一、工作任务:
严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。
二、工作职责:
1、根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;
5、严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;
8、完成财务主管交办的其他工作。
9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。
三、岗位要求
1、会计、财务等相关专业大专以上学历。
2、具有太原市户口。
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
5、工作细致,责任感强,具有良好的沟通能力、团队精神。
《出纳岗位职责.doc》
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