财 务 工 作 流 程
一、采购合同
1、财务部门根据酒店采购合同建立台帐。
2、根据采购合同约定，根据入库清单由财务和库管核对，与供应商核对数量，结算销售返利等后，制作财务付款单，经理签字后付款。
二、采购部门
1、日常备料、办公用品采购，备料由厨师长与配菜的需要填制申购单，办公用品采购由各部门申请，注明采购材料的名称、数量，申请人签字，经审批后采购人员凭采购申购单进行采购，办理备料的入库手续，入库单仓库留存一联登记入帐，交财务一联作为报销凭据。
2、仓库保管员每日登记库存账簿，做到日清月结，月末对材料进行盘点，做材料收付存月报表报财务。
3、采购人员报销时需提供合法有效的发票、申购单、入库单经财务部门审核无误后，填制付款凭证交经理签字，确认后交由财务付款。
4、仓库出库数量必须与厨师出菜数量约符，由财务进行核对，如出入较大由财务上报经理，由经理进行处理。
5、每月30日由财务部门进行仓库盘点制盘点表。
三、前厅部门
1、根据酒店管理制度和奖罚制度对酒店管理人员和服务人员进行工资考核和奖金考核，对酒店管理人员和服务人员后交由经理签字后确认。
四、后厨部门
1、对后厨进行成本控制，由厨师对菜量预估，由财务部门进行核算，对菜品进行成本核对。
2、后厨领料控制，由仓库和材料核对数量后，核对出菜量进行考核。
3、每月30日由财务部门和仓库主管对后厨盘点，清点半成品和调味料等。
4、对后厨卫生等根据酒店管理制度和奖罚制度对后厨进行考核。
五、食堂
1、由经理决定餐标，定好采标后进行食堂考核。
2、根据公司管理制度和财务制度对食堂考核。
六、工资
1、根据人事部门考勤核对工作人员天数，根据公司人事制度进行考核，奖金标准由财务部门制定后上报经理，经理签字确认后。
2、发放工资时拒绝带领，由本人签字后发放工资。
《财务工作流程.doc》
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