报表中存在的问题
资产负债表公式
1、货币资金 期末数（B4）
QM(\"1001\",月)+QM(\"1002\",月)+ QM(\"1012\",月) 1001 库存现金银行存款其他货币资金
2、应收帐款 期末数（B5）
QM(\"1122\",月)
应收账款
3、其他应收款 期末数（B6） QM(\"1221\",月)
其他应收款
4、存货 期末数（B7）
QM(\"1403\",月)+QM(\"1405\",月)+QM(\"5001\",月) 原材料库存商品生产成本
6、固定资产 期末数（B8）
QM(\"1601\",月)
固定资产
7、减：累计折旧 期末数（B9） QM(\"1602\",月)
累计折旧
8、固定资产净值 期末数（B10） QM(\"1601\",月)-QM(\"1602\",月) 固定资产累计折旧 B8-B9
9、无形资产 期末数（B11）
QM(\"1701\",月)
无形资产
10、资产合计 期末数（B12）
11、短期借款 期末数（D4）
QM(\"2001\",月)
短期借款
12、应付账款 期末数（D5）
QM(\"2202\",月)
存入保证金
13、应交税费 期末数（D6）
QM(\"2221\",月)
应交税费
14、应付利息 期末数（D7）
QM(\"2231\",月)
应付利息
15、负债合计 期末数（D8）
QM(\"2001\",月)+QM(\"2202\",月)+QM(\"2221\",月)+QM(\"2231\",月)
短期借款存入保证金应交税费应付利息
16、实收资本 期末数（D9）
QM(\"4001\",月)
实收资本
17、未分配利润 期末数（D10）
QM(\"4103\",月)+QM(\"4104\",月)
本年利润利润分配
18、所有者权益合计 期末数（D11）
QM(\"4001\",月)+QM(\"4103\",月)+QM(\"4104\",月)
实收资本本年利润利润分配
D9+D10
19、权益合计 期末数（D12）
利润表公式
1、
一、营业收入 本月数（C4）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)
主营业务收入其他业务收入
2、减：营业成本 本月数（C5）
fs(6401,月,\"借\",,年)+fs(6402,月,\"借\",,年)
主营业务成本其他业务成本
3、营业税金及附加 本月数（C6）
fs(6403,月,\"借\",,年)
营业税金及附加
4、销售费用 本月数（C7）
fs(6601,月,\"借\",,年)
销售费用
5、管理费用 本月数（C8）
fs(6602,月,\"借\",,年)
管理费用
6、财务费用 本月数（C9）
fs(6603,月,\"借\",,年)
财务费用
7、
二、营业利润 本月数（C10）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)
C4-C5-C6-C7-C8-C9
8、加：营业外收入 本月数（C11）
FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)
营业外收入
9、减：营业外支出 本月数（C12）
FS(\"6711\",月,\"借\",,年)
营业外支出
10、
三、利润总额 本月数（C13）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)-FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)-FS(\"6711\",月,\"借\",,年)
c10-c11-c1
211、减：所得税费用 本月数（C14）
fs(6801,月,\"借\",,年)
所得税费用
12、
四、净利润 本月数（C15）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)-FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)-FS(\"6711\",月,\"借\",,年)-fs(6801,月,\"借\",,年)
货币资金表公式
1、库存现金 期初数（C4）
QC(\"1001\",月)
库存现金
2、银行存款 期初数（C5）
QC(\"1002\",月)
银行存款
3、合计 期初数（C6）
QC(\"1001\",月)+QC(\"1002\",月)
C4+C
54、库存现金 期末数（D4）
QM(\"1001\",月)
5、银行存款 期末数（D5）
QM(\"1002\",月)
6、合计 期末数（D6）
QM(\"1001\",月)+QM(\"1002\",月)
