医院出纳岗位职责
一、严格执行库存现金限额制度确保资金的安全。
二、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，
不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。
三、负责公司月工资的发放工作。根据会计转来的工资发放表向银
行提供月员工工资发放金额数，做到严格复核，保证准确无误。
四、未经上级领导审批出纳不得擅自借款给员工，并不得超过规定
限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。
五、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受
理。按规定把好资金支出关。
六、收款时一定要按照合同所签内容执行，无合同的应严格执行公
司价格政策，保护公司利益，真正起到监督作用。
七、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格
审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。
八、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。
九、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。
十、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银
行存款余额，做到帐帐相符。
十一、依据规定开具发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并
妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。 十
二、严守公司财务及经营机密，不得随意泄露。 十
三、认真完成公司领导交付的其他工作任务。
宝鸡永康亚健康医院
2010-6-30
《关于医院出纳岗位职责的决定.doc》
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