出纳岗位职责
1、每月25－28日报销费用。（出纳备用金7500元，进货备用金20000元）
2、核对现金、支票、POS机、对公账户、信用卡等银行账户的收入与支出。
3、每日核对、保管各店营业单据现金，及时登记现金及银行账。
4、每日第一时间将营业款存入银行指定账户，最迟不能超过两天。
5、月中核对银行账目，月未与次月2日打印对账单及银行余额表，编制存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金与银行存款日记账的发生额与余额。
7、每月配合各店做好盘点工作。
8、每月配合各店编制好工资表，月未准时发放。
9、指导维护销售系统日常运转，录进货明细，审核销返补调货明细。
10、维修维护店铺监控、电脑及其它设备，完成上级其它交工作。
LLSSNHTD
二0一四年一月四日
《出纳岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档