出纳平台

发布时间：2020-03-03 08:16:14 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

出纳平台要点

1、供应商铺底

① 先把已有的临时铺底及固定铺底全部录入电脑，结账时收回原有铺底单

据并扣款，然后再退

②

③ 铺底单据与税票单据传递一致，手工先登记铺底要2月与供应商核对一次

2、供应商费用

①无税票供应商费用全部账扣

②有税票供应商：不需要开发票的费用交结算中心出纳

需要开发票的供应商先把费用打到银行账户收取或账扣

3、小于0的付款通知单不能生成，退货单需拉出。

4、供应商对账：

①所有对账单超过一联，必须盖齐缝章

②供应商对账不需人过来，2月签一次字即可。

5、预付款的供应商需有合同，无合同不予付款，烟草除外。

6、供应商结账：

①系统里前付款完毕，打印出付款通知单签字，半小时后付款，不需人等。②现金付款，打出单据签好字，通知明天以后来取。

7、罚款单据提前录入，收到钱点收款完毕。

8、门店刹账时，先录入单据，再到现金室上交单据同时点收款完毕。

9、建超市现金2，现金室与现金出纳同时可收付内外部单据。