2013年上半年经营情况分析框架
某公司
(2013年7月)
第一部分基本情况
一、组织机构情况
二零一三年六月底,公司共设置?业务部室、?机关部室及? 。机构图如下:
1、机关设置
2、业务部室设置
二、人员情况
二零一三年六月底,公司共有员工?人,其中业务部室?人,机关? 人。
1、人员分布情况
2、人员增减变动情况
三、资产情况
固定资产年初原值?万元,净值?万元;6月底固定资产原值?万元,净值?万元。
无长期摊销资产。
无形资产年初原值?万元,净值?万元;6月底无形资产原值?万元,净值?万元。
(一)固定资产
1、固定资产分布(分类)情况
2、固定资产变动情况
当期固定资产原值增加?万元(其中设备增加?,?万),
3、固定资产闲置情况
4、在途固定资产情况
(二)无形资产
1、无形资产分布情况
2、无形资产变动情况
四、财务状况
2013年6月底资产总值 万元、负债 万元、所有者权益万元。
资产中,应收账款 万元,其中本年形成 万元,以前年度结转 万元。
存货 万元(包含年初库存 万元中,尚未出库的 万元海外材料),因收入未确认,没有出库确认材料成本的原因 。
负债情况。
第二部分市场落实情况
一、市场落实
截止到2013年6月30日,已落实合同额 万元(含上年结转),占年度预算收入指标 万元的%。
二、市场占有率分析(包括竞争对手情况)
三、价格分析
四、市场预测
下半年市场开发难度很大,需要加强高层公关和人力物力投入,力争完成公司下达的经营指标。
(一)面临挑战
(二)重点工作 在市场营销方面:在市场开发方面:在市场管理方面:
第三部分生产经营情况及分析
一、预算指标情况
2013年预算指标:收入 万元,利润 万元,EVA指标万元, 应收账款在途周转天数天。
二、生产进展情况
截止到2013年6月30日,已落实合同额 万元(含延续),实际完成 万元,占年度预算收入指标 万元的 %。
三、经营情况概述
2013年上半年完成收入 万元,占年度预算的 %;实现利润 万元,占年度预算的 %。
四、经营情况分析
(一)成本费用情况
2013年上半年成本费用支出 万元 ,与上年同期 万元相比增加了 万元,主要原因是:材料、燃料及动力费、人工成本、其他支出等去分析
1、盈利能力:从以下9个关于盈利能力的指标可以看出,2013年上半年公司的利润总额、现金贡献、销售毛利率等均高于去年同期 。
2、成本控制:从下表可以看出,成本费用利润率逐年上升,说明 成本控制水平逐年提高。
五、应收款项管控情况
六、资金回笼情况
七、公司专项费用支出情况
第四部分存在的问题及应对措施
一、上半年生产经营中存在的主要问题
二、当前面临的形势和困难