人行机关饭堂财务管理制度
为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，保证人行机关饭堂日常业务正常运营所需物质按时、按质、按量交付使用的前提下，特制定本制度。
一、采购流程
采购员根据饭堂业务需求量填写《申购单》——主管审核——总经理审批——采购员按计划采购，采购前应采用货比三家的方法：由采购员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商进行比价、议价到最后定价。采购员根据审批的《申购单》，确定供应商，进行采购。
二、采购物品入仓制度
1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握
库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记；日期、物品名称、数量、品种规格。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规
格 并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、对入库的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
三、物品领用制度
1、物品领用先由饭堂有关人员填写领用物品单据，领取时要凭
领用物品单据的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
2、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领
物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
四、采购货款的支付与报销
1、采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、
送货单、仓库的《入库单》。
2、由经办人在发票上签字、主管饭堂经理签字确认、会计审核、
总经理审批后，最后由财务部负责支付结算工作。
海南琼泰物业管理有限公司
2010年8月2日
《人行机关饭堂财务管理制度.doc》
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