财务经理岗位责任及工作流程
一、听从总经理的领导，按总经理的要求做好财务工作。
二、严格管理，把财务部建成一个团结协作的部门。
三、了解、掌握各岗位工作内容、制定工作标准、工作流程，使财务人员有章可
循，按部就班，有条不紊的工作。
四、负责财务电算化工作，将现有的完善，充分发挥电算化的功能。
五、电脑记账流程：编制记账凭证—》审核凭证—》记账—》结账—》报表—》
总经理
六、审核经办人员填制的各种报销单据，控制各项财务支出。
七、购买办公用品流程：使用部门填写《办公用品请购单》一式两份，行政部经
理签字后到财务部审核，财务部审核价格后经理签字，总经理审批后一份财务部留存待报销时核对，一份行政部据以购物，报销时和发票一起交财务部审核。
八、报销流程：经办人员填写报销单（支出凭单、差旅费报销单），先由部门经
理（负责人）签字，再由财务部审核，审核发票的真伪，抬头、日期、金额等是否正确及与相关原始凭证是否相符，差旅费报销人要提供“出差报告”财务部要审核是否符合费用标准，财务经理签字后在上班时间8.30—9时呈总经理审批，最后到出纳处支款。暂定每月15-20日集中报销。
九、付款审核，审核出纳填制的收付款凭证，制作转账凭证，记账、结账，出财
务报表。
十、利用财务数据进行财务分析，包括收支分析、盈亏分析等，向总经理提出合
理化建议。
十一、将报表和财务分析呈总经理审阅。
《财务岗位流程.doc》
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