市政路面公司2011年生产经营报告
2011年，市政路面公司在集团的大力支持下，依托集团大的战略平台，及时转变经营模式，积极开拓新的业务市场，在困境中求生存，在竞争中谋发展。公司上下一心，各部门通力合作，各项工作扎实有序，稳步开展，取得了优异的成绩。现将路面公司2011年全年生产经营工作情况报告如下：
一、企业生产、经营情况
1、产值利润方面：
2011年截至12月底，全年共生产沥青混合料11.9万吨，实现产值5600万元，实现净利润400余万元，圆满完成全年目标任务。
2、市场经营开拓方面：
2011全年累计签定工程合同70份，合同总造价5700万元，工程主要以市区、开发区道路为主，周边城镇道路施工为辅，小区、广场以及修补工程为补充的全方位市场战略模式。先后完成了市区文明城市创建工程、解放路工程、板桥徐圩道路工程、体育中心广场工程、华东城工业园工程、开成高尔夫以及柘汪产业园等地的道路工程施工任务。其中:开发区占24.14%，赣榆县占10.15%，灌云县占2.29%，新浦片区占10.15%，其它小区、修补类工程占9.98%，集团内部
1 工程占37%。
二、企业内部管理情况
1、积极拓宽经营思路，转换经营模式，开拓新的业务领域。
2011年随着国际金融市场的欧贷危机的扩散和冲击，国内经济深受影响，国家为应对国际金融危机，采取了一系列的紧缩政策。具体体现在，从年初开始，连云港工程市场进一步萎靡，年初对全年的业务行情的预计比较悲观，同时年初市区新增一家沥青搅拌站，导致仅有的市场竞争进一步加剧。在此情况下，在集团公司的大力支持下，路面公司积极探索新的经营模式，果断采用经营层承包的形式，力争从体制上给企业带来发展的机动性和灵活性，给企业发展注入活力。
2011年全年沥青混凝土市场量总体走势平稳，与往年相比季节性特点强的特征在今年表现不明显。
7、
8、9月份为迎接“四城同创”，铣刨与修补工程量较大，其特点为耗时长、费人工，交通流量大，只能分时段开展工作等，这也是今年沥青市场的另一特别之处。针对这种情况，公司及时调整方针，采取灵活措施积极应对，及时招聘临时施工人员，合理安排人员，组织队伍，在不影响原定工作量的情况下圆满完成这一工程。
2011年对于路面公司而言，是稳步发展，逐步上升的一
2 年。一方面连云港的大开发、大建设已基本结束，主干道逐步成型，大工程量工程逐步减少，小工程量的支路工程增多。另外随着社会的发展，设计理念的变化，小区、广场沥青工程量逐渐增多。这些工程具有细部要求高，施工程序多，转场次数多，不便于大面积施工的特点，公司针对这种情况积极应对，加强员工队伍建设，强化施工组织设计，合理安排工序，各项工作取得了令人满意的结果。
另一方面，依托集团大的战略平台，路面公司的业务范围从单纯的面层施工拓展到道路全过程施工。2011年公司承接了市区解放东路大修工程，该工程具有工期紧，要求高，工程变更多，以及群众关注度高的特点。为此公司专门抽调业务水平高，综合能力强的专业技术人员组建项目经理部，全力以赴投入到工程施工中去，按期超额完成业主单位各项任务要求。这项工程的圆满竣工，标志着路面公司从简单的厂区道路施工已经成功的转入到市区主干道工程施工中，与2010相比层次上更进一步。
2、加强核算，提高工程结算效率，及时催要工程款，确保资金不断链。
2011年，随着国家宏观调控力度的加强，路面公司流动资金也变得异常紧张。为了确保企业资金不断链，公司从两个方面进行应对。一方面加强核算，提高决算效率。公司要求现场施工人员及时签证，业务部门坚持工完账清。所有工
3 程要求在工程结束后三天之内完成双方工程量的核对和签证工作，然后按合同约定进行收款；另一方面，加大了应收账款的催收力度，保证资金的顺利回笼，为下一步工程开展提供资金保证。至12月底，全年累计完成工程量决算105份，回笼工程款3000多万元。
3、加强机械设备管理，提升企业竞争硬实力。 随着机械使用年限的增加，生产及部分施工设备故障频发。为此一方面公司有针对性的制定维修计划，根据资金和工程进展情况逐步实施维修，分别完成燃油锅炉更换；更换拌缸拌臂和拌齿；更换提升机，更换除尘布袋；维修更换乳化沥青泵；更换传送带齿轮链条；更换325摊铺机行走马达和行走履带板等一系列工作，确保设备满足使用；另一方面，建立设备维修、保养、使用台账，落实责任到人，及时实施维护，确保完好率。此外针对工程要求公司还添置了部分小型设备，包括平板夯2台、道路吹风清扫机1台，手持鼓风机2台等，为工程施工创造了有利条件。
4、抓好成本管理，实施节能降耗，提高企业经济效益。 在2011年的工作中，公司从节能降耗入手，开展一系列活动来降低成本，以提高经济效益。首先从原材料入手，公司领导多次带领材料部门对供应商进行考察，从材料价格、生产能力以及材料质量等方面着手，侧重比质量、比货源、比信誉，经过反复比较后，在保质量和使用的前提下确
4 定使用。此外根据工程状况及时调整材料进货量，确保原材料不压仓占用资金，不等料耽误生产。公司试验部门对原材料进行反复试验，寻找最优配合比，确定最佳油石比，根据工程特点有选择的使用原材料，把提高普料使用量作为主要控制指标，在确保质量的前提下，降低原材料成本；沥青车间及时更换导热油炉，维修导热油管道，改善了导热油循环系统，修复导热油保温层，提高热效率，降低燃油使用量，从而降低成本。此外车间还通过计量对比，实现沥青用量最佳控制，把单位产量混合料的沥青值降到最低；设备部门通过建立机械工时油耗台帐，实现对柴油等油料的控制，以此来降低消耗；同时摊铺队在施工过程中，严抓现场施工管理，严格工地用料估算程序，努力减少沥青成品料的浪费。
5、加强岗位培训，提高业务技能。
针对年初，一线摊铺人员流动变化较大，尤其是路面工新手比较多的情况，公司在工程开工前从提高员工工作技能入手，开展一系列业务培训工作。多次组织施工技术人员对路面工、机械工、设备维修工等人员进行技术规范培训。在年初派机械操作人员奔赴杭州参加由专业设备售后服务单位组织的机械原理培训，使得施工人员掌握基本的施工规范，机械人员了解基本的机械常识。同时在日常工作中严格要求，对违规现象及时纠正，使员工从理论到实践都得到系统的学习，提升了业务技能，保证了工程质量。
6、加强财务核算，合理分配资金，提高资金利用效率。 2011年，公司特别重视财务管理，定期编制工程明细表，分析单项工程成本构成情况，对于公司的每个工程项目进行单独核算，将工程的材料费用、人工费用、运输费用及间接费用都分别列出，通过一系列的数据对比，实现对于已完工工程的各项成本指标做到心中有数，为以后工程项目的施工提供参考数据。规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。加强大宗材料的核算，做到按月核对材料进出库，并定期对库存材料进行盘点，做到账实相符；定期分析费用支出情况，加强非生产费用的使用控制，做到费用的合理开支总量有所下降；定期分析资金收付情况，根据资金流，合理分配资金，使资金主要服务于生产，确保生产用资金占资金使用总额的75%，提高了资金使用效率；坚持预防为主，重视资金安全。严格内控制度，统一核算口径，多部门联动，定期核对账目，资金往来做到日清月结，确保资金使用安全。
7、提升服务意识，加强统筹协调，精心组织施工，确保工程质量。
面对纷繁多变的市场环境，如何才能在竞争中站住脚，达到客户要求，确保工程质量，提升企业的信誉，增强公司市场竞争力。路面公司从服务和质量两方面入手，2011年在每次施工前，公司都会组织业务部门、技术部门、施工部门
6 及时与业主单位沟通，熟悉合同要求，了解图纸规范，听取客户的建议，提前做好施工方案和技术交底工作，统筹安排施工，以确保工程质量。例如体育中心广场工程，该工程总面积约4万平方米，底层平整度控制要求为5毫米，面层平整度控制要求为3毫米。对于这种平整度有特别要求的重大工程，做到及时召集甲乙双方施工人员召开质量控制协调会，采取必要技术措施，将平整度控制在设计要求范围内。
对于解放东路的施工，由于前期雨季耽误工期，后期山场土等原材料供应紧张，导致工期异常紧张，公司积极协调，合理调整施工顺序，从质量和工期两个方面保证了该项工程圆满完成。路面公司通过一系列的措施，及时组织人员参与水稳施工质量的现场试验和拌合站质量控制，在市场竞争中，赢得客户的信任，占领本地市政行业50%以上的市场份额，使公司能跻身于行业前列。
8、建立长效机制，安全生产不放松。
2011年的连云港的沥青市场全年总体趋势平稳，波动不大。根据全年工程开工早的特点，路面公司有重点的开展安全生产管理活动。通过建立安全管理网络，健全安全管理规章制度，完善安全管理报表；严格执行安全例会制度，定期实施安全生产大检查；坚持员工持证上岗，加强各工种的劳动保护；制定出防范措施，严格贯彻执行；及时组织对新员工进行安全培训，来保证公司各项工作的安全开展，开创了
7 全年安全生产无事故的大好局面，以安全促进了经济效益。
三、企业发展中存在的问题
过去的2011年路面公司各项工作取得了可喜的成绩，但还存在不足与问题，主要表现如下：
1、机械设备严重老化，故障频发，不仅影响生产正常进行，而且维修成本大幅上升，直接导致利润下降。
2、员工生活、办公基建设施老旧，有损企业形象。
3、企业发展战略不明，后劲不足，短时间内难有大的改变，削弱企业的市场竞争力，对企业发展极为不利。
四、2012年初步工作计划
1、加强领导，强化责任，稳定现有市场，开拓新的市场。
2012年连云港沥青混合料使用量与2011年相比总体上相当，这种情况下，一是坚持在集团统一安排和指导下，确保市区、开发区市政道路工程，适度开发板桥工业园区工程；重点放在徐圩新区，力争在资金许可情况下总量有大的突破。二是力争在工程养护上探索新的发展空间，同时有针对性的攻占县乡道路工程，重点在赣榆和灌云，力争有大的突破。三是积极开拓小区、广场类工程，虽然这类工程有时总量不大，施工条件复杂，但这些工程资金回收快（一般情况是先付款），利润高，增强了公司资金的流动性。四是加强上下游联系，开展多种经营，适时开展水稳及二灰摊铺，通
8 过路面公司所具有的摊铺优势，初步形成上下游产业联盟。五是拓展工程施工范围，在不放弃沥青摊铺这项主业的前提下，力争在2012年借助集团平台成功中标
1、2个工程项目，实现工程施工方面的更深层次发展，提高企业全年经济总量。
2、坚持以人为本，强化企业文化建设，打造一流的员工队伍，提升企业竞争软实力。
人才队伍是企业的发展潜力，是企业发展的基石，企业文化是培育人才队伍的摇篮，如何解决好企业发展与员工发展的矛盾，是路面公司2012年重点解决问题。
2012将是路面公司的品牌提升年，公司将通过抓质量，促服务来提升企业市场美誉度，同时将以此为契机，鼓励、支持员工加强理论学习，提升业务技能，提倡向一专多能型方向发展，让有潜力有能力的人得到更多的锻炼，拓展他们的知识面，开拓视野，提高市场竞争意识，让员工深切感受到企业发展对个人发展所带来的丰硕成果。公司将加强精神文明建设，提高和丰富员工文化生活，建立起积极、活泼、热情、和谐的企业文化氛围，充分发挥和挖掘员工的主观能动性及工作积极性；有目的地培养和提高中层管理和技术人员的业务能力，提高综合管理的水平，特别是提高职能部门的管理水平，发挥职能部门对生产经营工作的管理作用，锻造出一支技术质量过硬，形象作风优良的企业团队；另一方
9 面发动公司内部经验丰富的专业人员，充分发挥他们“传、帮、带”的作用，建立起一个梯队型和综合性的人才队伍，建设企业内部交流机制，创造一个能“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”的宽松环境，以此来提升企业竞争力，增强企业的凝聚力、向心力，为企业的发展提供更长久的人力资源支持。
加强企业文化建设，树立企业形象，以一流的质量、一流服务形象，全面开拓市场，创造品牌，力争使2012年公司的经济效益和员工的收益再上一个新台阶。
3、加强质量控制，提高施工技术水平，进一步提高工程质量。
质量是公司的生存之本，立足之道。公司必须坚持“事前预见，过程指导，事后总结”的指导思想，抓质量、重管理、求实效，开展质量教育将“质量从我这里开始”的理念深入到每个部门、每个岗位和每个员工。通过定期召开质量评议会议对工程质量进行分析总结，查找原因，一旦发现影响质量的因素马上进行整改处理，并且严格按制度规定进行处理。做到横向到边，纵向到底。从原材料进厂开始进行控制，严格执行原材料质量检定标准，从车间、质检、以及材料多个部门实行逐级控制，相互制约。在成品料的控制上，以试验室为控制中心，严格执行混和料配比。使后方的混合料生产与前面施工现场有机结合起来，串成一个整体，最终
10 达到全过程的质量合格。
4、全面强化管理，完善制度建设，强化执行机制。 2012年路面公司将继续严格执行考核制度，定期召开部门考评会，改变部分人员的工作责任心不强，以及工作相互推诿的现象，同时减少繁琐环节，授予部门更大的管理权限和明确相关责任，发挥部门民主管理职能，促进部门内部团结与和谐，使各个岗位的责权利的关系更加明确合理，调动员工的积极性，增强员工的责任心，促使每位员工自觉做到“在岗一分钟，尽职六十秒”。
5、狠抓日常管理，降低企业成本，开源节流增效益。 2012年将进一步通过将部门管理的效益与其收入直接挂钩的办法，建立班组材料消耗台帐，严格考核班组工作效率，严格控制每一个生产组织环节；对原材料加以控制，比较价格，注重质量；对维修费用加以控制，保养小修一律不用修理厂；对非生产性开支进行压缩；此外加强财务管理，确保营运资金流转顺畅以及确保投资效益等，力争对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集制度，管理的触角延伸到公司的各个经营领域，实现提高效率，降低费用。
6、增加基建投入，改善生产生活条件。
2012年路面公司将在集团公司的领导之下，适时增加基础设施的投入，建设部分生产和生活设施，改善办公及居住
11 条件，提升企业形象。
2012年对路面公司而言，是机遇与挑战并存的一年，是路面公司品牌提升的一年，同时也是承前启后的关键一年，是路面公司发展史上的一个重要转折点，如何占领市场，做强企业，回报股东和社会，是路面公司必须考虑的问题。不待扬鞭自奋蹄，企业发展，个人得益。路面公司每一个员工将本着对自己负责的态度开展工作。我们相信在集团和公司领导的带领下，大力发扬艰苦奋斗的精神，认清发展形势，坚定发展信心，把握发展机遇，找准发展重点，励精图治，我们一定会在市场经济竞争中赢得主动，走上持续快速发展的道路！
连云港市市政路面公司 二〇一二年一月十日
