财务部工作职责
一、设计规划公司整体财务会计制度体系，组织公司预算、决算管理工作，负责年度财务预算和资本支出预算，草拟公司年度预算执行情况报告和年度财务决算报告。
二、负责健全财务管理各项制度，健全财务管理，严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。
三、负责财务分析报告以及各类财务报表的填写，负责产品款项收入、原料款项支出、工作人员工资等日常财务的收支和统计。
四、负责公司各种费用的缴纳，各种款项的借贷和偿还，办理各种现金支出和费用报销。
五、监控预算的执行情况，监控财务工作运行，监督、指导财务部日常会计核算工作，负责财务审计。
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二〇一一年十一月十四日
财务部主管工作职责
一、在公司和经理领导下,总管公司的会计、报表、预算、决算工作。
二、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算和成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
三、建立健全公司内部核算和财务管理的规章制度。
四、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本，增收节支，提高效益。
五、监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议。
六、加强对会计、出纳日常工作的监督管理。
七、完成公司和经理交办的其他工作任务。
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二〇一一年十一月十四日
会计工作职责
一、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经公司批准后组织实施。
二、参与拟订财务计划、审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
三、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
五、负责公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。
六、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
七、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
八、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇
编、归档等会计档案管理工作。
九、主动进行财会资讯分析和评价，向公司提供及时、可靠
的财务信息和有关工作建议。
十、做好部门内务工作，完成临时交办的其他任务。
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二〇一一年十一月十四日
出纳工作职责
一、按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
三、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
四、认真审查临时借支的用途，金融和批准手续，控制使用限额和报销期限。
五、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
六、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
七、核算提供的薪金发放名册，按时发放职工工资、奖金；及时、准确解缴各种社会费用。
八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
九、做好部门内务工作，完成临时交办的其他任务。
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二〇一一年十一月十四日
