经办人根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写“费用报销审批单，’: 具体步骤及注意事项:
1、没有特殊原因，必须在票据取得后三天内将审批单送达综合部审核.
2、过期不报者，每超过一天，扣其工作效率费20元
3、经办人要按照要求填写“费用报销审批单”，所境写项目为日期、报销部门、用途、金额、合汁、金额大写、报销人等。
4、若有要说明的事项在备注一栏填写。
二、经办人交由直线经理审批，
具体步骤及注意事项:
1、直线经理审批后，若同意，签字批准: 就在“费用报销审批单”左下角签书:
2、若不同意，则退还给经办人本人
3、直线经理有督促经办人报销的义务;
4、.若有要说明的事项在备注一栏填写。
三、经办人交由财务会计人员审核并签字;
具体步骤及注意事项:
1、财务会计人员需仔细审核经办人填写格式是否符合规定:审核是否符合有关文件规定。
2、仔细审核经办人金额填写和计算是否正确:
3、审核有无经办人和其直线经理的签名:
4、对不符合上述要求的费用报销审批单，退回经办人本人:
5、对符合上述要求的，审核人员在“复核”栏内签名。
四、经办人交总经理审批;
具体步骤及注意事项:
1、总经理接到“费用报梢审批单”后，需耍先关注有无直线经理和财务审核人员的签字;
2、若有直线经理和财务人员的签字，则审阅内容:
3、若同意，在“费用报销审批单”上“领导审批”栏的右上方签名，并五若不同意，退给财务审核人员交由经办人。 经办人到财务出纳人员处报销; 具体步砚及注意事项:
财务出纳人员需要先关注有无总经理的签名;
仃细审核经办人金额计算是否正确;
若有，则请经办人在领款人一栏签字，出纳人员在“出纳”栏内签名.
最后按报销单总额付款给领款人.
出纳在审批单上加盖“己付款”章。 由出纳传递给财务制作A证的人员。 具体步骤及注意事项:
制作凭证的人员需审核有无出纳的签名和“己付款”章;
一若有上述内容，则按会计要求制作凭证:
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若没有上述内容，则退回给出纳;户‘尸~‘
制作凭证的人员在制作凭证过捏中若发现金额有误，则要通知经办人 重新坡写“费用报销审批单”并追究财务审核人员的责任。
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