二道湖工业园区金源综合服务站
项目计划书
哈密海洋商贸有限责任公司
2012年6月20日
项目计划书
一、项目名称、承办单位及项目负责人
1、项目名称：二道湖工业园区金源综合服务站项目
2、承办单位：哈密海洋商贸有限责任公司
3、项目负责人：蔡俊飞
4、地址：红星一场二道湖工业园区
二、承办单位的基本情况
哈密海洋商贸有限责任公司成立于2001年4月，注册资金180万元，是自然人独资公司，现有正在运营的加油站一座，试运营加油站一座。公司成立初始至今一直在经营加油站，有着丰富的经营经验，本项目建成后将由中国石油化工股份有限公司和哈密海洋商贸共同经营，是一家及加油站，超市，餐饮，住宿于一体的综合服务站，服务站建成后将为工业园区过境运输车辆，当地经济发展、农村生产生活、农业机械、用油提供服务，为发展和繁荣当地经济做出很大的贡献。
三、项目背景
该项目的提出主要基于以下背景：
一、二道湖工业园区筹建于2005年，控制面积72ｋｍ，规划面积24ｋｍ，产业导向是以煤化工、盐化工、精细化工、氯碱化工、铁合金、有色轻金属、煤电一体化、新能源、新型建材（陶瓷、超细粉、轻型砖及加汽混凝土砌块）、装备制造及物流业为主导，以煤、石灰石、
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22白云石等矿产品深加工及下游产品开发为特色的工业园区。2006年纳入兵团“十一五”发展规划，2008年1月兵团批复成立了—新疆兵团哈密二道湖工业园区。2009年5月，师党委提出了二道湖工业园区建设要坚持以“整体规划、分步实施、滚动发展”为原则，集中政策资金，加快园区基础设施建设力度；通过建设工业园区，搭建发展平台，实现产业集聚和资源优化配置，加快十三师工业发展步伐，提高我师区域经济综合实力。
二、随着二道湖工业园区的发展和工业企业的顺利入驻，二道湖工业园区经济发展将带动城市、道路、车辆，人员流动的快速发展，工业园区车辆运输量加大，人员流动加大，加油及住宿存在着空缺，二道湖工业园区加油站综合服务区项目的建设迫在眉睫。
三、加油站综合服务区可以提高园区现代化水平，提高招商引资的吸引力。
随着新疆生产建设兵团农十三师二道湖工业园区建设速度的加快，原有的能源供应的局限性越来越明显地暴露出来，近年来油气供应紧张，同时价格涨幅较大，并且会加大交通运输压力，因此沿用下去势必会带来更大的安全隐患。就近建设加油站综合服务区，可以适应现代化建设的需要，促进工业园区的发展，满足工业园区的用油及服务需求，可以提高二道湖工业园区的现代化水平，增加招商引资的吸引力。
四、市场分析
一、近几年来，随着我师城乡道路和交通运输业的快速发展，工
业园区企业的入驻，农业机械和运输车辆保有率在不断提高，生产生活用油历年都有30%的增加。
二、工业园区道路完善工程正如火如荼的建设中，不久就能完工，完工后的过境车辆通行数量及人员流动量保守估计将提高四倍以上，园区车辆的加油需求及服务需求也将成倍提高。
三、由于我师成品油向园区内运输依存度较高，成品油价格浮动较大，增加加油站布点也能相应缓解油荒中车主的心理负担，再则，哈密市距离工业园区有近20km，二道湖工业园区住宿及餐饮现在是一个空白，服务区的建设将解决这一矛盾，并带来一定的利润。
四、成品油零售是水涨船高的零售业务，调价时期的短时间内库存油品会产生小的亏损，但从长期经营中石油一定的利润的。
五、项目规模及方案
（一）产品规模
本项目按加油站综合服务区的国家标准建成后，总占地面积3万平方米，罩棚面积750平方米，储油罐总容积150立方米，共5只（柴油罐3只30立方米/只，汽油罐2只30立方米/只），6台税控加油机，日供油量在5吨以上。超市及存货区300平方米，餐厅及附属设施占地450平方米，2层小宾馆共30个客房，建筑面积1000平方米。免费公厕100平方米。
（二）服务方案
加油站按三班倒的方式运营，每班4个人，另加管理人员1名，实行24小时不间断服务。
超市、宾馆按24小时三班倒的方式运营，超市每班5人，宾馆每班8人。
餐厅采用两班倒，早上8：00至晚上12点营业，每班8人。
六、项目选址
本项目选址于二道湖工业园区主干道与黄田农场交界处，这里居住人口较稀，没有大型民生建筑和与加油站相冲突的建设项目，人员流动大，是进出工业园区的必经之路，安全防护距离符合要求，是本项目十分理想的建设场所，有利于企业的长远发展和安全管理。
七、设备选型与设施规模
本项目哈密海洋商贸有限责任公司承建，该公司加油站工艺技术成熟，设备自动化水平高，主要工艺流程如下： 油罐车→卸油→加油机→零售加油。
二、设备选型
产品型号：正星星源32系列加油机CS32J212OF/CS32C2120A 单油品双枪四显示自吸泵型税控燃油加油机，6台 30立方米储油罐5只。
与此相适应的场地3000平米（30万元人民币），罩棚750平米（90万元人民币），道路200米（12.5万元元人民币）；建一栋750平米单层超市、餐厅，办公、宿舍、库房综合楼以及配套设施（105万元人民币）；其他附属工程及配套设备（70万元人民币）；2层小宾馆
1000平米（150万元人民币），公厕100平米（10万元），加油站周边绿化面积1000平米（20万元人民币）；需要土地45亩（90万元人民币）。流动资金需要100万元人民币，本项目设备、库房、土地流动资金投资总额约合677.5万元人民币。
因此本项目累计投资额为677.5万元人民币，需要土地45亩（3万平方米）。
八、环境保护
本项目为综合餐饮、住宿成品油零售，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002的标准设计与施工，全过程没有有害物质产出，因此对周围环境无公害。
九、劳动定额与工资福利
（一） 劳动定员
加油站24小时不间断服务要求，每天需要三班销售人员，每班要求不少于4人，总共需要15个员工三班倒运转制，每班8小时，另外需要管理人员1名。
超市、宾馆按24小时三班倒的方式运营，超市每班5人，宾馆每班5人，共需30人。
餐厅采用两班倒，早上8：00至晚上12点营业，每班8人。共需16人。
（二）工资福利
一线工人工资（包括福利）按2000元/月每人，计入每吨工人工资成本为本250元/吨。
十、投资估算及资金筹措
固定资产投资估算（按年销售量3500吨计算）。
1、设备购置费配套设备70万元人民币（包括设备安装）。
2、超市、餐厅、办公、宿舍、库房综合楼以及配套设施105万元人民币。
3、场地、罩棚、道路、公厕等总投资142.5元人民币。
4、2层小宾馆总投资150万元，
5、加油站周边绿化20万元
4、土地投资90万元人民币。
5、流动资金需要100万元人民币。 合计677.5万元人民币 十
一、经济社会效益分析
（一） 销售收入估算
成品油零售是由国家发改委制定的价格机制，对符合资质的民营批发企业最高供应价格，按最高零售价格扣减400元确定；当市场零售价格降低时，对民营批发企业的供应价格也要相应降低，保持价差不小于400元，具体供应价格可在不超过最高供应价格的前提下，由供需双方协商确定，零售业的价差在300元左右，以年销售3500吨计算销售收入在2898万元。
餐厅，超市、及宾馆预计年销售收入在150万元。
（二） 本项目利润估算
经测算，本项目年销售量在3500吨时，每吨利润300元，年毛利润为105万元，餐厅，超市、及宾馆预计年销售收入在150万元，利润占
到20%左右，年毛利润为30万元。人员工资、税金、财务费用等需要75万元，年净利润60万元税前。
（三） 社会效益分析
综合服务加油站是涉及到二道湖工业园区众多入驻企业的成品油零售及服务的行业，本项目建成后将为当地工业园区经济发展、农村生产生活、农业机械、和过境车辆提供更加便利、更加优质的服务，同时也解决一部份城乡人员就业，从而为社会经济发展与社会稳定谐作出贡献；根据目前经营条件预计12年可以收回全部投资，经论证该项目是可行的。 十
二、项目结论与建议
本项目符合国家及十三师产业政策，工艺流程成熟可行，本身无环境风险和投资风险，属于投资少见效快类型，同时对国家和社会都有一定的贡献，建议相关部门在土地、审批手续等方面给予支持和批准！
哈密海洋商贸有限责任公司
2012
年6月20日
