人事 人事管理
岗位描述 财务出纳
职位
职位目标
职责:财务出纳确保资金安全,为各部门工作提供服务,使公司财务方面顺利开展。负责对外联络与衔接,确保资金安全、增值;审查付款审批手续,支付各
种款项;掌握资金额度,每日编制资金日报表,了解每笔款项的收入与支
出。
报告对象 财务经理
下属对象无
代理人 无
主要职责·根据董事、财务部经理审核签字的用款申请单,报销单,领款单办理现金、银行存款的收付结算业务。
·每日登记盘点现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。编制资 金日报表发送财务经理和董事长。
·严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外 借账户,不坐收现金。
·及时与银行对账,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
·及时办理银行承兑汇票,L/C打包贷款业务,支付佣金,办理银行账户年检。·编制会计凭证,编制每月出纳报告单,递交财务经理审核。
·及时与其他相关业务部门进行联系沟通,做好服务保障工作。
·定期向公司经营决策层汇报公司货币资金结存情况。
·统计应付帐款:按月与各生产单位核对应付款,及时发现错误,减少损失。·应收帐款的统计、登记,为业务员催收提供数据,加快公司的资金周转率。·编制公司所需其他相关报表。
诚中乐
版本 2009 – 修订版1 页码 1
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《财务出纳岗位职责[推荐].doc》
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