1、开业前的工作设定
阅读管理公司酒店财务管理文本 编制本部门开业关键路径进度表 制定酒店计划财务管理方针和目标
编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位职责及工作描述 选择财务电脑管理软件系统 制定本部门管理制度与业务报表
聘用本部门主管以下管理人员并报人力资源部备案
与当地财税部门办妥关于会计制度、税务手续、发票凭证等 与当地银行办妥开户、收付帐户、支票印鉴、流动资金和备用金等 制定本部门和酒店部门有关计划财务工作的管理系统 制定酒店计划财务工作的内审系统和程序
制定酒店采购物资的品种、规格、质量、标准，并初步与供货商建立采供关系 制定本部门用具用品的采购清单与供货日期 本部门开业前的办公室布局 落实总仓仓位和进货收货通道与设施
落实进店的固定资产和低值易耗品在开业前全部如期入库，并完整登录帐册 制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）
2、招聘员工与培训
参与酒店组织的员工招聘活动
制定计划财务工作人员招聘条件和素质要求 参加集体面试 录用候选人
编制录用人员的信息登记 确定报到日期 培训
制定本部门培训计划 确定培训日程 确定培训内容
部门管理制度、政策与程序、工作目标、岗位工作描述 电脑操作
前台财务人员服务用语/服务外语 准备培训教案和教材 落实培训场所和教具
编制考核试卷并组织实施考核
3、编制酒店预算 参与编制市场营销计划 参与制定酒店经营战略计划 协助编制酒店员工工资、福利方案 复核开业前费用预算
复核酒店申购设施、设备、用具、物品的预算 建立酒店三级预算管理结构 建立酒店预算管理委员会 建立酒店预算工作小组 建立酒店各部门预算小组
按管理公司的预算表式制定酒店开业后的年度预算
4、制定酒店信用管理规范 制定酒店信用政策
制定客人信用催款工作的政策与程序 审定酒店前台和市场营销的信用政策 建立业主往来帐户程序 复审信用报批程序
建立各收银员关于收取现金、信用卡或外币或旅行社凭证的信用政策 制定坏帐处理的政策与程序 检查和清理应收帐款的政策与程序 编制客户信用情况表的政策与程序
保证应收帐总帐、明细帐及余额帐帐帐相符的政策与程序 建立每月信用会议的政策与程序 制定应收帐款报告的政策与程序 制定信用情况内部报告的政策与程序 建立酒店信用记录的保管的政策与程序
5、制定酒店现金管理规范 编制开业前每月现金流量预算 确认/制定开业前获得现金的程序 制定总出纳每月处理现金的程序 制定现金流量预测表的编制和管理程序 制定备用金使用规定
制定付款和零星费用支付的审批程序 制定酒店所有经手现金区域的现金存放程序 制定收银出纳短溢报告和处理规定
6、制定采购管理规范 制定酒店采购管理规范
按公司相关的政策与程序并征求业主方意见制定酒店采购政策与程序 制定酒店采购招评标政策与程序 制定计划采购的政策与程序
制定酒店采购与供应商签定合同或协议的政策与程序 制定采购物品、用品、原料等收货验收的政策与程序 制定办理退货、换货的政策与程序 编制食品原料、酒水采购政策 编制食品原料、酒水收货的政策 实施采购
汇总各部门的采购清单，形成酒店采购清单并报审批 配合业主进行招评标工作 发布采购招标信息 考察投标供应商 配合采购评标
与中标供货商签订采购协议书并确定供货日期 组织收货验收、入库登记 组织开业前食品原料、酒水饮料的进货、验收和登记
7、制定计划财务政策与管理制度 预算管理政策与程序 统计工作政策与程序 财务分析制度和表式 酒店价格管理政策与程序 酒店内部控制政策与程序 资金管理政策与程序 固定资产管理政策与程序
酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策与程序 银行开户、印鉴使用、支票管理的规定 成本管理政策与程序 物品管理政策与程序 低值易耗品管理政策与程序 酒店合同管理政策与程序 会计档案管理政策与程序 采购管理政策与程序
零星费用现金报销政策与程序 办公室和物料仓库安全管理制度 人事管理政策和制度
根据管理公司的财务帐册表式的样本设定适合本酒店的各种计划财务报表和帐册
8、编制计划财务部采购清单 电脑 收银机 保险箱 点钞机 打印机
客用贵重物品保险箱 信用卡机 解款、领款包 档案柜 传票装订用具 各种文具用品 各种帐册帐页
9、IT系统管理
会同前台使用部门和计划财务部门共同选择电脑软件系统（包括财务软件、OA系统） 与财务总监共同制定开业关键路径进度表 编制IT系统管理岗位责任和工作描述
培训、熟悉IT系统的相关知识和刚责任与工作描述 获取并评估与IT有关的合同和租约 评估设备供应商及其POS的功能 宽带接入
与中央预订系统（CRS）接口到位 制定各系统手册 编制、学习操作系统必要知识的培训计划 编制INCOS流程图
与财务总监共同评估以下程序 POS使用现金管理办法 外汇兑换及汇率调整程序 预订日期与EECO相吻合程序 应收帐款报告和结算程序 餐厅帐单程序 信用政策程序
与有关部门负责人评估及制定客史档案管理程序 制定系统失灵时的后备程序
制定应急联系程序（电话号码和姓名） 熟悉电话计费系统界面程序 评估和掌握工资计算系统程序
与餐饮部协调，评估所有菜单与酒水如何在CTC中表示程序 与有关人员共同评估以下项目 整个CTC终端及打印机位置 整个大楼内EECO显示器位置 与预订吻合要求 与IT有关的消防设施 IT机房的安全要求 EECO财务报表要求
值班经理与夜审人员报告的要求 各类人员使用IT系统的培训
评估和编制部门负责人的系统意识及能力的培训方案 培训所有预订员充分利用客史档案记录 完成对餐饮收银员和服务员的培训 培训考勤钟的维护和使用
对酒店高层领导及部门经理进行系统使用的培训 IT系统的试运行
与前厅管理人员共同输入开业前预订 督促前台人员输入所有预付金 更新工资单会计系统
督促餐饮部输入所有菜单和水酒单 督促房务部输入所有客房价格
更新EECO前台和后台办公及CTC和电话会计 对所有管理系统进行功能调试 对所有IT硬件进行老化测试 建立系统信息的日常备份
在开业前对酒店信息系统的PMS、POS、Call accounting 等功能进行模拟演练 测试酒店所有电脑终端 协调系统支持人员的交接工作
确保从外界获得可靠的IT系统支持,为其提供工作室 建立IT部门工作制度和计算机房管理制度 建立设备系统的文档管理制度
10、上报审批事项和部门之间的协作 需要上报审批的事项
计划财务管理方针和目标/总经理
本部组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述/总经理、人力资源总监 本部门与酒店各部门有关财务工作的管理系统和规范/总经理 酒店开业前费用预算和年度经营预测/总经理 内审系统和工作规范/总经理 本部门的采购清单/总经理 需部门之间协作的事项 预算管理/各部门
员工招聘、员工培训/人力资源部 各项计划财务管理制度/各部门 安全保卫/保卫部
设施设备最后全面检查/工程部
部门的采购清单、交货日期与工作服制作/采购部 财务报表帐册的印制/采购部 财务电脑系统/工程部
