日常工作
排值班表（每周一）
银行取备用金（月初）
大于一万填支票领用单 到银行柜台打印对账单（月初） 到银行找大堂人员拿保险发票（月初） 地税局读说卡（每月15号前） 和二楼对上月演出费（每月7号前）
莉做坐班费，核对数，发放（只有行政人员可以看！） 做开心甜沫演出费，王师傅甜沫钱 发放开心甜沫演出费 做二楼演出费 发放二楼演出费 报销因公用车交通费 需报销业务
交电费，填转账支票（月中） 核对好客明湖演出费，金额
发工资、发学员队服务费（每月20号） 发废品劳务费（每月20号） 交话费、网费（月底）
对库存酒水,填写酒水明细，后附出库单 （月底）
银行柜台拿税单、团购单、pos单、转账单，找大堂人员拿支票回单（月底） 月底存现
填现金、银行日记账（日常）
1、报销流程：
报销凭证后附→先关发票、收据、出入库单、工作呈报→填附件数→找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理→发钱
2、团购：月底到银行柜台打印团购单→自己打印团购明细并填好本月团购具体数据→团购明细后附团购单
3、日常收入：填写销售收入明细表→按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额，后附相关收入证明，如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单→在收入明细中按栏填写金额
4、提成流程：确定业务金额，询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息
根据提成标准，按业务金额范围计算提成金额，填写工作呈报及表格（明湖居日常→提成→包场提成→工作呈报及提升表格）
打印工作呈报及表格
相关人员签字→网银转账→会计授权
提成人收到提成后，签字确认
5、支票: ①取现：填现金支票→填相关数据→自己盖法人章→会计盖财务章（前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单）
左联：日期（小写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额：￥、用途：备用金、→粘贴在
右联：日期（大写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写（羊角符）、用途：备用金、密码：密码器
②给他人支票:转账支票→填相关数据，用途按支票用途填写→自己盖法人章、会计盖财务章（只盖前面）
③收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章→填进账单（日期为交款当日）
6、存现金：填现金交款单（日期为交款当日）
7、电费： 确定需要交纳的电费金额
填写支票领用单→填写转账支票→剪下转账支票左联贴于支票领用单上
交完电费后，拿到电费发票，填写报销凭证→开具收据→将收据贴于报销凭证上
电费金额除以2，开具演出费发票，上联给二楼，底联做账并填写挂账确认单
在收入明细表挂账一栏，按日期填写金额
8、好客明湖演出：根据挂账具体金额填写销售收入明细表→销售收入明细表后附好客明湖挂账单→收入表出纳、会计签字
9、发工资：工资明细核对数目→相关人员签字→填转账支票→填进账单→打印工资表并盖公章（盖公章）→将工资表拷入优盘并加密
（增员时按原有序号继续向下编号，不得因减员而是用之前编号）
工资表加密：日常→非日常→Encodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→浏览→选择工资表→开始加密→保存到桌面→拷到优盘（机密未加密各考一份）
10、开具演出费发票：钥匙转到开票→输入密码→确认键→税控发票→金额→部类01→看看是不是演出费→确认键→打印
发票手写付款单位
盖发票章
上联给客户，底联自留做账
11、开具会议服务费发票：电脑桌面普通发票打印→密码→打印位置调整→种类：190*101.6→是→其他服务业→输入客户名称、品称及名称：会议服务费→输入单价、金额、填票人→保存→打印（先用废纸打一次）→正式打印→盖发票章→一联自留、二联给客户、三联做账
12、读说卡：钥匙转到税控→申报操作→用户卡申报→确认键→插卡→确认键→…→成功
税务局回来后→税控→读卡→授权
13、开心天沫演出时相关出纳工作：零钱备用金→结束后计算小吃、门票、团购、花篮收入→明湖居日常填相声大会收入
14、开心天沫演出费：计算演出场次（一个节目算1场，如有第二个节目算0.5场，堂倌算0.5场，主持人一场100元，最多2场）
按演出费60、50、40、30计算
15、Pos机使用：电话线插在1上→插电源→ 确定→1.消费→输入金额→确定→插卡→刷卡→确认→对方输密码→出纸→交易成功
签到：菜单→7.管理→→签到→操作员01→密码0000
撤单：菜单→2.撤销→主管密码→123456
16、二楼演出费：和二楼核对场次，算演出费，开演出费发票
计算二楼演出费并发放
文件：日常→二楼演出费、二楼演出场次
