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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。
—罗兰
述 职 报 告
郭成露
我于2004年5月份开始主持财务部工作，三年来在公司领导的支持下，带领部门员工认真贯彻落实公司工作会议精神和上级公司财务工作指示，围绕矿井建设和对一线的服务工作，加强业务学习，提升管理水平，完善财务管理制度，规范会计基础工作，加强预算管理和资金管理，圆满完成了2006年财务工作任务，现将06年的工作情况汇报如下：
一、主要工作情况
（一）规范财务核算，做好会计基础工作
会计基础工作规范化是做好财务工作的基础，是财务工作永恒的主题，按照《会计法》、《会计基础工作规范化》和集团公司下发的《会计基础工作考核标准》的具体要求和检查组在审计过程中发现的问题和提出的建议，认真检查纠正落实，做制定了《财务部工作纪律和工作要求》，从健全岗位职责着手，抓好部门业务学习，规范工作程序和会计行为，对原始凭证、记帐凭证、会计核算、帐务处理、会计报表、财务分析等会计工作，完成了从基建财务到生产基建财务并行的转轨，各项基础工作逐步规范，会计核算质量进一步提高。
（二）完善预算管理制度，提高财务预算和财务分析能力
推行完善全面预算管理是加强财务管理的重要手段，在充分讨论研究的基础上，制定了公司预算管理办法和考核方案，对部分可控管理费用指标进行了承包，并逐步规范支出程序，加大计划管理，加强事前的控制，事中的监督，事后的考核，努力实现各项费用的可控在控。
（三）做好筹资理财工作，保证了工程建设资金的需要
资金筹集和管理一直财务部重点工作来做，2006年根据集团公司资金需要，融资到位资金8.718亿元，对外委托贷款3.976亿元，确保了工程建设资金的需要，并最大限度地支持了集团公司其他项目资金需求，公司今年的贷款均执行在基准利率的基础的上下降10%的优惠利率,每年可节约财务费用500多万元。
（四）加强业务学习和政治学习，不断提升管理水平和自身素质
财务管理作为公司管理的重要一环，我深感责任重大，做为部门负责人要不断提高自身的管理能力、业务能力、协调能力，从而带动团队的进步。为不断提高自身各方面的能力，一年多来，我有意识的培养和锻炼自己的管理能力和协调能力，通过学习《赢在执行力》、《不找借口》、《管理学》等管理方面的指导书和财务制度、业务规定等业务知识，大大提高了业务技能，带领财务部逐步走向规范化管理的轨道。
抓思想改造和制度落实，建立健全长效机制及各项法规制度，贯彻执行才是关键，才是建立制度的目的，要克服和避免制度执行过程中失之于软、失之于宽的问题，使刚性制度硬起来，必须认真做到，不
把制度当作“手电筒”，只照别人，不照自己，或者有选择性地照，对制度要有正确的理解和把握，维护制度的神圣性、严肃性。真正从制度上来预防商业贿赂 。
二、工作中的不足
经过2006年的不断努力，虽然自己的工作在不断进步，但同时感到自己在财务管理方面离公司的发展要求相当大的差距和不足，主要表现在：
一是业务管理水平和能力有待进一步提高，在2006年财务管理的职能未充分发挥，在预算管理、物资管理等方面还存在不到位的地方。
二是财务管理力度有待加强，预算事前控制力度不够，对公司的各项支出事前预测性不强。
三是思想观念和学习的意识有待加强，公司是一个新型的快速发展的公司，新的管理办法不段出现，自己对学习抓的不够，很多管理方法滞后，不能提前谋划。
三、下步工作打算及措施
2007年公司生产、基建、前期工作并重，财务管理工作任务更加繁重，为确保做好财务工作，带领财务部团队完成财务工作目标，我将认真贯彻公司的总体工作安排和落实集团公司各项工作部署，采取以下管理措施，从以下几方面做好财务工作：
一是加强团队建设，加强部室内部管理
抓学习，创建学习型部室和学习型团队，让每个员工成为所在岗位的专家、能手，鼓励大家善于学习、勤于学习，切实提高自身
工作本领。
抓意识，牢固树立为“领导决策服务、为工程建设服务、为一线服务、为兄弟部室服务”的服务意识，扎实高效开展工作。
抓效率，通过学习先进企业的管理理念和公司一系列的管理思想，使大家明白低效率代表着高成本，代表着绩效的降低、收益的减少。
抓廉洁，坚持业务与思想政治两手抓，教育部室员工树立正确的人生观、事业观，注重职业操守，自觉遵守各项法律法规，真正做到廉洁自律。
二是继续加强会计基础工作，做好这项工作要健全完善会计基础资料（包括会计核算、凭证的处理、会计档案、电算化管理、会计统计等）和各项内控制度，准确、客观、及时反映公司的投资、经营情况，不断提高财务核算和管理水平，带领团队继续争创集团公司财务工作先进单位。
三是加强成本管理，进一步完善成本管理体系、管理制度及考核办法，继续完善经济责任制，加大奖惩力度，调动职工节支增效的积极性，确保年度经营目标的实现。
做好税收筹划，确保公司效益最大化。
四是抓制度建设，对原有的规章制度进行全面梳理、整合，查漏补缺、查弱补强，防止出现制度的重复和自相矛盾。我们现有的一些规章制度过于笼统、抽象，缺少系统性，缺乏科学规范，不易于操作。要注重制度的程序建设，尤其要在制度细化、程序化和操作上下功夫。体系要全面，还要配套完善执行，要使每个环节都有据可依。好制度
应该是适用而简便的。要把实际情况与新制度的差异尽力减小，制定制度要处理好严谨性与实效性的关系。既要形成互相衔接、相互配套的制度体系，又要确保制度精简、管用，便于操作，以此为契机，在工作中执行好，力争将公司的财务管理水平提升到一个新的水平。
五是加强资金管理，提高资金运作水平，强化风险控制意识，保持稳固的财务结构，资金管理是基建时期财务管理的重点，做好这项工作一是确保建设资金的及时到位，合理占用资金，不断拓宽融资渠道，利用当前的资本市场和银行服务渠道、金融产品，不断探索新的融资渠道和资金支付方式，努力降低融资成本；二是各项资金的支付符合程序，符合集团公司资金管理规定；三是做好销售回款的管理工作，严格控制应收帐款。
2006年11月22日
