述 职 报 告
崔丽丽
2006年，我经历了不平凡的一年，6月30日，我由财务科长接替代理财务部部长长工作，工作的任务重了，负担重了，而且摆在我面前的是财务部大量的未完成的工作。刚刚接手的第二天就迎来大连华联会计师事务所审计，我带领全体财务人员，准备审计资料、解答审计问题，使审计顺利通过。从财务科长到代理财务部部长，我时刻严格要求自己、扎实工作，以勤恳的态度在自己的岗位上发挥了作用。财务部首先要提高业务水平，其次要加强管理，尤其是各种制度需要完善。一年来，我主要做了如下工作：
一、加强会计基础工作
1、基础工作，基础工作是财务部的重点工作，财务部一直人手少，会计人员缺少工作经验。但在我的组织下,能够轻重缓急处理工作。在日常业务中，加强对财务基础工作的考核，要求各岗位会计对日常工作流程熟练掌握。从原始凭证审核到填制记帐凭证，从凭证的装订到帐薄的保管，从财务核算到会计报表的编制都能达到正规化、标准化，并做到真实、准确、无误。在凭证审核中，认真审核每一笔凭证，不把问题带到下个环节，做到有问题及时订正。在对待出纳工作中，我时刻要求财务人员，严格坚持财务本部制度、原则，不讲人情，无总经理签字及不合理借款和费用报销坚决不付款。在资金使用上，严格按照资金使用规定执行，确保资金正常运转。在开具发票方面，组织全体会计人员学习增 1
值税发票的填开，对剪口发票加强使用管理，同时，对前台开发票人员进行业务培训，领用剪口发票每本做登记，收回时详细验收。一年来，我商场开出的发票无重大问题发生。
2、对帐工作，对帐工作是财务部最平常、最繁重的工作。随着品牌的调整，供应商增多，对帐工作也随之加重。财务部现有结算会计4人，每月要完成近千家供应商的对帐工作。对帐期如遇节假日，结算会计从来不休息，每位结算会计都能尽职尽责，认真处理每一笔业务，仔细打印结算报表，准确核实费用扣回情况。
8、9两月份我带领大家重点清理了旧合同遗留费用及进行租金催交工作，共扣回费用12万元，收取租金30万元，使其他业务利润稳定增长。截止10月份，其他业务利润已达到457.8 万元，超额完成了计划进度。此外，我对结算会计安排了新的任务，每月给各业种做其他业务收入报表，使各业种掌握其他业务收入情况。在系统运用上，我带领大家不断学习，做到结算流程熟练掌握，高质量、高标准完成每月的对帐工作。
3、核算工作，核算是财务部的基本职能，核算工作是财务部大量工作中的基本工作。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与成本结转，会计报表的编制、税务申报等各项工作都有序进行、按时完成。（1）费用审核：今年，领导要求加大费用管理力度，“严把费用关，控制好费用率”是财务部费用审核的重点。对此，我制定了盘锦新玛特费用报批流程，营销费用、物业费用严格把关，并核实由厂家承担的费用是否扣回，坚持不合理费用不予审批，无总经理签字不予报销。截止10月份，费用同比减少507.4万元，费用率同比下
降15个百分点。（2）会计报表，按照集团财务本部要求，每月3日中午前将报表上报。每到月初的几天，所有会计人员全部加班，进行库存引入及成本结转。五
一、十一我从来不休息，大家齐心协力，准确、无误地将报表发送到财务本部。（3）纳税申报，财务部每月要对税务机关进行纳税申报。今年，我商场又被列为“重点税源”申报户。工作量加大了，人员没变，我及时调整人员培训，确保税务申报工作的胜利完成。
4、收银与系统工作，收银工作是细而复杂的工作，日常工作中，不仅对收银员进行业务技能培训，还要加强服务礼仪及店堂的培训工作。由于收银员流动大，给业务培训增加了难度，但我面对现实，实行班长上岗制度。今年，收银工作最大的转变就是百货、超市收银员全部划归财务部统一管理，我先后组织试行了百货、超市收银员岗位轮换、班长岗位轮换，助理岗位轮换，使每位收银员更多的熟练业务。一年来，收银员整体素质有了提高，在店堂管理中也深受好评。系统科因其工作性质，人员少，重任大。每天要保证系统的正常运行，在商场大型活动时，他们利用晚上加班进行系统维护，保证了商场各项活动的顺利进行。
二、做好财务分析，配合税务检查与审计工作
1、税务检查，今年五月中旬，财务部迎接了国税稽查分局二分局的检查，在检查过程中，财务人员能够配合工作，但本次稽查被查补税款145万元。通过这次稽查，我们深知财务部工作存在的缺点和不足。对此，我进行了深刻的反省：我感到会计基础工作需要加强，
特别是对会计制度和税务政策多学习，尽可能做好会计处理，每比业务都要有长远观念，确保在以后的工作中不会出现漏洞。
2、审计工作，2006年，财务部先后接受了集团财务本部审计及会计师事务所两次审计，一次资产评估。每次审计都来得突然，我们在时间仅、任务重的情况下，加班完成审计所需要的各项资料。在会计师事务所审计及资产评估中，财务人员精练的业务得到了审计工作人员的好评。但在审计过程中，我们发现财务部存在许多问题，有些会计处理不合乎财务本部制度要求。审计结束后，我们进行了彻底整改，并将整改结果上报财务本部。如银行余额调节表的编制，对前期未达帐项逐笔清理，按用友系统格式要求编制。现在，每月银行余额调节表都能准时做好。
3、财务分析，做为财务部部长每月要对商场的经营成果进行详细的财务分析，为提高财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务状况，我编制了主要经济指标完成进度表、其他业务收入一览表、费用对比分析明细表及返利收入明细表。同时，对偿债能力及营运能力逐月分析，对资金的使用及存在的风险进行评价。利润分析，主要以损益表为主，为各业种下发利润表，使各业种清楚的知道利润完成情况。费用分析中，指明费用环比、同比增减情况，并以表格形式说明增减变动数值，为更好的控制费用提供可靠的依据。一年来，我能及时、准确地做好主要经济指标的分析工作，为商场的良性运行提供了保证
4、我除了在完成常规工作的基础上，还完成了营业执照、税务登记
证、质量代码证、一般纳税人资格证书等年检工作。在质量代码证年检过程中，我及时跟对口单位取得联系，对年检存在的不合理问题和所负责的部门沟通，使年检顺利通过。
三、加强职能管理，建立健全制度
1、在领导的指点下，我建立了费用报批流程，修改完善了对帐流程，设计新的结算报表，对会计凭证、发票管理实行专人负责。通过固定资产盘点，对存在问题下发资产管理规则。由于平时对资产盘点工作做的细致，使财务部顺利完成集团资产普查任务。
2、实行“网上申报”“网上认证”，根据国税局要求，财务部实行了网上申报及网上认证增值税发票业务。我先后组织财务人员参加网上认证的学习，利用业余时间学习网上申报流程，成功的进行了网上申报及网上认证，该项业务有条不紊的进行。
3、统计局、商业局报表。除统计局报表外，新玛特又被列为商业局重点企业，每周每月要对商业局进行商品的市场报价，汇报销售额情况。此项工作由电器结算会计一人承担，在我的安排下，圆满完成统计局、商业局的资料申报，得到了商业局、统计局的好评。
四、增强业务知识，提高工作能力
2006年，我做了许多工作，虽有一定成绩，但也有不足之处：
1、加强业务学习，用自己所学的知识，带动财务部整体全体人员业务水平。
2、工作方法和工作效率需要提高，工作上多和大家沟通思想，热情
为各部门服务。
3、加强团队的凝聚力，加强队伍建设，建设一支技术过硬、有良好团队精神的队伍。
总之，一年来，我在自己的工作岗位上任劳任愿、尽职尽责，全身心的投入工作之中。财务部面临的任务还很多，在以后的工作中，我会更加严格要求自己，带领全体财务人员完成领导交给的各项任务，以饱满的热情迎接下一年的挑战。
财务部：崔丽丽
二00六年十一月二十日
