便利店商铺财务收银管理制度
收银要求
1、收银员：必须工作满三个月，品行良好，服务态度优越，有责任心，有速率。
2、收银员上机必须经过收银培训：熟悉电脑收款流程的操作方法，能在30秒内完成2件货品的收款手续，会辨别真伪钞，处理顾客投诉技巧，正确使用POS机。
3、当值收款员应使用自己的密码，留意对自己密码的保密
4、收款时应看清楚价钱牌与电脑屏幕上的价钱是否一致，避免引起客人的误会或收错钱
5、不能带腰包、手机、钱上机
6、离开货场时必须主动找主管检查口袋
7、除收款时，收款员未经店长同意不能打开钱柜数钱
8、收款员不能收取小费
9、每次收款必须将现金放在钱柜内，收款员清机时或遇特殊情况开启收款柜需由主管陪同
10、每完成一次的收款程序，必须即时关上收钱柜。
11、为顾客包装货物时必须封袋口，并将电脑小票钉在袋口中间。当值必须认真监控，违者书面警告处理。
12、无顾客交钱时收银员必须马上离开收款处，到货场帮忙。
13、当值要随时留意收银员收银运作是否正常。
备用金
1、一般情况下备用金不能作其他用途
2、未征得部门主管的同意擅自将备用金用于其他用途者，属丙类过失，即时解雇
3、每天交接班时，店铺主管应清点备用金是否无误
4、如需缴纳店铺费用，需有正式发票方可
5、财务部会不定时落铺抽查备用金
清机与送行
1、清机必须当值与收银员当面进行，每班收银员下班都需核对电脑数进行点钞清机。每天的营业收入在收铺后当值与收款员核对当天的电脑营业收入，有否差异。
2、清晰填写《点钞报告》（后付表1），当值检验钞票真伪、数量，有差异必须注明原因及是否及时解决。
3、点钞后将现金封袋，当值在封口处签名,并放入保险箱。（经当值核对后的现金如在送行时出现差异或伪钞，赔偿责任应由该当值承担。）
4、清机后将清机单、日结单、刷卡单据以及连同第二天的送行单订在一起，每周二上交财务核对。
5、每晚将销售数（现金收入+卡数）准确报给财务.
6、每日早班当值必须在11：00前将昨日现金销售送行。送行后马上将送行单传真至财务部。FAX：83345499。如遇特殊情况未能及时送行的应知会财务部
7、送行时必须在银行职员前拆封袋包装，如有差异需记下银行职员工号以便查实。
8、清机与送行后填写清机送行登记本（后付表2）。
9、每日电脑流水带必须注明日期,每月集中交到财务部；如有差异（需在流水带上找出有问题的单号并注明）需下周二交财务核实。
收银程序
1、指引顾客到收款台付款。
2、收银员双手接过货品，跟顾客打招呼，如“先生/小姐，您好！”
3、输入货品条码，清晰告诉顾客所购买的件数及总金额 “多谢先生/小姐，×件货品一共是×××元”。
4、双手接递客人之付款，并唱收唱付。
5、辨别现金真伪时，不能高举过胸前。
6、为顾客折叠衣物/整理好鞋盒，放入包装袋，衣物胶袋须封袋，将电脑小票订在袋口显眼处。
7、收银过程注意把握时机作附加推销。
8、完成收银后与顾客道别。
9、整个收银过程需保持微笑及目光接触
10、注意运用礼貌用语。
保险柜钥匙
1、每个保险柜有两条钥匙和相应的密码，仅限于获部门主管授权的店铺负责人和当值保管
2、私配保险柜钥匙和泄露密码，属丙类过失，造成损失者公司保留追究的权利
3、保险柜钥匙应妥善处理，若遗失应第一时间告知部门主管处理，造成损失者公司保留追究的权利
4、每次开完保险箱离开后必须确认是否确实关闭保险箱。
