库 存 盘 点 流 程
公司按月、季度和年度进行库存盘点,由配件部门人员负责执行,财务主管负责监督。库房管理员协助整理盘点结果报告,盘点人员在报告上签字确认后报公司领导,并存档于配件部和财务部备查。
1、月度盘点流程
库管根据物品清单(在金蝶系统中打印出的当前库存清单),逐一进行库房中的物品数量核对,将实际库存(又称盘点数量)写在清单上对应物品名称的旁边,完成实际盘点表。配件采购人员将盘点数量和金蝶系统里帐面数量进行分析,生成盘赢、盘亏报告,交财务部进行库存数量调整。
2、季度、年度盘点流程
季度、年度盘点分组进行,每组二人,其中一人必须是财务人员。每种配件需清点两次,对已清点的配件贴上标签加以区分,确保盘点的真实性、准确性,并认真填写盘点表。配件采购人员将盘点表上的盘存结果输入计算机,并根据盘点结果进行库存分析,生成盘存结果报告,交公司领导审阅后,由财务部、配件部一起合理调整库存。
内蒙古天海达工程机械责任有限公司
2011年9月16日
《库存盘点流程.doc》
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