推荐第1篇：结算委托书
结算委托书
XXXX有限公司:
由于我公司总部在筹备上市，为此公司要求驻全国各地所有分支机构全部进行注销；现我公司全权委托XXXXXXXXXX公司与贵公司进行账目结算，由此给贵公司带来不便敬请谅解。 敬礼！
特此委托
委托单位（章）:XXXXXXXXXX分公司
受托单位（章）:XXXXXXXXXX公司
2012年XX月XX日 受托单位:
银行开户名称: XXXXXXXXXX公司
账号: 61 XXXXXXXXXXXXXXX99
开户银行:XX银行XX支行
电话:010-87654321
传真:010-12345678
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工程结算委托书
广西恒冠建设集团有限公司：
本人 全权委托贵公司对“鹿寨桥东路污水管网工程（原县砖厂至鹿州监狱小区段） ”项目进行工程结算工作，结算收费金额为工程总造价的 ，费用从工程回款当中扣除。
委托人：
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订金结算委托书
上海齐家网信息科技股份有限公司：
现委托我公司员工身份证号：前往贵公司办理订金结算手续，委托期间为年月日至年月日止，如有人员变更，我公司将提早一个月通知贵公司，如未及时通知，由此造成的一切经济损失由我公司承担。
公司（盖章）年月日
订金结算委托书
上海齐家网信息科技股份有限公司：
现委托我公司员工身份证号：前往贵公司办理订金结算手续，委托期间为年月日至年月如有人员变更，我公司将提早一个月通知贵公司，如未及时通知，由此造成的一切经济损失由我公司承担。
公司（盖章）年月日
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委托书
委托
** 为
工程
项目工程款结算事宜，由
本人结算。
委托人：
日期：
推荐第5篇：货款结算委托书
委 托 书
致
:
兹委托我公司员工XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前来贵单位办理货款结算事宜，请予接洽为盼！
委托期限自
年 月 日起至
年 月 日止。
XX有限公司
年
月
日
推荐第6篇：财务委托书
委 托 书
单位名称：
今委托我公司员工同志（身份证号码：理。
本委托书有效期5天。
本委托书复印件无效。
某某科技有限公司
2012年11月15日
推荐第7篇：财务委托书
委托书
本公司（江苏福锐斯电线电缆有限公司）与安徽徽宁电器仪表集团有限公司有合作供应商关系，2018年07月23日我公司委托成福芝(身份证：320831199012130819)负责办理与贵公司财务结算工作，该委托人负责本公司与贵司的财务对账、收款、付款押金收据以及发票签收等事宜，其行驶的财务行为均代表我公司，与我公司的行为具有同等法律效力，我公司将承担该委托人行为的经济及法律责任。
收款单位：江苏福锐斯电线电缆有限公司
2018年07月23日
推荐第8篇：财务委托书
财务相关业务委托书
XXXXXX公司承包XXXX学院校区，今委托经理为公司代理人，负责办理财务相关业务。
特此证明
委托单位（盖章）
法人代表（签字/盖章）受托人（签名）
年月日年月日
推荐第9篇：银行结算业务委托书
委托书就是一份委托人就某项事情的办理委托受托人的书面方式，主要内容是表明谁委托谁去办理什么事情，具体有哪些权限?银行结算业务委托书怎么写呢?今天xiexiebang委托书栏目的小编为您收集整理《银行结算业务委托书发范本》，希望对您有所帮助。
单位银行结算账户相关业务授权书
中国农业银行股份有限公司 (网点全称)：
我单位 (单位全称)法定代表人(或单位负责人) ,兹授权下列 (大写)办理相关业务,被授权人均为我单位工作人员：
一、授权办理业务种类(入选项必须打“√”,不选项必须打“×”,空白项视同不选项)：
A：办理单位银行结算业务：[ ]开立账户;[ ]开通通存通兑;[ ]变更账户开户资料; [ ]变更预留印鉴;[√]年检;[ ]撤销账户;[ ]非结算账户(定期、通知、协议、协定、其 他存款)开户、变更、撤销;[ ]办理日常结算业务
B：办理电子银行业务：[ ]申请注册;[ ]注销;[ ]信息变更;[ ]证书挂失;[ ]证书补办; [ ]证书更新;[ ]证书与密码信封领取 [ ]其他
C：办理其他业务：[ ]支付密码器;[ ]电子回单箱;[ ]单位结算卡;[ ]对公短信通知 D;其他事项;
[ ]1.
[ ]2.
[ ]3.
[ ]4.
被授权人姓名
性别
证件类型
证件号码
联系电话
二、授权期限：(入选项必须打“√”,不选项必须打“×”,空白项视同不选项)：
[ ]上述授权权限自签发之日起 年 月 日止。 [ ]除我单位另行书面通知贵行外，本委托书长期有效。
三、特别声明：
上述被授权人实施以上委托权限内的行为均为我单位(公司)的真实意思表示，由此产生的行为后果和所形如愿以偿的权利、义务责任均由我单位(公司)享有和承担。
推荐第10篇：财务结算报告
演讲与口才协会2013年财务情况
支出项：
“天天爱开口”微信推广活动：
白纸1×99 元颜料
毛刷画笔
印刷材料费
现场礼品
小节
收入项：
无
合计：
支出：102元
收入：0元
结余：-102元
6×26×3.56×512元21元30元30元 102元
演讲与口才协会
2013年3月14日
第11篇：财务结算要求
关于美每家投资集团
2012年度财务年终决算有关事项的通知
集团及各子公司各部门：
为做好本集团2012年度财务年终决算工作，确保财务会计信息完整、准确、及时，并按照要求报送年度财务决算报告，现将2012年度财务年终决算有关事项通知如下：
一、财务年终决算时间
2012年度各类费用的报销、所有借款、暂付款冲账截止日期为2013年01月06日。逾期未办理报账的，视同经办人放弃报账，2013年01月06日以后财务部门不再办理2012年度所有费用的报账手续（注：所有发票单据日期均应填列为2012年12月31日前）。
二、清理应收及暂付款
1、已经具备报销条件而尚未报销的暂付款，请各部门负责人督促有关经办人员于2012年12月31日前报账。
2、因特殊原因无法报销的暂付款请写出书面情况说明，并最迟于2013年01月06日前到财务部门门报账。对无说明又未按期报账的经办人员，财务部门将通知行政人事中心扣发工资。
三、资产核对
1、已具备资产入账条件的，应及时到综合部、财务部门办理资产入库手续。
2、已在行政人事部办理入库手续的资产购置，应及时到财务部门报账，保证行政人事部与财务部门账账相符。
3、财务部门与行政人事部对账在2012年12月31日前结束。
重庆美每家投资集团财务中心2012年11月29日
第12篇：财务结算作用
财务结算中心的作用
财务结算中心是根据集团财务管理和控制的需要在集团内部成立的，为集团成员企业办理资金融通和结算，以降低资金成本，提高资金使用效益的机构，其性质有些类似内部银行，主要着眼于为企业集团的整体和长远利益服务。其功能主要包括以下几点:
强化集团资本经营意识，调剂资金
集团企业财务结算中心以吸收存款的方式把集团内各企业暂时闲置和分散的资金集中起来，再以发放贷款的形式分配给集团内需要资金的企业，从而实现集团内资金相互调剂余缺。结算中心通过协助资金的回笼和资金的调度，使集团从更高层次参与下属企业的管理，强化了资本经营。过去，各子公司需要资金就伸手向母公司要，而不考虑其资金使用效益。实行结算中心贷款制度后，各级领导提高了对资金时间价值和成本的认识，促进各单位注意经济核算，合理有效地运用资金。下属企业从集团的资本经营中获益匪浅，并加强了与集团公司其他成员企业的联系，发挥了整体优势。
内部监控
企业集团一般分支企业众多，组织层次复杂，管理链条长，如何有效地监控集团内各级企业的经营运作，尤其是资金运作，确保其经营行为规范、安全和高效，是众多集团企业力图解决但又很难解决好的问题。建立集团企业财务结算中心，使集团内各企业的资金收付都通过该结算中心办理，集团结算中心对各企业进出资金的合理性、安全性和效益性进行审查，对资金的流向、使用可以根据结算中心章程加以审查，核对相应的计划、合同、确保资金合理使用，从而使集团内各企业的资金运作完全置于集团的监控之下。
减少贷款规模，降低财务费用
企业集团财务结算中心通过集团内部资金融通，盘活了闲置资金，提高了资金使用率，在同等投资和生产规模情况下，对银行的资金需求减少了，特别是可以减少长期信贷，从而降低了因对外借款而支付的利息。集团以短期的信贷可以满足下属企业的长期使用，减低了企业高负债经营的危险，增强了企业的活力，提高了经济效益。另一方面，因为企业集团财务结算中心经营集团内部存贷款业务，就会形成一个存贷款利差，这是企业集团财务结算中心的一笔可观的收入。
提高企业对外信贷信用等级，扩大信用
企业集团财务结算中心丰富了企业的融资渠道。能否从银行获得信贷，最根本问题是企业的还本付息能力如何。一般地说，集团内各个企业的发展是不平衡的，有的企业经济实力雄厚，经济效益好，比较容易获得商业银行的贷款；而有的企业经济实力弱，财务状况差，难以得到商业银行的支持，这种状况在很大程度上影响了集团内各企业的平衡发展和集团整体实力的提高。企业集团成立财务结算中心后，集团内各企业不再单独与银行发生信贷关系，而是财务结算中心以一个户头集中对银行，作为企业集团的经济实力、社会影响以及政府的支持，银行不用担心其偿还能力，从而扩大了集团企业的对外信用，集团可以较容易地从银行获得融资。
结算中心的上述功能对任何一个企业集团来说都是意义重大的。但应该注意的是它主要比较适合资金环境宽松，经济效益好具有集权管理基础的企业集团。
第13篇：财务结算流程
关于财务结算流程
此流程根据公司实际情况制定
现金：业务员提交单据—财务按单开票---------登记开票信息-----提交平台----曹收现后提交平台------财务按期审核、复查----按月汇总发票现金收欠明细表-。
应收账款（按客户分类设定回款周期、设定到期提醒）：业务员提单—财务按单开票---------登记开票信息-----提交平台----业务员收票签字------业务员回款登记-----财务定期复核监督、督促业务回款---月底汇总各业务员销售、回款明细表
应付账款：采购人员提供付款申请单—财务核对客户信息-----核对发票----查询该发票所标货物是否入库及入库金额---------财务签字---提交老总----曹付款后提交付款记录----财务查询回复各部门-------付款后，采购人员时时监控到货情况，并督促厂家及时发货和及时开发票、月未和供货商对账-----财务追踪汇款、督促采购收回发票-----财务按期复核发票-----月未汇总发票收欠明细表-
预付账款（按客户设定付款没回发票期限提醒）：采购人员提交付款申请单、项目采购合同 ----财务根据系统历史价审核、审查、监督采购单价是否合理------提交老总批准-----曹付款提交平台---采购人员时时监控到货情况，督促厂家及时发货、开发票月未和供货商对账-------财务追踪汇款、督促采购收回发票-----财务按期复核发票-----月未汇总发票收欠明细表-
退货涉及货款应严格控制：退货申请---提交财务审核查询、相关费用-----老总批准-----库房退出库记录----财务按单复查按票增减财务账。
采购备注：
1：采购部在月未与财务对账
2：采购做出对账明细清单、扣补款单
3：采购按核对后的清单与供应商对账
4：财务监督、复核、督促。
销售备注：
1：软件里设定好开发票清单种类
2：业务提交的单子上应注明是专票还是普票
3：业务提交的是准确核对后的商品
4：若有配清单应是业务员自行配，财务只负责开发票。（避免财务对商品不了解出错及各客户需求不一）
第14篇：财务结算制度
财务结算制度
1、财会人员应认真学习《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家和部门有关的法规、规章，严格执行国家财政制度和财经纪律，并按财政部门的规定必须取得《会计资格证书》，经年审合格后，才能上岗操作。
2、汽车维修价格结算员（或财会人员）必须按运管部门规定取得《上岗证书》后，才能从事车辆维修的结算工作。同时要做好各种结算单据、凭证的归档保管工作，并接受运管和物价部门的监督检查。
3、严格执行汽车维修收费标准，及时与生产、材料等部门协调配合，按规定程序准备结算各种维修费用，耐心向用户解答有关收费项目及规定，不准擅自提高收费标准或减免收费项目，严禁弄虚作假。
4、维修车辆结算时，必须有工时和材料清单，清单应使用运管部门规定的统一式样。工时清单中的作业项目及工时应分项计算填写清楚，外加工项目必须说明。材料清单应标明配件材料的型号、规格、单价和数量。任何与维修无关的费用不得列入清单中。
5、汽车维修必须使用规定的《汽车维修业专用发票》，发票的使用和填写应规范，工时费、材料费、材料服务费、外加工费等必须分列清楚，字体工整无涂改。车辆维修收费时，应向用户出具有效发票和工时、材料清单。
6、出纳员应按规定及时做好现金收付和银行结算业务，正确登记现金和银行存款日记帐，保证帐实相符。现金库存不得超过规定限额，未经厂长批准不得私开支票、借款和运用现金。要控制空白支票的签发，应设置支票领用登记簿。配件、外加工等生产费用的报销，必须有经办人和厂长的签字，不得虚报冒领。
7、认真做好全厂的各项业务统计工作，及时分析生产、经营情况和预测工作，随时向厂领导回报。统计数据应准确，实事求是，不得随意增减，各类报表应及时、完整地报厂长审阅后，在规定期限内上报有关部门。
第15篇：财务结算制度
江苏利港电力有限公司企业标准
QG/JSLD 14.03-200
1财 务 结 算 管 理 制 度
1范围
本标准的目的是为了规范公司的财务结算工作，合理地使用资金，加速公司资金周转，提高资金使用效率，维护财经纪律，规范经营管理活动。
本标准规定了财务结算的原则，费用、材料、燃料、外包工程等财务结算的内容。本标准适用于公司生产经营活动中的财务结算工作。
2术语和定义
财务结算----是指在经济活动中使用转帐支票、本票、汇票、汇兑、现金等结算方式进行的资金给付的行为。
3财务结算原则
3.1恪守信用，及时正确地履约付款；
3.2维护结算双方的合法权益；
3.3严格遵守财经纪律。
4财务结算内容
4.1费用结算
4.1.1费用归口管理部门负责具体办理费用的财务结算。
4.1.2费用开支计划必须列入公司年度、月度预算之内，对于预算外的费用一律不得开支。
4.1.3单项费用开支超过10万元的须经公司分管副总经理（或总工程师）审批，单项费用开支超过20万元的须经公司总经理审批，方可办理财务结算。
4.1.4单项费用在1万元以下的例外开支，须经公司分管副总经理审批；单项费用在1万元以上、5万元以下的例外开支，须经公司分管经营副总经理审批；单项费用在5万元以上的例外开支，须经公司总经理审批，方可办理财务结算。
4.2物资采购的结算
4.2.1生产技术部负责编制事故备品储备定额，物资部、生产技术部和财务部共同核定消耗性物资储备定额，以合理控制占用的流动资金。
4.2.2物资部根据各部门上报的各类物资需用计划，利库平衡后编制物资采购计划，并将物资采购预算报财务部，作为月度内物资部的用款依据。
4.2.3采购物资除能即时结清外，均应签定买卖或承揽合同，其中涉外物资采购必须签定书面合同（包括传真件），而且物资买卖或承揽合同必须符合公司合同管理制度的有关规定。
4.2.4物资采购一般不提供预付款，但产品制造或生产周期超过三个月的，可以支付合同总价的10%预付款。特殊情况下，经财务部经理或公司分管领导同意，可适当增加预付款比例，但不得超过合同 2001-05-17批准2001-06-01实施
QG/JSLD 14.03-200
1总价的40%。
4.2.5对单价在3万元以上或总价在20万元以上的物资采购，原则上应预留总价10%的产品质量保证金，质保期一般为一年。
4.2.6物资结算时，物资部应提供合同、收料单、验收单、增值税发票等合法的原始凭证，在手续齐全后方能办理付款。固定资产及低值易耗品结算时，还应提供批准的采购计划。
4.2.7物资部办理预付款或带款提货时，物资部应填制物资采购借款单，并提供物资买卖合同后，方可办理付款。
4.2.8 进口物资一般采用信用证结算或货到付款的方式。采用信用证结算方式时，物资部须填写开立 信用证的申请，并提供买卖合同经财务部审核后送银行，财务部应及时向物资部提供银行开具的信用证复印件。国外供应商（或对方银行）寄来单证要求付款时，由物资部审查提单、发票、装箱单、质保书、保险单或银行保函等单证，符合要求后填制物资采购借款单，经财务部审核后办理付款。如有关单证或进口物资不符合要求时，物资部应在规定的时间以书面形式通知财务部，说明拒付的理由；财务部收到物资部的拒付通知后，及时通知开户银行办理拒付手续。
采用货到付款方式时，物资部应提供合同、收料单、发票、提单、装箱单、免税单等合法的原始凭证。在手续齐全时，方能办理付款。
4.2.9进口物资如确需办理预付款时，物资部应提供买卖合同、预付款金额的发票、银行保函，填制物资采购借款单并经公司分管副总经理批准，方可办理付款。
4.2.10在物资质保期满后，须经生产技术部或使用部门确认无质量问题后，物资部方可办理质保金的支付手续。如产品发生质量问题，物资部应提出质保金的处理意见，并征得生产技术部或使用部门以及财务部的同意。
4.3燃料采购的结算
4.3.1燃管部根据公司安排的发电计划、燃料管理经营策略，结合燃料的储备情况和市场供求变化，编制燃料年度、月度采购计划，经公司批准的燃料采购计划作为燃管部的用款依据。
4.3.2燃料买卖合同（包括燃料运输合同）必须以书面形式签定，合同基本条款必须符合公司制定的“质量标准”和“计价原则”。
4.3.3燃料采购一般不提供预付款，但特殊情况下确需提供的，须经公司分管副总经理或总经理批准后方可办理。
4.3.4燃管部应按买卖合同的条款进行核价结算，任何人均不得随意修改或违背合同条款进行结算。
4.3.5燃料结算时，燃管部应提供燃料买卖合同、收料单、核价单、化验单、数量验收单、增值税发票等合法的原始凭证，单据齐全后方可办理付款。
4.3.6已基本具备燃料结算条件，但对方的发票尚未提供，根据实际情况确需付款时，燃管部应填制燃料采购借款单说明借款理由，经燃管部、财务部经理批准后方可办理付款，付款比例一般不超过货款总额的85%，特殊情况需全额支付货款时，须经公司分管副总经理批准。
4.3.7特殊情况下燃料未卸完确需提前支付货款的，燃管部应填制燃料采购借款单，并注明运单号、载运量、船号、合同号、预计的货款总额，经燃管部、财务部经理批准后方可办理付款，预付款不得超过货款总额的75%。
4.3.8燃料运费应在燃料买卖合同中明确结算方式；结算时，燃管部应提供燃料运费结算单、运费发票等合法凭证，在手续齐全后方能办理付款。
QG/JSLD 14.03-200
14.3.9燃料结算坚持“三个一致”的原则，即合同单位、发货单位、结算单位一致的情况下方可办理付款。
4.4外包工程的结算
4.4.1外包工程项目必须列入公司年度、月度计划，确需外包而未列入计划的工程项目，应按公司计划管理制度补办审批手续。工程管理部根据批准的外包工程计划，负责外包工程资金预算，作为工程管理部用款的依据。
4.4.2工程外包均应签定施工（检修承揽）合同。签定工程合同时，由工程管理部按公司《外包工程管理办法》组织有关部门进行会签，工程的预（决）算要及时提供财务部。
4.4.3一般的工程项目原则上不提供预付款或进度款，对于工期超过2个月或总造价超过50万元的，可支付不超过合同总价25%的预付款（扣除甲方提供的材料款）；对工期超过4个月的基本建设工程或更新改造工程，除可支付不超过合同总价25%的预付款外，还可分阶段支付工程进度款，但预付款和进度款不得超过合同总价的80%；支付工程进度款时，施工单位应提供完成的工作量月报，并经施工管理部门签证后，方可办理付款。特殊情况下，经工程管理部和财务部经理同意，可增加不超过10%的预付款。
4.4.4外包工程的付款由工程管理部负责填写“工程付款通知单”后办理。
4.4.5工程竣工并验收后，工程管理部可办理工程的结算手续。工程结算时，工管部应提供工程竣工验收单、预（决）算、合同、发票、实际供材料清单等合法的原始凭证，手续齐全后方可办理付款。
4.4.6外包工程原则上应预留5～10%的质量保证金，质保期一般为一年。对于长期合作的施工单位，总造价在2万元以下的工程，可不留质量保证金。
4.4.7工程质保期满，经施工管理部门和归口设备管理部门签发“工程项目质保验收单”后，工程管理部方可办理质保金的支付手续；如质保期内出现施工质量问题，工程管理部应提出质保金的处理意见，并征得施工管理部门或归口的设备管理部门和财务部的同意。
4.4.8机器、设备、发电机组检修应提供增值税发票；房屋、建筑物修理、基本建设工程和更新改造工程可提供营业税发票。
4.5其他结算
4.5.1公司生产经营活动中其他的财务结算均应按本标准的规定执行。
4.5.2其他的财务结算具体由归口管理部门负责办理，但必须列入公司年度、月度预算，对预算外的项目一律不得开支。
4.5.3其他的财务结算参照上述的有关规定办理。
附加说明：
本标准由公司标准化委员会提出，由财务部负责起草。
本标准起草人：姜伟松，审核：赵建国、陈锦清、缪世杰、龚振华、高鹤年、赵建刚、李清和、俞仁生，审定：李亚军，批准：方国清。
本标准由财务部归口。
本标准委托财务部负责解释。
QG/JSLD 14.03-2001
第16篇：财务委托书格式
委托书要如何写才具有法律效应，以下是小编带来财务委托书格式范文，希望对你有帮助。
财务委托书格式范文【1】
委托单位：
法定代表人：
职务：
受托人姓名：身份证号码：
职务：
受托人姓名：身份证号码：
职务：
委托事项：货款到款查询、确认所开增值税专用发票的数量、单价、金额无误后领取增值税专用发票、货物发运、邮寄发票、领取保证金收据、开票。
代理权限：全权代理
代理有效期限：年月日起至年月日止
附件：受托人身份证复印件及预留签名。
委托单位（盖章）
法定代表人（签名或盖章）
年月日
受托人预留签名： 受托人预留签名：
年月日 年月日
财务委托书格式范文【2】
本人XXX法定代表人，系XXXX有限公司法定代表人，现委托XXX(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我公司名义办理向旬阳农商银行营业部借款相关的一切事宜，其法律后果由我公司承担。
代理人无转委托权
附：法定代表人身份证明
代理人身份证
委托单位： (盖单位章)
法定代表人：
委托代理人：
身份证号码：XXXX
201X年X月XX日
第17篇：财务结算年度工作总结
导语：工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。下面由小编为大家整理的财务结算年度工作总结，希望可以帮助到大家！
财务结算年度工作总结一
20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20xx年财务部工作情况具体总结如下：
一、认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责xx项目，该项目计划投资1.8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万元本年贷款1500万元。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设，做好服务工作
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
七、20xx年的工作打算
20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。
2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务结算年度工作总结二
20xx年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年财务处工作总结及20xx年工作思路汇报如下：
一、20xx年财务处工作完成情况
（一）加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。
(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。
(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（四）加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。
（五）加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的最大努力。
二、20xx年的工作思路
一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼20xx年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。
一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。
三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜；继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。
第18篇：财务结算工作年终总结
单位的财务工作是一个独立的体系,内容比较的丰富同时也具有很强的挑战性,写好财务工作总结是重要的一项。下面内容由小编为大家分享财务结算工作年终总结，一起来看看吧！
财务结算工作年终总结一
20**年即将过去，回顾一年来的工作，支行会计结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故
一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。
二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量
利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针文秘114版权所有对钱捆质量问题，下发了文件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、加大营销力度，积极拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入
结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。
四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。精心组织，周密安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作准确无误，顺利完成
五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率
我们按照分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61。
六、全行上下积极行动，清理帐户。
在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。组织各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。
七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了《关于切实加强钱捆质量工作的通知》，制定了具体的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作积极性，取得了较好的效果。
八、积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作
在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。
20xx年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。
财务结算工作年终总结二
回顾xx年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部xx年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，xx年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。xx年通过ecif系统传递资料共1250份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。xx年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比xx年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
(二)完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
(一)制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
(二)促业务、推发展，及时开展各项业务培训。xx年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他
(一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向XX多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
(二)尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
(三)认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，确保无错报、漏报。
第19篇：经典—个人简历财务结算
财务结算的个人简历范文,仅供写作简历时用作模板参考.个人基本情况.
姓名：何小姐
出生年月：1985年08月03日
性别：女 婚姻状况：未婚
户籍：广东 番禺 现所在地：广东 番禺
身高：170CM 体重：0Kg
民族：汉族 工作经验：2年 8月
求职意向
意向岗位： 会计 出纳
工作性质：不限
发展方向：不断学习，提升个人能力，为岗位工作努力。
要求地区：番禺
月薪要求：2000-2500
食宿要求：面谈
教育经历
2002年09月～2005年07月 番禺农校 会计电算化 中专
语言能力
普通话（熟练） 粤语、英语一般
技能专长
职称：
计算机级别：高校非计算机专业三级(偏软)
计算机能力：能熟练应用金蝶、用友、Office、AutoCAD等常用软件。
兴趣/爱好：爱好广泛，动静佳宜，看书打篮球，听/唱歌，手工DIY，旅游等其它能力：制作DIY手工精品
工作经历
【广州*********公司】
职位名称：财务
公司行业：贸易·进出口
公司性质：私营企业
公司规模：1-49人
公司描述：贸易公司，主要经营货物进出口业务及建筑材料（如减水剂、脱模剂等）销售或相关信息咨询。
工作描述：进口付汇、出口收汇核销外汇局及银行相关业务办理；增值税发票填开及管理；税务申报及报表编制、凭证汇编做账；货物销售跟单、对账、收款；行政及相关后勤工作；出纳事物办理；证件年审等
【广州*********公司】
职位名称：会计助理兼人事管理
公司行业：印刷·包装·造纸
公司性质：私营企业
公司规模：1-49人
公司描述：50人以下一般纳税人，经营包装印刷的工厂。
工作描述：应收/应付对账、催款，支付账款管理，费用报销核对，开具发票（增值税专用票及普通票），购发票，编制会计报表，税务办理等，工资核算/发放，劳动年审，社保（工伤）增减，员工入职登记及合同管理等
【广州*********公司】
职位名称：出纳兼采购
公司行业：其他行业
公司性质：合资企业
公司规模：1-49人
公司描述：广州万里光源电源制品有限公司是由广州市南方光源高能蓄电池有限公司、重庆万里蓄电池股份有限公司和韩国NAIS蓄电池公司三方合资建立的中外合资企业。主要生产和销售SLA电池(SLA batteries)、汽车电池(Automobile batteries)、摩托车电池(Motorcycle batteries)、高尔夫电池(Golf Cart Batteries)等各类蓄电池、各种不间断电源及其零配件 工作描述：出纳工作，主要负责公司日常收支，复核支出的真实性及合理性并及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。每日登好出纳日记账，做到账实相符 采购工作主要：采购生产及包装相关物料，编制采购订单并于供应商联系、落实、跟进等工作相关事宜。
【番禺*********处）】
职位名称：财务结算
公司行业：批发·零售
公司性质：集体企业
公司规模：100-499人
公司描述：广州市番禺沙园集团有限公司主营业务为家电批发和零售。
工作描述：在职期间担任过仓管，跟单，出纳及财务结算工作，内容包括：按公司《财务报销管理制度》，归集整理办事处费用凭证，及时上传公司总部报销（列明清单，事由，做到内
容齐全、完整、准确）；办事处营业统计、汇总、上报、核对；往来客户对应收及铺底对账，工资计算，出纳、文档整理等工作
自我评价
开朗自信、好学上进、友善随和，工作认真负责，环境适应力强，面对困难坚韧不屈。 个人准则：相处以尊为先，工作以责任为首，个人以公平为准。
第20篇：财务结算中心工作职责
财务结算中心工作职责
一、结算中心主任岗位职责
1、全面负责结算中心管理工作;
2、负责镇创收项目的结算工作;
3、财务结算中心劳务结算计提;
4、负责安排本中心人员装订凭证及年度帐册。
二、现金出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;
2、登记现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符;
3、严格执行“现金管理条例”，对库存现金实行限额管理;
4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;
5、完成其他交办的任务。
三、出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的银行收入和支出，外币的收付及外币日记帐，银行的提现及解现;
2、登记银行日记帐，每日结出余额与电脑对帐相符，月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表，对未达帐款要查清原因，正确及时进行调整处理;
3、严格执行支票管理规定，印鉴分别保管等;
4、其他交办的任务。
四、现金(银行)审核制单岗位职责
1、负责所有原始凭证的审核，保证原始凭证的真实、合法、完整;
2、正确编制记帐凭证，编制“现金、银行出纳日报表”;
3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;
4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
5、完成其他交办的工作。
五、经济核算岗位职责
1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
3、负责对镇内学费收费系统的日常操作，即收费数据导入、查询、银行托收，新生银行卡制卡等工作;
4、完成其他交办的工作。
