财务会计工作流程
一、乌当工业园统计报表：
(1)月报报送每个月月底27号---下月初5号之前完成操作：另一台电脑开机密码544537→进入办公系统→e（链接网站）→收藏夹→国家统计联网直报门户→一套表企业填报登录（京云万峰）→统计联网直报平台→用户名662995860→密码662995860→验证码（„）→登陆确定报表报送→找到去年同期相对的数据开始填报→点击审核（通过）→点击报表报送
(2)财务状况月报每月1号之后，18号之前操作完成 ：根据内部财务软件生成上月财务报表重新调整销售收入，完成新利润表及资产负债表再填入报送报表当中→审核（通过）→报送报表
（3）季报（三个月操作一次）
二、每个月10号之前完成下列操作：（1）抄税-----流程如下→a:插入IC卡→ b:点击桌面进入“防伪开票” → c:进入系统→输入密码23456789→d:点报税处理→e:抄税处理→f:本期资料（上月日期）确定→g:发票抄税处理成功点确定→h:点击发票资料→i:确定→j:打印（专用发票汇总表/普通发票汇总表）
（2）报税-------直接点击远程抄报→报税状态→远程抄报→退出系统即可
三、每个月15号之前完成清卡（一般情况是外账会计报完税后电话通知） 清卡----插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票” →进入系统→输入密码23456789→点击远程抄报→报税状态→报税结果（提示是成功）→点击清卡→退出系统
备注：系统软件出现任何问题咨询客服热线→96096
四、验票（进项税额抵扣）每月月底完成操作：（1）验票前准备：把芳馨公司开黄豆发票的数量加起来总数，再由康乐开出同等数量低价格的发票给芳馨，剩下金额需经过计算再开票（2）验票：点击桌面网上认证→认证处理→实时认证处理→自动扫描→操作员1520112→密码123456→确定即可→第二张继续点击→扫描即可→认证通过（芳馨公司操作员：001，密码：12345）
（3）打印清单流程：查询→增值税本地查询→认证月份（即本月）→本地查询→左上角打印→放入A4纸→增值税清单→表格左上角→查询→打印→两面（认证结果通知书/认证结果清单）
五、每月5-6号左右完成相关发票复印：整个月的原始单据保管及复印，复印的票据做一份交接清单，原始单据整理好给会计公司做账。
六、月底最后一天与库管员进行物资盘点：主要盘点对象为原辅料，当月材料入库清单当入并汇总，月底出盘点表。每月5号之前完成核对库管员交来的盘点表，每月10号之前完成领料单的录入及统计汇总表，并依此为依据完成会计凭证。
七、每月20日之前完成：（1）与出纳对账，若现金及银行数据相吻合，即填制好月资金盘点表。（2）完成上个月所有的会计凭证，出财务报表。（3）登记费用分析表（每生产一斤豆占多少材料费），出费用报表。
八、康乐公司发票填开流程：（1）插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票” →进入系统→输入密码23456789→点击左上角“发票管理” →发票开具管理（B）→发票填开→普通发票填开（专用发票填开）→点击复制以前相对应的公司→按实际开票金额进行修改→填好后点击打印→选择相对应的纸质发票整齐放入打印机→注意事项（公司名称，开票金额是否相符，单价是否合理，名称是否正确）
九、购买发票：（若发票全部开完）（1）须打印一份发票汇总表（2）发票购买本（3）注意是报税后清卡才能购买发票（4）购买份数为25份，属乌当振华分局
十、填制凭证：每月20日之前操作完成，流程如下：把用友密码狗插入主机→点击桌面“T3” →确定→账套（001贵州康乐豆业有限公司）→操作日期（按所需选择或默认）→确定→点击“总账系统”→点击“记账” →按会计分录录入数据完成→点击“增加”自动生成另一张新的记账凭证
注意事项（根据原始凭证做完所有会计分录后，待摊费用的摊销分录/锅炉租赁费按季度预付款每月摊销费用/计提设备折旧/煤领用/产品入库/结转主营业务成本）
十一、月末转账：进入系统后点击“月末转账”→点击左上角“结转月份”（选择所需月份）→点击“期间损益结转”→点击“包含未记账凭证” →点击“类型” →选择“收入” →右上角“全选” →右下方“确定” →点击“同步结转” →点击“保存” →选择“支出” →右上角“全选” →右下方“确定” →点击“同步结转” →点击“保存”
十二、月末结账每月25日之前操作完成，流程如下：进入系统后点击“记账” →点击“全选” →点击“下一步” →点击“下一步” →点击“记账” →点击“完成”
回到系统界面后点击“月末结账” →点击所需结账的日期→点击“下一步” →点击“对账” →点击“下一步” →点击“完成”
十三、上月财务报表每月25日之前操作完成，流程如下：进入系统后点击左排“财务报表” →左上角“文件” →选择“1，g/有用财务报表/资产负债表” →左上角“编辑” →选择“追加” →选择“表页” →追加表页默认“1” →确认→点击左下三排“年” →更改对话框中所需年月→点击“确认” →点击
“是” →点击“保存” →点击“打印”
选择“2，g/有用财务报表/损益表” →左上角“编辑” →选择“追加” →选择“表页” →追加表页默认“1” →确认→点击左下三排“年” →更改对话框中所需年月→点击“确认” →点击“是” →点击“保存” →点击“打印”
十四、反结账，即在误操作结账的情况下的操作流程：进入系统后（1）点击左上角“总账” →点击“期末” →点击“结账” →选择所需反结账的年月→Ctrk+Shift+F6→退回系统界面
（2）点击左上角 “总账” →点击“期末” →点击“对账” →选择所需年月→Ctrl+H(显示恢复记账) →点击“确定”
（3）点击左上角 “总账” →点击“凭证” →点击“恢复记账前状态” →点击显示的对话框（选择所需）
（4）删除分录:点击系统界面“填制凭证” →点击“查询” →选择月份，填入多少号→点击“制单” →选择“删除分录”或“作废凭证” →点击“整理凭证”→点击“确定”
十五、T3财务通普及版，每月查询客户科目余额表操作流程：进入系统后点击左排“往来管理” →点击左上角“往来” →点击“账簿” →点击“客户余额表” →点击“客户科目余额表” →点击“113应收账款” →点击“月份” →点击“含未记账凭证” →点击“确定”备注：（用友软件客服技术支持热线5803255）
十六、贵州龙缘盛每月15号之前完成网上税务申报，操作流程：（1）地税开启电脑544537→进入办公系统→点击网页e→收藏夹→点击贵州省地方税务局网上报税系统→管理编码522730002005712→密码：258369→手机获取（动态密码）→财务报表录入→执行小企业会计制度的企业→资产负债表（按在电脑事先编制好的数据填入）→点保存→进行利润表的填报
（2）国税开启电脑544537→进入税控系统→点击桌面“税务总局电子申报软件” →用户名：user→纳税人识别号:52273006102230x→创建报表→（按在电脑事先编制好的数据填入）
十七、康乐贷款卡年审必须在每年的六月三十日之前完成（朝阳建行），操作流程：（1）准备所需资料→可参考前年度年审资料→我的电脑→F盘→“贷款卡年审康乐”文件夹→人行报表模版1→“贷款卡《行政许可申请书》”用A4纸打印完整→基本信息模版（电子报表）→财务报表模版（电子报表）
（2）递交准备资料到公司所开立基本账户行或递交到公司开立一般账户行
十八、芳馨贷款卡年审必须在每年的十月三十一日之前完成（工商银行解五支行），操作流程：（1）准备所需资料→可参考前年度年审资料→我的电脑→F盘→2013文件夹→“2013芳馨贷款卡年审”文件夹→人行报表模版
1→“贷款卡《行政许可申请书》”用A4纸打印完整→基本信息模版（电子报表）→财务报表模版（电子报表）→备注:也可上网（中国人民银行贵阳分行）下载更新电子模版
（2）递交准备资料到公司所开立基本账户行（工行解五路分行）或递交到公司开立一般账户行（农业银行乌当支行）
十九、经销商曾德兰结算操作流程：→芳馨邮箱changqi.330501@163.com →密码：050427→打印客户沃尔玛回款通知书→我的电脑→F盘→“2013”文件夹→2013年超市经销商结算明细→沃尔玛曾德兰（根据货款回单，所开具的发票为依据核算好）→打印
二
十、贵阳北京华联店税票录入须在当天开完发票完成，操作流程:(1) 我的电脑→点击“e” →点击“收藏夹” →点击“超市供应商系统北京华联综合超市股份有限公司贵阳地址→供应商编号23745→密码956123→点击“登陆” →点击右上角“结算系统” →点击“税票系统” →选择门店（按所需选择）→点击“录入税票” →点击“提交信息” →按提示操作下一步完成即可，
