XXX有限公司
2011年上半年工作总结及下半年工作计划
2011年上半年，通辽公司在总公司的正确领导下，认真贯彻落实总公司指导精神，紧密联系公司经营实际，坚持统筹兼顾，统一调配，最大限度利用好有效资金，为公司创造良好的经济效益及品牌效应。现将上半年总结如下：
一、2011年上半年主要工作
(一)经济指标完成情况
1、XXXA区一期工程共计59栋79户，总面积1.8万平方米，上半年销售12套，累计销售62户，共销售回款753.98万元，累计销售收入达到1540万元。
2、XXXAB区累计收回承包款3087.09万元。
3、XXXCD去上半年收回承包款1150.91万元，累计收回承包款4150.91万元。
4、XXXB区上半年收回承包款1424万元，累计收回承包款2424万元。
（二）项目管理推进方面
1、在项目组织管理方面：
①按总公司绩效考核方案下，以目标责任书为内容，细化分解到岗到人，使各部门在规定时间内完成其目标责任，推进工作秩序。
②做好XXXB区项目的监管管理工作，严格按合同执行，及时收回承包款。
③推进人力资源管理。拓展全员绩效考核工作，强化岗位职责，明确分工，充分调动工作积极性，落实绩效考核制度；加强队伍建设坚持以人为本，高度重视员工队伍素质的提升，在着重强调员工的个人素质，工作态度及能力体现。
④推进经营管理规范化。加强管理工作，适应公司发展的需要，以各部门岗位职责为核心，企业信息化建设为载体，明确各部门、单位工作管理流程为基础，逐步统一规范公司业务流程。以信息工作为纽带，加强将各项工作的横向沟通，确保公司工作系统性与部门业务实施有效性相结合，不断适应公司生存发展面临的各项挑战。
⑤打响企业品牌：“XXX“XXXX”已成为通辽市及周边旗县家喻户晓的项目之一，昭示着通辽笔克置业品牌已深入人心。在通辽市地税局房地产征收管理局举办的以“税收、发展、民生”为主题的知识竞赛中，我公司的取得了最佳荣誉奖，在竞赛过程中我公司员工积极进取态度取得在场领导一致好评，宣扬了企业文化，有效提升了企业形象。在通辽新城区关于环保的会议我公司代表相关企业做了发言，足以证明通辽笔克现在的品牌声誉；我公司积极参加通辽市有关部门举办的各种企业的活动，大大扩大了我公司在通辽的影响力。
2、工程质量控制方面：
①对XXX区商业街、会所进行规划并设计方案，分别请通辽阳光设计院、辽宁北方设计院等多家有经验有实力的设计院，到现场勘查地形，最终通过招标方式选定辽宁北方设计院，基本拟定了商业及会所设计方案，并协调各职能部门推进天域蓝湾A区一期工程综合验收
2步伐，现已接近尾声，使品牌形象得以认同和提升。
②公司上下牢固树立安全发展理念，持续加强安全基础工作的落实。以“预防为主、加强监管、落实责任”为重点，结合公司所承接的工程项目，各阶段安全管理的特点、难点、薄弱点以及季节性施工作业风险因素，全面推进活动实施。
③加强对现场人员的安全督导。加强工程的安全质量巡查力度。细化措施，加强实施情况的考核监督，并将治理安全通病作为安全检查的一项重点工作，结合工程进展情况，落实责任，加大检查、考核力度并将考核结果纳入公司员工年度绩效考核。
3、销售管理工作方面：
①上半年“XXX”的销售在公司决策层的营销政策和销售部同仁的努力下销售势头良好，上半年共计来电 47组，来访 94批，共成交12套，其中L户型5套，AB户型1套，C户型4套，F户型1套，G户型1套。上半年完成基本任务的80%。2010年度遗留按揭回款50万元，2011年度6套一次性回款703.98万元，其余6套为3套分期，3套按揭。
②策划并执行五一推广方案：参与五一两次大规模车展，互动宣传；参与策划拟定报广传媒广告图片及软文；制定五一优惠措施，执行分期付款方案，更好促进销售，并取得一定效果，随着项目已属现房发售阶段，在五一优惠前对销售价格进行了针对性的合理上浮调整。
③及时有效反馈客户信息，以文字形式递交物业及工程部，协调
3物业公司规范服务，提升服务意识和管理水平，使现场管理工作有序进行。
4、财务管理方面：
①根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
②对XXX湾一部、二部原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行。对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关，随着公司水域蓝湾CD区、天域蓝湾项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对“天域蓝湾”工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票，这样有利于清晰及时的核算开发成本。
③财务部在整个销售流程中积极做好房款等收款工作、资金监管、按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
④由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收1300 万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
⑤推进资金有效管理。认真贯彻财务管理体系要求，推行财务管理标准化。严格财务管控流程，细化资金收支管理，提升预算执行力
4度、资金集约调控能力。强化工作，严把招标及设计变更概预算审核，有序组织资金支付，防范财务风险。
上半年的发展成效鼓舞人心，共同的追求凝聚人心，让我们看到了企业发展进步扎实的脚步，感受到和谐企业建设的每一个细节；面对外部监管和市场竞争，需要不断加强规范化、制度化建设，要培养稳健的经营团队，降低市场风险。但在取得成绩的同时，我们还有很多不足，今后需积极探索，有效突破，持续推动公司各项事业向前发展。
三、下半年主要工作目标：
1、经营目标——销售将利用XXX项目的优势，地段优势，价格优势，继续加大销售力度，做好销售推广计划，更好的对客户进行引导和推介工作。坚持例会制度，讨论一周各自的工作总结及意向客户情况，详细统计来电来访量及对意向客户的评判，共同分析各类型各户的反馈信息及应对方案，逐步增强销售人员对客户的判断能力，按照追访流程确立目标，进行有效追踪。推广策划继续有效跟进，严格执行总部下发的价格标准及折扣执行方案，完成天域蓝湾别墅15套回款70%的全年必保目标，并努力实现争取目标任务。
2、财务管理——资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展要及时有效的完成。严格按照总公司财务预算标准，无特殊情况全年不超预算。配合销售部对XXX湾ABCD区及XXX湾B区的承包款按合同及时收回；加大沟通力度，争取政府退税款及时足额退回。
3．施工工程目标——所有合作在建工程严格按合同履行，做好监管管理工作和保证质量；成本有效控制，无人为失误；工程合格率100%，在总公司领导下完成天域蓝湾商业街及会所的前期开发建设，水域蓝湾E区做好前期准备工作。
4．本着实事求是的原则，加大吸引人才加入的渠道，努力完善人员组织架构，补充管理岗位缺编人员。全面落实绩效考核责任制，调动员工积极性，加强岗位责任岗。着力提升人力资源集约化管理水平，充分重视人力资源在企业发展中的基础性地位，从人员录入、收入分配、教育培训、绩效管理、中层干部管理、人才发展规划等方面提升人力资源工作水平。
下半年时间紧迫任务较重，但是我们会共同努力，抓紧时间有效率有质量的圆满完成集团公司下达的各项目标工作任务，建设和谐企业，不断提升企业文化建设和企业群团工作水平。
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