二O一三年一季度工作计划
一、资金管理工作
1、完成资金日常管理工作。
根据县局（分公司）月度预算及资金申请划拨资金到县局（分公司）支出户；根据业务工作需要在账户间对资金进行划拨；通过网上银行，电话查询等方式检查资金实时情况；每月按时编制《银行余额调节表》；完成2012年资金运行分析。
2、完成账户年检工作。
按照省局（公司）时间要求，按时保质完成全市16个银行账户年检工作。
3、配合省局资金监管系统上线工作。
根据省局资金监管方案，制定六盘水市资金监管方案，根据监管方案结合NC报销系统，简化审批流程，全力配合资金监管系统上线。
二、体系管理工作
1、完成体系管理日常管理工作。
按体系文件要求，收集整理体系运行管理资料；按季编写体系运行报告。
2、组织学习财务B版体系文件，根据行审要求逐项整改。
将财务所有B版体系文件进行整理、打包后发给各财务人员审阅，组织人员进行讨论，修改其中不适合项，根据行审要求逐项整改。
三、预算工作
1、完成2012年预算执行分析工作。
从NC系统提取执行数，编制2012年度预算报表，根据报表编制2012年预算执行分析。
2、完成2013年预算方案上报工作。
根据2013年经营目标，对2013年预算草案进行调整后上报省局（公司）；根据省局（公司）预算工作要求，组织归口到省局进行归口审核；在职代会上通报2012年预算执行情况和2013年预算方案上报情况。
3、力争完成2013年预算方案分解工作。
在2013年预算方案上报省局，通过归口部门审核之后，预批复2013年预算方案；组织县局（分公司）完成模拟利润测算工作；组织各部门将年度预算按月分解后录入NC系统，经过各个归口审核后上报省局（公司）批复；下发2013年预算指标控制方案。
4、完成2012年年度预算考核工作。
根据《预算考核办法》及《2012年成本费用控制奖惩办法》对各部门2012年预算工作进行考核，下发奖励文件。
四、其他工作
1、凭证装订。
完成2012年全部凭证装订工作及2013年元月凭证装订工作。
2、资料装订
将财务资料按会计账薄、会计报表、预算资料、资金管理资料等分类整理，分别装订。
3、力争完成基层烟叶站（点）、合作社财务管理规范试点工作。
组织人员对完成基层烟叶站（点）、合作社财务管理规范试点工作进度进行检查，对试点工作遗漏进行补充，确认试点工作质量，对试点工作进行评价总结。
4、完成历史报表整理工作
成立《快速查询历史数据，提高数据分析能力》QC小组，组织人员编写主要指标表，将公司成立以来的报表进行整理，录入主要指标表；将历史报表制成PDF文件进行归档；将成果录入OA系统报表中心。
