河南煤业化工集团有限责任公司文件 河南煤业化工„2012‟582号
关于开展仓储物资盘点和 闲置积压物资调剂工作的通知
集团公司所属各单位：
为贯彻落实陈雪枫副省长“6〃6”重要讲话精神和陈祥恩董事长近期对物资供应工作的有关指示精神，切实掌握集团公司所属各单位物资库存现状，统筹利用资源和共享物资信息，有效盘活集团公司内部闲置积压物资，加速资金周转，积极应对当前的复杂形势，经研究，决定在集团公司范围内开展仓储物资全面盘点和闲置积压物资调剂工作。现将有关事宜通知如下：
一、盘点单位及盘点物资范围
集团公司下属各级生产单位（含已通过竣工验收的基建 1 单位）用于安全生产的各类库存物资（不含主要生产原料、燃料类物资）。基建单位及其建设物资不列入本次盘点范围。
二、盘点方式方法
（一）结合库存物资性质、类别等成立由仓储保管人员、财务管理人员、供应管理人员、监督部门人员组成的若干盘点小组，明确分工（主盘人、复盘人、监盘人、记录人），责任到人，对照财务账、保管员账、库存总账现场集中对库存物资进行清点。
（二）根据物资性质分别采用点数、称重、检尺等方式逐项逐一进行清点，据实填写物资盘点表（附件
1、
2、3）。
（三）参与盘点的人员在原始盘点结果表上签名确认，原始盘点表由各级供应部门负责归档备查。
三、盘点时间安排
（一）盘点账目时间截止点：2012年6月30日。
（二）盘点工作开展时间：2012年7月1日至2012年9月10日。分五个阶段进行：
1.自查自盘阶段：2012年7月1日至2012年7月20日。7月20日前各成员企业和直属单位将汇总盘点结果按照3个附件的要求格式报集团公司物管中心。
2.问题整改阶段：2012年7月21日至2012年7月31日。针对盘点中发现的问题，各成员企业和直属单位制定相应整改措施并及时进行整改。盘亏盘盈的账务处理必须符合 2 相关规定。
3.总结上报阶段：2012年8月1日至2012年8月5日。 各成员企业和直属单位对库存物资现状及出现的问题进行分析、总结，并提出整改措施，形成报告后报集团公司物管中心。
4.抽查验收阶段：2012年8月10日至2012年8月25日。集团公司组织相关部门对各单位的物资盘点情况进行核查，对各级物资清查盘点工作组织开展不力或在盘点中弄虚作假、敷衍应付和隐瞒事实的单位及有关责任人进行通报批评，并进行责任追究和处罚。
5.闲置积压物资集中调剂阶段：2012年8月10日至2012年9月10日。
（1）集团公司物管中心根据各单位上报的闲置积压物资明细，分类整理汇总并形成《可调剂物资明细表》，于2012年8月10日前上挂集团公司OA办公系统，建立物资调剂信息平台，实现各单位之间物资信息共享。
（2）集团公司所属各二级单位之间进行物资调剂由集团公司物管中心牵头协调，具体操作由二级单位物管部门（或机电部门）按照“集团指导、双方自愿、着眼大局、市场化运作”的原则协调进行。各二级单位内部之间的调剂工作由各二级单位相关部门牵头进行。
（3）集团公司对本次内部闲置积压物资按调剂额分别对 3 调剂各方给予各5%的奖励，以调动各方对闲置积压物资进行调剂的积极性。奖励部分主要用于奖励促成调剂的有功人员。
四、组织领导
为做好本次物资盘点和闲置积压物资内部调剂工作，集团公司成立领导小组（以下简称“领导小组”）。
组长：黄国强
成员由集团管理部、经济运行部、财务管理部、资金管理中心、纪检监察部、审计部、装备制造事业部、化工事业部、有色金属事业部负责人和物资供应管理中心相关人员组成。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应管理中心，负责此项工作的日常管理与协调。
领导小组职责：1.指导本次物资盘点和闲置积压物资调剂工作的开展；2.检查验收物资盘点开展效果；3.对盘点工作组织不力的单位或弄虚作假、敷衍应付的单位与个人进行责任追究和处罚；4.对重大盘亏物资进行调查并提出处理意见和建议；5.对物资调剂成功的单位提出奖励意见。
集团公司所属各单位要相应成立物资盘点和调剂工作领导小组，在集团公司统一指导下制定具体可行的物资盘点工作计划、措施，并认真抓好落实，确保此项工作顺利开展并取得实效。
五、其他要求
（一）各单位要进一步提高认识，高度重视本次物资盘点和调剂工作，实事求是地开展好物资盘点工作，凡是符合盘点条件的单位，盘点工作必须做到不留死角、不留盲点、不漏盘、不漏报、不瞒报、不错报、不虚报。
（二）责任明确要到位。本次物资盘点和闲置积压物资调剂的具体工作由各单位物资供应管理部门直接负责，各单位物资盘点和调剂工作领导小组负总责。
（三）本次物资盘点以“账实对照”为重点环节，各类物资必须以账查物、以物对账，不得以账盘账、以物定账，务必做到账准、物实。
（四）对盘点中出现的账、卡、物不符问题以及形成盘亏、盘盈的原因要查细查清。盘盈的物资应及时进行调账处理，非正常原因引起的盘亏要追究有关人员的责任，涉嫌玩忽职守、以权谋私或中饱私囊给企业造成较大损失者，按照《河南煤业化工集团员工奖惩条例》规定对相关责任人进行严肃处理，构成违法犯罪的要移交司法机关处理。
（五）各单位盘点表及盘点工作总结在规定时间内以电子版形式上报集团公司物管中心。
（六）自2012年9月份起，各单位在上报物资需求计划前，须先查阅和了解《可调剂物资明细表》中所列闲置积压物资，凡明细表中有本单位所需的物资，原则上以内部调剂为主，不再安排采购。
5 集团公司物管中心联系人：黄亚平电子邮箱：hnccwgzx@163.com 联系电话：0371—65616539
附件 1.河南煤化集团XX公司正常储备物资盘点表
2.河南煤化集团XX公司闲置调剂物资盘点表 3.河南煤化集团XX公司待报废物资盘点表
二○一二年七月三日
主题词：管理 闲置 物资 调剂 通知 主办：河南煤业化工集团物资供应管理中心
河南煤业化工集团综合办公室 2012年7月3日印发
