现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、完成财务经理临时交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
6、负责掌管公司财务保险柜。
7、完成财务经理临时交办的其他工作。
《财务现金出纳岗位职责.doc》
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