06年上半年经济分析报告
金沙人化工有限责任公司
（公司概况）金沙化工人有限责任公司于2004年10月14日由金沙公司和云南安宁化工总厂共同投资建设，并注册登记成立 。主要生产矿山所需要的乳化炸药、导爆管等火工产品。2004年我公司在省国防工办的帮助关心下，取得南京理工大乳化炸药生产线的技改项目转让。该项目设计的生产能力可达到年产6000吨粉状乳化炸药。05年，我们把握住金沙公司为我们创立的市场机制，加强技改工程的建设，积极主动地完成各矿山公司火工产品的需求任务，公司的产量得到很大了的提高，成本也得到很大的降低，05年我们实现销售收入2200多万，完成利润260多万，并提交了年初公司董事会下达上交200万的利润目标。06年我们在金沙公司和安化总厂的领导下，以及省国防工办的关心帮助下和东川再就业优惠政策下，公司在积极开拓滇东北市场，同时搞好新老客户的服务工作，积极组织好生产，确保安全生产，不断提高产量，降低成本，上半年我们实现了销售收入1700万 比去年同期增长了70%，实现利润400多万，比去年同期增长了90%，同时在建工程建设投入280多万。
经过近两年多的发展，我们解决了工艺落后、设备陈旧、经济效益低下，化工厂员工面临失业的危险。我们一定会珍惜金沙公司为我们搭建的生存平台，努力完成董事会下达的各项指标。
1、生产经营情况
图表 1
3年的乳化炸药生产情况
图表 23年在建工程建设情况
两年来公司在不断投入在建工程的建设，加大技术工程改造，扩大生产规模，其中04年投入799万全部完成投产，05年
投入90多万，06年上半年再投入300多万，同时开拓市场，产销量都得到很大的提高。06年上半年完成乳化炸药生产2753吨，较同期增长了57.31%，；导爆管生产529.125万米，较同期增长了25.17%；装配雷管167.859万发，较同期增长了15.23%；上半年完成销售额16，976，781.89元，较同期增长了73.96%。
2、利润构成及增长情况
06年上半年公司实现利润总额2550259.65元。其中，经营性利润2092329.16元，占利润总额81.96%；补贴收入为628730.49，占利润总额18.04%。从企业的收益状况的变化和来源看，当期收益很大一部分靠营业利润，说明企业的盈利能力比较稳定，来源比较正常，财务状况比较好。
06年上半年公司利润总额较上年同期增长率为74.42%，说明公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等
方面都取得了较大的成绩，在产品与服务的结构优化、市场开拓以及经营管理等方面也都取得了很大的进步。
3．成本费用分析
图表 306年上半年相关费用构成情况
图表 405年上半年相关费用构成情况
从05和06年对比看：
1、
主营业务成本由上年同期的7,402,799.41增长到
12,868,808.21增长了73.83%，主要原因是产销量得到很大的提高，但是同期的毛利率也由上年的22.1%增长到23.39%。说明我
们加大产量的同时，努力降低成本，在控制成本方面取得了较好的成绩。
2、
营业和管理费用由去年的867025.71增长到1821821.15，
增长了110%，主要原因是运输费等的增加。
3、财务费用由去年的3178.74增长到57727.92，增长幅度较大主要是公司为了扩大生产的规模，借入了短期借款。
06年下半年的工作计划
06年，公司根据“以市场需求为导向，以科技进步为动力”总思路，在努力实施“产品成本下降、产量不断发展”两大战略的基础上，继续“优化结构、开拓市场、强化管理、提高效益”的经营方针，组织并开展好各项生产经营活动，力争开创生产经营工作新局面。
06年下半年生产经营目标为实现利润 万元，其中 生产和销售岩石乳化炸药吨 生产和销售粉状乳性炸药吨 生产和销售塑料导爆管 万米 装配雷管万发
06年重点工作和主要措施
1、
认清形势，全力抓好生产经营工作，加大生产力度。本着安全生产的原则，加强生产基础建设，组织员工出外学习技术，
努力培养员工的基本操作技能，。
2、
完善制度，改进和加强各项管理工作。现有管理水平和规
章制度还不适应公司当前发展和长远发展。为提高管理条件，将尽快修订完善各项规章制度，按照分布实施、分类推进的原则，重点做好制度执行中的修改完善，增强执行力；二是以精干为原则，加强组织关系建设，加快薪酬制度改革，使责、权、力对等，坚持效率优先、兼顾公平原则，适当拉开档次；作好经济目标责任考核
3、
警钟长鸣、牢固树立安全生产的意识。下半年我们会进一
步健全安全生产规章生产制度，加强基础设施建设，落实安全生产目标责任：消除不安全隐患，确保无重大安全事故的发生。
4、
广开渠道，努力增加生产和建设。充分发挥计划财务职能，
重点做好生产和建设资金和筹措计划；努力增加流动资金贷款。
5、
以人为本，进一步加强企业文化建设。全面推进企业文化
建设，着力培植“以人为本，共同发展”的企业文化。
金沙人化工将以战略的可持续发展的眼光，不断加大投资建设，加强技术改造等一系列利公司、力工的措施，努力建设金沙美好的明天。
我的报告完毕，谢谢！
