现金会计的工作内容
日常性工作:
1、认真做好每周的用款计划,及时存取现金,保证日常工作的正常进行;
2、收付现金应严格遵守国家关于现金使用的规定,根据审核无误的记账凭证付款,严密手续,保证资金安全;
3、及时,准确,逐笔登记现金及银行日记账,按时结出余额,每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点,做到日月结,银行存款日记账要与银行的对账单及时核对,并编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项;
4、发票须有经手人、领导签字、发票单价、数量、总额、核对无误后,方可报销;
5、熟练掌握银行结算规定和各种收付款方式,准确填制各种银行凭单,严格支票管理;
6、妥善保管财务印章和各种有价证券,确保其安全;保管好保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人;
7、完成领导交办的其它工作。 延伸性工作:
1、现金与银行凭证的编制工作,根据每天收支票据及时编制会计分录,确保账账一致、账实一致;(注:一些公司需要现金会计做现金和银行凭证)
2、做好年预算资金计划,月度跟踪,季度滚动预测,及时提醒财务领导调整和合理资金使用。
3、做好合同管理,资金计划与合同收付款规定相对应,及时跟踪,提醒和协助业务部门做好应收款项的及时回款工作。
《现金会计日常工作.doc》
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