XXXX有限公司财务部岗位职责
一、会计岗位职责：
1、根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，起草编制年度财务预算方案报总经理批准；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责公司日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责公司的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作。
4、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。
5、管理会计档案：负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
6、完成领导交办的其它任务。
二、出纳岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账、现金卡日记账及银行存款日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给会计。
6、负责审核工资单据，发放工资奖金。
7、严格审核报销单据的原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理支付手续，做到合法准确、
手续完备、单证齐全。
8、完成领导交办的其他任务。
