出纳员现金盘点

发布时间：2020-03-03 17:40:43 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

1，收入出纳员按规定程序办理好开箱取款手续后，应在保安部主

管人员护送下，按规定行走路线，将款项押送至财务部。 2，收入出纳人员在对收款员的缴款袋进行清点整理时，应严格按

初点，复核的程序进行操作，盘点中如出现伪钞或长短款，经复核无误后，应通知相关收款员或其他管理人员到财务出纳办公现场确认，对伪钞及短款由收款员负责补交，不明原因的长款作酒店收入处理。收款员或其他管理人员如对伪钞及长短款疑问，收入出纳员应及时知会财务部经理及收款员所属部门经理。到财务出纳办公现场确认，以明确责任，在确认为伪钞及短款事实后，应由收款员补交。信用卡签购单及附件应妥善保管，以便在受理信用卡过程中出现手续不全等问题时，可以及时向有关银行办理托收手续。

3，财务部配置双钥匙保险箱。收入出纳员当天上午盘点各营业场

所上缴的各种货币现金，支票，信用卡签购单整理后，无法立即上缴银行的，由收入出纳员及部门兼管人员一起开启保险箱存放（收入出纳员及部门兼管人员各执一只钥匙）。

4，当天收入的货币现金当天解教银行，根据相关的收款凭证及银

行的进账单据，编制缴款汇总凭证，送会计签收入账。