济宁悦诚伟业商贸有限公司章程制度
一、业务员账目处理
1.新老客户要货事宜
新客户依据公司确认后的合作合同与商超信息表的内容来处理新客户的订货。
老客户补货处理应严格遵守要货两板块六要素。
经销商要货欠款超过2000元以上者须有经理签字方可出货。
2.验收单处理：要求业务主管在上交前严格审核每张验收单数量、金额与销售出库单的一致性。
3.退单处理：（1）超市验收前退货需填写公司退货清单同退货当天一同退回公司。
（2）超市验收后退货需将该超市退货单与货物一同退回公司，及时与财务沟通。
4.调货处理：（1）超市验收前调货处理需根据公司销售出库单填写该超市退货清单并与货物验收后超市验收单一同返还公司，由仓库签字并开出相应单据。
（2）超市验收后调货处理需有超市退货单与调货后超市验收单一同返还公司，由仓库签字并开出相应单据。
5.现金销售处理：当天现金销售必须收款，第二天及时上交回款到公司，并电报财务销售单店名、日期、单号、应收、实收、费用。
6.每月6号前把上月所有账目单据差额等相关事宜处理完
毕，若未作处理者a：停止核算工资，b：从工资中扣除未处理数字差额。
二、费用申请与报销
1、个人费用处理：先行由业务主管个人垫付，月末填写费用报销单，单后应附有原始报销单，由总经理签字后方可报销。
2、商超终端费用流程：每次月度会业务主管填写下月市场活动费用计划表，经理签字后上交财务，净审查核实后在上交费用日的前一天公司回款至业务主管。费用交款后应及时江费用报销单及超市费用收款证明一同返回公司核销。
3、若当月发生计划表之外的费用提前申报回款。
三、报表的上交
1、每月6号上交工资核算销量报表。
2、费用报表：每月度会上交下月市场活动费用计划表。
3、工作日志总结表、特价申请表、商超信息表、合作合同、导购员销量报表、盘点表。
（1）每月初3号上交盘点表（联营盘点、仓库盘点）
（2）每周1上交上周工作日志总结表与本周计划表。
（3）每周例会上交隔月特价申请与活动计划表（例：1月例会上交2月特价申请与活动计划表）
（4）在新店开发后上交其合作合同与商超信息表。
（5）在新员工任职前上交员工信息表。
四、赠品与物料管理配送
1、物料以手工帐计入账簿，各市场如有需求业务主管应以借条形式向公司申请。
2、赠品配送：（1）随货配送应以合作合同货公司规定为依据。
（2）活动配送赠品须有经理或业务主管签
字的赠品申请单方可出库。
五、公司员工职责
1、在岗员工：首先做好本职工作按时完成，做好上下左右部门工作上的协调沟通，保证公司整体运转顺畅流通，严格遵守公司各项规章制度。
2、各市场负责人在休息前应妥当处理安置好市场各项工作，保证通讯工具畅通，如有应急事件第一时间感到并作出相应处理。
3、办公室人员按照公司规定正常上下班休息，各岗位人员应保证通讯工具的畅通。
4、离职人员应提前一个月提交离职申请，并做好一切交接工作，认真填写工作交接表。
济宁悦诚伟业商贸有限公司
2011年1月6日
