公司备用金管理制度
一、目的:
为了保证备用金的使用合理透明,加强公司对备用金的管理特制定本流程;
二、适用范围:
物流发展部备用金使用人员
三、物流服务部备用金分配:
1.仓储部备用金2500元
1) 外围库备用金400元/库房; 2) 西沙库备用金500元; 3) PC库备用金500元; 2.运输服务部1000元
1) 运输部备用金(西沙)500元; 2) 运输部备用金(PC)500元; 3.综合管理部10000元
1) 厨卫备用金;10000元; 2) 综合维护备用金XX元; 4.运输服务部XX元
1) PC运输部XX元; 2) 西沙运输部XX元;
四、管理规定
1.外围库备用金使用制度;
1) 外围库备用金管理人(库房主管);
2) 经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金; 3) 仓储部经理在部门总经理处领取备用金,将备用金电汇外围库主管; 4) 备用金使用范围;
A、水电费临时缴费; B、通讯费临时缴费; C、电路耗损,照明设施更换;
D、工作机突发事件维护;(工作机备用机同时损坏) E、送货车辆的租用; F、办公用品临时使用;(有部门经理同意审核通过后) 5) 备用金报销流程;
A、将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理; B、仓储部经理核对票据的真实性和准确性; C、仓储部经理在12层领取“付款凭证”; D、将报销的用途、金额、填写清楚;
E、将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理); F、仓储部经理在12层财务处领取报销钱款; G、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管; H、外围库库管按照制度使用备用金;
2.西沙库备用金使用制度;
1) 西沙库备用金管理人(库房主管); 2) 库房主管向仓储部经理申请备用金;
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取; 4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管; 5) 备用金使用范围;
A、水电费、通讯费等的临时缴费; B、地牛的临时修理费; C、卫生费用的临时缴费;
D、午餐费备用金使用;(跟车送货中午不能返回公司) 6) 费用的报销流程;
A.将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理; B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性; C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”; D.将报销的用途、金额、填写清楚;
E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理) F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接) H.外围库库管按照制度使用备用金;
3.pc库备用金使用制度;
1) PC库备用金管理人(库房主管); 2) 库房主管向仓储部经理申请备用金;
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取; 4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管; 5) 备用金使用范围;
A、库房十点以后值班人员晚餐费用; B、日常库房维护; C、发货费用的垫付; 6) 费用报销流程;
A.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理; B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性; C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”; D.将报销的用途、金额、填写清楚;
E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理) F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接) H.外围库库管按照制度使用备用金;
4.综合管理部备用金使用制度;
1) 综合管理部备用金管理人(综合管理部经理); 2) 综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金; 3) 备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取; 4) 综合管理部经理将备用金给到西沙库库管; 5) 备用金使用范围;
A.厨房备用金使用;
a) 食堂材料的日常购买; b) 厨卫工具的应急购买; B.综合维护备用金使用; a) 西沙库的日常维护;
b) 日常耗损材料的购买;(灯泡、开关等)
6) 费用的报销流程;
A.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理; B.仓储部经理核对票据的真实性和准确性; C.仓储部经理在12层领取“付款凭证”; D.将报销的用途、金额、填写清楚;
E.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理) F.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)
5.运输服务部备用金使用流程;
1) 库司机班备用金管理人(库机动车调度); 2) 库机动车调度向运输服务部经理申请备用金; 3) 部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金; 4) 运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度; 5) 备用金使用范围;
A.三轮车的日常维修费用;(50元以上经仓储部经理审批) B.电池充电器的更换;
C.机动车应急修理(仓储部经理审批); D.车辆的违章罚款(个人原因除外); E.车辆年检;
F.车辆租用;(经部门经理审批);
6) 费用的报销流程;
H.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理; I.运输服务部经理核对票据的真实性和准确性; J.运输服务部经理在12层领取“付款凭证”; K.将报销的用途、金额、填写清楚;
L.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理) M.运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款;
N.运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度;(做好交接) O.运输服务部调度按照制度使用备用金;
四、实施时间:
于2014年6月22日执行