金融练习二
一．填空题
1．________是从事外汇买卖的交易场所。
2．外汇市场根据有无固定场所来划分，可分为________与________外汇市场两类。
3．中国的中央银行是________，英国的中央银行是________，美国的________相当于中央银行。
4．当今世界三大外汇市场分别是________，________和________外汇市场，都是无形外汇市场。
5．________是指经营外汇交易的银行账户的外汇余额状况。
6．银行在与客户的交易中，如果某一种外汇卖出多于买进，则视为“________”，此时银行需将短缺部分的外汇________；相反，如果某一种外汇买进多于卖出，则视为“________”，此时银行需将多余部分的外汇________。
7．远期外汇交易是指外汇买卖双方先签订合同，规定外汇买卖的_______﹑_______﹑_______和________。到期，再由卖方交汇，买方付款的一种外汇交易。
8．外汇交易中的外汇信用风险也称________风险，是指交易对方无法履行合约造成的风险。
9．外汇期货交易的主要作用是_______和_______。
10．外汇期货交易的种类按交割时间划分，可以分为_______和_______。
二、单项选择题
1．一般情况下，利率高的国家的货币，其远期汇率表现为（）
A．贴水B．升水C．平价D．无法判断
2．在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（）。
A．加上升水点数 B．减去升水点数C．乘以升水点数 D．除以升水点数
3．最后必须进行实际交割的业务是（）。
A． 外汇期货交易 B．美式期权交易C． 远期外汇交易D．欧式期权交易
4． 如果加拿大出口商品为加拿大元报价，外商要求改报美元价时，出口商应用（）来折算。
A．买入价B．中间价C．卖出价D．现钞价
5．在买进或卖出一种交割日外汇的同时，卖出或买进相同金额同一货币的另一种交割日外汇的外汇交易是（）。
A．即期交易B．套汇交易C．远期交易 D．掉期交易
6．（）通常使用标准化的合约。
A．远期外汇交易B．即期外汇交易C．外汇期货交易D．汇率互换交易
7．远期外汇交易是由于()而产生的
A．满足银行的业务需要B．金融交易的投机需要C．与即期交易有所区别D．为了避免外汇风险
8.伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是()。
A．买入价B．卖出价C．中间价D．现钞买入价
9.当A公司签订了购买外汇期权合约后，如果市场价格低于协定价格，通常A公司应该()合约对自己有利。
A．执行B．放弃C．执行与放弃结果一样D．无法判断
10.择期交易是在()的基础上发展起来的，比其更灵活。
A．即期外汇交易B．远期外汇交易C．掉期外汇交易D．外汇期权交易
三、计算题
1.法国A公司从美国进口一批商品，合同金额为100万美元，预计三个月后付汇，签约时汇率为EUR1=USD1.3850 ～1.3855巴黎外汇市场挂牌三个月美元远期汇率为EUR1=USD1.3250 ～1.3255，请分析法国A公司如何使用远期外汇业务。 （假设到交割日，市场汇率为EUR1=USD1.2750 ～1.2755）
2.已知香港外汇市场美元对港币的汇率为：
即期汇率6个月远期
USD/HKD7.5525——7.7548400——500
我国一机床厂公司向香港出口机床，原报价每台机床CFR2000美元，现香港客户要求我方重新报港币价格并要求6个月支付货款，问：
（1）即期付款情况下，应报多少港币？
（2）若6个月远期付款，我方应报多少港币？
3.已知纽约、苏黎士、伦敦三地外汇市场行市如下：
纽约外汇市场：USD1=CHF1.8000/1.9000
苏黎士外汇市场：GBP1=CHF3.7000/3.8000
伦敦外汇市场：GBP1= USD2.4000/2.5000
套汇者手中有100万美元，应该如何进行套汇？
4.美国进口商6月10日从加拿大进口一批重型机械设备，价值100万加拿大元，交易双方约定3个月后付款。当日即期外汇市场上汇率为USD1=CAD1.3575，该进口商为了防止3个月后因为加拿大元升值带来损失，决定在外汇市场进行套期保值，.美国进口商委托其外汇期货经纪人买入9月到期的加拿大元期货合约，期货价格为USD1=CAD1.3550，假定9月10日的即期市场汇率为USD=CAD1.3520，期货价格为USD1=CAD1.3510，试问美国进口商能否获利？
四、拓展题（不用交）
上网查询什么是欧债危机，我国购买美国国债情况
