(三)、票管员业务(200分)
(1)票据领用时,各站票管员应提前30天向财务部门写出书面申请,并上报领票计划。
(2)各站票管员领发票据时,领发双方应在请领单上签名。
(3)各站票据要有专人保管。
(4)收费员之间不得擅自转票、调票。
(5)票管室不得堆放于票据无关的物品,不准无关人员进入。
(6)各收费站应设置总帐、明细帐,认真做好票据帐务工作。
(7)报表不及时,数据不准确。
(8)帐务处理不符合会计工作基础规范和票据管理办法要求。
(9)发放票据时不认真、造成帐实不符,领发手续不全。
(10)未能与票据会计每月进行核对。
(11)因工作失职,造成票据供应不足,延误收费工作。
(12)因工作失职发生盗窃,丢失票据等现象。
(13)未能按票据管理办法的要求作好其他工作。
(14)由于交班人擅自离开工作岗位,造成接班人无法办理工作手续的,出现问题由交班人负责,交接未清交接双方签字的,出现问题由接班人负责。
(15)未核实银行收款员预留照片和证件,就请收款人员进入票证室的。
(16)将现金收款回执单丢失或撕毁的。
(17)发现残、错、缺票卡,未及时向上级请示私自处理的,并调离票证岗位。
(18)结账时发现有长短款问题不及时上报,隐瞒事实,私自对有长短款的收费员重新结账,经核查无作弊嫌疑的,发现一次,并调离票证岗位。
(19)因储放不得当,造成通行票据损失的,并调离票证岗位。
(20)泄露收费数据与收费员校对票款。
票管票会业务
1、每月不按时公开站务公开栏内容
2、票据与银行结算不及时、不规范
3、在交款室收费员填写交款单不认真,票务人员未核对清楚
4、收费员备用金应由值班长统一回收交票务人员,票务人员清点备用金出错造成长短款
5、票务人员在交款时接打电话
6、办公室及交款室卫生不干净
7、未能认真履行岗位职责,对收费员上缴通行费收入未进行认真复查而造成长短款的
8、作废票上未及时加盖作废章和签字不全。
9、手工票上未及时加盖单位公章。
10、IC卡发放与实际收回不相符的,经查明原因不相符,发现残、错、缺票卡,未及时向上级请示私自处理的,票管工资表有误,考勤工时不准确,换零钱过程中出错,长短款金额由其本人补齐