OP084.txt
壹、目的:明确各类票据使用操作规范,以利分店相关人员遵循。
贰、适用范围: 各分店。
叁、票据使用目的:替代现金,避免携带大笔现金至卖场,方便顾客结帐。
肆、各类票据限制条件:
一、支票:限定抬头为各分店所属公司之即期支票,出票日起10天内有效。
二、本票:由银行开出之银行本票(可视同现金),出票日起一个月有效。
三、汇票:由银行开出之银行汇票,出票日起一个月有限。
伍、各类票据使用程序
一、支票
(一)顾客申请使用支票结帐时由业代内勤填写使用票据同意书一份,由店总经理核准。
(二)顾客申请使用支票结帐,应先缴交支票,待支票兑现后才结帐提货。
(三)使用票据同意书经店总经理核准后,连同顾客缴交之支票送交会计课,会计课应即存入指定银行。
(四)支票兑现后由会计课在使用票据同意书上加注:\"支票已兑现\"字样,并加
盖职务章后交由业代内勤转交顾客进行结帐。结帐收银时收银员应以票据键做正确付款方式结帐。
(五)结帐金额可多退少补,结帐金额超出部分以现金支付。结帐金额不足部分由收银员退回现金,但金额以200元为限,并经帐管课长同意签字。
二、汇票:同支票使用流程
三、本票(本票视同现金)
(一)顾客申请使用本票结帐时,业代内勤填写使用票据同意书一份,由店总经理
核准。若店总经理不在卖场时可由值班经理核准让顾客先结帐,再由店总经理事后补签名。
(二)顾客持本票及使用票据同意书即可至收银结帐提货。结帐方法同上。 陆、注意事项:
一、使用票据购物之顾客均需填写使用票据同意书,并等票据兑现后(本票、汇票除外)方可结帐。若顾客持票据购物要求卖场结帐提货时,应由业代内勤填写赊销同意书一份,并按赊销额度申请及结帐作业规范中核决权限规定,送交相关人员核准。
二、业代需将核准之赊销同意书连同票据送交分店会计课,会计课长收取票据,并于赊销同意书上注明票据号码,复印一份留底作帐,正本交付业代,由业代陪同顾客至收银区结帐,结帐程序见赊销额度申请及结帐作业规范。
柒、使用表单:
一、使用票据同意书。
二、赊销同意书。
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