目
录
企业管理制度文本 ......................................................................................................1 第一章 管理大纲 ..................................................2 第二章 员工守则 ..................................................3 第三章 财务管理 ..................................................3 第一节 总则 ....................................................3 第二节 财务资金管理 ............................................4 第三节 库存物资财务管理 .........................................4 第四节 会计凭证和档案保管........................................5 第四章 人事管理 ..................................................5 第一节 总则 ....................................................5 第二节 员工的聘用、辞退 ........................................6 第三节 工资、待遇 ...............................................6 第五章 行政管理 ..................................................7 第一节 文件收发管理 .............................................7 第二节 办公用品管理 .............................................7 第六章 工厂管理 ..................................................8 第七章 考勤 .......................................................9 第八章 保密工作 .................................................10 第九章 安全保卫 ................................................10 第十章 岗位职责 ................................................12
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第一章 管理大纲
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展，提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的相关规定，特制订本管理实施细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司规章制度和各项决定。
第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占、破坏公司财产，阻碍公司的发展。
第四条 公司鼓励全体员工积极主动学习，倡导不断提高员工的素质和技术水平，不断完善公司的经营管理体系，并努力打造一支思想业务过硬的员工团队。
第五条 公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，员工应对工作做到尽职尽责，做到办事不拖沓，做到有效率的工作。
第六条 公司倡导员工团结互助，发扬精诚合作的团队精神。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司事务及发展提出合理化建议。
第七条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，员工充分发挥其才能为公司多作贡献。
第八条 公司提倡节约，反对铺张浪费；努力降低消耗，提高效益。
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第二章 员工守则
第九条 文明办公，举止得体。
第十条 诚信待人，尊重为本。
第十一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十二条 顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。
第十三条 服从领导，关心下属，团结互助，构建和谐氛围。
第十四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第十五条 努力学习，提高水平，精通业务，不断进步。
第十六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理
第一节 总则
第十七条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第十八条 财务管理工作要贯彻“开源节流”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中禁止铺张浪费，应努力降低消耗，增加积累。
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第二节 财务资金管理
第十九条 公司及下属工厂配备专职财务人员。
第三十条 各级财务人员必须做好稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
记帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第六十一条 银行帐户往来应逐笔登记入帐。各单位应定期与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第二十二条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
第二十三条 固定资产必须定期盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查。
第二十四条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二十五条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，严格资金使用审批手续。
第三节 库存物资财务管理
第三十七条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。
第三十八条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编
4 制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。
第四节 会计凭证和档案保管
第二十六条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票。
第二十七条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改，如事后发现差错，必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第二十八条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失。 采用电子记帐的，应专人负责妥善保管。
第二十九条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第四章 人事管理
第一节 总则
第三十条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关人事劳动政策法规的相关规定，制定本制度。
第三十一条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
5 第三十二条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第二节 员工的聘用、辞退
第三十三条 各部门、下属工厂对聘（雇）用员工应本着精简原则，做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十四条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第三十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。
第三十六条 合同期内员工辞职的，必须提前向公司提出辞职报告。
第三十七条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有严重违反并屡教不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第三十八条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。
第三节 工资、待遇
第三十九条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。对表现好或贡献大者，给
6 予奖励。
第四十一条 按照国家劳动保护法规定为员工办理相应的保险待遇，按国家法定节假日休假。
第五章 行政管理
第一节 总则
第四十二条 为完善公司的行政管理机制，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定此制度。
第二节 文件收发管理
第四十三条 文件资料，应及时发送给相关人员，并分类逐项登记，以备查验。
第四十四条 应每月统计核算相关费用上报办公室，同时抄报计划财务部。
第四十五条 工作人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。
第五节 办公用品管理
7 第四十六条 所需的办公用，由办公室统一购置，按实际需要领用，领取借用办公物品需进行登记。
第四十七条 所有员工对办公用品必须爱护，节约使用，禁止贪污。
第四十八条 电话为办公配备。不得私用。
第四十九条 公司车辆必须为公司业务服务，因公务用车，由部门领导先向办公室（申请，说明用车事由、地点、时间），根据需要统筹安排派车。
第六章 工厂管理
第五十条 公司所属工厂，定期向公司提交关于本工厂现有效益状况、存在问题及发展构想等方面的报告，以便公司对各工厂统筹管理，以便公司根据实际情况给予统筹考虑，并在原材料配套、产品展销等方面予以协调，以最大限度地发挥现有企业的生产能力。
第五十一条 下属工厂应抓紧做好以下方面的工作：
新工人的技术培训、法制教育和思想教育；
制定全体员工岗位责任制；
制定各项生产计划、质量指标、消耗定额和考核指标；
制定和完善各项规章制度，包括考勤制度、安全保卫制度、奖惩制度等；
制定企业发展战略和实施计划，如开发新产品、开拓新市场等；
其他有关保证正常生产运行的工作。
8 第五十二条 下属工厂每月都要以报表的形式将本月生产计划、质量指标、原材料消耗、设备完好率、劳动生产率和销售状况等上报。
第五十三条 下属工厂业应注重培养自己的技术力量，不断提高技术和经营管理水平。
第五十四条 下属工厂应加强对原材料和成品的管理，保证产品库存完好。下属工厂全面加强质量管理，努力降低生产成本，从企业深化改造中挖掘潜力，创造效益。
第七章 考勤
第五十五条 为加强劳动管理，维护工作秩序，保证工作效率，特制订本制度。
第五十六条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。
第五十七条 下属各工厂应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况上报值班领导，将考勤与工资奖金挂钩。
第五十八条 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准。
第五十九条 员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人监督、检查。
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第八章 保密工作
第六十条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，特制定本制度。
第六十一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。不得泄漏公司秘密。
第八十二条 公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.专有生产技术及新生产技术；
4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5.重要的合同、客户和贸易渠道；
6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
第六十三条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第六十四条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第九章 安全保卫
第六十五条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。
第六十六条 下属工厂应立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工
10 作，发现问题，及时采取措施解决。下属公司根据实际需要设安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。
第六十七条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
第六十八条 各工厂的固定资产应购买保险，确保固定资产安全。
第六十九条 落实防火措施：
1.办公室、工厂设置消防栓，不得用作他用，各工厂应定期检查消防栓是否完好无损；要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 2.燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；
3.通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道
第七十条 抓好安全用电：
1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室生产场所使用电炉； 3.配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
第七十一条 落实防盗措施： 1.工厂、仓库应有门卫；
2.财务室等重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；
3.财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；
11 4车辆停放时应采取必要的防盗措施。
第七十二条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。
第七十三条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。
第七十四条 下属工厂可根据实际情况，制订本厂的安全保卫制度。
第十章 岗位职责
第七十五条 办公室人员职责: 1.主持办公室全面工作；检查其他各部门工作情况。 3.处理公司日常行政事务及后勤工作；接待来访。
4.做好上传下达、下情上报工作；及时掌握公司各部门工作的动态 ,及时向领导汇报，当好领导参谋；处理上级领导权委托的其他工作。
5.处理公关事务，接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作，策划公司的对外宣传等活动。
6.领导起草公司文件报告和编制资料；做好资料的整理、分发、保管保存工作。
7.负责安排公司的会议及活动。
8.协助领导做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训。
12 第七十六条 保卫工作人员职责: 1.服从分工，听从指挥，执行安全保卫，做好安全保卫工作。
3.熟悉保卫环境，经常检查消防安全设备是否完好无损，定期更换失效的灭火药物和器材。
4.值班时坚守岗位，勤巡、勤看,密切注意各种情况，发现问题及时处理和上报。
5.对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理。
第七十七条 下属工厂财务人员职责: 1.全面主持财务工作,财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作。
2.执行公司有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益,定期提交财务分析报告。
3.进行流动资金核算:拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。 4.资产核算: 1）订固定资产管理与核算实施办法，编制固定资产目录。
2）整理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到帐物相符。
3）材料明细登记帐，进行明细核算，做到帐物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点。 第七十八条 物资管理人员
13 保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
