2014年徽塑、莱伊得、徽环、徽视
科技有限公司
经
营
规
划
二0一三四年一月十一日
2014年总公司经营规划
（审议稿）
2014年，世界经济危机复苏仍在缓慢继续，国内将延续稳增长、调结构、降速度、提质量、软着陆经济政策，美国QE政策逐步退出，国内外经济发展形势存在诸多不确定因素，经济基本面错综复杂；中央财政、货币政策调控，货币流动性有可能进一步趋紧，中小企业投资融资发展更加艰难，值此背景，总公司结合本企业发展实际情况，本着突出重点，分步推进，创造效益，稳步发展原则，制定如下经营规划：
一、莱伊得公司
1、2014年莱伊得主厂房、办公室、食堂、宿舍、大门和围墙基建、装饰工程续建完工。 ⑴主厂房功能设置、部局以及配套设备安装于2014年2月30日之前完成；与徽塑公司协同配合完成生产车间整体搬迁、投产，此项工程于2014年3月31日前务必完成。
⑵办公室、食堂配套设施基建工程必须于2014年3月上旬完成，保证公司整体顺利搬迁，搬迁工作于2014年3月中旬完成。
⑶南大门、围墙工程于2014年6月30日前完成。
2、莱伊得公司上半年必须要完成经营方向、产业选择、产品类型、经营方式及合作厂家的确定工作，2014年7月1日要投产见效。
二、徽塑公司
1、徽塑公司协同莱伊得公司做好徽塑车间整体搬迁规划，机械设备的定点、定置及配套设备的安装工程，争取在2014年2月30日前完成；徽塑公司车间整体搬迁工程和设备调试须在2014年3月31日前完成。
2、2014年徽塑公司以现有一条生产线的产能核算，生产目标为年产1000吨PET片材。目标设定依据：⑴自徽塑生产以来，共接8批次订单，从生产数据统计得知，正常开机挤片每小时产量为220公斤/小时-325公斤/小时，综合平均每小时正式挤片产量为270公斤/小时，月产量（20天）=270公斤×24小时×20天=130吨/月，全年12个月再去掉搬迁时间3个月，预计4月正式生产，全年9个月，产量为+130×9=1170吨/年，考虑到拓展客户等耗时原因，徽塑全年生产目标为1000吨；⑵经营目标：产品销售量1000吨，销售金额1100万元，净利润率为9.09%，净利额为100万元；⑶资金需求：原材料采购、电费、货款赊欠、人员工资，以3个月为生产经营周期测算，需流动资金约500万元；⑷客户拓展：现有一家采购商，月需求量仅有15吨左右，月需求缺口115吨左右，因此，徽塑公司必须在新厂搬迁、设备安装调试前落实好几家客户，落实生产订单，达到每月130-150吨PET片材需求。
3、为保证多家客户订单按时按质按量完成，进一步降低成本消耗，提高经济效益，需扩大生产能力，提高产品经济附加值。2014年徽塑公司拟在新厂区再投资增加一条PET片材生产线，同时投资增加吸塑、吹塑、折盒生产线。预计设备总投资300万元，流动资金200万，合计500万元；吸塑、折盒与吹塑产品投放市场，见明显经济效益。
三、徽视科技公司
1、徽视公司传统弱电工程经营目标：2014年必须完成2-3个规模小区或楼、堂、馆、所及商场的弱电工程安装，年总营业额达到300万元，30%毛利率，毛利额90万元；净利率10%，净利额30万元（不含人工成本、不含税、费）。
2、徽视公司弱电技防二级资质企业申办工程：2014年徽视公司二级资质申办由谢世林全权负责申报办理。2014年3月底所有参加人员的技防培训会员证、技术证书拿到手，争取在2014年4-5月二级技防资质企业申办成功，此项工程上半年顺利完成，公司视情对其个人进行奖励。
3、国家、安徽民防应急中心监测、报警、巡防工程开展，在市场调研可行前提下与省民防应急中心签订合作协议，成立六安唯一民防应急中心（下辖霍邱、金寨、霍山、舒城、寿县，金安区、裕安区、经济开发区，叶集试验区），2014年以六安市区为重点，经营目标：完成300户民防业务签单，每户1860元左右（1860元为每户每年付我公司服务费，客户所用设备为我公司免费提供，资产属公司所有）经营额55.8万元，免费设备+人员+车辆运行费50%计27.9万元，利润率50%，利润额27.9万元，第二年以后就是一个累积用户的过程，每年的收益都是建立在上一年营业额和利润率的基础上，是滚雪球效应。
资本投入与占用预估：⑴需民防巡防应急车辆暂定2辆，约投资 10 万元；⑵广告宣传费用投入约需 5万元。 合计约需15万元；⑷与省民防中心合作总投资约需20-30万元；⑸接警中心建设费用5-30万元。总合计约需75万元。
四、安徽徽环工程技术咨询有限公司
2014年徽环公司以六安市工程环境评估项目为中心，依托省级环评平台，重点开展若干个百万元以上工程环境评估项目，力争经营收入达到万元，净利润达到万元。
五、企业经营管理工作计划
1、根据企业发展情况，进一步建立健全组织机构，合理配置好人力资源，做到人尽其才，物尽其用。企业管理机构、体制、机制要不断改进完善，企业管理走向正规化、规范化、合理化、现代化。人员配置要根据企业发展速度和现实情况，适时选聘。
2、企业经营要推行日本“精益化”管理模式，加强过程管理，进行成本控制，降低一切成本消耗，达到增产增效目的。企业“精益化”管理的培训、推进由综合部承担。
3、结合新厂区搬迁，公司上下要推进“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”6S管理，此项工作由综合部牵头实施，各分支机构全力配合，公司总经理亲自领导。2014年企业6S管理要初步形成，办公区、生活区、生产区的现场管理要有显明成效，着力打造三十铺产业园集中示范区与众不同的规范化、标准化企业。
4、根据企业发展步伐，逐步制定、完善、实施各项管理制度、工作流程和《员工守则》，企业管理做到有章可循，有据可依，有标可行，摆脱人盯人，人防人，唠唠叨叨，喋喋不休的落后管理模式，各项制度、流程推行过程，要加强执行力，注重落实；要按实际情况，有序推进考核体系，考核体系是跟进、检查、督办工作落实的保证。
5、根据实际情况，逐步建立健全并完善公司考核奖惩机制、劳保福利机制、薪酬调整机制、员工晋级晋升机制，进一步调动全体员工工作积极性，使每个员工安心工作，真心付出，把“以厂为家”、“积极奉献”落到实处，使我公司核心竞争力得到稳步提高。
6、公司要创建符合我们企业自身发展的企业文化，营造本企业特有文化氛围，企业文化是精神创建，是软实力，是企业发展的助推器。
2014年机遇与风险同在，挑战与创新并行，只要公司上下一心，卯足干劲，形成合力，朝着发展规划与经营目标奋进，我相信总公司在2014年会有里程碑式发展，公司在经济效益和企业管理水平上也会有显著提升。
安徽徽塑科技总公司2014年1月18日
