，实现自动电子对账
提供个人网上报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算管理、部门往来管理，实现全过程现金收支管理。
提供现金银行收付日报告、现金银行日记账、个人收支统计、往来单位现金统计、账户资金收支汇总表，为出纳人员现金管理提供出纳与财务、银行、个人的自动电子对账。
7、全方位会计信息交换平台，无缝集成各项资金业务 全方位构建单位各项资金业务与财务无缝集成，推动政府资金财务应用从分散应用向平台化协同转变。系统提供国库支付、资产管理、非税收入、统发工资、基建管理、政府采购等资金业务与会计信息平台进行统一数据交换， 单位财务规范化、标准化，全面提升财务数据质量和工作效率。
8、面向政务服务的综合财务信息管理
系统提供成熟的财务分析和收支决策模型，支持收入分析、费用分析、财务比率分析、年度期间对比等多种分析，支持多角度、多级次、全方位的综合财务信息查询，为领导层、管理层、经办层、受众群体等政务人员提供信息查询服务。
系统提供与财务工作有关的知识管理、个人办公、财务软件系统信息进行统一管理，所有内容呈现在一个门户平台，用户在统一集成的工作环境下，轻松进行信息查询。
（二）四大全新体验：
1、“多元化”办公协同体验 提供“移动协同“、”大厅协同“、”桌面协同“多元化办公协同。
移动协同，提供ipad、iphone等移动应用协同，随时随地进行业务办理、信息查询、消息提醒。
大厅协同，提供大厅通知公告、领导动态、个人财务信息服务 桌面协同，提供桌面个性功能频道、即时消息，业务提醒服务
2、“一键式”人机交互体验 提供“浮动式菜单”、“免值守向导”、“快捷面板”等多种一键人机交互应用，快捷简单方便。
“浮动式菜单”，采用页签导航将多级菜单一屏全显，只需点击“一次”，创造功能操作“一键OK”的快捷体验。
“免值守向导”，设定多种业务办理标准步骤和底层逻辑处理规则，一键触发向导引擎，无需人员值守，系统按序自动执行，完成指令。如系统安装升级、数据备份、期末年度结转、数据转换升级、年终账薄打印等向导。
“快捷面板”，系统提供面板浏览视窗，按管理者特定要求设定面板承载信息，实现领导办公一页纸功能，提升管理、方便领导查阅。
3、“高效能”业务办理体验
专业的系统优化，对规则明确、操作繁琐、业务量多的操作提供“预置模板”，实现高效能的业务办理。如：“自动分录”、“凭证模板”、“查询方案模板”、“条码扫描”„„
4、“图形化”信息报告体验
对财政、财务数据进行加工和整理，财务报告自动取数，生成饼型、柱状、折线等多种分析图形。采用色彩、符号、形状、图形等多种视觉艺术手段，传达信息，深入浅出地进行信息报告 。
（三）五大优势技术
1、云计算技术
采用政府云计算技术，实现“按需、自助、快速弹性”的云计算应用
2、移动技术
突破3G应用支持，实现“三屏合一”移动应用
3、智能客户端技术
采用新一代智能客户端技术，自动维护、自适应离线应用
4、主动网络安全认证技术
先进网络安全技术，支持主动网络安全认证，数据传输加密、数字证书等
5、JAVA EE6 技术
采用最新JAVA EE6 标准应用服务，支持主流硬件平台、数据库和中间件应用
第15篇：集团财务体系信息化建设经验介绍
万科集团财务体系信息化建设经验介绍（万科CFO王文金）
o o o..赞赞取消赞 转载自 刹那*永恒 2011年06月23日 10:02 阅读(4) 评论(1) 分类：财务知识小中
各位领导，各位嘉宾，还有各位同行，大家上午好！今天我跟大家谈以下万科集团的信息化建设的状况，因为我是管财务嘛，重点给大家介绍一下我们在财务领域信息化的情况。那么我所讲的内容主要是这么几个部分，一个是信息化发展的过程。第二个是信息化发展的规划，因为刚好是我们在去年的时候做了一个面向未来的信息化发展的蓝图，来跟大家介绍一下。第三个是财务体系发展和优化。我们万科信息化十几年的过程当中，我们是怎么做的，怎么选择的，这方面谈一些感想。先向各位介绍一下万科当前的规模情况，现在我们进入的城市有28个，法人公司是250家，正在运作的项目是150个，今年1到8月份的销售额是298亿，截至6月份的总资产是637亿，估计到年底还会进一步的增长。实际上这个速度是非常快的。我们这么大的规模也给我们带来了很多问题。需要解决的第一个是管理问题，第二是需要使我们有一个从容的心态，有一个闲暇的时间来做我们的管理工作。
第二个是管理范围非常的大，流程非常的多，在万科的总部买地的事情都很难直接参与，因为我们一年买几十块地，看的地更多。
第三个如何在规范的管理中提升效率，如果我们要把它做的很规范，我们的效率在什么地方？我们怎么去提升效率？今天比如说是250家公司，到年底是300家公司，我们可能还会进入更多的城市。而且万科在房地产的市场过程中，我们也跟很多的企业合作，例如并购这种模式，不但地有新的公司加入我们，有新的人员，新的项目，这些我们怎么让他们能够快速把我们的经营管理模式，快速地让他们熟悉。
在这样的一个蓝图下面我们可以回顾这个历程和当前所属的阶段。万科是84年成立的，在91年的时候上市。我是94年到万科，当时有两台PC，有一台小型计算机，小计算机只解决总部的财务帐。但是在94年以前，大部分是手工处理一些帐务。当时万科还是一个多元化的企业集团，贸易、工业、零售，很多这样不同行业的下属企业。这里面计算机基本上没有。从94年到02年，万科把房地
产行业作为一个核心行业，作为我们专业的发展，我们不断地进行一个减法的过程，我们不断地卖掉非核心的企业，这段时间我们是向专业化转移，从最后将万佳百货卖给我们的大股东华润集团，完成了历史性的战略调整。这段时间我们做了这么几个工作，一个是电脑化，大量的计算机，开展无纸的办公，要求用邮件，用网络来取代我们这样的书面的传递。还有我们开始建设应用系统，我们第一个建设的是财务系统，第二个建设的是房地产销售系统，还有工资、人力资源管理这样一些，实现了个人之间的共赢合作。从04年到05年我们着重是部门级的系统建设，这是各个专业部门发展各自的系统，比如说我们财务系统和成本管理系统，我们还建设了一个客户管理系统、销售管理系统，人力资源，还有一个采购网站等等，这就是一个部门的系统建设。
讲到05年，我们持续精细化，最起码到09年还是在做精细化的过程。这个时候是一个企业级的系统建设，不再是一个部门的单一的建设。未来是工厂化，工厂化就是要跟我们很多的业务伙伴，承包商、总包、设备材料供应商建立战略合作伙伴关系，这个时候建立起伙伴之间的一个互连关系。
这是我们信息化的发展过程，我们在06年做了个面向未来的集团信息化整体规划。为什么要做规划呢，以前我们的系统是非常的分散，构成很多的孤岛，曾经无法互通。往往支付系统出一笔业务，财务系统再出一笔，非常混乱。面对这样的问题，大家可以看到，我们现在规划的模型分为三大部分，一个是基础平台，基础平台基本上是支持所有系统运作。比如说我们现在有一个是工作流平台。然后是日常业务的操作系统，第一部分是客户管理体系，这是面向整个客户的管理体系。第二个是项目的管理体系，这个项目实际上是产品的管理、新项目管理，项目管理系统，我们面对每一个项目的时候，有几百个任务和几百个节点，我们怎么把这几百个任务和节点形成一个信息系统，让大家在这么一个平台上面能够顺利地去操作，能够实现信息共享，能够有一个互相协同的过程。还有一个是供应商的关系。再上面是我们的在财务管理体系，我们使用的金蝶EAS财务管理体系，再往上面是我们的商务智能分析，在这个平台里面，实际上它的管理和决策。 这个规划一个基本的特点，
一个是从分散到集成，我们不能再以单一部门的应用来建设系统，从实际部门的需要出发，提高专业系统的效率出发，规范它的操作来建设这样一个系统。现在必须要实现一个集成化的企业，因为企业的效率需要，有很多相关的要求。第二个我们是主要系统之间一个是以接口和公共数据库的方式实现，保证数据的唯一性。第三个我们选择的是一个模块化建设的方式，因为什么呢？因为当前还没有一套任何一套成熟系统覆盖万科的所有业务，我们核心遵循“单一创建，多处引用”的原则。那么这些数据之间的传递，最关键的就是要遵循“单一创建，多处引用”的原则。比如说什么叫公司，什么叫项目，这些每一个系统里面都要有一个统一的含义。
第三个是分布的情况，我们的系统以前大量地都在各个地方去做，比如说像我们的K/3和售楼系统，每个地方都有自己的服务器，都有自己的电脑人员。那么现在我们要把它整个所有的系统都合在一起，建一套系统，然后在各个地方直接操作。所以我们希望所有的系统都能够支撑集中部署的架构模式。如果企业分开上系统，他们之间的数据是取出来做简单的报表合并，无法保证信息的及时、准确。从IT管理方面来说，我们集中上一套系统，全集团的数据库集中存放，便于统一的维护和管理。第三个从技术上看，我们要求所有的系统都支持多组织，能够集中上一套系统，并且能够方便的在同一系统内按不同层级来处理相应的系统。
还有一个特征就是刚才也说了，模块化的方式。没有采用一套国外的大型软件。我们知道在制造业，往往喜欢用一套ERP解决所有的问题，从采购、合同管理、到财务，所有的东西一套搞定。但是万科没有采用这种一体化ERP模式，最根本的原因是什么？我们觉得无论国内或是国外都没有这样得成功案例，就是没有一套成熟的软件能够支撑我们房地产所有的运行。房地产不同于制造业，非常明显的特点就是它没有一个循环的成品。我们项目和项目之间是不一样的。我们的企业是一个任务型管理的企业，像做汽车虽然也很复杂，但是它是一个可循环的。但是我们任务的具体内容每一个都是不同的。但是美国的方式和我们不一样，因为中国的房地产业基本上没有到我们说的工厂化的阶段，美国的房地产业真正地可以把这个房子像做汽车一样全部地工厂化，加上很少量的一些装修的工作，进来多少瓦，进了多少楼梯，然后他可以让你在网上面让你看到整个房子的建造过程。我们不能用美国的方式来做我们现在房地产的信息化。即使这样我们也要考察一下，第一个它功能上无法覆盖房地产全部的业务功能，因为现在的国外的一些软件还不能支撑房地产的销售方面的业务。可以把建筑行业的拿过来使用，但是改造的工作量非常大。第二个核心数据模型不能覆盖房地产核心数据，项目与一般的工业产品数据结构不同。第三个是还没有成熟的产品结构方案。所以我们采用模块化的方式。我们在每一个模块选用最顶级的软件，同时每一个模块之间数据的沟通量缩短到最小。现在还在不断地往前走。
下面我们讲一下财务体系信息化的过程。基本上可以分成两个阶段，第一个是专业化的阶段，我们用K/3的总帐和集中结算的资金管理系统，第二阶段是发展到精细阶段，我们升级到金蝶EAS的财务体系。下面我们给大家讲一下在专业化这个阶段。总帐系统的重要性，不言而喻。总帐系统也是我们在万科选的第一个部门级信息系统。在97年的时候，我们选择金蝶Windows版本的总帐系统。我们在2002年的时候，使用K/3成本管理系统，借助这个系统我们在专业化阶段，实现了更高质量的成本管理，实现了全项目成本的动态核算，动态成本可以实时地知道房地产项目的成本是多少。第二个我们可以借助成本管理系统进行目标成本、预算及合同管理。第三个我们可以帮助实现集团的资金管理。实际上我们现在资金管理往往是凭经验，我建到70％工程量了，我大体上要付多少钱，并不是建立在一个合同计划的基础上，我们建立K/3系统，可以算好每一个合同在未来的每一个时间段内需要多少钱，同时利用K/3实现高效、便捷的合同付款。第四个是成本数据资源共享，项目间成本实时可以比较。第五个是加快信息流通，提高工作效率。第六个是为领导的决策提供有效的数据支持。
我们应用了金蝶的资金集中结算系统，实现集团资金支付的统一管理，所有大的支付都是在资金管理中心来进行的。集团资金计划的统一管理，未来要付多少钱，融多少资这是非常重要的。融资、借款、抵押等统一管理，效率有了一个很大的提高。实际上，我们在做财务体系的时候，业面临这样一个问题，虽然没有一套大型软件可以覆盖所有的应用需求，但是可以应用大型软件的财务部分，为什么不可以用？也可以用。因此，我们最终选择了金蝶EAS，第一个它的基础架构是非常完善的，它可以支撑海量数据的运作，这点与国外的大型ERP是一样的。第二个方面，国外软件的成本管理不能满足万科的需求，因为它是根据每一套房子要配多少部件来进行的成本管理，也就是说它事先需要知道每一个房子需要花多少材料，但是今天国内基本上是用不上这个软件。而金蝶的系统，成本管理是与万科一起开发出来的，在这之前我们，已经与房地产的现状需求结合在一块儿，采用了逻辑关系，是房地产业对突出的一个东西，这个我觉得是可以持续应用的。
从ERP系统来说呢，国外大型软件的其他的功能像销售、采购在房地产里面用不上，这样大大地降低了大型软件的利用率，操作也很复杂。但是EAS里面符合我们的操作习惯，我们已经用了很久了，成本非常的小。第四个是操作复杂性方面，国外大型ERP是非常复杂，相对EAS比较简洁，而且国内的企业以后的服务跟得上，能够快速响应我们的需求，最终我们选择的是金蝶的EAS系统。金蝶EAS财务的整体架构非常好，有一个基础化的模块，标准化的模块，这样的话我们把整个集团所有基础的配置，这样多重的一个管理模式我们可以设立起来。
那么在EAS应用里面，第一个是进一步来加大集成。从核算的角度来说，基础设置一致，可以实现集团的合并报表，非常的快。万科首次用EAS换掉了Excel。我们实现了财务和业务的集成。下面具体讲一下。第一个我们可以用EAS使集团报表快速合并。在纵向管理这一块，我们有一个动态的成本分析，在横向这一块，我们基本上是跟着成本的每一个环节相关地来做，成本管理、资金管理等等。这次在成本管理软件改造当中，第一个是增加了我们项目的测算，对一个新项目，怎么应用成本软件里面已有的数据来实现我们新项目的测算。第二个是有一个成本核算数据库。通过动态成本形成了这样一个成本的数据库，成本数据库支持我们做一个新项目的测算，这样的话形成了一个循环。第二个实现的是把成本管理软件和资金整个的打通。从总帐和资金管理中心之间，我们也实现了这样的集成，付款单是填完以后，资金中心就可以结算，银行付款以后就自动生成会计凭证，这个凭证就进入了总帐系统，不但把钱付了，同时把凭证也做了。
也就是实现了财务和业务的集成，业务有很多种，来自于很多部门、很多环节不同的需求，最主要的就是两个，第一个就是付款，第二个就是合同。签一个合同可能导致我们财务状况的变化。那这些付款和合同，都要经过一个流程的审批，付款的审批可以通过软件到我们的出纳。合同的审批从成本管理软件进入我们的总帐系统，最后都成为凭证。实现了一个整体上通过付款来把我们几个系统进行连接。现在EAS体系正在进展之中。我们今年元月份启用，整个的机制我们要在明年全部实现。
下面我们就谈一下万科信息化工作的感受。刚才谈到万科信息化发展的阶段，到个人、到部门、到伙伴之间，这个期间最主要做的是一个应用系统的建设和开发，是我们主要的一个工作。那么还有一个立足点就是我们的基础建设，这个建设包括服务器、网络，整体的配套，相关的其他设施，IT人员的配备。在06年以前，一边做系统建设，一边做基础建设。今年我们在IT中心里专门成立了一个应用推广部，把应用和推广也作为我们IT中心一个必须要做的职责。把基础架构做好，修了高速公路，也有汽车了，我们怎么样去规范在这个公路上开汽车的人，有一个规则去协调有效地去运作,协调前进。
我们的基础建设可靠、稳定、安全，高效和通畅是我们最基本的保证。系统建设必须要了解业务，满足业务，这是我们IT的价值体现。如果你把决策做错了，那将会非常的痛苦。在我们历史上曾经也做过错误的决策。推广应用,持续性的培训，是达到预定目标的保障。还有，信息化的道路是一个非常长的过程，企业级IT好象一个艺术品一样，需要慢慢去打造。实际上它还可以分为这么几个阶段，第一个从万科站在当前来看，现在我们是要做一个系统的建设工作，把业务的系统集中起来建设好，在两到三年的时间，来完成我们所有的规划和部署。那么在规划和建设的同时，我们必须完成应用推广工作，要把这些系统推广到所有的建设中去，这样的话才能发挥最好的效力。同时在应用推广的阶段以后，或者说差不多以后，要做一个职能性的拓展。比如，我们现在做流程的标准管理，流
程怎么去做，流程的应用化改造，都必不可少地依赖IT，万科正在做一个内控管理，在做内部控制的时候，两部分人，一半是业务人员，一半是IT人员，就是涉及的所有流程，所有需求，怎么在计算机系统里实现，达到一个可视化，可操作性的成果。那么第二个就是信息的分析，有了很多的数据，把数据调出来，然后做一些分析，来提高决策的科学性，这个也是我们从其他的外资企业借鉴。比如宝洁中国，他们有一百多个IT人员，每个老总配了一个IT人员，就是满足那个老总实时的数据需求。此外，还有知识管理，真正做到一个高深的境界，也就是所有的制度都在流程里面得到实现。这个时候怎么去激发每个人脑子里面的知识，提高每个人的水平。知识管理也是要靠IT做载体。现在所有的工作，都要靠IT。
好，我的报告就到这里，谢谢大家！ 万科在快速发展中面临的问题第一个是如何快速作出正确的决策，因为现在来自于各个方面的信息非常多，如果把250家公司的信息全部汇总起来，以前我们是用一个Excel就可以把我们的报表合在一起，需要打开很多个表，才能完成一份报表，我曾经跟大家说我们的变革，从八十年代的算盘，到了八十年代末的计算器，我们抛开了计算器以后，我们又用Excel取代了计算器，到现在做的事情就抛掉以前的。
第16篇：供电公司的财务负责人个人事迹介绍
供电公司的财务负责人个人事迹介
绍
供电公司的财务负责人个人事迹介绍2007-02-02 21:53:18
同志作为供电分公司的财务负责人，任重而道远。多年以来，他都能够遵纪守法、坚持原则，在分公司财务工作中发挥先锋模范作用，特别是近几年在供电实施体制改革和机制转换时期所面临的新课题、新困难时，能够勇挑重担，紧紧围绕省公司的工作部署，以积极进取的态度、以改革创新的精神领导做好分公司的各项财务工作，努力提高合水供电的财务管理水平，使合水分公司在财务制度建设、预算管理、会计核算以及对业务的支撑等方面取得较大的成效，为合水供电的发展发挥了巨大的作用。其具体事迹主
要有：
一、强化财务管理理念，完善相关管理制度，
自邮电分营以来，随着公司化改革和企业上市，在经营管理和财务管理上经历了一个由分散到集中，由粗放到集约，讲求效益的转变。为规范分公司各项工作的开展，特别是完善各项内控制度方面，李颉力同志根据《会计法》的具体要求和省公司财务体制改革的要求， 结合分公司的实际情况，先后在改革的不同阶段组织下发了大量的管理办法和相关文件，保证了财务制度改革有效的进行和推广。如2001年制定的《合水供电分公司收支两条线管理办法》，在指导、实施、监督分公司收支两条线管理的过程中提供了有力的支撑和保障，初步解决了当时财务管理工作当中所存在的核算层次过多、资金管理分散等问题。为企业管理体制的更深层次改革创造条件。 2002年制定的 《合水供电分公司招投标管理办法》。2003年制定《合
水供电分公司资本性支出管理办法》、《合水供电分公司付款管理办法》
。2004年制定了《合水供电分公司实行市县财务一体化管理流程》等配套相关文件，在对分局财务收支两条线管理基础下提升到市县财务一体化管理，明确了abs项目上线后分局财务核算工作内容，强化会计检查和营收款管理职能，同时加强对收入管理、收入户资金管理、成本费用预算管理、备用金的资金管理、存货管理和有价卡管理。通过这些管理制度和办法的制定，规范了企业的内部管理，使财务工作有章可循，确保了会计信息的真实、准确，有助于企业在未来激烈的竞争中求得生存和发展。。
二、组织建立、健全预算管理体制，实现财务管理由经验管理转为预算管理的财务管理创新
从2002年起，李颉力同志在预算管理中进行了一系列的探索：
1、2002年在他的倡议下组建了分
公司预算管理机构。并结合分公司实际情况，颁布了分公司的《预算管理办法》。在办法明确了预算管理的具体要求、流程及成本支出的审批权限等，大力推进了分公司预算管理工作制度化、规范化。从而形成了具有良好循环的预算系统：企业战略——基础分析——预算制定分解——预算实施——预算执行情况反馈——预算评价考核。
2、2003年，在粗放管理的基础上，他结合分公司部门管理职能及预算的专业性，专门成立由市分公司领导为核心，收入预算以市场部测算为主，投资预算以规建部规划为主，成本预算以计财部为主的预算工作组，为分公司财务精细管理创造了条件。
3、2004年， 立足于“以市场经营为龙头、以财务效益为目标”的基本定位，积极贯彻落实省公司关于全面预算管理的各项要求，李颉力同志勇于创新，不断进取，采取积极主动的预算管理方式，适应市场竞争需求，提高预算控制
能力，完善预算考核激励机制，全面提升企业预算管理水平。 他并始终从发展的、战略的和关联的角度处理企业成本资源在内部的分配，坚持严格控制包括物业管理、住房公积金在内的管理费用，合理使用网络运营成本，促进分公司成本支出进一步贴近市场，全力保障新兴业务的发展。
通过他这几年在预算管理工作的不断努力，使得分公司的预算管理工作稳步推进，在管理基础、反馈分析及执行考评方面都有所突破，预算管理逐渐成为落实公司发展战略和阶段性任务的基本管理制度。另一方面，预算管理工作的有效开展，形成了强大的服务生产能力，为企业今后保持持续的赢利能力和健康发展奠定了坚实的基础，保证了企业各项业绩指标的完成。
三、树立服务与支撑观念，有效保障各项生产经营活动
李颉力同志始终坚持“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”理念，
从发展、战略的角度进行企业资源分配，严格控制各项管理费用，全力支撑市场、维护等工作，具体包括以下方面：
1.对市场拓展的支撑：近年来，他合理使用有限的资金大力支持市场业务，通过用成本支、代销及收入分成等其他措施解决成本问题，较好的处理了财务控制与市场发展的矛盾。“兵马未动,粮草先行”,财务资金的大力支持,为公司市场部门、一线前台积极抢占市场，完成全年收入指标提供了重要保障。
2.对投资建设的支撑：面对不断增长的投资需求，他做了大量的协调、调配和审核工作，积极主动地向省公司汇报、沟通，争取到省公司两次追加投资，有效保证了分公司全年的投资需求。
3.他对于网络维护的支撑维护材料的采购及发放进度均符合分公司的工程进度安排和生产维护的时限要求，有效的保证了分公司的生产维护工作。
四、进一步提高投资管理和资产和固定资产管理水平。
投资管理是财务管理的重要组成部分。近年来，按省公司在不同时期的发展要求开展投资建设的各项工作。2003年按照省公司的要求，李颉力同志结合分公司管理制度和流程的变化组织制定了《合水供电分公司资本性支出管理办法》、《合水供电分公司付款管理办法》，理顺了工程资金与建设、工程采购与建设、工程结算与资产交付的流程。这些措施的实施有效保证了工程建设的顺利进行，同时积极开展管线项目的后评估研究，围绕着提高投资效益，加强投资管控做了大量工作。
同时，他还不断加强对固定资产管理，正确核算固定资产数量及价值，监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用， 充分发挥固定资产效能。2004年，组织制定《合水市供电分公司固定资产管理实施细则》，促进固定资产管理逐步走向制度化、规范化
。此外他还不断总结和解决资产管理工作中存在的主要问题，不断提高了
资产、工程管理水平和核算水平。另外，还对在建工程进行了清理、对历史遗留工程按有关规定作了适当的处理，
五、全面推进内部控制制度改革，进一步落实财务管控职能
2004年分公司开始试行广东供电公司内控细则。他组织以计财部牵头成立的内控工作小组按时按质地完成了流程修补建议、内控点执行责任分解、权限列表、内控点固化、流程实施等各项内控制度建设工作。其中重点加强固定资产流程优化，建立了固定资产的三维管理架构，理顺了资产管理职责，完善了资产管理配套制度。涵盖了业务、财务、工程、合同、采购等所有经营活动，有效的降低了企业的各种经营控制风险。
六、组织领导完成各项重大财务改革任务，不断提升财务信息化水平
历年来，供电企业的财务体制改革锻练了合水供电财务人员，在实施的各项任务过程中，李颉力同志带领全体财
务人员面对困难，勇挑重担、团结一致，精心准备，细心耕耘，确保各项重大财务改革任务的顺利完成。2001年8月份启动了上市公司和存续公司的建帐与相互衔接工作。11月份启动了2002年1-10月财务资料预审审计调查工作。还没有时间喘过气的财务人员，又毫无怨言的投入到紧张的工作中。在时间紧、任务重，人员不足的情况下财务人员以“敢打硬仗，能拼硬仗”的精神，按时完成了资产清查工作、审计调查表填报工作，平稳完成了1-10月份会计信息转换、数百张固定资产卡片的转换等建帐工作和财务衔接工作。2004年3月初正式启动了abs项目，先后经历用户培训、数据整理准备、系统上线准备、主数据导入、用户单元测试等多个环节。在省公司统筹安排下，分公司领导大力支持和各部门积极配合下，全体财务人员及相关人员共同努力，abs系统于11月29日成功上线，并在12月初完成了abs上线后的首次月结工作，确保了后续工作的有序进
行。标志着分公司财务信息化水平又上了一个新台阶。2004年10月起全面进入内控实施细则试行工作，通过试行完满完成了省公司的任务。
七、带头加强学习，提高财会队伍的整体素质
改革、竞争已使财务管理工作的内涵和外延都发生了巨大的变化，对财务人员提出了一个比较高的要求，不仅要有专业知识还要了解基本网络、市场营销等方面知识；不仅要算帐、核帐，还要把财务管理与生产管理、营销管理密切结合起来做好预算管理工作；不仅要按照《会计法》规范会计工作，还要按国际会计准则要求作好上市公司财务工作。为此李颉力同志与分公司人事部共同拟订财务人员培训计划，带头加强学习和参加在职教育，并不断组织财务新知识培训和会计后续教育，以适应目前计财管理工作快速变化的趋势和达到新时期财务管理要求，使分公司财会队伍的整体素质得到了很大的提高。
第17篇：畅捷通T3财务普及版亮点介绍
畅捷通信息技术有限公司
畅捷通T3财务普及版亮点介绍
畅捷通T3财务普及版面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，为成长型企业的快速发展奠定坚实的基础管理信息平台。功能模块包括总帐（现金银行/往来管理/项目管理）、报表、工资、税务申报等。
应用价值：
财务通普及版给您带来的效益：
——轻松实现日常凭证填制，自动登记各种账簿；
——行业科目预置、快速建账；
——模板化报表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表；
——支持企业出具个性化报表；
——部门、人员、客户、供应商精细核算；
——预置多种银行支票模板，支持套打与自动登记账簿。
功能亮点介绍：
1、总账 ：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成。
——流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理；
——强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息；
——自动完成现金流量统计分析；
——灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。
支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的部门、个人辅助账簿，方便查询、分析：——提供现金流量统计表、明细表。
——种期末结转方式选择，可包含未记账凭证：
2、往来管理：加强对单位往来款的管理，减少坏账损失，加速资金周转，保障企业现金流。——应收账款账龄分析，帮助企业及时收款，防止坏账发生；
——往来款项提供全面的自动勾对，提高往来管理效率，加强往来管理力度。
3、现金银行：通过现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
4、财务报表：
——预置多行业、新会计准则、国税统一申报报表模板，支持企业个性化报表；
——灵活快捷的格式设计和丰富的函数公式，随时得到各种管理所需要统计报表；
——支持企业出具标准及个性化的报表和图表分析功能。
第18篇：西门子财务公司 金融服务公司 业务管理及介绍
一、西门子财务公司概况
西门子财务公司正式称谓是“西门子金融服务公司(SiemensFinancial Services Ltd.,SFS)”，是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心。最初，西门子集团公司的金融业务全部集中在集团财务部(又称中央财务部，CF)，1997年，西门子将除集团财务政策制定和指导
(policiesand guidelines)职能以外的全部金融业务职能完全从集团财务部分离出来，成立了财务公司(SFS)，作为负责集团具体金融业务运作的全职部门。2000年4月，SFS从职能部门进一步发展成为集团100％控股的独立法人，以适应金融市场及自身发展的需要。
从集团管理架构上看，西门子集团的CFO(集团公司董事会成员)主要负责两块业务：中央财务部(CF)和财务公司(SFS)。其中，CF负责整个集团的金融战略与政策制定，而SFS则负责政策执行和具体运作，不仅作为两门子集团的“内部银行”，提供集团流动性管理、现金流集中、优化资产负债结构、管理资金风险等，还承担着为西门子所有成员企业提供专业化、全方位的金融咨询服务、金融财务支持等，如资金管理、项目和贸易融资、内部结算、信贷、应收账款管理、票据清算、外汇买卖、年金管理等等。由于SFS完全服务于集团内部成员企业，因此，按照德国的相关法律，其业务开展不需要申领相关的金融牌照，也不必接受德国中央银行的监管或其他政府机构的限制(企业年金管理及其咨询业务的开展需要相关管理部门的认可)。
据介绍，目前SFS总部及其全球分支机构共有1672名雇员，其中，在欧洲总部超过1300人，在北美地区有200多名雇员，在中国，日本、澳大利亚等亚太地区，在巴西等南美国家，也有超过100人的队伍。从经营效果看，近几年SFS获得了稳定发展，净资产收益率已超过32％(2005年数字)，其资产状况如下表：
二、SFS的职能定位及业务分类
SFS有着明确的市场定位。为满足职能需要和业务发展，SFS公司按照业务分类，可分为两大类别、六大领域。其分类及内容如下图：
SFS通过这种业务设置与职责分工，实现其作为西门子集团内部具有专业化优势和技能、能够提供全方位金融服务的机构和法人职能，并通过与中央财务部的人员交流，降低金融财务风险和成本，满足集团战略需求，提高金融服务竞争优势。
三、TFS四大业务板块实施管理职能
作为SFS“内部银行”职能的具体执行者，TFS(Treasury&Financial Services)部门不仅对内部提供诸如头寸管理、资金集中、内部结算及对外支付、风险管理与外汇交易等功能，同时也参与资本市场交易，向集团和成员单位提供决策支持。另外，也向外部(第三方)提供如咨询、技(续致信网上一页内容)术培训、顾问等服务。TFS部门是连接西门子集团业务部门(operations)和外部金融市场(如银行等)的唯一中介，部门内部又分四个业务板块，共有员工110人。第一个板块为现金管理与支付业务(cash Managemen & Payments)。员工队伍30人。其总体H标是通过建立集中化的账户架构、提供内部结算服务和标准化的全球执行系统，全面实现支付、交易和现金管理的高度集中，从而履行“内部银行”的职能。西门子集团规定，所有成员企业之间的交易，必须通过SFS支付和结算；成员企业的所有交易应尽最大可能通过内部账户进行(在新兴市场的可除外)；成员企业必须按照集团要求，实现资金集中，降低资金风险，节约成本。为此，TFS强化了有关应收账款(A/R)和应付账款(A/P)的管理和流程，通过强化透支便利、提高支付效率、实施成本控制和账户集中等管理措施，保障公刮目标的实现。
但是，西门子集团的上述规定和目标执行起来还存在着一些实际困难。比如在某些“禁运”国家；
某些货币仍不可自由兑换的国家；某些国家规定外国人不允许在当地开设本币账户；以及某些针对利息征税等法律或税收环境的限制等。这些实际存在的问题也影响了SFS资金集中管理的全面推行。
据了解，西门子集团共有下属企业1900家，银行账户5900多个。目前已经有1100多家企业的3900多个账户受SFS直接管理。成员单位新账户的开立须由SFS审批，并要求一种货币必须汇集在一个资金池(cash pooling)，自下而上地进行资金归集。在欧盟区域，为便于成员单位的业务开展，设有多个资金池，这些欧元资金池会进一步集中到一个中心账户(ccntral account)里。另据了解，SFS的内部结算和对外部第三方的支付，都分别超过了1000万笔。
第二个板块是风险顾问与融资业务(Risk Advisory＆Financing)。员工25人。主要业务内容是：风险管理；贷款保函或担保；内部融资。有七项日标，分别是：轧差能力(Netting，相当于资会流动性管理能力)；集中额外流动性；降低信贷风险；减少外部贷款；避免额外成本；提高集团公司财务报表透明度；提高或改善集团公司的外部评级。
针对内部融资，SFS规定了TFS的职责：吸收成员企业不超过3个月期的存款，并向成员企业提供不超过1年期的贷款。更长期的贷款业务不住TFS部而是由SFS内部的其他部门负责。有关成员企业存贷款事项的其它例外(包括期限、方式、用途或金额等)，必须由本部门批准。TFS提供的内部贷款实行优惠利率，与银行相比，贷款利率可下降15—55个基点(bps)。
在风险管理方面，本业务板块是公司外汇风险管理的专责机构。通过深入分析集团资产负债表、尚未完成的交易合同和未决交易，以及未来三个月的销售或交易计划等，计算外汇净头寸，取得货币敞口。然后，据此与相关企业签订合同，进行市场交易的匡算。公司规定，原则上要由企业自行计算风险
第19篇：财务
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第20篇：财务
假期在老师的帮助下我来到了吉林省××厅实习，在这段实习的时间里让我受益匪浅，无论是在学习上还是在人际交往上等其他各方面都学到了许多在学校学不到的东西，感触颇深，打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下了坚实的基础。此次实习的具体内容为：
一、实习单位基本概况
略
二、实习单位的业务流程
该实习单位的业务除了日常的财务处理外还要对全省的各个××部门进行审计，规划和计划全省的××部门的财务资金及相关工作。其日常的财务工作主要是通过“用友财务通标准版”进行操作的，其主要内容如下：
（1）、根据日常业务和原始凭证填制记账凭证。
（2）、审核凭证，试算平衡。
（3）、对账
（4）、结账
（5）、编制本月的相关报表
（6）、打印会计凭证，与原始凭证粘贴装订成册。
三、实习内容
1、了解单位的情况，该单位为行政单位，了解其各职能部门的设置。行政单位的主体是行政单位；对象是执行单位预算过程中各级行政单位财政资金的领拨、使用及结果；原则为真实性、相关性、可比性、一贯性、及时性、清晰性、收付实现制、专款专用、实际成本计价、重要性；特点为目标是行使政府职能，经济业务活动范围较窄，业务活动具有明显的非营利性，财务管理以预算拨款为中心，收支核算必须严格服从预算管理的要求，以收付实现制为会计核算基础，不需要进行成本核算。
2、阅读相关书籍，了解单位的主要工作与相关职能。
3、了解工作部门-规划计划财务处的主要工作与职能以及记账方法、会计制度等。
4、帮忙送文件、打印和复印文件、会计凭证等，熟悉工作环境及适应工作环境。
5、查阅相关会计凭证，了解主要会计科目与主要业务等。其主要的会计科目分为资产类、负债类、净资产类、收入类和支出类。主要会计科目有暂付款、固定资产、暂存款、拨出经费、经费支出包括基本支出和项目支出、应付工资等。我们接触到的主要业务是报销和借款。
6、手工对账10年1月-6月份，主要是零余额账户用款额度，理解和掌握零余额账户用款额度这一账户。
7、运用excel表格制作固定资产明细表，掌握和运用excel表格的功能。了解到该单位的固定资产与企业的固定资产处理方法不同，该单位的固定资产不计提折旧，不摊销。
8、整理和修改xx年年会计凭证，了解其主要业务、会计科目及原始凭证与记账凭证相对应及粘贴方法等。
9、了解“用友财务通标准版”的主要功能及与学校学习的用友软件的不同。运用用友软件的好处，包括：采用计算机替代人工记账、算账、报账，以及对会计信息进行分析和利用的过程，促进会计工作的效率和质量；促进现代单位会计工作的规范化和会计工作职能的转变，为整个现代单位的管理工作现代化奠定了基础，更加的方便、快捷、省时省力。
10、运用“用友财务通标准版”记账，主要是10年7月份的业务。主要业务是报销和借款。
11、修改错误凭证，理解和掌握主要业务的记账方法及各会计科目的作用，熟练运用和掌握“用友财务通标准版”.
四、实习心得体会
这两周的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。
下面我从个人实习意义及会对计工作的认识作以下总结：
一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为单位的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上单位发展的步伐，要不断地充实自己。我认识到专业课的重要性，使我有了动力，也对会计工作产生了兴趣，我决定回学校以后一定要努力学习专业知识。
1、学习好预算会计，掌握预算会计与企业会计的不同：1）会计核算基础不同，预算会计为收付实现制，企业会计为权责发生制。2）会计要素构成不同，预算会计包括：资产、负债、净资产、收入和支出，企业会计包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。3）会计等式不同，预算会计为：资产=负债+净资产，企业会计为：资产=负债+所有者权益。4）会计核算内容及方法有其特殊性，预算会计为：固定资产与固定基金对应，固定资产不计提折旧；对外投资与投资基金对应；对专用基金实行专款专用办法；不实行成本核算，即使有成本核算，也是内部成本核算。一般没有损益的核算。
2、学习会计电算化知识，熟练掌握用友软件，虽然用友软件在学校曾经学习过，比较熟悉，但与实际操作中的用友软件有一定的差别，学习得还不够系统与全面，仍需继续钻研与学习。
3、熟练掌握excel表格的功能。
4、熟悉和掌握电脑的基本知识和其他知识。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。实际工作与在学校学习的理论只是有很大的差距，应本着谦虚谨慎的学习态度认真求教，注重以后的实践学习。会计工作需要我们要认真仔细，有耐心。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是单位管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。要学会为人处事，接人待物，同时要知道相关的礼仪知识。要有团队精神，增强与人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。
