仓库管理规定、流程及岗位责任制
总 则：
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特制本规定。
仓库管理规定：
（一） 根据本规定做好物资出入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接，
（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
（四） 做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。
仓库管理操作流程
（一）物资的验收入库
1．采购物资到公司后库管员依据申购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管及采购人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写“入库单”，采购人、库管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经部门主管批准的申购单。 b） 与合同计划或申购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填\"入库单\"。
（二）物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
（三）物资的出库
1．库管员凭领货人的“申领单”如实出库，填写发货单,若“申领单”上经理级以上人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写“申购单”，经总经理以上级批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；借用的各种工具均要填写工具借用卡，并由领用人签字。
6.库管员对库内已经过以旧换新的产品应定期做出处理，处理后的所得应上交财务部；对长期借用的工具定期盘点。
四、物资退库
（一）由于计划临时变更领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（二）废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做 好记录和标识。
五、餐饮部菜品入库结算流程
（一）菜品入库
1.每日菜品送到后，由库房管理员、厨房人员、财务人员（抽查）根据申购单核对送货单并一同检验菜品质量，同时检查送货人是否将清点的数量、规格在送货单上详细注明。
2.对入库菜品核对、清点无误后，参与核对菜品人员在发货单上签字确认，此单据库管员、厨房人员各持一份同时将核对后的申购单交于库管，登记入库使用。
（二）菜品结算
次月第一个工作日，厨房人员将上月每日送货单交给项目出纳，库管同样将上月每日送货单、申购单及电子版入库明细交至项目出纳，由项目出纳负责进行核对工作，所有单据及入库明细必须一致；
六、月末盘点流程
1.每月28日厨房原材料盘点，按照出品、早餐、员工餐的分类，盘点结束后，由厨房出具原始盘点单据，库管负责根据厨房提供的原始单据按照出品、早餐、员工餐的类别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及厨房负责盘点人员签字确认后交至会计。
2.每月最后一个工作日水吧盘点，按照库存商品盘点及原材料分类，盘点结束后，水吧人员将库存商品及原材料分别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及水吧盘点人员共同签字确认后交至会计；
3.每月末最后一个工作日财务部抽盘库管人员库房，抽盘后将盘点结果上报财务部，同时在月末最后一天前在库管系统中做相应帐务调整。
库管岗位责任：
除日常出入库外每日早与厨房人员及财务人员核对所购物品，并于当日将其单据输入相关表格。
每日下班前将当日出入库等相关单据交到会计处存档审核。
每月末上午与财务人员一同抽盘库房，当日将盘盈盘亏数额在库管系统中调整完毕，下午监督水吧及厨房盘点；
次月10日前将上月所有单据装订成册完毕。
次月1日前将相关库管报表（厨房每日入库明细表、借用物品明细表、库存清单、库存进出汇总表、报损物品报表、调拨物品报表）
