推荐第1篇：公司还处在筹备期
公司还处在筹备期，筹备人员工资、社保及个人所得税应该如何处理？
（一）开办费的具体内容
1，筹建人员开支的费用
（1）筹建人员的劳务费用：具体包括筹办人员的工资奖金等工资性支出，以及应交纳的各种社会保险。在筹建期间发生的如医疗费等福利性费用，如果筹建期较短可据实列支，筹建期较长的，可按工资总额的14％计提职工福利费予以解决。
（2）差旅费：包括市内交通费和外埠差旅费。
（3）董事会费和联合委员会费
2，企业登记、公证的费用：主要包括登记费、验资费、税务登记费、公证费等。
3，筹措资本的费用：主要是指筹资支付的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等。
4，人员培训费：主要有以下二种情况
（1）引进设备和技术需要消化吸收，选派一些职工在筹建期间外出进修学习的费用。
（2）聘请专家进行技术指导和培训的劳务费及相关费用费用。
5，企业资产的摊销、报废和毁损
6，其他费用
（1）筹建期间发生的办公费、广告费、交际应酬费。
（2）印花税
（3）经投资人确认由企业负担的进行可行性研究所发生的费用
（4）其他与筹建有关的费用，例如资讯调查费、诉讼费、文件印刷费、通讯费以及庆典礼品费等支出。
（二）不列入开办费范围的支出
1，取得各项资产所发生的费用。包括购建固定资产和无形资产是支付的运输费、安装费、保险费和购建时发生的相关人工费用。
2，规定应由投资各方负担的费用。如投资各方为筹建企业进行了调查、洽谈发生的差旅费、咨询费、招待费等支出。我国政府还规定，中外合资进行谈判时，要求外商洽谈业务所发生的招待费用不得列作企业开办费，由提出邀请的企业负担。
3，为培训职工而购建的固定资产、无形资产等支出不得列作开办费。
4，投资方因投入资本自行筹措款项所支付的利息，计入开办费，应由出资方自行负担。 5，以外币现金存入银行而支付的手续费，该费用应由投资者负担。
（三）筹建期的确定
企业筹建期的确定在我国受税法影响较大。例如《外资所得税法实施细则》中规定，“外资企业筹建期为企业被批准筹办之日起至开始生产、经营（包括试生产）之日止的期间”。以上所称“被批准筹办之日”，具体是指企业所签订的投资协议后和合同被我国政府批准之日。以上所称“开始生产、经营（包括试生产）之日”，具体是指从企业设备开始运作，开始投料制造产品或卖出同第一宗商品之日起，为企业筹建期结束。其他企业可参照该规定。
（四）开办费一般按五年摊销,新企业会计制度规定开办费一次摊销
如果你觉得麻烦，那就是你批下营业执照到开出第一张发票前所发生的费用，
开办费若当年一次性摊销入“待摊费用--开办费”科目
开办费若分几年摊销入“长期待摊费用--开办费”科目
这两个方法都可以但选用后不得变更
关于进口商品成本核算的问题，
我们公司现在主要是从国外进些红酒，在国内卖。我们现在有到海关前的a运杂费、b关税、c消费税、d增值税、e还有我们找的代理报关的代理费，f海关那边的检测费（每次不管我们进多少酒，每个种类都会抽去g三瓶检测，检测完了，酒也不退给我们了，检测费单收，我想问下拿去验测的酒，能不能做为正常损耗计入成本，还有检测费可以计入成本吗？）h还要把国外的商标换成国内商标的费用、i及商标注注册的费用，j还有一些到国内来的运费、k我们在国内租别人的仓储地管理费用等这些。
1、以上这些a-k的费用有哪些可以计入商品的成本呢？
2、又哪几个只能计入当期费用呢？具体进什么费用？
3、我想部计入成本与计入费用对企业来说有什么区别呢？能起到合理避税的目的吗？ 为运输产品发生的运费、关税、消费税是一定要计入产品成本的。
2、进口增值税，如果你们可以抵扣，计入应交税金－进项税，如果不能抵扣，计入产品成本。
3、发生的代理费、检测费、换商标的费用、商标注册费用、仓储管理费等，计入当期费用，可以计入当期营业费用当中。
4、区分成本支出和费用支出是会计准则的要求，这样做帐务才清晰明了，这是财务的基本要求，与避税无关。
公司需要进口几批饮料和红酒，请问：
（1）关于进口商品如何核算成本？例如海运费和保险费报关报检费是要核算到费用里还是要核算到成本里？
（2）进口商品有14%关税、10%的消费税、17%的增值税。请以 1.00欧元举个例子演示一下账务处理过程，假设1.00欧元等于10元人民币。
【解答】1.国外进口货物成本的组成部分：进口货物成本包括买价，海运费，海运保险费，报关报检费，关税，进口消费税等一系列与购货有关的费用，但不包括可以抵扣的进口增值税。
2.假设进口货物买价10000欧元，1欧元=10人民币，进口海运费5000元人民币，海运保险300元人民币，假设关税完税价格等于CIF价（即海关对申报价格不作调整），14%关税，10%的消费税，17%的增值税。
先来计算一下：
进口货物CIF价（关税完税价格）=10000×10+5000+300=105300（元）
进口货物应交关税=105300×14%=14742（元）
进口消费税=（105300+14742）/（1-10%）×10%=13338（元）
进口增值税=（105300+14742）/（1-10%）×17%=22674.6（元）
则这批货物成本=105300+14742+13338=133380（元）
会计处理：借：库存商品133380
应交税费——增值税——进项税额22674.6
贷：银行存款——欧元（10000×10）100000
银行存款——人民币56054.6
推荐第2篇：酒店筹备期前厅工作总结
酒店工作小结
本人于**月**日到酒店参加工作，到店后首先在总监的带领和介绍下对酒店的各个功能分区和现阶段酒店的部分工程进度以及酒店前厅在开业前的工作安排进行了了解，并由总监对酒店在开业前的筹备工作做了部署，现就个人工作做如下总结：
一、熟悉酒店周围环境与内部各个功能分区。**国际大酒店是由**酒店管理服务有限公司斥资**亿元打造，总建筑面积达**多平方米，按国家四星标准精心设计的集客房、会议、宴会、西餐、康乐于一体的大型旅游商务型酒店，地处**陇县**镇**路1号，面朝**生态公园环境优美，紧临仪陇县政府、县武装部、县委党校、县气象局等多个行政办公大楼，地理位置优越，交通便利。酒店共设客房**间，其中豪华单间**间，豪华标间**间，标准单间**间，标准标间**间，套房**间，总套**间。
二、学习、制定和完善部门的规章制度。
坚持制度化管理，利用筹备期间的闲暇时间学习部门总监编写的前厅部岗位责任、规章制度、安全制度、工作流程等，并从个人角度对有关制度的见解、建议反馈给部门总监以供参考。
三、重视酒店施工中的监察工作，尽力确保酒店硬件设施的高质量。酒店现期正处于装修施工的紧张阶段，本人随同酒店管理团队例行每天多次视察工地，随时跟进工程进度，检查施工中的违规行为，对装修中的部分施工提出个人建议并上报，确保装修施工质量按预定设计高质量完成。
四、加强部门合作，创和谐团结工作气氛。由于酒店现阶段处于筹备装修阶段，人手紧张，编制不齐，本人至入职以来先后被抽调到厨房、人事等部门协助开展工作，此举既合理分配了人力又加强了部门间的沟通合作，使整个酒店充满了团结互助的和谐氛围。
五、注重培训资料的整理和培训计划的安排。个人至入职以来一直协同总监从个人工作经历、网络与专业书籍等方面对前厅的培训资料做收集和整理，并多次变更前厅的培训计划，力求将本部门的培训计划做细、做精，为酒店培养出一批服务素质高，业务技能过硬的前厅工作人员。
工作计划
一、根据实际情况继续完善关于培训方面的文案，切实搞好新员工的培训工作。
二、来年前厅的装修、装饰将进入一个突飞的阶段，为此本人也将及时对前厅的各项工程进度进行跟进，并对一些细微布局根据实际情况从个人角度提出见解、建议。
三、协同总监对前厅的VI系统与前厅的印刷品的格式进行选样、定样。
四、结合明年即将上线的中软管理系统近一步完善各岗位的工作流程及工作标准。
由于酒店现阶段还处于装修施工与筹备阶段中，部分工作还在计划中未付诸实践，下一年的工作任务将更加艰巨，希望在以后的日常工作中在总监的带领下按照酒店领导的指示根据实际情况不断更改完善出适合于**国际酒店自身的管理制度，为此本人将号召部门以下全员团结拼搏、努力工作，将前厅工作更上一层楼。
前厅部** 2012年月日
推荐第3篇：开业筹备期
开业筹备期，广场招商与工程管理必做事项
一、筹备期招商阶段的工作重点
机房设备管理重点所谓机电设备管理，是指通过前期的介入，并依据国家和集团相关标准对各系统的机电设备及设施在设计、施工、工程进度及质量监督等各阶段进行图纸复核、变更、施工跟进、问题监督、档案归档，及时与项目公司的设计、成本、工程以及施工单位协调、沟通并组织实施整改，以满足广场的开业和后期营运的需求，保障设备设施安全稳定的运行。 招商期工程管理的重点
商家设计图纸审核重点
经验小贴士
a.商户出图前，到场复尺时，应该与招商营运人员共同和商户设计人员先行了解大致店面店招设计方案布局，是否需要内退等信息，以便尽早确认大门的位置，并尽快与商户签确，及时反馈给项目工程部门，以利玻璃排产，避免后期返工。 b.要按照消防报验的要求，收集和整理商铺和主力店的图纸、装修材料合格证等资料。
商铺预验收及接收
经验小贴士 进场时间晚而装修周期较长、装修进度严重滞后的需采取特殊手段如送饭、奖惩措施、封闭施工、委派施工人员等。
加强与项目公司和施工单位的沟通和协调
经验小贴士
a.关注项目屋面防水施工，在厨房施工防水作业前应完成排油烟、补风、屋面空调外机的基础及冷媒路由的施工。
b.定期和商户施工负责人沟通，了解施工承包方式，及时掌控装饰材料，施工工种、人员，特别是甲供材料、设备、道具及费用支付，及时联系招商部介入协调，避免影响工期。
c.和招商部密切关注同一商户同一时期开店商量及所属施工队人员在农忙时节的人员安排，避免产生人员不足，影响工期。 筹备期的人员培训——代管期间注意事项
筹备期的人员培训——培训目的
施工阶段的现场跟进——燃气部分
燃气管网的施工，是广场正常开业的必备条件，应给予高度重视。
三、开业到接管期间的工作重点
在对图纸，建造标准和现场熟悉的情况下，并依照商管自身的需求，列出遗留问题清单，特别是“品质提升项和商管需求项”做好与项目公司工程副总、设计副总的沟通，以寻求支持，减少日后问题。
做好对现场整改施工人员的作业管理，加强管理措施。对于在重要机房（如配电房、制冷机房、消控室、消防水泵房等）需要施工的人员，对其作业内容和作业人数、施工人员资质要做详细登记。同时需派员进行监护作业，以免出现影响正常营运的情况。
利用整理遗留问题的时机，对工程部人员进行再教育培训，以使其能更快、更深入地掌握和了解相关系统状况，以及应急、应变措施。
四、筹备期工程团队的管理特点
关注工程团队的组建和思想动态，加强沟通和合理休息，强调执行力，避免因长时间的疲劳工作产生团队涣散。 工作需有计划性和超前性，各项工作适当前后和左右穿插。加强员工的技能培训，确保跟进施工和质量跟进的有效性，在实际工作中培养骨干。 工程副总和工程部经理，要充分做好连续三至四个月的大负荷、疲劳性、挤压式、无法分身的工作方式，调整好心态。
推荐第4篇：筹备期财务预算
XX股份有限公司（筹）发起人会议2014年4月2日
XX股份有限公司（筹）
筹备期支出预算报告
尊敬的各位发起人：
XX股份有限公司于 年 月 日正式取得BB批准筹备的批复，为了加快推进筹备工作，顺利通过开业验收，为未来业务发展奠定良好基础，对筹备期各项支出逐一分解、落实，实事求是的编制了筹备期的支出预算，现简要汇报如下：
一、筹备期预计总支出9,350万元，其中：
1.预计资本性支出6,050万元，主要包含财务系统、投资管理系统、办公自动化系统、公司网站等的定制开发、IT设备等约3,230万元，总部和营业机构装修费和办公家具等约2,820万元。
2.预计费用性支出3,300万元，主要包含人力成本费、员工入职培训费、招聘费用等2,500万元，聘请法务、会计师事务所等中介机构费100万元，职场租赁费300万元。
二、预算执行中，筹备组对所有支出本着合理、必须的原则，严格按照筹备期财务管理操作办法支付,严禁随意调整和变更预算。
三、筹备期结束，公司将聘请外部会计师事务所对筹备期财务情况进行审计，并出具审计报告；相关费用在公司正式开业后转入开办费、固定资产等科目核算。
XX股份有限公司(筹)
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XX股份有限公司（筹）发起人会议2014年4月2日
年月日
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推荐第5篇：开业筹备期人事部
1、开业前的工作设定
阅读管理公司酒店人力资源管理文本 熟悉酒店的规模和服务设施 编制本部门开业关键路径进度表
根据酒店规模和设施编制整个酒店的组织机构、人员编制 编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述 本部开业前的办公室布局
编制开业前、后酒店人工成本预算 编制开业前本部门费用预算（含培训） 编制本部门采购清单
聘用本部门主管以下管理人员
制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）
2、酒店人事政策和员工管理
编制员工守册 员工守则
员工劳动合同管理
员工福利（法定假日、带薪休假、病假、事假、工伤、医疗、保险、公积金、工资发放等） 员工管理（上下班、工作服、胸牌、更衣箱、员工餐厅、亲友探访、私人电话、吸烟、小费和礼品等）
员工行为规范（团体协作、遵纪守法、爱护财产、维护环境卫生、仪容仪表、个人卫生、礼节礼貌等） 安全制度
员工奖励与处罚制度
员工技术等级考核与管理制度 员工管理
员工录用、离店政策与程序 员工教育培训管理政策与程序 员工考勤卡管理政策与程序 员工工作服和胸卡管理政策与程序 员工评估政策与程序 劳防用品管理政策与程序 员工餐厅管理政策与程序 员工体检政策与程序
员工更衣室/浴室管理政策与程序 员工休假政策与程序 员工奖罚政策与程序 员工宿舍管理政策与程序
员工医务室（如有）管理政策与程序 员工理发室（如有）管理政策与程序 酒店自行车棚管理政策与程序 员工俱乐部管理政策与程序
3、酒店员工工资和奖金管理 编制员工工资方案 员工工资标准的调查研究 当地酒店各工种员工平均工资
竞争酒店管理人员及各工种月平均工资
根据调研结果、编制酒店所有岗位的工资系列标准 制定酒店实施岗位工资的方针和政策 制定员工奖金政策与程序
制定员工社会保险与福利政策与程序 编制人工成本政策与程序
编制酒店年度人工成本预算的政策与程序 编制酒店员工流动预测的政策与程序 劳动力计划管理政策与程序
酒店降低劳动力成本建议报告政策与程序
根据国家和当地政府的规定，制定员工发生工伤事故的处理政策和程序
4、招聘员工与培训 招聘员工
了解当地人力资源状况
了解当地政府人才招聘的政策和规定 制定招聘员工的政策与程序 制定劳动合同管理政策与程序
根据酒店总经理批准的组织机构和岗位设置，确定招聘要求 与酒店各部门协商，确定员工招聘条件和素质要求 编制员工招聘计划 各部门管理人员的招聘 各部门一般人员的招聘 招聘面试的准备工作 选择招聘面试地点 准备招聘设备和用品 发布招聘广告
与当地劳动部门与人才市场联系 确定集体面试参加人员
集体面试的技巧培训与相关资料准备 集体面试当天交通工具的安排（如需要） 应聘人员资料的收集阅读与筛选 面试通知的发出 集体面试 初试 复试
发送面试合格员工报到的通知
面试合格员工报到时的组织工作-根据开业进度分阶段报到 各部门管理人员 工程人员、保安人员 计划财务部人员 前台部门服务人员 培训
制定新员工入职培训方案 确定各类新员工培训内容和时间 管理人员的培训 一般人员的培训 公共课程的培训 制作多媒体培训教具 管理公司/酒店简介 酒店业主简介 酒店图片
酒店设备设施介绍
酒店领导与部门负责人介绍 部门负责人介绍本部门特性 酒店使命、目标、定位和企业文化 员工手册和员工守则 酒店人事政策和员工管理 落实培训师 组织实施培训
编制新员工入职培训考核试卷并组织考核与评估 指导酒店各部门开展专业培训
评估各部门培训计划并提出修正意见(如需要) 审定部门培训师
检查和督导各部门开展培训工作
组织酒店开业招聘培训成果交流(如需要) 与当地职业鉴定中心联系技能鉴定,实施持证上岗 选择优秀人才赴管理公司培训基地培训(如需要) 经培训合格人员签订劳动合同
5、上报审批事项和部门之间的协作 报请审批的事项
本部门开业关键路径进度表/总经理
酒店的组织机构、人员编制、岗位设置/总经理 员工招聘计划、员工招聘条件和素质要求/总经理 劳动合同文本/总经理、财务总监 培训计划和进度/总经理
开业前本部门费用预算/总经理、财务总监 开业前、后酒店人工成本预算/总经理、财务总监 人事政策和员工管理/总经理
员工工资、奖金、福利政策/总经理、财务总监 需部门之间协作的事项 人员编制与岗位设置/各部门 员工招聘条件和素质要求/各部门 开业前本部门费用预算/计划财务部
开业前、后酒店人工费用预算（含培训）/计划财务部 员工工资标准与奖金、福利政策与程序/计划财务部 员工设施的评估/工程部 员工安全管理/保安部
酒店人事政策和管理规范/各部门 部门人工成本管理政策与程序/各部门 员工技术等级考核政策与程序/相关部门
推荐第6篇：开业筹备期工程部
1、开业前的工作设定
阅读管理公司酒店工程管理文本
现场考察酒店建筑、设施设备安装和室内外装饰的进度并与业主工程人员沟通 编制本部门开业关键路径进度表
编制本部门的组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述 与酒店筹建处、监理公司保持联系，参加会议，向总经理反馈信息 每天巡视施工工地，陪同相关部门管理人员巡视施工工地
评估酒店设计、装修和设备安装图纸，提出合理性调整建议，供业主参考（如需要） 填写工作日志，做好备忘录 本部开业前的办公室布局
编制本部开业费用预算和开业后费用预算 聘用本部主管以下管理人员并报人事资源部备案 开业前一个月，制定倒计时工作进度表（按工作日计时）
2、当地有关能源、环保、市政方面政策法规的调查
用电政策法规及收费标准 用燃气/油政策法规及收费标准 给排水政策法规及收费标准 环保、排污政策法规及收费标准
安装电话、电视（有线、卫星）政策法规及收费标准
3、招聘员工与培训 招聘员工
参加酒店组织的招聘活动
制定工程部员工招聘条件和素质要求 参加集体面试
确定录用人选，编制录用人员信息登记 确定报到日期 培训
制定培训计划，确定培训日程和培训内容 准备培训教案和教材 组织工程人员应知应会培训 组织应知应会考试和考核
按当地规定，有关工程技术人员必须持证上岗 对酒店特殊技术岗位人员要求
4、开业前的酒店工程设备管理 酒店工程项目的跟踪 隐蔽工程质量、进度 酒店各功能区的划分 酒店自动门 酒店电梯/自动扶梯 总服务台设施与装饰配套 客房设施设备的确定 客房消毒间设施设备 客房门锁及安装 客房装饰质量 酒店厨房的设施、厨具及施工安装 餐厅、功能区装饰质量 酒店装饰品的选择 闭路电视系统 舞台灯光（如有） 音响灯光系统 酒店各类家具
组织人员实地观察机电各系统的实际状况 对酒店设施设备操作流程熟悉与了解 参与工程设备的验收工作
强电系统---检查所有高、低压供电设备和用电、照明设备 弱电系统---对弱电系统进行定点检查、试运行
空调系统---全面检查所有空调/新风设备系统调试至最佳状态，检查压力表、风量、温度表 电梯---督促业主申领电梯年检，办理相关手续，并同专业公司进行清洁、润滑、调整至最佳状态 给排水系统---检查冷、热水，消防供水系统和排水系统 检查厨房设备，并进行调试
锅炉系统---检查锅炉管道，燃气（油）系统安装是否到位，对锅炉进行清理，并试运转，检查各种表具压力是否正常
消防系统——检查烟雾报警器、喷淋装置、灭火设施设备、消防监控中心等 检查洗衣设备(如有),并进行调试 检查酒店所有家具 检查酒店所有门窗
调试大堂旋转门（如有），使其运转正常 检查酒店所有门锁，做好钥匙交接 检查地面装饰（地板、地毯） 变电所
调试各种控制系统，设置合理的温度、湿度
对验收、调试情况做出综合报告和整改建议报总经理、酒店业主和监理公司 组织配合修补工作，弥补不足 集中配合处理工程遗留问题 组织安排工程设施设备的清洁工作 各种设施设备的清洁保养
清洁新风机、空调机、风机盘管的水路过滤器 清理疏通楼外窨井 清洁疏通楼内潜污坑
制作各设备系统开关、流向指示标志 对公共设施的管理人员、操作人员进行培训 电梯安全操作
各种电器设备的安全使用与保养
各弱电系统设备的正确使用与保养（电话、电视、报警、监控、传呼、对讲机） 门锁钥匙的正确使用
供水、排水、排污、空调、蒸汽、煤气、冷藏等设备的正确使用 开业庆典场所布置、设备安装及设施设备安全运行保障
5、编制工程设施设备的安全操作规范、管理制度和设施设备保养计划 从建筑设计、装饰和供应商处获取资料，作为制定操作规范的依据 编制工程设施设备的安全操作规范 锅炉操作规范 冷冻机操作规范 压力容器操作规范 电气操作规范 电梯操作规范 弱电系统操作规范 机械设备操作规范 各类气瓶操作规范 厨房设备操作规范 全能技工规范
设施设备保修、急修规范 设备事故处理规范 制订设施设备保养计划表 编制工程设施设备管理制度 客房巡回维修制度 锅炉管理制度 压力容器管理制度 空调、冷冻系统管理制度 电气管理制度 电梯管理制度
电脑、电话、音像设备管理制度 保安监控、消防设备管理制度 设施设备维护保养制度 安全生产管理制度 防汛防台管理制度 避雷针系统管理制度 环保管理制度 能源管理制度
改扩建工程项目管理制度
档案管理制度（开业前后收集整理酒店设计、装修、设备安装等全面资料，列入档案） 预算管理制度
制定设备备品、维修材料和工具的领用和管理制度
6、编制工程维修设备与供应品采购清单和交货日期
确定酒店的设施设备日常维修库存量，编制工程维修设备与供应品采购清单 工程维修品备件清单 工程易耗品备件清单 工程维修工具清单 工作服与劳防用品清单 工程部办公用具、用品清单
7、上报审批事项和部门之间的协作 需上报审批的事项
本部门组织机构、人员编制、岗位设置/总经理、人力资源总监 工程设施设备管理制度/总经理
维修备件、备品清单及采购预算/总经理、财务总监 开业关键路径进度表/总经理
工程部开业前费用预算和开业后费用预算/总经理、财务总监 需要配合酒店业主与当地政府部门沟通，解决的事项 消防设备的验收和发证 锅炉设备的验收和发证 电梯安全使用证件 给排水 电力配置 煤气配置 电话配置 环保
有线、卫星电视
需要部门之间协作的事项
工程设备的验收在总经理带领下，由各部门配合参与 招聘员工与培训/人力资源部 设备设施管理制度/各部门 能源和维修费用预算/计划财务部 财产与物资管理/计划财务部
人工费用预算/计划财务部、人力资源部 工程设备和维修材料采购制度/计划财务部 酒店钥匙的接收/保安部
开业庆典场所布置与设备安装/庆典活动工作小组、市场营销部、餐饮部、保安部
推荐第7篇：开业筹备期财务部
1、开业前的工作设定
阅读管理公司酒店财务管理文本 编制本部门开业关键路径进度表 制定酒店计划财务管理方针和目标
编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位职责及工作描述 选择财务电脑管理软件系统 制定本部门管理制度与业务报表
聘用本部门主管以下管理人员并报人力资源部备案
与当地财税部门办妥关于会计制度、税务手续、发票凭证等 与当地银行办妥开户、收付帐户、支票印鉴、流动资金和备用金等 制定本部门和酒店部门有关计划财务工作的管理系统 制定酒店计划财务工作的内审系统和程序
制定酒店采购物资的品种、规格、质量、标准，并初步与供货商建立采供关系 制定本部门用具用品的采购清单与供货日期 本部门开业前的办公室布局 落实总仓仓位和进货收货通道与设施
落实进店的固定资产和低值易耗品在开业前全部如期入库，并完整登录帐册 制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）
2、招聘员工与培训
参与酒店组织的员工招聘活动
制定计划财务工作人员招聘条件和素质要求 参加集体面试 录用候选人
编制录用人员的信息登记 确定报到日期 培训
制定本部门培训计划 确定培训日程 确定培训内容
部门管理制度、政策与程序、工作目标、岗位工作描述 电脑操作
前台财务人员服务用语/服务外语 准备培训教案和教材 落实培训场所和教具
编制考核试卷并组织实施考核
3、编制酒店预算 参与编制市场营销计划 参与制定酒店经营战略计划 协助编制酒店员工工资、福利方案 复核开业前费用预算
复核酒店申购设施、设备、用具、物品的预算 建立酒店三级预算管理结构 建立酒店预算管理委员会 建立酒店预算工作小组 建立酒店各部门预算小组
按管理公司的预算表式制定酒店开业后的年度预算
4、制定酒店信用管理规范 制定酒店信用政策
制定客人信用催款工作的政策与程序 审定酒店前台和市场营销的信用政策 建立业主往来帐户程序 复审信用报批程序
建立各收银员关于收取现金、信用卡或外币或旅行社凭证的信用政策 制定坏帐处理的政策与程序 检查和清理应收帐款的政策与程序 编制客户信用情况表的政策与程序
保证应收帐总帐、明细帐及余额帐帐帐相符的政策与程序 建立每月信用会议的政策与程序 制定应收帐款报告的政策与程序 制定信用情况内部报告的政策与程序 建立酒店信用记录的保管的政策与程序
5、制定酒店现金管理规范 编制开业前每月现金流量预算 确认/制定开业前获得现金的程序 制定总出纳每月处理现金的程序 制定现金流量预测表的编制和管理程序 制定备用金使用规定
制定付款和零星费用支付的审批程序 制定酒店所有经手现金区域的现金存放程序 制定收银出纳短溢报告和处理规定
6、制定采购管理规范 制定酒店采购管理规范
按公司相关的政策与程序并征求业主方意见制定酒店采购政策与程序 制定酒店采购招评标政策与程序 制定计划采购的政策与程序
制定酒店采购与供应商签定合同或协议的政策与程序 制定采购物品、用品、原料等收货验收的政策与程序 制定办理退货、换货的政策与程序 编制食品原料、酒水采购政策 编制食品原料、酒水收货的政策 实施采购
汇总各部门的采购清单，形成酒店采购清单并报审批 配合业主进行招评标工作 发布采购招标信息 考察投标供应商 配合采购评标
与中标供货商签订采购协议书并确定供货日期 组织收货验收、入库登记 组织开业前食品原料、酒水饮料的进货、验收和登记
7、制定计划财务政策与管理制度 预算管理政策与程序 统计工作政策与程序 财务分析制度和表式 酒店价格管理政策与程序 酒店内部控制政策与程序 资金管理政策与程序 固定资产管理政策与程序
酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策与程序 银行开户、印鉴使用、支票管理的规定 成本管理政策与程序 物品管理政策与程序 低值易耗品管理政策与程序 酒店合同管理政策与程序 会计档案管理政策与程序 采购管理政策与程序
零星费用现金报销政策与程序 办公室和物料仓库安全管理制度 人事管理政策和制度
根据管理公司的财务帐册表式的样本设定适合本酒店的各种计划财务报表和帐册
8、编制计划财务部采购清单 电脑 收银机 保险箱 点钞机 打印机
客用贵重物品保险箱 信用卡机 解款、领款包 档案柜 传票装订用具 各种文具用品 各种帐册帐页
9、IT系统管理
会同前台使用部门和计划财务部门共同选择电脑软件系统（包括财务软件、OA系统） 与财务总监共同制定开业关键路径进度表 编制IT系统管理岗位责任和工作描述
培训、熟悉IT系统的相关知识和刚责任与工作描述 获取并评估与IT有关的合同和租约 评估设备供应商及其POS的功能 宽带接入
与中央预订系统（CRS）接口到位 制定各系统手册 编制、学习操作系统必要知识的培训计划 编制INCOS流程图
与财务总监共同评估以下程序 POS使用现金管理办法 外汇兑换及汇率调整程序 预订日期与EECO相吻合程序 应收帐款报告和结算程序 餐厅帐单程序 信用政策程序
与有关部门负责人评估及制定客史档案管理程序 制定系统失灵时的后备程序
制定应急联系程序（电话号码和姓名） 熟悉电话计费系统界面程序 评估和掌握工资计算系统程序
与餐饮部协调，评估所有菜单与酒水如何在CTC中表示程序 与有关人员共同评估以下项目 整个CTC终端及打印机位置 整个大楼内EECO显示器位置 与预订吻合要求 与IT有关的消防设施 IT机房的安全要求 EECO财务报表要求
值班经理与夜审人员报告的要求 各类人员使用IT系统的培训
评估和编制部门负责人的系统意识及能力的培训方案 培训所有预订员充分利用客史档案记录 完成对餐饮收银员和服务员的培训 培训考勤钟的维护和使用
对酒店高层领导及部门经理进行系统使用的培训 IT系统的试运行
与前厅管理人员共同输入开业前预订 督促前台人员输入所有预付金 更新工资单会计系统
督促餐饮部输入所有菜单和水酒单 督促房务部输入所有客房价格
更新EECO前台和后台办公及CTC和电话会计 对所有管理系统进行功能调试 对所有IT硬件进行老化测试 建立系统信息的日常备份
在开业前对酒店信息系统的PMS、POS、Call accounting 等功能进行模拟演练 测试酒店所有电脑终端 协调系统支持人员的交接工作
确保从外界获得可靠的IT系统支持,为其提供工作室 建立IT部门工作制度和计算机房管理制度 建立设备系统的文档管理制度
10、上报审批事项和部门之间的协作 需要上报审批的事项
计划财务管理方针和目标/总经理
本部组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述/总经理、人力资源总监 本部门与酒店各部门有关财务工作的管理系统和规范/总经理 酒店开业前费用预算和年度经营预测/总经理 内审系统和工作规范/总经理 本部门的采购清单/总经理 需部门之间协作的事项 预算管理/各部门
员工招聘、员工培训/人力资源部 各项计划财务管理制度/各部门 安全保卫/保卫部
设施设备最后全面检查/工程部
部门的采购清单、交货日期与工作服制作/采购部 财务报表帐册的印制/采购部 财务电脑系统/工程部
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品牌筹备期工作计划
一.准备阶段的主要工作
(1) 与设计师实地了解各方面的情况:
设计风格,餐桌的规格,数量与分布情况
一次性接待的最大客流量
的功能分配与位置情况
厨房内工作流程设计,设备配套,通风排气等情况 内各部门的流程衔接情况及咖啡厅内各项物品储存 仓库的各项情况
(2) 根据实际情况向上级提出整改意见及建议:
布局,流程方向,设施设备,缺漏项目
(3) 制定采购计划,绘制印刷品样品
(4) 收集整理采购计划,印刷品样品报上级审核核查品名,数量,规格是否准确,品种是否齐全
按规定填写采购清单并核算采购物品的费用总额
(5) 绘制管理结构图,工作流程图,确定编制人数报上级审核
(6) 进行市场调查,进行市场定位
(7)各项管理规章制度和培训资料
(8) 参与员工的招聘工作
(9) 其他方面的工作:
制定营业时间,员工作息时间,班次的制定等,跟查工程项目进展情况
二, 培训实操阶段的主要工作
(1) 所有员工参加公共课程培训
(2) 进行部门专业培训,制订培训计划表,按计划实施培训
包括各项管理规章制度,不同工种的工作流程,岗位责任制,
各项业务知识,仪容仪表,职业道德与素养等
(3) 拟定价格,制作菜单,酒水单的样品报上级审核
(4) 制作宣传广告资料
(5) 做好内各项物品的采购工作
(6) 进行实操培训,抓好基础训练
(7) 结合实际制订经营管理目标和营销计划
(8) 确订并健全管理队伍
(9) 掌握部门采购物品的到货情况,本地采购的低值易耗品的
落实情况,物品的保存管理情况
(10) 检查各部门培训质量,跟查工程进展状况,做好员工的思想
工作
(11) 与有关供应商签定协议
(12) 落实员工制服的订做,订样工作
(13) 协助上级制订开业庆典计划
三, 试营业前的主要工作
(1) 接收工程项目,各系统的验收及试用工作
(2) 组织员工进行开荒卫生工作
(3) 组织员工进行实地实景的操作训练
(4) 及时发现问题进行整改
(5) 组织有关人员试餐确认菜单,酒水单
(6) 各类所需物品保质保量按时进场
组织员工对物品进行验收,登记造册,做好管理存放工作
(7) 进行培训考核,检查培训是否落实
(8) 落实试营业的各项准备工作
确定参加开业庆典的人数等情况,各类物品是否准备就绪,
人员是否准备就绪
四, 试营业期的工作
根据前期工作的实际情况,制订新的工作计划
推荐第9篇：酒店筹备期培训大纲
酒店筹备期培训大纲
说明：
1.酒店员工应在开业前三个月全部报到上班,上班第一周、第二周接受培训部安排的迎新课程培训；第二周至第九周接受由各部门管理人员安排的岗位培训课程；第十周至十二周进行新酒店垦荒。2.培训部在这段时间要统筹、协调、监督各部门岗位培训的顺利进行，并在垦荒期协助人事部关心员工的工作情绪，给予思想上的正确疏导。
岗位培训安排程序
迎新课程培训内容及时间安排表
部门岗位培训安排
推荐第10篇：005筹备期各部工作计划
银字第005号 （内）
银亭餐饮会所筹备期各部工作计划
综合办公室筹备工作计划
1.编写公司简介，员工手册，制定各部规章制度，组织架构图。
2.制定开业筹备期各部工作目标。
3.确定营业区域划分，各区域负责人，包间名称。
4.设计各部工作流程。
5.设计各类所需表格（对客、对公）
6.办理各类执照、许可证。
7.审核各类报价、合同价格、各部成本表、菜单定价。
8.制定各部接收工作计划。
9.设计制服，选定厂商。
10.建立各项原始档案。
11.建立财务、库房制度，制定最低库存量。
12.制定试营业计划。
人事筹备工作计划
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5.编写各岗位职责。编写各岗位人员招聘条件，制定招聘表格，制定各岗位福利待遇。 制定招聘工作流程计划。 签订培训合同。 制定培训计划：
⑴军训，职业道德，服务理念培训。
⑵各项服务技能培训。
⑶安排供应商对安全消防人员培训。
⑷安排供应商对PA进行培训。
⑸安排供应商对收银员进行培训。
⑹实兵操演。
6.分发员工制服。
7.展开培训。
8.制定考核标准。
9.进行考核，划分等级。
10.签订劳务合同。
营销筹备工作计划
1.进行市场调研，最终确定营业方式及主要菜系。
2.制定VI。
银 亭 餐 饮 有 限 公 司
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8.制定餐厅特色菜单。制定团队餐、宴会包场价格，菜单表，完成成本核算。 制定销售计划，销售预算。 进行政府公关，协调政府各部们同餐厅得关系。 进行市场宣传，创立品牌，提升本品牌知名度。 制定VIP包房接待服务流程。 制定开业营销活动计划，并展开营销活动。
采购筹备工作计划
1.列出采购清单：
⑴厨房
⑵吧台
⑶前厅
⑷保洁
⑸工程部
⑹安保
⑺财务
⑻综合办
2.进行市场调查，与多家供货商接触，合理选择供货商，签订采买合同。
3.验货，并保存供货商各项原始资料。
4.协调供货商同公司得关系，安排供货商提供相应产品得培训。
工程筹备工作计划
1.确定电脑、电话、POS机安放位置，制定网线、电话线走向。
2.电梯验收。
3.电话类验收。
4.电脑类验收。
5.消防类：消火栓、灭火器、烟感系统、喷淋系统、消防通道、消防标识等物件的验收。
6.厨房类：加压风机、排烟机、给排水系统、厨具、燃气系统、厨房电器等物件的验收。
7.照明类：线路图保存、灯具验收、型号保存。
8.空调系统测试。
9.各查头供电系统测试。
10.备用供电系统，特别是电脑系统的备用供电系统测试。
11.电视、音响、无线网络类的验收。
12.制定设备检查、报修制度。
卫生保洁筹备工作计划
1.保洁用品发放制度定制。
2.清洁卫生要求的制定。
3.餐具、布草、服务用品清洁方案的制定。
营业部筹备工作计划
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5.确定各区域布置标准。制定前厅验收表格。 制定酒单，并完成成本核算。 重新审定家具设备是否完好。与装修施工方协调损坏赔偿。 制定点菜、上菜、买单等服务标准。
第11篇：筹备期财务工作[优秀]
酒店筹备期的财务部大致分以下几点工作：前期各项酒店物资采购的询比价，与家具瓷器布草等供应商签订合同，保证按开业倒计时的安排按时到货，保质保量；与使用部门一起为酒店各项货物办理验收登记手续；为供应商付款、支付各项市场考察费用、培训费、交通费、差旅费、员工餐费等前期投入各项费用；保管仓库梳理收发货流程；监督以上各项筹备花费，整理所有单据并做会计凭证、记账、出报表；实时更新您合同台账、资产台账等；IT网络布线及前台后台系统的测试；财务部人员招聘、企业文化及上岗培训。
以上列举的是比较突出的，囊括了财务部的5大分组：采购、IT、收银、会计、成本或仓库。当然，有的酒店单独成立采购部，与财务部并列；或者把IT合并到工程部，隶属由工程部，具体的部门设置，我会在之后专门开一个章节来和大家分享。总体来说，都是按财务的两大职能“核算、监督”来调配资源的，翻译成口语化的就是实际操作与账务处理两大块。
1、人员招聘培训
人是基础，人员的招聘是个基础，必须滴，没有人，啥都没有。所以NO.1就是人员招聘。
首先，必须有一个财务总监，有的酒店不设置总监职位，直接设置财务经理，这个无所谓，通俗点就是财务的一把手。
第二，出纳。甚至比会计和其他的人都有必要提前到岗。 第三，采购、库管、会计。
第四，IT、收银。
如果条件允许，这几个部分的负责人一起到岗是最好的，否则就按这个从一到四的顺序，每项里按先后顺序。提一句，来自老哥的经验，筹备期酒店不注重仓库这块，让仓库人员最后到岗的话，开业之后的麻烦事儿会让人有欲哭无泪的冲动，那么，听老哥一句“I Told You”。 第二项培训，单独提出来是因为酒店业从来都不重视这一项。酒店业的离职率高处不胜寒，这个也是众多因素之一。当然，即便我单独写出来，酒店也会照旧不会顾及，酒店有酒店的是思维，固执的思维，导致人员流动的不知自己身在何处，我们总是从一家酒店跳到另外一家，从另外一家又调到另另外一家，周转往复。Anyway，回到主题，培训分2个内容：
第一，企业文化。很重要！比排在第二项的业务培训重要无数倍，如果他认同企业文化，在业务上可以学习，如果根本无法融入企业，就算他是钱学森，你也留不住。
第二，业务培训。不可否认，现代人急功近利，除了看看肥皂剧聊聊花边新闻，很少有人会专门的学习，所以，很看到很多开业一两年后的酒店里乱七八糟，看一个酒店的筹备是否做的合格，不是看它当期营业（虽然这也是一项重要的考核指标），而是看它成立两年后，不同部门之间、同一部门内部相互配合是否默契，“默契”二字太笼统，说直白一点就是：如果开业2年之后财务部还是天天加班加点（月末结账除外），累死累活，那就是不默契。因为，如果筹备做的成功，相互之间会有相应的模式固化下来，比如单据的传递，什么日子什么时间由谁传给谁，再有谁来做成怎么样的表格按规定时间上交汇
总……以此类推的固化模式而已。
这个所谓的固化模式，就是所谓的“工作流程”，而工作流程稍后会详细解释。现在说说支持这个固化模式的专业知识。举个例子，笔者曾工作过的一家酒店，到岗是在酒店开业2年后，笔者随手翻了一本之前到凭证，发现整本凭证中只有2张发票为真发票！！之后经过全面整理发现，不到两年的时间里酒店接收的有问题发票达2000万！！二千万是个什么概念？！
这两千多万的发票中，有的是根本就是假,发票，有的是开票人与实际购买发票人不符，想想看，怎样的业务素质才能达到这种骇人听闻的效果。这一问题暴露出公司内控制度不完善，集团内部审计制度不健全，当然最重要的是暴露出会计人员的业务水平低。
如果要做筹备期财务部业务培训，建议有以下几点：
（1） 财务部组织机构及岗位职责（了解上下级结构，各岗位工作内容和相互工作关系）；
（2） 财务人员职业道德（看起来有点假大空，重要的是要告诉这些胆子大业务不熟的年轻人在财务这个敏感的岗位上保护好自己，不该做的千万不能做，那是高压线！）；
（3） 工作流程、工作标准及质检标准，与其他部门各岗位的沟通协作流程；
（4） 工作业务技巧（公文管理、印章管理、发票查询真伪、人民币真伪辨别、点钞培训、办公软件操作、网络安全培训、酒店前台系统、仓库系统、后台系统培训）；
第12篇：酒店筹备期用合同
筹备期用工合同
用人单位（甲方）：+++大酒店
职工（乙方）：
根据国家《劳动法》的有关规定，经双方友好平等协商自愿签定并共同遵守本合同。
一、乙方自愿受聘于甲方筹备工作，乙方按甲方工作需要及领导安排认真做好本职工作。受聘期间甲方有权根据工作需要及乙方的工作能力和表现，调整乙方的工作，乙方必须服从安排。
二、合同期限：本合同自年月日起生效。本合同有效期经甲乙双方商定采取下列第种形式。
① 本合同有效期自年月日起，至年月日止。（乙方试用期可根据本人的工作能力及表现酌情缩短或延长）试用期的缩短及延长以综合办下文为准。
② 无固定期限。本合同除因甲方经营发生变化或在定期考核中发现乙方未能认真履行本合同规定的劳动义务而依法予以终止外，其他条件为：。
三、工作任务
① 乙方生产（管理）工种/岗位或部门。
② 乙方完成甲方正常安排的生产工作任务。
四、劳动报酬
乙方试用期，甲方按月支付乙方货币工资，人民币为元/月（税后薪金） 试用期满乙方起点工资为为元/月，甲方可按酒店工资制度调整乙方工资。 当乙方对甲方的经济、效益等有突出贡献时，甲方将给予相应的物质，精神奖励。
五、试用其乙方其他各种福利待遇，按甲方依法制定的制度执行。
六、试用期满甲方应及时对乙方进行考核，评定。合格者按酒店岗位需要，并按酒店《员工守则》有关条款办理聘用入职手续，不合格者，甲方有权延长试用期（延长期不超过-----月）或辞退。
七、本酒店的《员工手册》和各项管理制度，应视为本合同的组成条款，乙方必须认真学习，严格遵守，执行。甲方可根据实际情况依法进行修订，解释权属甲方所有。
八、乙方在受聘内应按《员工手册》中的劳动纪律，员工行为规范，奖罚制度，员工培训，安全生产，操作规程等要求，勤奋工作，尽职尽责，为酒店的建设与发展做出贡献，共创企业辉煌伟绩。如严重违反，按有关条例处罚。
九、违约：在合同期内，任何一方如不遵守本合同条款，均属违约，如乙方自动离岗，除扣发当月基本工资外违约方赔偿对方违约金（以本人月基本工资数额为罚金）。
十、本合同一式两份，双方各执一份，合同中未尽事宜，应经双方友好协商解决，如有争议也可通过当地劳动局仲裁部门依法解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方法定代表签字（盖章）：乙方（职工）签字： 地址：身份证号码：
电话：电话：
年月日年月日
第13篇：开业筹备期保安部
1、开业前的工作设定
阅读管理公司酒店保安管理文本
熟悉酒店环境和设施设备，深入了解酒店保安工作需求 编制本部门开业关键路径进度表
编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述 本部门开业前办公室布局
编制开业前和年度保安部费用预算
编制开业前安全保卫工作需要的设备和用品采购清单
与当地公安、消防和国家安全局等建立良好公共关系，请予督导和支持 组织落实开业前全员安全教育培训
聘用本部门主管以下管理人员并报人力资源部备案 制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）
2、员工的招聘与培训
参加酒店组织的招聘活动
制定本部门员工招聘条件和素质要求 参与招聘面试
确定录用人选，并编制录用人员信息登记 确定报到日期
培训：保安部人员的培训、制定培训计划，确定培训日程、准备培训教案和培训教材、编制考核试卷，组织培训考核、根据酒店培训计划，负责酒店全员安全保卫的教育培训
3、制定安全保卫管理规范和管理制度
深入了解当地政府对酒店安全保卫工作的规定和要求 熟悉酒店安全设施、楼层布局和安全要求 编制客人安全管理制度 住宿登记安全管理制度 酒店重大任务安全保障制度 酒店钥匙管理制度 长住房安全管理制度 行李房安全管理制度
贵重物品保险箱安全管理制度 编制酒店营业场所安全管理制度 酒店出入口安全管理制度 大堂安全管理制度 客房安全管理制度 餐厅与厨房安全管理制度 公共娱乐场所安全管理制度 商场安全管理制度 租赁场所安全管理制度
编制酒店发生突发事件的应急预案 编制酒店财产安全管理制度 计财部办公室安全管理制度 物料仓库安全管理制度
编制酒店重要部位安全管理制度
酒店要害部位（电话总机房、配电房、锅炉房、空调机房、报警系统、电脑系统等）安全管理制度
明火与高空作业安全管理制度 化学与易燃易爆危险品安全管理制度 编制酒店日常安全管理规范和制度 酒店安全巡逻管理规范
保安监控与消防控制中心管理规范 车场（库）安全管理规范 员工生活设施安全规范 员工停车管理规范 制定酒店消防预案 建立酒店兼职消防队 组织开业前消防演习
4、落实开业前酒店的保安管理 门卫管理 员工通道管理 物品进出验证管理
车辆进出和停车场（库）的管理 来访人员管理 施工现场管理
签订施工现场安全管理责任书 制定施工现场定时巡逻制度 施工人员出入证管理
落实开业前物品仓库的安全管理 开业前酒店日/夜间巡逻 参加酒店工程验收
酒店全部钥匙的接收，分发和备存 酒店安全保卫设施设备的验收
酒店消防系统和安全报警系统的试运转 员工宿舍的安全管理
5、上报审批事项和部门之间的协作 上报审批事项
酒店安全保卫管理规范和制度／总经理
酒店保安设备购置清单与费用预算／总经理、财务总监 建立酒店兼职消防队／总经理 需与部门之间的协作的事项 保安设施设备的检查与验收/工程部
酒店消防系统和安全报警监控系统的检查与验收/工程部 客人贵重物品保险箱管理规范/计划财务部、房务部 酒店钥匙安全管理制度/房务部、餐饮部、计划财务部 计划财务部办公室安全管理制度/计划财务部 护送现金出纳员的程序/计划财务部 酒店电脑室安全管理制度/工程部 保安人员的招聘与培训/人力资源部 娱乐场所安全管理制度/房务部 保安部文件、报告、档案管理/总经理办公室（行政秘书） 开业前酒店安全检查/各部门 开业前消防演习/工程部
与当地公安部门建立良好的公共关系 与当地消防部门建立良好的公共关系
第14篇：酒店筹备期报销业务流程
酒店筹备期报销业务流程
一、入职报到
员工出差审批表、差旅费报销单、单据粘贴单、付款申请表。 涉及的单据有：
1.员工出差审批表
日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（出差事由写“入职报到”）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。
2.差旅费报销单
所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表 之和。 （大写，eg：贰）
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
顺序：1）差旅费报销单2）员工出差审批表3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票
二、采购费用报销
填写付款申请单，现金请款（报销）单，附有发票的粘贴单、采购申请单（审批后的）、收货单据，然后交由应付文员
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涉及的单据有：
1.采购申请单
由采购人申请人填写，部门（酒店内所在部门）、申请日期、要求到货日期、采购内容（写完之后请封口），填写完成之后交由部门总监签字——采购经理签字——财务总监——酒店经理，批准之后方可采购。
2.收货单据
由收货部门填写，供应商、订货部门（酒店内所在部门）、日期、订货内容，填写完成之后由收货部门签字,再由申请部门签字。
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
4.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额( 人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），然后由部门经理审批。
5.转账请款（报销）单
所在部门（xx酒店）、收款单位的全称、开户行、帐号、支付方式、事由、经办人，然后由部门经理审批。
顺序：1）现金请款（报销）单 或者转账请款单2）单据粘贴单3）付款申请单4）收货单据5）采购申请单6）复印的发票
三、业务招待费用报销
宴请申请单（审批后的）、业务招待审批单、付款申请单、现金请款单（事由只能填写“业务招待费”），发票粘贴单，交由应付文员。
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涉及的单据有：
1.宴请申请单
在宴请前填写，姓名、职务、宴请公司名称、客人数、员工数、宴请人、宴请预算金额、地点、时间、宴请原因、申请人、部门，填完之后交由部门经理批准，再由酒店经理批准，批准之后，方可宴请。
2.业务招待审批单
所在部门（xx酒店），日期、对方单位、预计用餐金额、礼品数量、预计礼品金额、陪同人员、合计人数、事由。
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
4.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由（只能写“业务招待费”）、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额( 人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），附件张数（发票粘贴单的张数，不包括业务招待审批单），然后由部门经理审批。
顺序：1）现金请款单2）业务招待审批单3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票
四、差旅费单据报销
出差申请单（审批后的）、员工出差审批表、差旅费报销单、付款申请单、发票粘贴单，需OA审批的，要附A5纸打印OA审批，一并交由应付文员。
1.出差申请单
在出差前填写，姓名、联系方式、申请日期、预计费用摘要、预计金额、预 3 / 6
计费用合计、预计出发日期、预计到达日期、预计出发地点、预计到达地点、出差事由、申请人签名、部门负责人审批、财务总监审批、总经理审批，批准之后方可出差。
2.员工出差审批表
日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（写具体的出差事由）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。
3.差旅费报销单
所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表 之和。 （大写，eg：贰）
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 顺序：1）差旅费报销单；2）员工出差审批表；3）单据粘贴单；4）OA；5）付款申请单6）出差申请单6）复印的发票(附件的张数也包括OA的张数)
五、其他费用报销
付款申请单、现金请款单、单据粘贴单
六、借款费用
如需借款，请填写预付款申请单（审批后）、现金请款（报销）单。
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涉及的单据有： 1.预付款申请单
申请人部门、申请种类、日期、收款单位、金额、大写金额、帐号、收款人、申请理由、申请人，部门经理审核，之后由财务总监审批，酒店经理审批，审批后方可申请。
2.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由、金额、合计小写金额、大写金额、经办人、领款人，然后由部门经理审批。
注：
1.经办人和领款人要一致。
2.在所有发票粘帖之前，复印好一并交上（请勿重叠复印）。3所有的金额禁止涂改，如有涂改请重新填写。
4.12366查询发票真伪，并在发票背面签字，退票费用背后必须有酒店总经理的签字。
5.差旅费报销单、现金请款（报销）单、转账请款（报销）单、员工出差审批单、业务招待费审批单、用印申请单的所在部门要填写 xx酒店。
6.报销单据填制要完整规范，包括部门、日期、摘要、大小写金额和附件张数等。日期需用阿拉伯数字填写，金额大写数字要顶格写或者在金额前加“人民币”三个汉字，小写数字前面加“¥”，所有数字一律保留到小数点后2位，如整数后面填 “.00”；附单据张数要大写（壹、貳、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、壹拾、壹拾壹、贰拾、贰拾壹„„）
7.发票粘贴时沿着单据粘贴处的线对齐一次排下来，只粘帖发票的左边缘处， 5 / 6
上下左右对齐，超出部分折叠进去。
8.单据粘贴单的张数为所粘帖发票的张数；而差旅费报销单、现金请款（报销）单、转账请款（报销）单的张数为所附的张数（包括员工出差审批表，但业务招待审批单除外）。
9.所有的酒店住宿费要有发票和水单（结账单）。
10.业务招待审批单填写要完备，要注明对方单位、预计用餐金额、礼品数量、礼品金额、陪同人员和总人数，另需注明招待事由。当实际消费金额超过预计金额时，需说明详细理由。业务招待费报销单（即现金请款单）上只需写“业务招待费”即可，不用注明详细招待单位。
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第15篇：公司筹备方案
包头市土地发展建设有限公司筹备方案 为了全面推进我市城镇化建设进程，破解储备中心发展面临的困局，更好地服务城市建设。借鉴郑州、洛阳、石家庄、大同等城市地产公司的运营模式，结合我市实际，拟成立包头市土地发展建设有限公司。具体方案如下：
一、公司成立的必要性
1、有利于充分挖掘土地潜在价值，实现土地收益的最大化
在政府的主导下，以公司为主体，实施土地收储项目拆迁及安置用房建设，直接参与实施土地一级开发，便于进行集约化管理，可有效提高资金使用效率，降低土地开发成本，通过市场化运作，实现储备土地“资源-资产-资本”的循环增值，保证土地收益的最大化，为政府创收。
2、发挥公司融资优势、多渠道、多途径筹集资金，破解资金困局
储备中心是事业单位，受单位性质局限无法从资本市场进行直接融资，目前，除财政投入资金外，主要资金来源为银行贷款，融资渠道单一。公司则可以运用多种手段融资，在重视银行贷款的同时，积极探索股权、企业债券等直接融资方式，拓宽融资渠道，改善资本结构，有效破解资金困局，为城市建设筹集资金。
3、政府行为以公司为媒介与市场有效结合，能较好的实现经济效益、社会效益的双丰收
随着我市国民经济、城市建设的不断发展，政府拥有了
大量隐形财富，尤其是城市土地升值已经成为政府的重要财富，而这些财富目前并没有得到充分利用。在政府主导下，通过国有公司，以市场化运作方式进行土地收储开发。此种模式一方面使得地方政府能对其掌握的各种资源进行综合
运用，为获得银行贷款创造便利条件，从而有效解决资金瓶颈问题；另一方面国有独资公司的投资行为置于市场条件
下，让政府行为和市场有效结合起来，大大提高投资效率。在追求经济效益的同时，还能体现政府意图，兼顾社会效益。
4、有利于政府垄断土地一级市场，实现政府调控土地
市场的职能
公司通过经营土地筹资金、以运作资金找项目、以筹划
项目带动土地储备，实现土地储备与土地开发、建设的相互促进、滚动发展、良性循环，确保政府调控和垄断土地一级市场的主导地位。
5、分业经营、差异化管理、充分发挥自身优势，实现
资源配置的最优化
专注于土地开发，深度挖掘土地潜在价值，与市政府批
准成立的市保障性住房发展建设投资有限公司和市城乡建设投资公司分业经营、相互依托，实现各公司运营、信息等
方面互通互动，发挥整体优势，实现资源配置的效益最大化。
6、按照现代企业制度管理、实施绩效考核，促进经济
效益的提升
通过公司运作便于进行差异化考核，建立一整套激励与约束并重的科学、合理的考核体系和薪酬奖励体系，更好地推动企业绩效的提升。
二、其他省市的成功经验
目前其他省市在土地收储开发方面成功的做法是，由政府出资成立一家国有独资地产公司，与土地储备中心实行两块牌子，一个班子，一体化运作。储备中心主要承担年度土地储备计划编制、土地的征收、收购、置换等职能。地产公司则负责融资及国有土地收购储备开发等具体工作，包括前期调查工作，对储备的土地进行相关道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等一级开发建设，城中村改造、旧城拆迁改造和拆迁安置房建设工作。
储备中心作为公益性事业单位，政策功能强而市场灵活性不足。地产公司作为经营性单位，市场敏感高但政策支撑度低。此种模式，在运作过程中可充分挖掘两种体制优势的潜力，努力使土地储备和地产开发相互借力，共同推进。
二、公司性质及发展目标
包头市土地发展建设有限公司是经市人民政府批准成立的，具有独立法人资格的国有独资公司。公司将按照现代企
业制度要求，形成完善的法人治理结构，通过市场化运作开展储备土地前期开发（包括土地一级开发），土地收储项目拆迁及安置用房建设，以及相关业务的融资、投资，形成良好的经营效益，促进国有资产保值增值，为我市城市建设和社会发展做出贡献。
三、公司的经营范围
承担项目的投融资及投融资管理工作；代表政府承担储备土地一级开发；承担土地储备项目拆迁及安置房建设、基础配套设施建设；负责政府储备土地的运营；开展其他政府委托和市场项目的投资与运营管理。
四、公司注册资本
公司注册资本暂定为1亿元，随着公司业务的开展，逐步增资。按照公司法要求，由市国资委代表市政府履行出资义务。注册资本拟由市财政解决，其中货币资金0.3亿元，以储备中心资产评估作价出资0.7亿元。
五、法人治理结构
1、设立董事会。董事会由3名董事组成，其中市财政局1名，市国土资源局2名。董事长为公司法定代表人，拟由市国土资源局副局长李兰维兼任。
2、设立监事会。监事会由5名监事组成，其中市国资委、市财政局、市国土局各1名，职工代表2名，设监事会主席1名，从监事会成员中产生。
3、经营层。公司实行董事会领导下的总经理负责制，负
责日常事务。公司设总经理1名，副总经理 2名，总会计师、总工程师各1名。总经理为董事会成员，拟由市土地储备中心主任张明兼任。
（具体组织结构图见附表）
六、公司内设机构及员工
1、内设机构
（1）、综合办公室：负责公司劳资、人事、档案、内部管理、公文运转及后勤保障等工作。
（2）融资部：负责制定筹融资方案，负责申报贷款项目，落实贷款资金。
（3）、财务部：负责公司资金计划、分配、运营、管理，会计核算、财务管理等工作。
（4）、拆迁整理部：负责公司旧城改造、城中村改造项目的可研编制、拆迁手续报批、拆迁及土地平整工作。
（5）、土地开发部：负责基础配套设施、安置房建设等工程项目的预算编制、组织实施。
（5）、工程管理部：组织工程招投标、工程质量监管、工程验收等工作。
2、公司员工
公司暂定人员30人。从行政事业单位抽调人员兼任或向社会招聘、选聘。招聘、选聘人员均实行全员劳动合同制管理。
七、需要政府解决的问题
1、请市政府下发批准公司成立的文件，并明确以下事项，公司名称、注册资本、出资人、董事会、监事会人数及人选，公司法定代表人及总经理人选、公司经营范围、经营场所。
2、请市政府批转财政、国土、工商等相关部门，尽快出具公司成立的相关手续。
3、建议市政府将公司5年内经营活动所发生的地方税费留成全额返还公司，扶持公司发展。
4、公司成立后，随着业务的开展，建议以土地使用权、经营性资产追加投资，增加公司资本，为公司规模化融资及滚动发展创造有利条件。
二〇一一年十月十四日
第16篇：公司春运工作总结表彰大会筹备方案
***公司2011年春运工作总结表彰大会筹备方案
一、会议名称：***公司2011年春运工作总结表彰大会
二、会议时间：2011年12月08日，8：30－11：30
三、会议地点：*楼会议室
四、与会人员：
⒈公司领导班子成员、总工程师、总经济师；
⒉公司各春运工作组组长、副组长；
⒊机关部门主要负责人；
⒋基层各单位负责人；
⒌部分先进代表
共计**人。
五、会议议程
⒈副总经理***宣读春运表彰决定；
⒉为先进单位、班组颁奖；
⒊总经理***作重要讲话；
⒋党委书记***平作重要讲话；
注：党委副书记兼纪委书记***主持会议。
六、会务工作安排
⒈会场布置
①横幅标题：***公司2011年春运工作总结表彰大会
②主席台座次：（附后）
③代表席座次：（附后）
④具体准备事项：席卡、音响、音乐碟、座位、麦克风、茶水。
⒉颁奖安排
⒈先进单位：***，由总经理***授牌；
⒉先进班组：***、***、„„，由总经理***、副总经理***、„„授牌。（颁奖顺序以此先后为序）
⒊由AAA、BBB负责依次递奖牌。
⒋操作程序：
第一项：主持人宣布：“请总经理＊＊＊领导同志为获得先进单位称号的先进集体＊＊＊颁奖”；（音乐声起）
第二项：由AAA、BBB负责依次向颁奖领导递奖牌；
第三项：领奖代表依次从主席台左侧（代表席右侧）上台领奖；（领奖后，转身面向观众作稍许停留。摄影。）
第四项：领奖代表依次从主席台右侧（代表席左侧）下来回原座次就座。（音乐声止）
（先进个人，同上）
第五项：颁奖仪式结束。
⒊就餐安排
①席位：共 席，第一席为公司领导席，第二席为先进代表席。
②标准：***元/桌（不含酒水）
⒊交通安排
①公司机关与会人员统一乘卡斯特来往，由车队负责安排；
②领导用车由车队统一安排.
第17篇：公司春运工作总结表彰大会筹备方案
一、会议名称：***公司2005年春运工作总结表彰大会
二、会议时间：2005年*月***日，8：30－11：30
三、会议地点：*楼会议室
四、与会人员：
⒈公司领导班子成员、总工程师、总经济师；
⒉公司各春运工作组组长、副组长；
⒊机关部门主要负责人；
⒋基层各单位负责人；
⒌部分先进代表
共计**人。
五、会议议程
⒈副总经理***宣读春运表彰决定；
⒉为先进单位、班组颁奖；
⒊总经理***作重要讲话；
⒋党委书记***平作重要讲话；
注：党委副书记兼纪委书记***主持会议。
六、会务工作安排
⒈会场布置
①横幅标题：***公司2005年春运工作总结表彰大会
②主席台座次：（附后）
③代表席座次：（附后）
④具体准备事项：席卡、音响、音乐碟、座位、麦克风、茶水。
⒉颁奖安排
⒈先进单位：***，由总经理***授牌；
⒉先进班组：***、***、……，由总经理***、副总经理***、……授牌。（颁奖顺序以此先后为序）
⒊由AAA、BBB负责依次递奖牌。
⒋操作程序：
第一项：主持人宣布：“请总经理＊＊＊领导同志为获得先进单位称号的先进集体＊＊＊颁奖”；（音乐声起）
第二项：由AAA、BBB负责依次向颁奖领导递奖牌；
第三项：领奖代表依次从主席台左侧（代表席右侧）上台领奖；（领奖后，转身面向观众作稍许停留。摄影。）
第四项：领奖代表依次从主席台右侧（代表席左侧）下来回原座次就座。（音乐声止）
（先进个人，同上）
第五项：颁奖仪式结束。
⒊就餐安排
①席位：共 席，第一席为公司领导席，第二席为先进代表席。
②标准：***元/桌（不含酒水）
⒊交通安排
①公司机关与会人员统一乘卡斯特来往，由车队负责安排；
②领导用车由车队统一安排.
第18篇：公司春运工作总结表彰大会筹备方案
一、会议名称：某公司XX年春运工作总结表彰大会
二、会议时间：XX年2月12日，8：30－11：30
三、会议地点：一楼会议室
四、与会人员：
⒈公司领导班子成员、总工程师、总经济师；
⒉公司各春运工作组组长、副组长；
⒊机关部门主要负责人；
⒋基层各单位负责人；
⒌部分先进代表
共计**人。
五、会议议程
⒈副总经理“秘书工作”宣读春运表彰决定；
⒉为先进单位、班组颁奖；
⒊总经理“秘书工作”作重要讲话；
⒋党委书记“秘书工作”平作重要讲话；
注：党委副书记兼纪委书记“秘书工作”主持会议。
六、会务工作安排
⒈会场布置
①横幅标题：“秘书工作”公司XX年春运工作总结表彰大会
②主席台座次：（附后）
③代表席座次：（附后）
④具体准备事项：席卡、音响、音乐碟、座位、麦克风、茶水。
⒉颁奖安排
⒈先进单位：“秘书工作”，由总经理“秘书工作”授牌；
⒉先进班组：“秘书工作”、“秘书工作”、……，由总经理“秘书工作”、副总经理“秘书工作”、……授牌。（颁奖顺序以此先后为序）
⒊由aaa、bbb负责依次递奖牌。
⒋操作程序：
第一项：主持人宣布：“请总经理＊＊＊领导同志为获得先进单位称号的先进集体＊＊＊颁奖”；（音乐声起）
第二项：由aaa、bbb负责依次向颁奖领导递奖牌；
第三项：领奖代表依次从主席台左侧（代表席右侧）上台领奖；（领奖后，转身面向观众作稍许停留。摄影。）
第四项：领奖代表依次从主席台右侧（代表席左侧）下来回原座次就座。（音乐声止）
（先进个人，同上）
第五项：颁奖仪式结束。
⒊就餐安排
①席位：共席，第一席为公司领导席，第二席为先进代表席。
②标准：“秘书工作”元/桌（不含酒水）
⒊交通安排
①公司机关与会人员统一乘卡斯特来往，由车队负责安排；
②领导用车由车队统一安排.全市学习贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》培训会议筹备方案
XX-3-12 13:44:53来源：峄城区政府应急办浏览次数：9
1一、会议名称
全市学习贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》培训会议
二、会议时间
200XX年3月12日（星期三）
三、会议地点
福兴宾馆三楼会议室
四、参加人员（约21人）
市政府应急办周鲁鹏主任；区政府丁伟区长助理；各区（市）政府应急办主任、枣庄高新区应急办主任；市民政局、市安监局、市公安局、市卫生局应急办主任；峄城各镇（街）应急办主任；区电视台记者。
五、会议议程
上午8：30—12：00召开会议
会议由市政府应急办主任周鲁鹏主持
1、丁伟区长助理致辞；
2、黄文平同志宣读《中华人民共和国突发事件应对法》；
3、周鲁鹏主任作学习贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》辅导讲话；
4、观看学习贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》讲座专题片。
下午2：00参观青檀寺
六、会务分工
1、安排福兴宾馆三楼会议室，座次牌的制作、摆放，会标的制作、悬挂，音箱、电视机的准备，通知我区参会人员、电视台记者（值班室）
2、区领导讲话的把关、送审、印制，会场签到等（督查室）
3、中午在榴园人家就餐的安排，会议室烟、水果的摆放，参观石榴园及导游安排相关事宜，准备矿泉水等（事务处）
第19篇：筹备工作总结
筹备期工作总结
3月16日初来**，那时的**还只是一个由是一个由10个人组成的筹备组，藏在红木家具深处，到现在，4个多时间，我们已经有了自己明净几亮的办公区，有了5000平米的卖场，有了100多位热情洋溢的员工。
我是14年12月进的**做实习生，刚进**时，我是在**的电商公司—**在线，做人力实习生，后来经经理推荐，才辗转来到******。在来到****的这三个多月，见证了**的从无到有，从历尽艰辛的筹备到盛况空前的开业，也经历了我个人从学生身份到公司职员的变迁。这四个月无疑辛苦的，是磨人的，但却是饱满的，是充实的，在这四个月中，虽然我没有好好地向其他同学告别，没有预想中美美地毕业旅行，但我学到的可能是别人一年、两年也学不到的东西。
初组建的**人员紧缺任务重，在三月份时就已经开始停休了，虽然我作为一个实习生，但却没有把自己当做一个实习生，就算周六日工作，我也尽可能的保证一礼拜七天有五天在岗。
当时的办公室加上我也不过3人，我主要的任务就是尽可能快的学会一些办公室的日常工作，当时的工作也是比较琐碎，可能临时有什么事，就需要你去做，有的时候一天下来，觉得自己没有什么空闲时间却也想不出自己到底干什么了，后来想想也无非就是一些打印，复印，送送文件，整理整理表格什么的，初期有一度的不能理解，后来想想这些也是工作，总会需要人来做这些，我帮他们做了这些简单的工作，他们就能有更多的时间处理一些其他的我还不能处理的工作，随着时间一点一点的过去，我的努力，我的能力也得到了认可，慢慢的我开始接手一些更为重要的工作，比如员工档案的整理，录入，存档；员工关系的调动；日常招聘电话的接打，一些简单地面试工作；办公室物资的申领，发放；各种办公文件，集团发文的保存；公司证件的办理；以及后来的工服统计，定制；开业之后的促销员进场等工作。在此之中有几件工作令我印象深刻，学到的也更多一些。
一、2015年*月*日的新闻发布会
**之家是我第一份比较正式的工作，在此之前我所接触的新闻发布会无非就是学校里社团里所举办的那种学生之间不太正式的，具有娱乐气息的台版。再加上这是我来****之后第一个正式的场合，所以我对此非常重视，从一开始的准备工作设想所需要的物资列表单整出，到要邀请的人员名单确认，再到所有出席人员的讲话稿，以及记者的车马费，能参与的我尽量参与，到新闻发布会当天的场景布置，人员跟进；到最后会场的收拾结尾工作，可以说这是我从开始到结尾都有参与确认的一次活动。
新闻发布会举行的还算成功，并没有什么纰漏，但毕竟是第一次办，还是存在几点小小的不足，比如
1、参加人员预估有些出入，导致椅子最后有些空。2最后退场时发放礼品混乱，并没有按照一张票一个礼品
从举办发布会学到了：
1 自己工作范围内的每一件事都要亲自确认，上班之后除了错误没有人会替你买单。 2 在自己不知道一件事是如何操作的情况下，一定不要盲目做无用功，一定要多问问有经验的人。
3 见识了举办新闻发布会整个的操作流程，为以后积累了良好的经验。
二、办理公司证照等事宜
刚来**的时候，**还只是一个小小的筹备组，营业执照的办理也才有个眉目，我来了之后，公司正常开业所必需的证照办理如营业执照、食品流通许可证、保健食品经营许可证等都是由我来办理的。跟政府部门打交道就是一定要仔细，一句话问不到都要在跑一个来回，第一次办理没有经验，经常就是问了这个，准备了一趟材料在过去却发现又少了一个其他的东西，一个证照的办理，经常要来来去去的跑过去问工作人员。 收获：
1可能人上一辈子班 都不会经历的办理营业执照等的事宜被我学到了，有了一次经验之后，就知道了具体是什么手续。 2 不要害怕人家的冷言冷语，都是工作，要互相理解。 3 问东西不怕多一嘴，就怕少一嘴。一定要事前将要问的事都写好，一起都解决。
这四个月的筹备期工作，使我更快的适应一个职场人员的工作生活，我也跟****一起成长了起来。在以后的工作中，我会做到前事之鉴，后事之师，保证失误不犯第二次，工作中也会更加的谨慎仔细，更职业化。 下半年我的计划是进一步学习人力的相关工作，并争取考取人力资源的资格证书。
第20篇：筹备期商管公司财务管理的18个风险点
筹备期商管公司财务管理的18个风险点
天下乐城计划在2014年底开业。依据以前我工作经验和收集的其他公司资料，从运营安全角度分析商管公司筹备期间财务管理的风险点，建议营运期做好以下财务管理准备，保证天下乐城顺利运营。
1、高度重视预算编制工作，为开业后进行成本控制、节能工作打好基础。
分析：全面预算管理是以数量和金额的形式来反映和指导公司未来一定时期
的活动，适合酒店、写字楼租赁、商场、物业管理费等工作按流程执行，费用支出相对固定的行业， 风险点1：费用控制不住，对应事项没有做完；或则预算没有突破，但对应
事项没有做完。业务部门预算简单，不完整，没有具体明细项目，也没有按月编制，财务部门过程中无法控制。
风险点2：首次编制预算，物业管理费预算水分大。例如，机电设备处于维保期，应该没有维保费开支。绿化处于施工单位养护期，相应不存在养护费。保安、保洁员工实际人数是否和预算一致。 我建议1：预算编制细化。以修理费为例，要统计购物中心现有多少不同
规格的灯管，估计每年要更换多少根不同规格的灯管。以清洁用品为例，一年需要多少数量的垃圾袋。石材地面保养使用的晶化粉数量估算：要统计需要晶化保养的面积，不同区域的保养频率。中央空调水电费：根据空调制冷时间、是否变频空调、分机组、水泵、水塔、末端设备等分别计算后汇总，不能笼统估计，这也是为下步制定节能措施打好基础。
我建议2：财务人员除做好本职工作外，还要学习物业管理知识和商业管理知识，才能对财务报表进行科学分析，做好成本控制工作。
2、制定并完善各项财务管理与财务控制流程。
收费控制流程，包括：物业费、租金、停车场收费、增值服务收费等。
财产管理制度，包括：办公用品、低值易耗品、固定资产、劳保用品、工程用工具、保安用品。 支出管理制度。可以参照集团规定进行完善。
我建议：重点放在收费控制流程与财产管理制度的梳理上。制定出工作流程与制度后，在筹备期便通过培训等方法贯彻到各部门，按营运期的需求严格执行。
3、能源费：包括水、电、煤气、空调费、取暖费、水电损。
风险点：在工程部与项目公司、工程部与主力店进行工作对接时，财务部门要求工程部明确能源费的分区、计量、收费等，做出符合财务管理需求的规划。在实际操作中，水、煤气能分户计量的区域比较明确，容易实现准确的计量与收费。
重点关注的是公摊电费与空调费、取暖费，各职能区域、店与店之间容易区域重叠，为开业后准确计量与收费造成障碍。
我建议1：明确公共区域与非公共区域能源费计量。明确商铺与商铺之间的能源费计量。明确公摊的计算与分摊方法。
我部建议2：明确能源费的缴费方式。在采用IC卡预收费、抄表收费等方式中提出明确财务意见。对于IC预收款方式，要充分考虑到大客户的能源需求量及各种紧急情况财务收款方式；而对于抄表收费方式，要充分考虑商管公司代垫资金量及应收款项的风险控制。
4、装修及收费。包括开业初装及开业后二次重新装修。
风险点：在工程部等业务部门制定装修手册的同时，财务部门应主动参与，对装修手册中涉及财务管理的模块提出规范化管理建议，并纳入装修管理制度或装修手册。
我部建议1：明确装修进场需缴纳各项费用：装修期能源费计量方法与缴纳方式；装修管理费的标准及缴纳时间、方式；装修押金的标准及缴纳时间、方式；装修出入证及其工本费的标准及缴纳时间、方式；垃圾清运费的标准及缴纳时间、方式；商户违纪罚款的标准及缴纳时间、方式。
我部建议2：明确装修各项收费流程，保证各项费用应收尽收。此项工作控制关键点为装修许可证的发放流程控制。在与各业务部门工作对接之时，财务部门对装修许可证的发放提出明确的财务管理意见，需财务收费复核后方可发放。对于装修费用的收取，财务部门需仔细阅读主力店合同条款，主力店由于是招商中心直接与商家业务对接，对于装修收费可能会有差别性的合同条款。
我部建议3：装修押金退还及控制流程。明确验收流程与相关表格的传递，明确退还审批流程，明确扣款审批。
5、租金及物业管理费。租金和物业管理费是商管公司最主要的收入来源。
风险点：免租期是否收取物业管理费。恶意客户在免租期过后退租，商管公司租金受到损失，合同中违约条款只能弥补商管公司还要重新招商承担商铺闲置损失。
我部建议1：免租期是否收取物业管理费需要明确。
我部建议2：在违约责任中约定：如承租方在合同履行期间根本违约，承租方应向出租方支付免租期内的房租！或者可以约定一个比例，比如如承租方根本违约，承租方应该根据未履行合同的期限占合同履行期限的比例向出租方支付免租期内的租金！
必须在筹备期规划好收费相关事宜：物业费标准、物业收费面积、物业管理合同、物业管理合同台账、收费的流程等。
6、停车场收费。
分析：停车场收费的内部控制工作一向是商管公司的重点工作。其为其他收款工作都是财务部收款
台收取的。
风险点1：地上停车位的划分及管理。按营业额流水比例收取租金的主力店是否收费及相关优惠条款。
风险点2：部分商户租用固定车位，按月缴纳租金，但是商户车辆数量大于其租用的停车位数量。就是多张IC卡对应多个车位。在停车电脑系统不支持情况下，租户占用其他停车位。会造成停车场管理混乱。
我建议1：参与制订收费标准，收费系统的规划，停车收费区域的划分与管理，收费控制管理流程，停车场发票领购、核销，与产权方分成比例等。
我建议2：明确要求一线收费人员票款一致，并及时正确地录入收费系统。出纳严格按照规定和流程，接收一线收费人员交来的现金和票据，并及时签认交接表格，根据交接表格，形成数据库可以利用的电子文档。
7、广告收入管理。
风险点：商管公司提供广告服务，业务部门直接收取现金形成小金库。 我部建议:财务部参与规划外墙广告点位；明确经营方式，是采用整体外包或是自营，如自营需办理相关证件；明确分成比例；需业务部在规划广告位时，明确分成收入的缴纳方式；明确公共区域广告位收益权属；明确主力店免费使用的广告位；根据主力店合同建立台账备查。
8、内、外广场公共区域经营。
风险点：业务部门直接收取现金形成小金库。
我部建议1：财务部要参与点位规划，多种经营合同要按商管公司文件编号，财务部参与合同审核，财务部建立点位台账。例：公共区域堆头、活动如何收费要有明确标准。
9、保洁费支出。
风险点1：实际保洁人数和合同不符，实际清扫次数、保养和合同不符，使用的高档材料和合同不符。
风险点2：保洁部自行对租户提供增值服务，收取现金作为小金库。
我建议1：明确保洁区域，测算保洁费，为运营期保洁合同招标或自营做准备。
我建议2：提供增值清洁服务要签订合同。
10、押金 风险点：押金保障不足，只考虑租金和物业管理费，没有考虑取暖费、公摊电费、空调电费等。
我部建议1：押金标准要包括取暖费和公摊水电费。
我部建议2：要收取商户经营保证金，商品质量出现问题可以先行赔付。
11、租赁软件（包括物业管理软件）
发现：财务中心目前没有使用物业费管理软件，而是使用EXCEL表手工计算物业费和其他收费。劳动强度大，容易出现差错。
风险点：商管公司租户众多，并且租户定期调整，租户面积也可能增减。部分租户可能会出现拖欠全部或部分租金。不欠物业费；或者提前退租退部分押金。或商户人去楼空，部分商品折抵租金。租户转租，押金更名、退租时部分收取滞纳金等多种情况。继续使用手工核算事倍功半。 我部建议：财务部牵头，选择合适的租赁、物业管理软件，以适应购物中心开业后的情况。
12、实施收银一体化 为商业物业增值
说明：收银一体化即商业管理公司通过收银软件系统和POS硬件设备统一采集、汇总和分析商户销售数据。
优点：准确掌握商户的销售业绩，购物中心与商户之间的租赁模式将更加丰富和科学，将能够更多地采取“抽成”、“保底+抽成”、“保底或分成两者取其高”等租赁模式。
主流方式：购物中心出租给商户POS机，商户自主收银，购物中心通过系统自动采集商户的销售数据。
我建议1：以出租POS机的方式为主，实现收银一体化，对主力店可以免收租金，对其他商户收取租金和押金。可以保证主力店、影城等流水金额的真实性和准确性，从而保证租金的准确性。
我部建议2：统一收银将带来大量的现金流和资金沉淀，购物中心可以与收单银行谈判刷卡手续费返点，进一步增加公司收益。
备注：银行为了赚取顾客刷卡手续费和商户销售资金的沉淀，通常愿意与购物中心合作成为收银一体化项目的收单银行。银行一般能够向购物中心免费提供POS收银一体机，这将极大地节省收银一体化项目的建设成本。
13、商户退租与恢复装修原状：
分析：商场定期调整商户，这种调整是永远的循环。
风险点1：商管公司提供基本装修，商户在取得物业公司同意后进行个性装修，承诺在退租时恢复原状。退租无人负责或者对“原状”理解产生歧义，事后商管公司只能承担恢复原状的成本。 风险点2：商户搬迁、装饰装修，使用公用设施设备，公用部位，事后没有恢复。
我建议：合同中规定应事先书面申请，并拍照存档，造成损失的应予赔偿。
14、机电设备、设施管理：
分析：包括强电、弱电系统、自动化控制系统；智能化系统（含停车场系统）；电梯、空调、给排水系统；供暖系统等。LED夜景系统（LED显示屏），消防系统、后备发电机等。
风险点1：施工单位和物业公司交接不完善，缺少管线图纸和设备资料、合格证等；工程部没有建立台账、设备卡片、设备标识、备品备件库。事后维修困难。
风险点2：施工单位免费维保期结束后，工程部维保流于形式，结果设备几年后事故增多，购物中心品质下降。
我部建议1：设备管理实施预防性措施的基础是收集整理、归纳和分析各类资料，有针对性的建立各类设备和管线系统的台帐及运行、保养及检修记录等。对于重要的设备，如冷水机组、锅炉、电梯等，应按单台设备建立运行和检修档案，建立易损零配件资料库，制定更换周期。
我部建议2：设备档案建立后，对于收集的资料应定期进行分析，特别是反应设备状况的运行参数，应建立分析报表制度，以便从设备状态趋势，找出故障隐患，有计划的进行维护检修，避免维修保养计划存在疏漏，避免因故障突发造成停机事故。
我部建议3：对于管、线等系统，预防性措施的重点是巡检和定检，定期保养。建议工程部巡检使用巡更棒（借鉴保安部做法）
15、存货管理与成本控制
风险点：财务部没有设置存货科目。购买材料后当月直接进成本。
工程部、保洁部自行保管材料，材料的领用脱离监督，预算形同虚设。
我部建议：财务部设置存货科目，按具体品种设置明细科目，公司设立保管员岗位。工程部/保洁部填领料单领料，材料在发出的当月进入成本。
16、实物资产管理
实物资产分类：固定资产、低值易耗品、开发商提供的设施设备、进入建筑成本的机电设施、设备等。 风险点：财务部只管理固定资产，一段时间后帐实不清。
我建议：除固定资产外，其他实物资产也要分门别类登记台账，财务部每年也要盘点其他实物资产。台式电脑可以分主机、显示器分别记账。
17、保险 分析：商业管理公司一般投保财产一切险，物业公司投保公共责任险、财产 险（机器设备险、附加机器设备损害险等）、停车场责任险等。
说明：洛阳财富中心小区物业目前没有购买财产险和责任险。存在风险。
风险点：保险选择不当，保障不足或重复保险。商户没有投保自用部位保险或没有分担保费。 我建议1：建议通过招标的方式确定保险公司（包括提供商户投保的费率）。
我建议2：参考其他商场经验。管理公司负责为公共部位、公用设施投保财产一切险、公共责任险。租户负责为自用部位（包括自行装修、自用设施设备、租赁区域的）财产投保财产一切险、公共责任险，并承担保费。同时向商管公司提供合法有效保险单及保费缴纳凭据及复印件（原件审核后退还）。
18、货币资金 收费方式：租户可以转账，也可以直接交现金。
风险点：部分商户可能会交现金，有时可能会交给业务部门相关催租人员，事后造成争议。
我部建议1：标准合同文本规定：缴纳现金必须到公司财务部收款台交纳，金额以现金收据为准。 我部建议2：客服部门送发票/催款通知，客户必须签收，以免遗失重要单据。
我部建议3：收款台每笔收入必须开具相应票据，并将相应联次交给客户。
