出纳员岗位责任
一、出纳员必须严格执行财经政策和纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度。
二、负责登记现金日记帐和银行日记帐,根据收讫,付讫的收付款凭证,逐笔登记,每日终了,结出余额,确保帐面余额同库存现金和银行存款核对相等。
三、妥善保管好库存现金,现金收支及时准确,严格执行现金管理规定,不坐支、不挪用,不超限额,不以白条抵库存。
四、认真遵守银行结算制度,正确填写支票和其他结算凭证,签发支票时需写明收款单位名称、支票用途,规定限额,作废支票要与存根一起保存。
五、收、付款项,要审核后进行办理,不得自制凭证,付款前要严格审查,手续完备后方可付款。
六、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算套取现金。
《出纳员岗位责任.doc》
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