财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责:
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。
3、出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务主管审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记帐与对账单相符。
5、登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。
6、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
7、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。（在银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资卡。）
8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
11、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务主管上报“银行存款收付周报表”。
12、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。
13、向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人签字、款项用途等。所报金额不得大于原始凭证金额。
14、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。
15、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
16、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司指定权限的部门负责人（有权批付一定限额的）签字批准后提取。借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。
17、审核报销单和报销单后的原始凭证是否有涂改。若有涂改或者不清楚，问明原因重新填写或不予报销。
18、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。
19、金额大小写是否相符。若不相符，应更正重填。
