2、在出纳管理的支票登记薄中,要利用系统的自动报销功能应如何设置?经办人持原始单据报销支票时,会计人员据此填制记账凭证。在录入凭证时,系统要求录入结算方式和支票号,填制完后,在采取支票控制的方式下,系统自动在支票登记薄中将该支票填上报销日期,表示该支票已报销。否则,出纳员需要自己填写报销日期。
3、总账子系统中,若结账后发现本期凭证有误,还能否修改?如何改?(1)月末已结账,反结账操作。以帐套管理员的身份登录,点菜单“期末处理——月末结账”,选择要反结账的月份,按“ctrl+shift+f6”.(2)反记账,以帐套管理员的身份登录,点菜单“期末——对账”,选择要反记账的月份,按“ctrl+h”,
(3)反审核,以帐套管理员的身份登录,点菜单“审核——成批取消审核”后,即可对凭证进行修改。(4)如果要修改期初余额,就要依次进行上述第
1、2步,返回到一月份(不需要反审核),即可对期初余额进行修改。
5、在供应链系统中同时启用了存货核算、库存系统、采购系统、销售系统时,简述采购业务处理流程和销售业务处理流程?采购:帮助企业对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程,支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务,支持按询价比价方式选择供应商,支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制,既可选择按规范的标准流程操作,又可按最简约的流程来处理实际业务,方便企业构建自己的采购业务管理平台。销售:帮助企业对销售业务的全部流程进行管理,提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务,支持以订单为核心的业务模式,并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制,构建自己的销售业务管理平台。
6、简述采购系统、销售系统、存货系统中需要对哪些单据进行制单处理?采购:采购请货单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票。销售:销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单。存货:产成品入库单、产成品成本分配表、材料出库单、调拨单、盘点单、假退料单、其它入库单、其它出库单、组装单
9、简述应收应付系统操作的异同点?用友软件的应收款管理和应付款管理的操作方法大部分相同。应收款管理主要针对应收账款类业务的管理,其操作的单据为应收单、销售发票、收款单。应付款管理主要针对应付类账款业务的管理,其操作的单据为应付单、采购发票、付款单。应收模块比应付模块多了坏账准备这个功能节点,用来处理坏账。
10、总账系统记账流程?见最后业务流程图
11、。。。。手工条件下如何实现此目的?如何利用计算机进行优化?手工条件下可进行明细账分类。总账为管理费用,明细账为各项费用,再根据各科室设置明细。如题所示,应设立于费用种类数量相同的从属于管理费用一级科目的明细科目;再在每个明细科目下按具体的科室安排明细分类。计算机优化见原版11题